CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH Trụ sở chính: 52 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh VPĐD: 2/14 - 2/16 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 39151606 Fax: 08 39151604 Email: contact@congthanhgroup.com Website: www.congthanhgroup.com CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý cổ đông; Đầu tiên xin cho phép gửi lời chào trân trọng lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông đồng hành Xi măng Công Thanh suốt thời gian qua Trong năm 2014, Xi măng Công Thanh triển khai thực kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điều kiện tồn song song nhiều thuận lợi khó khăn Với phương châm hoạt động ln xem chất lượng sản phẩm mối quan tâm hàng đầu, Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh không ngừng phấn đấu để trở thành công ty sản xuất kinh doanh xi măng hàng đầu Việt Nam Tuy nhiên, trước ảnh hưởng tình hình kinh giới kinh tế nước, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vấp phải nhiều khó khăn Tình trạng tồn đọng hàng tồn kho chưa có dấu hiệu cải thiện thị trường ln tình trang cung lớn cầu Bên cạnh đó, cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp ngành phần ảnh hưởng đến thị phần Xi măng Công Thanh thị trường Kết kinh doanh năm 2014 doanh thu 1.197 tỷ đồng, đạt 61,87% kế hoạch đề Tuy vậy, với nỗ lực tập thể ban lãnh đạo cán nhân viên Công ty, tiêu doanh thu lợi nhuận năm 2014 có tăng trưởng đáng kế so với năm 2013, đặc biệt kết lợi nhuận kế toán sau thuế tăng 3,5 lần so với kỳ năm trước, đạt 23,8 tỷ đồng Lãi cổ phiếu đạt 256 đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2013 kết đáng mừng cho tồn thể cổ đơng Cơng ty Có thể đạt thành đáng ghi nhận nhờ đồn kết, phấn đấu chun tâm cơng tác Ban lãnh đạo, anh chị em cán công nhân viên Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh, giúp đỡ, quan tâm tin tưởng Quý vị cổ đông, đối tác, khách hàng quan đoàn thể, cá nhân khác đồng hành Công ty suốt năm vừa qua Thay mặt tồn thể Cơng ty lần xin cảm ơn quý vị sát cánh chung tay giúp Xi măng Công Thanh giữ vững hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm Nhận định năm 2015 tiếp tục xu phục hồi tăng trưởng mục tiêu tăng trưởng 6,2% hoàn toàn khả thi Ngành bất động sản xây dựng dự đốn có chuyển biến khả quan thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng có Xi măng Cơng Thanh Tuy nhiên, trước mắt ngành xi măng phải đối mặt với thách thức lượng hàng tồn kho nhiều thị trường nội địa cạnh tranh số lượng chất lượng sản phẩm nước mảng xuất Điều địi hỏi doanh nghiệp ngành nói chung Xi măng Cơng Thanh nói riêng phải nỗ lực việc nâng cao hiệu suất hoạt động chất lượng sản phẩm để củng cố vị ngành xi măng cịn nhiều khó khăn biến động Ban lãnh đạo Cơng ty ln nghiên cứu sách đường lối phát triển phù hợp cho Công ty để tận dụng hội hạn chế rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh diễn thuận lợi Chúng hi vọng nhận quan tâm, tin tưởng khích lệ Q cổ đơng, nhà đầu tư, đối tác khách hàng xin cam kết nỗ lực để khơng phụ lòng tin yêu mà quý vị dành cho TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Nguyễn Công Lý 01 13 25 THƠNG TIN CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 02 Thơng tin khái qt 15 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 27 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 04 Quá trình hình thành phát triển 17 Tổ chức nhân 29 Tình hình tài 05 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 21 Tình hình đầu tư, thực dự án 07 Mơ hình quản trị Bộ máy quản lý 31 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 22 Tình hình tài 10 Định hướng phát triển 23 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 11 Các yếu tố rủi ro 32 Kế hoạch phát triển tương lai MỤC LỤC 33 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 35 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 36 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban giám đốc Công ty 37 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 39 47 QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 2014 41 Hội đồng quản trị 49 Ý kiến quan kiểm toán 43 Ban kiểm sốt 51 Báo cáo tài kiểm tốn 45 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm sốt THƠNG TIN CHUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2014 THƠNG TIN KHÁI QT Tên cơng ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH Tên giao dịch: CÔNG THANH CEMENT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: CONG THANH J.S.C Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304186356 Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu: 900.000.000.000 đồng Địa chỉ: 52 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh Số điện thoại: (08) 39151606 – 39151607 – 39151608 Số fax: (08) 39151604 - 39151605 Website: www.congthanhgroup.com Email: contact@congthanhgroup.com BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2014 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 01/2006 CTCP Xi Măng Công Thanh thành lập với Vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng 06/2010 Thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi Măng Công Thanh Hà Nội, phát triển thị trường phía Bắc 07/2012 Lễ ký kết hợp tác Tập đồn Cơng Thanh General Electrics, theo đó, GE cung cấp máy phát điện động nước cho Cơng Thanh, giá trị hợp đồng ước tính hàng triệu USD 07/2013 Ngày 17/07/2013 Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc tồn thể CBCNV - CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CƠNG THANH vinh dự đón tiếp Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Hồng Trung Hải đến thăm Nhà máy xi măng Công Thanh 10/2013 Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đến thăm nhà máy - Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2014 Đánh giá Ban kiểm sốt TÌNH HÌNH CƠNG TY Tình hình tài Cơng ty năm phản ánh trung thực, hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài đến thời điểm 31/12/2014 Công ty, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp luật có liên quan Trong năm 2014, Doanh thu thực đạt 1.197 tỷ đồng, đạt 61,87% so với tiêu kế hoạch đề tăng 0,41% so với kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 23,8 tỷ đồng, tăng 351,68% so với năm 2013 Trong năm 2014, Công ty cổ phần Xi măng Cơng Thanh có thay đổi cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012–2016 Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng cổ đông thống thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Ơng Nguyễn Trọng Quỳnh Theo đó, Hội đồng quản trị nhiện kỳ 2012–2016 Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh thay đổi cấu từ 07 thành viên xuống 05 thành viên.Trong năm Hội đồng quản trị tiến hành họp thông qua 05 Nghị Nhìn chung, Nghị họp Hội đồng quản trị tiến hành quy định Điều lệ Công ty Hoạt động Hội đồng quản trị chức tập trung vào mục tiêu thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 tạo nên tiền đề để Cơng ty hồn thành tốt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổng Giám đốc để điều hành công việc Công ty, triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Nghị Hội đồng quản trị đến thành viên Ban Tổng Giám đốc, phòng, ban chức để thực Trong họp, Ban Tổng giám đốc bước đánh giá mức độ hoàn thành tiêu đề ra, đánh giá mức độ hoàn thành tiêu kế hoạch, đánh giá công tác quản lý, điều hành đặt mục tiêu cho kỳ công tác tới, biện pháp nâng cao chất lượng lý Ban Tổng Giám đốc Nhìn chung, năm 2014, Ban Tổng Giám đốc thực tốt nhiệm vụ lãnh đạo, đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty đạt phần tiêu kế hoạch đề năm 2014 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 44 GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BĐH VÀ BKS MỨC THÙ LAO 2% Lợi nhuận sau thuế (Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2014) GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐƠNG NỘI BỘ Khơng có HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ Khơng có 45 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2014 46 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN 2014 47 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2014 48 49 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2014 50 51 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2014 52 53 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2014 54 55 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2014 56 57 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN | 2014 Toàn văn Thuyết minh Báo cáo tài kiểm tốn năm 2014 đăng tải mục “Quan hệ cổ đông” website Công ty theo đường dẫn: www.congthanhgroup.com XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH Người đại diện theo Pháp luật (Đã ký) Nguyễn Công Lý 58