BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Hà Nội, tháng 04 năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN MỤC LỤC I THÔNG TIN CHUNG 3 II Thông tin khái quát Mơ hình quản trị tổ chức 12 Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025 14 Các rủi ro 15 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019 16 III Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 16 Tình hình lao động 20 Tình hình đầu tư 23 Tình hình tài 23 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội Công ty 33 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 33 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 37 IV Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 37 Tình hình tài 37 Kết bán đấu giá NMTĐ Sông Bung 38 Những kết Công ty đạt 38 Những cải tiến cấu tổ chức sách quản lý 39 Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 39 Vấn đề khác 39 Giải trình Ban Tổng Giám đốc ý kiến kiểm toán 39 Báo cáo tài hợp 39 Báo cáo tài mẹ 41 V ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 42 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 42 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc 45 VI VII Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị năm 2020 45 Quản trị Công ty 46 Hội đồng quản trị 46 Ban kiểm soát 50 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát 52 Việc thực quy định quản trị công ty: 53 VIII BÁO CÁO TÀI CHÍNH 53 Thơng tin đơn vị kiểm tốn độc lập 53 Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài hợp 53 Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty mẹ 54 Báo cáo tài kiểm tốn 55 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I 1.1 - THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát Thông tin doanh nghiệp Tên giao dịch + Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện + Tên tiếng Anh: Power Engineering Consulting Joint Stock Company + Tên viết tắt: PECC1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100953 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2008, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 21/01/2020 Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng Số lượng cổ phiếu có quyền biểu lưu hành: 26.691.319 cp Số lượng cổ phiếu quỹ: Không Vốn đầu tư chủ sở hữu ngày 31/12/2019: 293.898.281.283 đồng Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Số điện thoại: (84-4) 22148368; (84-4) 38544270 Số fax: (84-4) 35520670; (84-4) 3854120 Website: http://www.pecc1.com.vn Mã cổ phiếu: TV1 Sàn giao dịch: UPCoM 1.2 Q trình phát triển Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện hình thành phát triển liên tục 50 năm qua giai đoạn sau: Viện thiết kế Tổng hợp thành lập năm 1960, đến năm 1967 đổi tên thành Viện Quy hoạch thiết kế điện, năm 1980 Viện thiết kế điện Ngày 01/07/1982, Công ty Khảo sát thiết kế điện thành lập sở hợp Viện thiết kế điện, Trung tâm nghiên cứu thiết kế thủy điện Công ty khảo sát địa chất thủy lợi Năm 1988, Công ty đổi tên thành Công ty khảo sát thiết kế điện 1; năm 1999, đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng điện Ngày 02/01/2008 Cơng ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng Hiện nay, vốn điều lệ Công ty 266.913.190.000 đ, tương ứng 26.691.319 cổ phần; đó: Tập đồn Điện lực Việt Nam nắm giữ 14.504.227 cổ phần, tương đương 54,34% vốn điều lệ, cổ đông khác nắm giữ 12.187.092 cổ phần, tương đương 45,66% vốn điều lệ (riêng Người nội người có liên quan nắm giữ 903.446 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,385% vốn điều lệ) Tồn cổ phần Cơng ty cổ phần phổ thông, kể cổ phần EVN nắm giữ; Cơng ty khơng có cổ phần ưu đãi Số lượng cổ phiếu có quyền biểu lưu hành 26.691.319 cổ phiếu Công ty cổ phiếu quỹ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Số lượng cổ phiếu Công ty lưu ký tập trung VSD; niêm yết HoSE từ 14/09/2010; hủy niêm yết HoSE từ 13/06/2018; đăng ký giao dịch Upcom từ 22/06/2018, hạn chế giao dịch phiên thứ sáu hàng tuần Trả cổ tức: + Bằng tiền: Năm 2008, tỷ lệ thực 18%, số tiền toán 18 tỷ đồng; năm 2012, tỷ lệ thực 12%, số tiền toán 27,613 tỷ đồng; năm 2014, tỷ lệ thực 15%, số tiền toán 40,037 tỷ đồng ; năm 2015, tỷ lệ thực 10,5%, số tiền toán 28,026 tỷ đồng + Bằng cổ phiếu: Năm 2009, tỷ lệ thực 20%; năm 2010, tỷ lệ thực 15%; năm 2011, tỷ lệ thực 15% + Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông: Năm 2009, tỷ lệ thực 54% + Không trả cổ tức năm 2016, năm 2017, năm 2018 để phục vụ cho việc khắc phục tình hình tài Cơng ty theo Nghị ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ-TV1; Nghị ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ; Nghị ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ 1.3 Ngành nghề kinh doanh Khảo sát, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; lập quy hoạch cơng trình lượng; tư vấn, thiết kế, quản lý dự án, thẩm tra, giám sát thi công xây dựng lắp đặt; tổng thầu thiết kế, xây dựng, mua sắm cung cấp thiết bị; quan trắc, kiểm định chất lượng cơng trình; lập, thẩm tra, đánh giá, giám sát mơi trường đối với: Cơng trình dân dụng, Cơng trình cơng nghiệp, Cơng trình lượng, Cơng trình hạ tầng kỹ thuật, Cơng trình giao thơng, Cơng trình nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Cơng trình xử lý mơi trường Đầu tư xây dựng cơng trình kinh doanh bất động sản; Đầu tư, sản xuất, kinh doanh điện Công ty doanh nghiệp tư vấn hàng đầu Ngành điện Việt Nam, thực tồn cơng tác tư vấn thiết kế, khảo sát, thí nghiệm… tư vấn cho nhiều dự án cơng trình điện quan trọng, quy mơ lớn, phức tạp Việt Nam CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia, Cộng hịa Cameroon… 1.4 Các cơng ty PECC1 sở hữu 100% vốn điều lệ 04 MTV, gồm: Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện (MTV1), địa điểm kinh doanh quận Hà Đông, TP.Hà Nội; Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện (MTV2), địa điểm kinh doanh TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai; Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện Đà Nẵng (MTV3), địa điểm kinh doanh quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện (MTV4), địa điểm kinh doanh quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Cơ cấu đầu tư góp vốn PECC1 MTV sau: Bảng 1- Cơ cấu đầu tư, sở hữu vốn Vốn điều lệ (đồng) Vốn chủ sở hữu 31/12/2019 (đồng) MTV 17.102.000.000 18.529.512.652 1.427.512.652 8,347% MTV 4.870.000.000 5.650.917.519 780.917.519 16,035% MTV 6.517.000.000 6.016.312.344 -500.687.656 -7,683% MTV 6.060.000.000 7.434.057.211 1.374.057.211 22,674% 34.549.000.000 37.630.799.726 3.081.799.726 39,374% Tên Công ty Tổng VCSH so VĐL (dồng) Tỷ lệ (%) 1.5 Năng lực vị Công ty PECC1 có lịch sử gần 60 năm xây dựng phát triển, doanh nghiệp tư vấn hàng đầu ngành Điện Việt Nam, có thương hiệu uy tín thị trường Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty đơn vị tư vấn lượng hàng đầu Việt Nam tiên phong thực thiết kế cơng trình trọng điểm quốc gia TBA 500kV (Hịa Bình, Hà Tĩnh, Nho Quan, Thường Tín), trạm GIS 500kV (TĐ Sơn La), đập đá đổ lõi (Ialy), đập bê tông mặt CFRD (TĐ Tuyên Quang), đập RCC (TĐ Sơn La), NMTĐ ngầm (Huội Quảng), NMTĐ tuốc bin gáo trục đứng (TĐ A Lưới), TĐ có cột nước cao nhất-tháp điều áp khí nén Việt Nam (TĐ Thượng Kon Tum), nhà máy xử lý rác thải Thái Nguyên… Tới nay, Công ty thực công tác TVTK, TVGS 50 cơng trình thủy điện với tổng cơng suất 15.000MW, hàng chục cơng trình nhiệt điện với tổng công suất 25.000MW, gần 4000km đường dây truyền tải 500kV, 2000km đường dây 110-220kV 70 trạm biến áp 220kV - 500kV với tổng công suất gần 15.000MVA Ngồi cơng trình nước, Cơng ty tham gia hàng loạt dự án nhiều quốc gia như: Lào, Campuchia, Myanmar, Cameroon Trong nhiều lĩnh vực, PECC1 có khả cạnh tranh hàng đầu nước như: tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện, lưới truyền tải điện 220kV 500kV, nhà máy nhiệt điện than, thiết kế chế tạo thiết bị khí thuỷ cơng; đủ lực hợp tác với đối tác nước nước để tham gia cơng trình EPC, cơng trình chìa khố trao tay Đội ngũ chuyên gia kỹ sư Cơng ty có trình độ chun mơn cao, giàu kinh nghiệm, thử thách từ thực tế dự án nước, quốc tế có nhiều thời gian làm việc với chuyên gia kỹ thuật chuyên sâu công ty tư vấn tiếng quốc tế Năm 2020 năm tới, Công ty tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi trang thiết bị công nghệ, đầu tư nguồn lực để thực dự án điện nhằm cung cấp dịch vụ kỹ thuật tốt cho khách hàng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Công ty đầu ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến giới, ứng dụng phần mềm tính tốn đại, đổi thiết bị thí nghiệm vào cơng tác tư vấn thiết kế cơng trình, đặc biệt cơng trình vùng có động đất mạnh, địa chất phức tạp, hồ chứa có dung tích nước lớn, nhà máy điện ngầm hở với công suất lớn Tiêu biểu là: Áp dụng công nghệ đập đá đổ mặt bê tông cho dự án thuỷ điện Tuyên Quang (là công nghệ áp dụng Việt Nam), góp phần đưa hạng mục hồ chứa vào vận hành sớm năm giảm chi phí hàng trăm tỉ đồng Áp dụng công nghệ bê tông đầm lăn (RCC) cho đập thuỷ điện Sơn La, cho phép đưa tổ máy số vào vận hành sớm năm hồn thành cơng trình sớm năm so với kế hoạch duyệt Công nghệ RCC Công ty áp dụng thi công cho đập thuỷ điện Pleikrông, Bản Vẽ, Bản Chát, Lai Châu số thuỷ điện khác; Tính tốn lựa chọn tối ưu cơng nghệ lị cho nhà máy nhiệt điện phù hợp với đặc thù chất lượng than Việt Nam giới, đáp ứng tiêu chuẩn mơi trường; Chủ trì thực đề tài nghiên cứu khoa học “Lập thiết kế kỹ thuật cho nhà máy nhiệt điện đốt than có cơng suất tổ máy đến khoảng 600MW” Bộ Khoa học Công nghệ giao; Tính tốn phân tích hệ thống, lựa chọn thiết bị đồng cho thiết kế đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện có điện áp đến 500kV, thiết kế trạm GIS điện áp đến 500kV; Sử dụng thiết bị đại có độ xác cao cơng tác khảo sát địa hình, địa chất, địa vật lý để phục vụ tính tốn động đất thiết kế cơng trình; Cơng tác nghiên cứu, thí nghiệm vật liệu bê tơng có bước đột phá, áp dụng kinh nghiệm tiêu chuẩn nước tiên tiến việc lựa chọn cấp phối liên tục, cho phép khắc phục khó khăn kỹ thuật để đổ bê tông khối lớn với tốc độ nhanh, đáp ứng yêu cầu an toàn, kinh tế giảm thời gian xây dựng Ngồi ra, Cơng ty cịn thực đầu tư Nhà máy thủy điện Sông Bung với hình thức Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh Nhà máy xây dựng Sông Bung thuộc địa phận huyện Nam Giang Đông Giang tỉnh Quảng Nam với cơng suất 57MW, điện lượng bình qn năm 230,34 triệu kWh Tổ máy số phát điện thương mại từ ngày 28/12/2012; tổ máy số phát điện thương mại từ ngày 19/07/2013 1.6 Các danh hiệu Nhà nước trao tặng 01 Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; 01 Huân chương Độc lập hạng nhì; 32 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 248 khen Thủ tướng, Bộ, ngành, nhiều cờ thi đua xuất sắc Chính phủ EVN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN PECC1 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì Giải thưởng “Cơng trình chất lượng cao” Bộ Xây dựng cho PECC1 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc dự án thuỷ điện Lai Châu 1.7 Các dự án điển hình Dự án thủy điện: Thủy điện Sơn La công suất 2400 MW, đập bê tông đầm lăn cao 138m; Bản Vẽ công suất 320MW, đập bê tông đầm lăn cao 137m; Tuyên Quang công suất 342MW, đập đá đổ mặt bê tông cao 92m; Lai Châu công suất 1200MW, đập bê tông đầm lăn cao 137m; Luangprabang dịng sơng MeKơng (Lào), công suất 1100MW; Hạ Sê San (Campuchia), công suất 400MW; thủy điện Hịa Bình mở rộng, thủy điện Yali mở rộng… BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Dự án hồ chứa nước, thủy lợi: hồ chứa nước Đập Hàn, Nước Trong…; dự án thủy lợi Ngòi Giàng, Cánh Tạng… - Các dự án nhiệt điện khí LNG Quảng Trị, LNG Quảng Ninh…; Nhà máy điện đốt rác Vietstar, công suất phát điện 40 MW; nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn, cơng suất phát điện 75 MW; nhà máy đốt rác phát điện Phú Thọ, công suất phát điện 18MW; nhà máy đốt rác phát điện Thanh Hóa, cơng suất phát điện 18 MW, nhà máy đốt rác thải nguy hại Thái Nguyên; nhà máy đốt rác thải sinh hoạt Hải Phòng, Khánh Hòa… Dự án nhiệt điện: ng Bí MR1, tổng cơng suất 600MW; Quảng Ninh 1,2 tổng công suất 1200MW; Thái Bình cơng suất 600MW; Thái Bình cơng suất 1200MW; Dung Quất công suất 1200 MW; Mông Dương công suất 1080 MW; Mông Dương công suất 1120 MW; Nghi Sơn công suất 600 MW; Nghi Sơn công suất 1200MW; Quỳnh lập 2… Dự án lưới điện: đường dây trạm đồng 500kV Bắc Nam mạch 1, 2; đường dây 500 kV Sơn La-Lai Châu; đường dây 500/220kV Hiệp Hịa-Đơng Anh-Bắc Ninh 2; đường dây 500/220 kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín; dự án nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ TBA 500 kV, 220 kV khu vực miền Bắc; TBA 500 kV Phố Nối; nâng công suất TBA 500 kV Sơn La nhiều đường dây, trạm 500 kV, 220kV, 110kV… Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồn cơng tác Chính phủ kiểm tra thực địa cơng trình thủy điện Hịa Bình mở rộng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Thủy điện Sơn La (khánh thành ngày 23/12/2012) Thủy điện Lai Châu (khánh thành ngày 20/12/2016) Nhà máy nhiệt điện Mông Dương BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Nhà máy nhiệt điện Thái Bình Đường dây 500kV Sơn La – Hịa Bình – Nho Quan Đường dây 500kV Bắc – Nam (mạch 1) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 10 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN phần lớn thực gối đầu song song với nhau, hồ sơ tài liệu lưu trữ có khối lượng lớn cần xếp lại theo đầu mục hợp đồng thực lưu trữ điện tử ứng dụng phần mềm Báo cáo tài mẹ Ý kiến thứ nhất: “Tại thời điểm 01/01/2019 31/12/2019, khoản công nợ Phải thu chưa có đối chiếu, xác nhận 20 tỷ đồng 31,4 tỷ đồng (trong khoản Phải thu q hạn tốn chưa có đối chiếu, xác nhận 13,8 tỷ đồng 16,6 tỷ đồng), khoản công nợ Phải thu hạn tốn có đối chiếu lệch 103,9 tỷ đồng 100,9 tỷ đồng, khoản công nợ Phải trả chưa có đối chiếu xác nhận 39,0 tỷ đồng 50,8 tỷ đồng, nợ hạn tốn 47,56 tỷ đồng Cơng ty chưa đánh giá đầy đủ khả thu hồi khoản cơng nợ q hạn tốn Chúng tơi thực đầy đủ thủ tục kiểm toán không thu thập đầy đủ chứng để đưa kết luận tính hữu, tính xác khoản cơng nợ khơng thể xác định dự phịng nợ phải thu khó địi cần trích lập, lãi chậm trả cần ghi nhận theo quy định” “Tại thời điểm 01/01/2019 31/12/2019, Cơng ty Cơng ty cịn tồn khoản Cơng nợ phải thu q hạn tốn chưa trích lập dự phịng với số tiền 54,2 tỷ đồng 52,2 tỷ đồng, khoản Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tồn đọng với số tiền 41,3 tỷ đồng 36,6 tỷ đồng Chúng thực đầy đủ thủ tục kiểm tốn khơng thể đánh giá ảnh hưởng vấn đề đển dự phịng giảm giá khoản đầu tư tài trình Báo cáo tài năm kết thúc ngày 31/12/2019 Cơng ty.” Giải trình Ban Tổng Giám đốc: Đặc thù cơng trình PECC1 thực tư vấn khảo sát thiết kế cơng trình điện, với thời gian thi cơng dài, nhiều gói thầu nhiều nhà thầu thực Do đó, cơng tác tốn lý cơng trình phần lớn bị chậm so với dự kiến ban đầu Với 160 khách hàng khoảng 500 đầu mục cơng trình (tại cơng ty mẹ) dẫn đến việc số tiền chủ đầu tư giữ lại đề chờ hồn thành cơng tác tốn tương đối lớn Công ty thực việc đối chiếu xác nhận công nợ với hầu hết khách hàng (với tỷ lệ tính giá trị cơng nợ phải thu khách hàng 93%) tích cực hoàn thiện thủ tục để thu hồi khoản cơng nợ Tập đồn Điện lực Việt Nam đạo hỗ trợ tích cực công tác thu hồi công nợ Với lý nêu trên, Cơng ty chúng tơi chưa xem xét trích lập dự phịng cho khoản cơng nợ q hạn mà báo cáo kiểm toán nêu Ý kiến thứ hai: “Tại thời điểm 01/01/2019 31/12/2019, khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Cơng ty cịn nhiều cơng trình tồn đọng từ nhiều năm, đồng thời Công ty chưa ghi nhận đầy đủ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Chúng tơi thực đầy đủ thủ tục kiểm toán khơng thể xác định dự phịng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập thời điểm đầu năm cuối năm, không xác định tính xác BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 41 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang thời điểm 01/01/2019 31/12/2019 với số tiền tương ứng 439,0 tỷ đồng 455,3 tỷ đồng giá vốn dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế công trình điện năm Cơng ty Do không đánh giá ảnh hưởng vấn đề đến Báo cáo tài riêng Cơng ty.” Giải trình Ban Tổng Giám đốc: Như đề cập cơng trình cơng ty thực thường kéo dài qua nhiều năm Trong dự án có nhiều hợp đồng phụ lục hợp đồng, hợp đồng ký kết gối đầu có hợp đồng khác hạng mục triển khai song song với Công ty thực theo dõi dự án theo hợp đồng cơng việc Việc tách chi phí dở dang cơng trình đầu kỳ cơng trình tồn đọng cũ theo hợp đồng công việc tương đối phức tạp cần có thêm thời gian cơng trình kéo dài nhiều năm hợp đồng cho cơng trình phần lớn thực gối đầu song song với nhau, hồ sơ tài liệu lưu trữ có khối lượng lớn cần xếp lại theo đầu mục hợp đồng thực lưu trữ điện tử V 1.1 a) ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Cơng ty Những khó khăn Về thị trường: Do Luật Quy hoạch áp dụng từ 01/01/2019, với Quy hoạch điện VIII giai đoạn xây dựng có nhiều vướng mắc chưa giải quyết, dẫn đến hàng loạt dự án triển khai chậm ảnh hưởng đến việc phát triển công việc Công ty Các dự án thủy điện nước gần khơng có dự án Các dự án nhiệt điện than, khí khó khăn thủ tục ĐTXD bản, môi trường, nguyên liệu… Các dự án lưới điện nhiều phần lớn vướng quy hoạch, qua đất rừng, vướng vấn đề môi trường dẫn đến loạt cơng trình lưới điện bị chậm tiến độ, kéo theo công tác tư vấn bị ảnh hưởng lớn Mặt khác, doanh thu lĩnh vực truyền thống Công ty giảm khó để mở rộng quy mơ thị trường, cụ thể: Lĩnh vực thủy điện: Ngoài dự án lớn Hịa Bình Ialy mở rộng cịn dự án thuỷ điện, chủ yếu dự án nhỏ tư nhân, vị trí địa lý khó khăn, rủi ro cao thực rủi ro chi phí Đối với thị trường thuỷ điện nước ngồi Lào Campuchia, có tiềm tốt, Công ty phải xét tới yếu tố rủi ro chi phí, luật pháp, v.v để định tham gia; số cơng trình triển khai chậm vướng mắc thủ tục đầu tư chậm đàm phán giá điện với EVN Nhiều dự án bị chậm tiến độ, kéo theo công tác tư vấn bị ảnh hưởng lớn Lĩnh vực lưới điện: dự án lưới điện truyền tải theo Tổng sơ đồ điện VII hiệu chỉnh triển khai nên khó tăng trưởng doanh thu; việc triển khai dự án lưới điện gặp nhiều khó khăn cơng tác thỏa thuận ĐMT, thỏa thuận tuyến nên triển khai chậm so với tiến độ thực tế dẫn đến doanh thu không thời điểm dự kiến BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 42 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Để giảm nợ xấu, Công ty phải chọn lọc hợp đồng có độ rủi ro thấp, Chủ đầu tư có khả tài Áp lực cạnh tranh thị trường tư vấn ngày gay gắt b) Về tài chính: Do chưa bán thuỷ điện Sông Bung năm 2019 nên Công ty chịu áp lực lớn thiếu vốn nợ phải thu, chi phí lãi vay mức cao Mặt khác, tình hình thời tiết, kết hoạt động SXKD NMTĐ Sông Bung đạt 87,94% kế hoạch năm dẫn tới Cơng ty thiếu dịng tiền lưu động phục vụ SXKD dòng tiền trả lãi gốc vay đầu tư Một mặt Công ty phải thực trích lập dự phịng, kết chuyển giá vốn cơng trình hết doanh thu cịn chi phí dở dang nhằm khắc phục lành mạnh hóa tài chính, mặt khác Cơng ty phải hồn thành nghĩa vụ tài khác phấn đấu tiêu có lãi để đưa cổ phiếu niêm yết trở lại c) Về quản trị, quản lý: Năm 2019 năm Công ty tiếp tục triển khai tái cấu toàn diện để đổi tăng cường hiệu hoạt động Theo đó, Cơng ty trọng đến mục tiêu cấu lại lĩnh vực phạm vi kinh doanh, thu gọn đầu mối, phát triển lực tư vấn, quản trị quản lý nội bộ, khắc phục tài chính, v.v hướng tới phát triển bền vững Các yếu tố làm chi phí tăng cao tình hình tài biến động ngắn hạn 1.2 Các giải pháp Công ty thực a) Về công tác quản trị, quản lý Công ty xây dựng định hướng phát triển toàn diện bền vững cho Cơng ty, qua xác định mục tiêu giải pháp thực cụ thể cho giai đoạn đổi mới, khắc phục tình tình tài (2018-2020) giai đoạn phát triển sản xuất (2021-2025); đồng thời thực phổ biến, tuyên truyền tới người lao động để ổn định tâm lý, tạo niềm tin động lực cho người lao động; Đến cuối năm 2019, Cơng ty hồn thành việc tổ chức, xếp đơn vị trực thuộc Công ty, kiện toàn cấu tổ chức chức nhiệm vụ đơn vị sau tái cấu Theo hình thành Trung tâm sản xuất chun ngành (giảm từ 26 đơn vị 16 đơn vị trực thuộc) nhằm mục tiêu: thống việc tổ chức sản xuất theo chuỗi sản phẩm, dịch vụ; thống trực tiếp điều hành; sử dụng lao động hợp lý, giảm lao động dôi dư tăng suất lao động ; Thương thảo thành công với VietinBank giảm lãi suất khoản vay dài hạn đầu tư xây dựng NMTĐ Sông Bung từ 10,5% xuống 9,5% từ 01/01/2020; Điều chỉnh giảm sản lượng điện trung bình năm NMTĐ Sơng Bung 187,06 triệu kWh, giảm khoảng 10%; Để phù hợp với văn luật tình hình sản xuất, Hội đồng quản trị thực việc xây dựng ban hành Quy chế công tác cán bộ; Quy chế tài cính; Quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Quy chế cơng tác lao động; Sáp nhập Đồn Thiết kế thủy điện Sơn La vào Trung tâm Tư vấn thủy điện; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 43 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Định biên nhân khối quản lý; Sử dụng hiệu lực lượng quản lý, vận hành NMTĐ Sông Bung Tái cấu tổ chức đơn vị Tư vấn thiết kế lưới điện Thuê Tư vấn chuyên nghiệp trợ giúp việc định biên nhân sự, xây dựng danh mục lực, từ điển lực, khung lực cho vị trí chức danh Hiện nay, cơng tác định biên nhân giai đoạn 2019-2020 hoàn thành bản; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát đánh giá hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV thông qua Quy chế quản lý vốn người đại diện Quy định tiêu chí đánh giá người đứng đầu đơn vị PECC1; tăng cường trách nhiệm giám sát HĐQT Kiểm soát viên; thuê Tư vấn rà sốt tình hình tài chính, lập kế hoạch tái cấu cơng ty con… Nhìn chung, Cơng tác quản trị, quản lý điều hành cải thiện rõ rệt, tạo đồng thuận cao tập thể Đảng bộ, Lãnh đạo, tổ chức đoàn thể CBCNV; bước lấy lại niềm tin nhiệt huyết người lao động b) Về công tác tài Tích cực linh hoạt cơng tác thu hồi công nợ; đẩy mạnh công tác nghiệm thu toán lý hợp đồng hồn thành nhằm giảm chi phí dở dang lượng hàng tồn kho Áp dụng phần mềm quản lý tài ERP để hạch tốn quản lý chi phí theo Hợp đồng, th tư vấn kiểm tốn rà sốt chi phí dở dang, đặc biệt cơng trình tốn cơng trình dừng thực hiện; qua kiểm sốt tốt hàng tồn kho, kiểm sốt ứng chi phí phù hợp giai đoạn làm sở cho việc minh bạch hố tài chính; Ưu tiên tốn khoản vay lãi suất cao để giảm chi phí lãi vay sở cân đối dịng tiền tốn khoản nợ lương c) Về công tác đầu tư phát triển Đầu tư trang thiết bị đại lĩnh vực khảo sát, thiết kế như: camera hố khoan, máy Flycam cơng nghệ ảnh hàng khơng, máy tính phần mềm chuyên ngành lĩnh vực thiết kế 3D, phần mềm tính tốn lưới điện, phần mềm quản lý Hợp đồng 1.3 Kết đạt Các dự án Công ty thực đáp ứng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, nhiều dự án quy mô lớn điều kiện địa chất phức tạp, xây dựng vùng động đất, áp dụng công nghệ đại đưa vào vận hành an toàn, hiệu góp phần nâng cao thương hiệu Cơng ty Tổng doanh thu đạt 562,506 tỷ đồng, vượt kế hoạch 13,34% (66,206 tỷ đồng); giảm 14,51% (95,467 tỷ đồng) so với năm 2018: + Doanh thu bán điện giảm 12,06% (11,612 tỷ đồng) so với kế hoạch; giảm 47,74% (77,367tỷ đồng) so với năm 2018; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 44 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN + Doanh thu khảo sát, thiết kế, xây lắp tăng 18,98% (75,918 tỷ đồng) so với kế hoạch; giảm 3,65% (18,015 tỷ đồng) so với năm 2018 Lợi nhuận sau thuế đạt 0,497 tỷ đồng, giảm 61,77% (0,803 tỷ đồng) so với kế hoạch; giảm 80,07% (1,997 tỷ đồng) so với năm 2018, Sơng Bung lỗ 50,453 tỷ đồng, năm 2018 lãi 2,816 tỷ đồng; So với năm 2018, nợ phải thu khách hàng tăng 3,46% (11,105 tỷ đồng); nợ phải trả giảm 0,59% (8,244 tỷ đồng), hệ số nợ phải trả/nợ phải thu ngắn hạn giảm 0,17 lần (4,224/4,396); năm 2019 nợ phải trả 1.401,251 tỷ đồng, nợ phải thu ngắn hạn 331,742 tỷ đồng); hàng tồn kho tăng 2,25% (11,1 tỷ đồng); chi phí tài giảm 10,67% (8,241 tỷ đồng) nhiên trì mức cao (77,205 tỷ đồng) ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết SXKD; Tổng lao động cuối năm 841 lao động, giảm 78 lao động so với đầu năm 919 lao động Quỹ tiền lương đạt 154,235 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt 15,132 triệu đồng/tháng tăng 1,642 triệu đồng/tháng so với năm 2018 (13,559 triệu đồng/tháng) Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc Ban điều hành Công ty thực chức năng, nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Cơng ty nghị quyết, định Hội đồng quản trị Ban điều hành có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh Các thành viên Ban điều hành Cơng ty có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc, hành động lợi ích chung Cơng ty VI Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị năm 2020 Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Định giá lại giá trị tài sản NMTĐ Sông Bung theo sản lượng , giá bán điện tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung Chỉ đạo Ban điều hành Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Chỉ đạo cơng ty nhanh chóng ổn định, tích cực SXKD, lập đề án nâng cao lực hoạt động cho giai đoạn 2020-2025; Thực giải pháp sản xuất kinh doanh, bao gồm triển khai thực tốt hiệu hợp đồng ký, đẩy mạnh cường cơng tác thị trường tìm kiếm hợp đồng có mức độ rủi ro thấp, đặc biệt lĩnh vực thuỷ lợi lưới điện; đề xuất EVN giao nghiên cứu giải pháp kỹ thuật lĩnh vực an toàn đập hạ du; đảm bảo an toàn nâng cao hiệu hoạt động cơng trình nguồn lưới điện; chiến lược phát triển hệ thống điện; công nghệ nối lưới ổn định hệ thống tích hợp nguồn lượng tái tạo vào hệ thống…; Chú trọng phát triển dịch vụ tư vấn cho nhà máy thủy điện vận hành; mở rộng phát triển thị trường thuỷ điện Lào; phát triển lực tư vấn thiết kế chi tiết cho hạng mục công nghệ phụ trợ nhà máy điện than, xây dựng lực tư vấn cho dự án điện khí lượng tái tạo, tham gia tư vấn cho nhà máy nhiệt điện vận hành bước xây BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 45 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN dựng lực tư vấn quản lý dự án; tham gia mở rộng mảng tư vấn giám sát cơng trình lưới điện cấp điện áp, tham gia tư vấn dự án lưới điện phân phối, dự án công nghệ (back-to-back, smart-grid, ….); đầu tư phát triển lĩnh vực tư vấn lượng mới, tư vấn thủy lợi, EPC trạm điện; Nâng cao hiệu thu hồi vốn, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, toán với chủ đầu tư; Tăng cường giám sát đối chiếu công nợ; tăng cường giám sát quản lý hàng tồn kho, nợ phải thu, nợ phải trả; tiết kiệm quản lý chi phí; xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch nghiệm thu kế hoạch thu hồi vốn sở giá trị hợp đồng ký với chủ đầu tư để cân đối dòng tiền; bước thực nghĩa vụ tài tồn đọng; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tư vấn; Sắp xếp tổ chức máy, định biên lao động đồng thời giải chế độ sách cho người lao động theo quy định; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với số lượng phù hợp; đầu tư trang thiết bị phần mềm công nghệ đại; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát đánh giá hiệu hoạt động công ty TNHH thành viên thuộc Công ty; Kiểm tra, rà soát, thu hồi văn khơng cịn phù hợp với văn luật tình hình sản xuất Cơng ty; soạn thảo, sửa đổi bổ sung văn phù hợp với văn luật, tình hình sản xuất Cơng ty; Đảm bảo hài hồ lợi ích người lao động cổ đơng, bảo tồn phát triển vốn VII Quản trị Công ty Hội đồng quản trị 1.1 Thành viên cấu Hội đồng quản trị TT Họ tên Chức vụ Số cổ phần nắm giữ Ghi Tỷ lệ Số CP Số CP đại cá nhân Cộng % diện sở hữu 5.801.690 36.020 5.837.710 21,87% Điều hành Ông Phạm Nguyên Hùng Chủ tịch Ông Nguyễn Hữu Chỉnh Ông Trần Thái Hải Thành viên Thành viên 4.351.268 Ông Nguyễn Đức Thành Ông Nguyễn Đức Tuấn Thành viên Thành viên Cộng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 4.351.269 14.504.227 2.401 4.353.669 16,31% Điều hành 4.000 4.355.269 16,32% Không điều hành 10.308 10.308 0,04% Độc lập 6 0,00% Không điều hành 52.735 14.556.962 54,54% 46 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Những người có liên quan tới ơng thành viên HĐQT: Phạm Nguyên Hùng, Nguyễn Hữu Chỉnh, Trần Thái Hải, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đức Tuấn không sở hữu cổ phần khơng có khoản nợ Công ty Các ông thành viên HĐQT khoản nợ Cơng ty 1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể đạo trực tiếp Chủ tịch HĐQT, không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT 1.3 Hoạt động Hội đồng quản trị Chủ trì, đạo tổ chức thành công họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; giám sát, đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, xác, kịp thời theo quy định Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty thực họp định kỳ, đột xuất, cho ý kiến văn để kịp thời xem xét thông qua nghị quyết/quyết định liên quan đến vấn đề lớn Công ty thuộc thẩm quyền định HĐQT; giám sát thực nghị quyết/quyết định HĐQT ĐHĐCĐ ban hành; giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân cấp, uỷ quyền cho Tổng giám đốc giải số vấn đề theo chủ trương thống Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cơng việc phát triển Công ty, phối hợp hiệu với Ban Kiểm soát để đảm bảo hoạt động Công ty minh bạch Năm 2019, Hội đồng quản trị họp 14 phiên với tham gia đầy đủ thành viên, trực tiếp tham dự 10 phiên; cho ý kiến biểu văn bản: lần 1.4 Cuộc họp Hội đồng quản trị ST T Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT Trực tiếp Biểu Cộng tham dự văn Tỷ lệ tham dự họp Ông Phạm Nguyên Hùng 10 14 100% Ông Nguyễn Hữu Chỉnh 10 14 100% Ông Trần Thái Hải 10 14 100% Ông Nguyễn Đức Tuấn Ông Nguyễn Đức Thành thành viên độc lập 10 14 100% 10 14 100% Lý 1.5 Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị Stt Số 01/NQTVĐ1HĐQT Ngày Trích yếu nội dung - Đề nghị BIDV Chi nhánh Hai Bà Trưng xem xét, chấp thuận điều chỉnh mục đích vay ngắn hạn; - Đề nghị MBBank xem xét, chấp thuận mở bảo lãnh 10/01/2019 hạn mức tối đa tỷ đồng; - Bổ nhiệm lại cán bộ; - Tổ chức lại đấu giá tài sản NMTĐ Sơng Bung BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 47 CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 5 79/QĐTVĐ1HĐQT 80/QĐTVĐ1HĐQT 02/NQTVĐ1HĐQT 03/NQTVĐ1HĐQT 27/02/2019 Phê duyệt dự toán Tư vấn thẩm định giá trị tài sản NMTĐ Sơng Bung Phê duyệt dự tốn Tư vấn xây dựng phương án tái 27/02/2019 cấu 04 Công ty TNHH MTV dịch vụ tư vấn liên quan 11/03/2019 Chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 19/03/2019 Đề nghị vay tín dụng ngắn hạn EVNFC hạn mức tối đa 40 tỷ đồng 04/NQTVĐ1HĐQT 19/03/2019 05/NQTVĐ1HĐQT 08/04/2019 06/NQTVĐ1HĐQT 28/05/2019 07/NQTVĐ1HĐQT 27/06/2019 - Áp dụng tạm thời Trình tự, thủ tục quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhận xét, đánh giá, phân loại cán theo QĐ số 116/QĐ-EVN ngày 17/04/2018 EVN; - Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; - Thống chức danh lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc Phó Giám đốc; - TGĐ đạo PTGĐ P3, phối hợp với đơn vị, rà soát nhu cầu bổ sung nhân lực để xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm 2019 Công ty - Chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; - Phê duyệt dự toán mua máy định vị vệ tinh; - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Phương án nhân đề nghị bổ nhiệm PGĐ MTV1 bổ nhiệm PGĐ MTV1; - Kết nhận xét đánh giá phân loại cán năm 2018; - Kế hoạch tuyển dụng năm 2019 - Chấm dứt hoạt động giải thể Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 5; - Điều chỉnh thời điểm thực sáp nhập GĐ2 TVTĐ; - Tách phận Địa vật lý từ Trung tâm Thí nghiệm Địa Vật lý (TNĐVL) sáp nhập vào Phòng Địa chất (P8); điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ P8 TNĐVL; đổi tên TNĐVL thành Trung tâm thí nghiệm (TTTN); - Khơng thơng qua việc xin từ chức ông Từ Văn Đông - Chủ tịch kiêm Giám đốc MTV3 Đà Nẵng; - Phê duyệt dự toán Kiểm toán BCTC năm 2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 48 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 10 08/NQTVĐ1HĐQT - Chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ; 04/07/2019 - Sáp nhập Phòng Thủy văn-Thủy Kinh tế lượng vào Trung tâm Tư vấn thủy điện 11 09/NQTVĐ1HĐQT 19/08/2019 12 10/NQTVĐ1HĐQT 11/09/2019 13 11/NQTVĐ1HĐQT 30/09/2019 14 12/NQTVĐ1HĐQT 05/12/2019 15 13/NQTVĐ1HĐQT 27/12/2019 16 14/NQTVĐ1HĐQT 31/12/2019 Tái cấu tổ chức đơn vị Tư vấn thiết kế lưới điện - Chủ trương bổ nhiệm cán bộ; - Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật dự tốn lập báo cáo trạng an tồn đập, hồ chứa năm 2019-NMTĐ SB5 - Bổ nhiệm lại cán bộ; - Thông qua Quy chế công tác cán bộ; - Thơng qua Quy chế tài chính; - Thơng qua việc thành lập địa điểm kinh doanh NMTĐ Sông Bung 5; - Giao ông Trần Thái Hải, thành viên HĐQT tổ chức kiểm tra, đánh giá trạng thiết bị NMTĐ SB5 - Phương án nhân đề nghị bổ nhiệm bổ nhiệm cán bộ; - Sáp nhập Đoàn Thiết kế thủy điện Sơn La vào Trung tâm Tư vấn thủy điện; - Bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2019 MTV1 - Chủ trương MTV2 chấp tài sản để vay vốn phục vụ SXKD; - Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, khối lượng công việc dự tốn cơng tác đo đạc quan trắc biến dạng hạng mục cơng trình CK7-Thủy điện Sơng Bung - Quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực; - Quy chế công tác lao động; - Kế hoạch định biên nhân khối quản lý; - Người đại diện phần vốn EVN PECC1 phối hợp với Tổng Giám đốc làm rõ tình hình hoạt động MTV3 có kiến nghị kịp thời với EVN; - Phương án sử dụng hiệu lực lượng quản lý, vận hành NMTĐ Sông Bung 1.6 Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tham gia công tác quản trị Công ty giám sát hoạt động HĐQT với tư cách thành viên độc lập theo qui định Điều lệ công ty pháp luật nhà nước Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, thực công tác: + Chiến lược phát triển lĩnh vực lưới điện; + Tham gia ý kiến việc xây dựng chương trình, nội dung làm việc Ban kiểm sốt cơng ty; + Việc thực Nghị ĐHĐCĐ; Nghị Quyết BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 49 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN định HĐQT 1.7.Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Năm 2019, thành viên HĐQT tham gia khóa đào tạo quản trị cơng ty ngồi nước Ban kiểm sốt 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát Số cổ phần nắm giữ TT Họ tên Chức vụ Số CP Số CP cá sở diện hữu Tỷ lệ % Cộng Bà Cao Thúy Nga Trưởng BKS chuyên trách 3.906 3.906 0,01% Bà Nguyễn Hoàng Điệp Kiểm sốt viên 0 0,00% Ơng Mai Hữu Thung Kiểm soát viên 205.569 205.569 0,77% 209.475 209.745 0,78% Cộng Ghi Bà Cao Thúy Nga, sinh năm 1976 Hà Nội, quốc tịch Việt Nam, tơn giáo khơng; trình độ văn hóa 12/12; trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế; từ ngày 26/04/2016, bà Cao Thúy Nga đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm sốt làm việc chun trách Cơng ty Những người có liên quan bà Cao Thúy Nga khơng sở hữu cổ phần Công ty; thân bà Cao Thúy Nga người có liên quan khơng có khoản nợ Cơng ty Bà Nguyễn Hồng Điệp, sinh năm 1980 Vĩnh Phúc, quốc tịch Việt Nam, tơn giáo khơng; trình độ văn hóa 12/12; trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế; từ ngày 26/04/2016, bà Nguyễn Hồng Điệp đảm nhiệm chức vụ Kiểm sốt viên Cơng ty Bản thân bà Nguyễn Hồng Điệp người có liên quan khơng sở hữu cổ phần khơng có khoản nợ Cơng ty Ông Mai Hữu Thung, sinh năm 1959 Sài Gòn, quốc tịch Việt Nam, tơn giáo khơng; trình độ văn hóa 10/10; trình độ chun mơn Cử nhân tài kế tốn; ơng Mai Hữu Thung đảm nhiệm chức vụ Kiểm sốt viên Cơng ty từ tháng 01/2008; ơng Mai Hữu Thung sở hữu 598.211 cổ phần, tương đương 2,24 % vốn điều lệ; đó: cá nhân sở hữu 205.569 cổ phần, vợ ông Mai Hữu Thung bà Nguyễn Thị Lượt sở hữu 392.642 cổ phần Ông Mai Hữu Thung người có liên quan khơng có khoản nợ Công ty 2.2 Hoạt động Ban kiểm soát Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông Tham dự họp định kỳ đột xuất Hội đồng quản trị (HĐQT) đóng góp ý kiến phạm vi trách nhiệm quyền hạn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 50 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Chủ động đề xuất với HĐQT số vấn đề liên quan kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy định nội lệ, kiểm toán độc lập, thu hồi công nợ Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường, đảm bảo công tác thực nghiêm túc Luật pháp Kiểm tra, soát xét báo cáo bán niên thẩm định báo cáo tài năm Năm 2019, Ban Kiểm soát thực họp có tham gia đầy đủ thành viên, sau kiểm sốt có Biên làm việc Ban Kiểm sốt ghi nhận tình hình hoạt động Công ty ý kiến, kiến nghị Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông tăng cường quản trị nội Cơng ty Ngồi buổi họp làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu, đề giải pháp cụ thể, thiết thực việc thực nhiệm vụ Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu hoạt động; trì chế độ làm việc theo Điều lệ Cơng ty pháp luật có liên quan, làm việc cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm, liên hệ phối hợp tốt thực nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao 2.3 Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Năm 2019, Ban kiểm soát phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát nhận đầy đủ thông tin tài liệu liên quan; tham gia đầy đủ họp HĐQT có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công tác quản trị, điều hành Công ty 2.4 Kiến nghị Với mục tiêu phát triển Công ty ổn định bền vững, Ban kiểm sốt có số kiến nghị sau: Có biện pháp liệt cơng tác khắc phục tồn tài chính: thu hồi cơng nợ, tốn cơng trình SXKD dở dang, xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường Có biện pháp, lộ trình đưa Cơng ty niêm yết trở lại sàn HOSE HNX Kiểm tra, giám sát chặt chẽ cơng tác phê duyệt, tốn, tốn chi phí đảm bảo hợp lý; hạn chế chi tiền mặt Tích cực tốn cơng trình dở dang để giảm số dư hàng tồn kho; liệt công tác kiểm kê sản phẩm dở dang, phân loại theo dõi cơng trình theo hợp đồng Với cơng trình tạm dừng, cần rà sốt, đối chiếu thực toán cơng trình khơng thực tiếp, phân loại theo dõi có báo cáo rõ lý cơng trình tạm dừng cókhả thực tiếp Với cơng trình tồn đọng từ nhiều năm, tổ chức kiểm kê, rà sốt để tìm ngun nhân phương án xử lý Với cơng trình nghiệm thu, tốn lý, mà cịn chi phí dở dang, tiếp tục rà sốt tổng hợp xử lý dứt điểm Với cơng trình dở dang thực hiện, bám sát tiến độ thi công, thường xuyên đối chiếu phận Phòng kế tốn cần quản lý tốt khoản chi phí dở dang để phản ánh giá trị công trình dở dang thực Đẩy mạnh cơng tác nghiệm thu, tốn đặc biệt cơng trình hồn thành chưa đưa vào tốn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 51 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Thường xuyên thực nghiệm thu, đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng để có sở phân tích tuổi nợ, kịp thời trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi theo quy định hành Giao khoán tiêu thu hồi cơng nợ phải thu cho đơn vị khốn đồng thời yêu định kỳ báo cáo (tình hình quản lý thu hồi công nợ; kiểm kê phân loại tuổi nợ đề xuất phương án thu hồi khoản cơng nợ phải thu khó địi…) Ngồi ra, Cơng ty đề xuất EVN hỗ trợ thu hồi khoản công nợ đơn vị thuộc EVN đơn vị bán điện cho EVN Quản lý tốt khoản chi phí Tích cực tốn khoản nợ đọng lương người lao động, hạn chế nợ lương thời gian lâu, số lượng tiền lớn, kiểm sốt chặt chẽ cơng tác dự tốn chi phí Thường xun rà sốt, kiểm tra kết chuyển doanh thu, giá vốn kỳ để kết sản xuất kinh doanh phản ánh kỳ Từng bước đảm bảo hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu mức qui định hành, lành mạnh hố tình hình tài Chỉ đạo Cơng ty rà soát khắc phục vấn đề nêu biên kiểm toán năm 2019, báo cáo Cơng mẹ tình hình đề xuất giải pháp thực Có biện pháp kế hoạch cụ thể nhằm giảm tiêu nợ phải thu, hàng tồn kho theo yêu cầu HĐTV EVN, nhanh chóng đưa Cơng ty khỏi tình trạng giám sát đặc biệt Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát 3.1 Lương, thưởng, thù lao Bảng 11- Lương, thù lao HĐQT, Ban TGĐ BKS thực năm 2019 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Họ tên I Hội đồng quản trị Ông Phạm Nguyên Hùng Ông Nguyễn Hữu Chỉnh Ông Trần Thái Hải Ông Nguyễn Đức Tuấn Ông Nguyễn Đức Thành II Ban kiểm soát Bà Cao Thúy Nga BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Chức vụ Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên độc lập Trưởng BKS Hệ số điều chỉnh Tổng cộng 0,9 1.412,424 421,200 0,9 379,080 358,800 0,9 322,920 358,800 0,9 322,920 358,800 0,9 322,920 71,760 0,9 64,584 288,000 143.520 0,9 388,368 288,000 0,9 259,200 Lương Thù lao 1.076,400 71,760 52 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN STT Họ tên Bà Nguyễn Hồng Điệp Ơng Mai Hữu Thung III Chức vụ Lương Thành viên Thành viên Ban TGĐ Hệ số điều chỉnh Tổng cộng 71,760 0,9 64,584 71,760 0,9 64,584 0,9 940,680 Thù lao 1.045,200 Ông Phạm Nguyên Hùng Ông Nguyễn Hữu Chỉnh Ông Lê Minh Tuấn Ơng Đặng Hồng Cầm Q Kế tốn trưởng TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Q Kế toán trưởng (Xem mục I.1) (Xem mục I.2) 358,800 0,9 322,920 358,800 0,9 322,920 327,600 0,9 294,840 Tổng thu nhập 2.741,472 3.2 Các khoản lợi ích khác: Khơng 3.3 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không 3.4 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không Việc thực quy định quản trị công ty: Công ty nghiêm túc thực quy định quản trị công ty VIII.BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thơng tin đơn vị kiểm tốn độc lập Tên: Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC Trụ sở : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phone: (84.24) 3824 1990 Fax: (84.24) 3825 3973 Website: www.aasc.com.vn Kiểm tốn viên thực kiểm tốn cho Cơng ty: Bà Đồn Thị Thúy - Kiểm toán viên, Giấy CN ĐKHN kiểm toán số 09372018-002-1 Bà Cáp Thị Hà - Phó Tổng giám đốc, Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số 07252018-002-1 Thay mặt đại diện cho Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài hợp 2.1 Trách nhiệm Kiểm toán viên: Trách nhiệm đưa ý kiến Báo cáo tài hợp dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề mô tả đoạn “Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến”, thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để làm sở đưa ý kiến kiểm toán BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 53 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2.2 Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến: Tại thời điểm 01/01/2019 31/12/2019, khoản cơng nợ Phải thu chưa có đối chiếu, xác nhận 67,9 tỷ đồng 67,2 tỷ đồng (trong khoản Phải thu q hạn tốn chưa có đối chiếu, xác nhận 47,9 tỷ đồng 42,1 tỷ đồng), khoản công nợ Phải thu q hạn tốn có đối chiếu lệch 131,4 tỷ đồng 127,6 tỷ đồng, khoản cơng nợ Phải trả chưa có đối chiếu xác nhận 57,3 tỷ đồng 66,2 tỷ đồng Công ty chưa đánh giá đầy đủ khả thu hồi khoản công nợ q hạn tốn Chúng tơi thực đầy đủ thủ tục kiểm tốn khơng thu thập đầy đủ chứng để đưa kết luận tính hữu, tính xác khoản công nợ xác định dự phịng nợ phải thu khó địi cần trích lập, lãi chậm trả cần ghi nhận theo quy định Tại thời điểm 01/01/2019 31/12/2019, khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Cơng ty cịn nhiều cơng trình tồn đọng từ nhiều năm, đồng thời Cơng ty chưa ghi nhận đầy đủ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Chúng thực đầy đủ thủ tục kiểm tốn khơng thể xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập thời điểm đầu năm cuối năm, khơng xác định tính xác Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang thời điểm 01/01/2019 31/12/2019 với số tiền tương ứng 480,2 tỷ đồng 491,9 tỷ đồng Giá vốn dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế cơng trình điện năm Cơng ty Do không đánh giá ảnh hưởng vấn đề đến Báo cáo tài hợp Cơng ty Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty mẹ 3.1 Trách nhiệm Kiểm tốn viên: Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến Báo cáo tài riêng dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề mô tả đoạn “Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến”, thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để làm sở đưa ý kiến kiểm toán 3.2 Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến: Tại thời điểm 01/01/2019 31/12/2019, khoản công nợ Phải thu chưa có đối chiếu, xác nhận 20 tỷ đồng 31,4 tỷ đồng (trong khoản Phải thu q hạn tốn chưa có đối chiếu, xác nhận 13,8 tỷ đồng 16,6 tỷ đồng), khoản công nợ Phải thu hạn tốn có đối chiếu lệch 103,9 tỷ đồng 100,9 tỷ đồng, khoản công nợ Phải trả chưa có đối chiếu xác nhận 39,0 tỷ đồng 50,8 tỷ đồng, nợ hạn tốn 47,56 tỷ đồng Cơng ty chưa đánh giá đầy đủ khả thu hồi khoản cơng nợ q hạn tốn Chúng tơi thực đầy đủ thủ tục kiểm toán không thu thập đầy đủ chứng để đưa kết luận tính hữu, tính xác khoản cơng nợ khơng thể xác định dự phịng nợ phải thu khó địi cần trích lập, lãi chậm trả cần ghi nhận theo quy định Tại thời điểm 01/01/2019 31/12/2019, khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Cơng ty cịn nhiều cơng trình tồn đọng từ nhiều năm, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 54 ... niên năm 2019 19/03 /2019 Đề nghị vay tín dụng ngắn hạn EVNFC hạn mức tối đa 40 tỷ đồng 04/NQTVĐ1HĐQT 19/03 /2019 05/NQTVĐ1HĐQT 08/04 /2019 06/NQTVĐ1HĐQT 28/05 /2019 07/NQTVĐ1HĐQT 27/06 /2019 - Áp... điện 11 09/NQTVĐ1HĐQT 19/08 /2019 12 10/NQTVĐ1HĐQT 11/09 /2019 13 11/NQTVĐ1HĐQT 30/09 /2019 14 12/NQTVĐ1HĐQT 05/12 /2019 15 13/NQTVĐ1HĐQT 27/12 /2019 16 14/NQTVĐ1HĐQT 31/12 /2019 Tái cấu tổ chức đơn vị... hình sử dụng vốn năm 2019 - cơng ty mẹ Vốn chủ sở hữu 26% Vốn vay Vốn khác 18% 56% BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 29 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Tình hình sử dụng vốn năm 2019 - MTV Vốn chủ