Quyết định số 800/QĐ-UBND ban hành quy định về chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 800/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TỐN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CƠNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Căn Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Căn Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm; Căn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước; Căn Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 Bộ trưởng Bộ Tài Quy định chế độ biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, tốn kế hoạch vốn đầu tư công; Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, tốn kế hoạch vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng, kiểm soát toán vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài (b/c); - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; - VPUB: PCVP, P.Ng/cứu, CB-TH; - Lưu: VT, TH (Vũ 433) Trần Ngọc Căng QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TỐN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CƠNG THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (Ban hành kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy định quy định chế độ, biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, tốn kế hoạch vốn đầu tư cơng trung hạn năm thuộc địa phương quản lý Đối tượng áp dụng: Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng, kiểm sốt tốn vốn đầu tư cơng (gọi chung quan, đơn vị) Điều Nguồn vốn đầu tư công Các nguồn vốn đầu tư công theo quy định Luật Ngân sách nhà nước Luật Đầu tư công, quy định Điều Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 Bộ Tài Điều Nguyên tắc thực chế độ báo cáo Số liệu báo cáo tình hình thực hiện, tốn nguồn vốn đầu tư công trung hạn năm phải kịp thời, xác, trung thực, đầy đủ nội dung thông tin dự án theo nguồn vốn thời gian quy định Đồng thời phải có thuyết minh tồn tại, vướng mắc, yếu tố ảnh hưởng đến việc thực giao kế hoạch, kiểm sốt tốn vốn đầu tư cơng theo kế hoạch; đề xuất biện pháp tháo gỡ có liên quan đến cơng tác quản lý, tốn vốn đầu tư cơng Danh mục dự án, số vốn bố trí cho dự án, chương trình Sở, ngành, địa phương, đơn vị đảm bảo định giao kế hoạch vốn UBND tỉnh (bao gồm kế hoạch năm, kế hoạch bổ sung, kế hoạch kéo dài, kế hoạch điều chỉnh) Đối với nguồn vốn đầu tư công thuộc địa phương quản lý (ngân sách huyện, thành phố), trường hợp Hội đồng nhân dân cấp giao kế hoạch vốn (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn đầu tư công khác địa phương quản lý) cao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư cơng UBND tỉnh giao địa phương phải có giải trình rõ nguồn vốn giao tăng, nguồn vốn giao bổ sung kế hoạch tổng hợp đầy đủ vào cột giao kế hoạch vốn địa phương Quy định Hằng quý, năm, kỳ, giai đoạn trung hạn quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo tình hình tốn vốn chi tiết tới dự án theo quy định biểu mẫu báo cáo Quy định Tỷ lệ giải ngân vốn tháng, quý, năm, kỳ giai đoạn trung hạn phải tính tổng số kế hoạch vốn đầu tư cơng cấp có thẩm quyền giao năm trung hạn theo quy định Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Quy định đơn vị tổng hợp báo cáo thời gian báo cáo Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh (gọi chung đơn vị): Lập báo cáo kế hoạch vốn phân bổ, tình hình thực hiện, tốn kế hoạch vốn đầu tư cơng trung hạn năm thuộc đơn vị quản lý gửi quan, đơn vị theo biểu mẫu sau: 1.1 Biểu số 01/(ĐV)-KH: Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư công dự án thuộc đơn vị quản lý năm UBND tỉnh giao a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi b) Thời gian báo cáo: - Đối với kế hoạch giao đầu năm: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn cho đơn vị theo quy định - Đối với kế hoạch vốn bổ sung năm kế hoạch điều chỉnh (nếu có): sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công cho đơn vị - Đối với kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh thông báo kế hoạch vốn phép kéo dài đơn vị c) Nội dung báo cáo: Các đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn chi tiết dự án theo nguồn vốn cụ thể Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định 1.2 Biểu số 02/(ĐV)-TT: Báo cáo tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư cơng dự án thuộc đơn vị quản lý năm (định kỳ quý, năm): a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư b) Thời gian báo cáo: - Hằng quý (thời gian tháng, tháng, tháng) trước ngày 05 tháng quý - Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch c) Nội dung báo cáo: Các đơn vị tổng hợp, báo cáo tình hình thực kế hoạch vốn chi tiết dự án theo nguồn vốn cụ thể quy định biểu mẫu nêu Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định 1.3 Biểu số 03/(ĐV)-TT: Báo cáo tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư cơng kỳ trung hạn giai đoạn trung hạn 20 - 20 (Định kỳ kỳ trung hạn, giai đoạn 05 năm trung hạn): a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư b) Thời gian báo cáo: - Giữa kỳ trung hạn trước ngày 05 tháng năm thứ kế hoạch đầu tư công trung hạn - Cả giai đoạn trung hạn trước ngày 15 tháng năm giai đoạn trung hạn c) Nội dung báo cáo: Các đơn vị tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án theo nguồn vốn cụ thể quy định biểu mẫu nêu Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định UBND huyện, thành phố (sau gọi UBND cấp huyện) Lập báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn, thực hiện, toán kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm thuộc địa phương quản lý (phần nguồn vốn thuộc ngân sách huyện, thành phố) gửi quan, đơn vị theo biểu mẫu sau: 2.1 Biểu số 01/ĐP-KH: Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công dự án thuộc địa phương quản lý năm a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi b) Thời gian báo cáo: - Đối với kế hoạch giao đầu năm: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn cho địa phương theo quy định - Đối với kế hoạch vốn bổ sung năm kế hoạch điều chỉnh (nếu có): sau 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công cho địa phương - Đối với kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: sau 05 ngày kể từ ngày cấp thẩm quyền thông báo kế hoạch vốn phép kéo dài địa phương c) Nội dung báo cáo: UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn chi tiết dự án theo nguồn vốn cụ thể Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định Riêng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp xã quản lý đề nghị báo cáo tổng số vốn theo nguồn vốn cụ thể quy định biểu mẫu nêu 2.2 Biểu số 02/ĐP-TT: Báo cáo tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư công dự án thuộc địa phương quản lý năm (định kỳ quý, năm): a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư b) Thời gian báo cáo: - Hằng quý (thời gian tháng, tháng, tháng) trước ngày 05 tháng quý - Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch c) Nội dung báo cáo: Hằng quý, năm: UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, tốn kế hoạch vốn chi tiết dự án theo nguồn vốn Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định Riêng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp xã quản lý báo cáo tổng số vốn toán theo nguồn vốn cụ thể quy định biểu mẫu nêu 2.3 Biểu số 03/ĐP-TT: Báo cáo tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư cơng kỳ trung hạn giai đoạn trung hạn 20 - 20 (Định kỳ kỳ trung hạn, giai đoạn 05 năm trung hạn): a) Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư b) Thời gian báo cáo: - Giữa kỳ trung hạn trước ngày 05 tháng năm thứ kế hoạch đầu tư công trung hạn - Cả giai đoạn trung hạn trước ngày 15 tháng năm giai đoạn trung hạn c) Nội dung báo cáo: UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo nguồn vốn Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định Riêng vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc cấp xã quản lý báo cáo tổng số vốn theo nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố (sau gọi Kho bạc nhà nước cấp huyện) Lập báo cáo tình hình thực hiện, tốn kế hoạch vốn đầu tư công năm thuộc địa phương quản lý (khơng bao gồm nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, vốn tín dụng sách xã hội, khoản cấp bù chênh lệch lãi suất vốn đầu tư từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà) gửi quan, đơn vị theo biểu mẫu sau: 3.1 Biểu số 01/KBH: Báo cáo tình hình thực toán kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, vốn bổ sung kế hoạch vốn khác thuộc ngân sách nhà nước (nếu có) năm thuộc Bộ, ngành quản lý (định kỳ tháng, quý năm): a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch b) Thời gian báo cáo: - Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; quý (thời gian tháng, tháng, tháng) trước ngày 05 tháng quý sau - Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch c) Nội dung báo cáo: - Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo tổng số theo nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu - Hằng quý, năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án theo nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định 3.2 Biểu số 02/KBH: Báo cáo tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương, vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương, vốn nước (ODA) vốn bổ sung kế hoạch năm thuộc địa phương quản lý (định kỳ tháng, quý năm): a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phịng Tài chính-Kế hoạch b) Thời gian báo cáo: - Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; quý (thời gian tháng, tháng, tháng) trước ngày 05 tháng quý sau - Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch c) Nội dung báo cáo: - Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo tổng số theo nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu - Hằng quý, năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo chi tiết dự án theo nguồn vốn; riêng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cấp xã quản lý tổng hợp, báo cáo theo tổng số nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định 3.3 Biểu số 03/KBH: Báo cáo tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu năm thuộc địa phương quản lý (định kỳ tháng, quý năm): a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phịng Tài chính-Kế hoạch b) Thời gian báo cáo: - Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; quý (thời gian tháng, tháng, tháng) trước ngày 05 tháng quý sau - Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch c) Nội dung báo cáo: - Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo tổng số nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu - Hằng quý, năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định 3.4 Biểu số 04/KBH: Báo cáo tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước thuộc địa phương quản lý năm (định kỳ hàng tháng, quý năm): a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch b) Thời gian báo cáo: - Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; quý (thời gian tháng, tháng, tháng) trước ngày 05 tháng quý sau - Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch c) Nội dung báo cáo: Hằng tháng, quý, năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo tổng số theo nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định 3.5 Biểu số 05/KBH: Báo cáo tình hình thực tốn kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, vốn công trái quốc gia thuộc địa phương quản lý năm (định kỳ tháng, quý năm): a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phịng Tài chính-Kế hoạch b) Thời gian báo cáo: - Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; quý (thời gian tháng, tháng, tháng) trước ngày 05 tháng quý sau - Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch c) Nội dung báo cáo: - Hằng tháng: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo tổng số nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu - Hằng quý, năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định 3.6 Biểu số 06/KBH: Báo cáo tình hình thực hiện, toán thu hồi vốn ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho dự án thuộc địa phương quản lý năm (định kỳ tháng, quý năm): a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phịng Tài chính-Kế hoạch b) Thời gian báo cáo: - Hằng tháng trước ngày 03 tháng sau; quý (thời gian tháng, tháng, tháng) trước ngày 05 tháng quý sau - Hằng năm (báo cáo 13 tháng) trước ngày 05 tháng 02 năm sau năm kế hoạch c) Nội dung báo cáo: Hằng tháng, quý, năm: Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp báo cáo chi tiết dự án theo nguồn vốn quy định biểu mẫu nêu Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định 3.7 Biểu số 07/KBH: Báo cáo nhanh tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15 tháng: a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, Phịng Tài chính-Kế hoạch b) Thời gian báo cáo: Hằng tháng trước ngày 16 tháng c) Nội dung báo cáo: Trước ngày 16 tháng, Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, báo cáo tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15 tháng quy định biểu mẫu nêu Nội dung lập, tổng hợp tiêu báo cáo cột, dòng quy định biểu mẫu báo cáo hướng dẫn Phụ lục kèm theo Quy định Điều Trách nhiệm quan trình thực Các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh: a) Báo cáo tình hình kế hoạch vốn giao, tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo theo thời gian nội dung quy định biểu mẫu: số 01/(ĐV)-KH, số 02/(ĐV)TT số 03/(ĐV)-TT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư để tổ chức triển khai việc quản lý, kiểm soát toán vốn đầu tư công theo quy định hành b) Yêu cầu Ban quản lý dự án thường xuyên đối chiếu xác nhận việc toán vốn dự án với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tổng hợp báo cáo tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định c) Kiến nghị với sở, ngành có liên quan biện pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư dự án biện pháp xử lý sai phạm chủ đầu tư việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, vốn tạm ứng theo chế độ (nếu có) d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tình hình thực hiện, tốn vốn đầu tư cơng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc công tác thực hiện, tốn vốn đầu tư cơng đặc biệt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, toán vốn dự án đầu tư Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: a) Thực nội dung sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh nêu mục 1, Điều này, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý b) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tính xác số liệu báo cáo tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư cơng, tình hình thực kế hoạch nguồn vốn đầu tư công gửi báo cáo thời gian quy định nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý c) Thường xun đạo Phịng Tài - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp huyện đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tình hình thực hiện, tốn vốn đầu tư cơng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cơng tác thực hiện, tốn vốn đầu tư cơng, đặc biệt cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, toán vốn dự án đầu tư Sở Tài chính: a) Thực theo quy định mục 7, Điều 5, Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 Bộ Tài Quy định chế độ biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, tốn kế hoạch vốn đầu tư cơng b) Theo dõi, đôn đốc đơn vị việc thực chế độ báo cáo theo Quy định Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi: a) Thực theo quy định mục 8, Điều 5, Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 Bộ Tài Quy định chế độ biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, tốn kế hoạch vốn đầu tư cơng b) Theo dõi, đôn đốc Kho bạc nhà nước cấp huyện việc thực chế độ báo cáo theo Quy định Điều Chế độ báo cáo hình thức báo cáo: Các quan, đơn vị thuộc đối tượng quy định Quy định có trách nhiệm tổng hợp báo cáo theo thời gian nội dung báo cáo quy định biểu mẫu nêu Phụ lục hướng dẫn nội dung lập cột biểu mẫu Quy định Báo cáo gửi theo đường bưu điện (đối với có dấu) đồng thời gửi mềm qua thư điện tử Sở Tài Quảng Ngãi theo địa chỉ: thuhuynhqn@gmail.com gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh theo Chương trình phần mềm báo cáo Hệ thống Kho bạc Nhà nước Điều Tổ chức thực Các quan, đơn vị thực chế độ báo cáo nội dung báo cáo quy định Quyết định kỳ báo cáo tháng 11, Quý IV năm 2017 (tình hình thực tốn kế hoạch vốn đầu tư cơng từ ngày 01 tháng 10 năm 2017) Trong trình triển khai thực có vướng mắc, quan, đơn vị phản ánh kịp thời UBND tỉnh (thơng qua sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./ PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN LẬP MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU BÁO CÁO QUY ĐỊNH TẠI CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TỐN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh Quảng Ngãi) Các tiêu liên quan đến dự án đầu tư: (1) Quyết định đầu tư: Là Quyết định phê duyệt dự án đầu tư ban đầu Quyết định điều chỉnh cuối (nếu có) cấp có thẩm quyền (2) Nhóm dự án (QTQG, A, B, C): Căn theo tiêu chí phân loại dự án Luật Đầu tư cơng (3) Thời gian KC-HT: Là thời gian ghi Quyết định đầu tư dự án ban đầu Quyết định điều chỉnh gần thời điểm báo cáo (nếu có) (4) Mã số dự án đầu tư: Là mã số quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho dự án theo quy định Các tiêu liên quan đến nguồn vốn đầu tư: (1) Vốn Chương trình MTQG: nguồn vốn NSTW hỗ trợ cho NSĐP để thực dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG nơng thơn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo quy định Nghị Quốc hội Quyết định Thủ tướng Chính phủ (2) Vốn chương trình mục tiêu: nguồn vốn NSTW bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực dự án đầu tư thuộc chương trình theo quy định Nghị UBTVQH, Nghị Chính phủ Quyết định Thủ tướng Chính phủ nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo giai đoạn cụ thể (3) Vốn NSTW bổ sung kế hoạch giao (nếu có): Là nguồn vốn NSTW bổ sung cho địa phương từ nguồn: vượt thu, dự phòng ngân sách trung ương (4) Nguồn thu để lại đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước: Là khoản thu từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà từ hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí khoản thu khác (nếu có) cấp có thẩm quyền cho phép để lại thực dự án đầu tư Sở, ngành, địa phương (5) Nguồn bội chi ngân sách địa phương: Theo quy định khoản Điều Luật NSNN khoản vay bù đắp nguồn vay nước từ phát hành trái phiếu quyền địa phương, vay lại từ nguồn phủ vay cho vay lại khoản vay nước khác theo quy định pháp luật để sử dụng cho đầu tư phát triển Các tiêu liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư: (1) Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm: Là số kế hoạch vốn đầu tư địa phương thực phân bổ chi tiết cho dự án theo Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn năm Thủ tướng Chính phủ Bộ Kế hoạch Đầu tư (bao gồm vốn giao để thu hồi ứng, toán nợ XDCB) Đối với nguồn vốn NSTW bổ sung kế hoạch giao cho địa phương để thực dự án đầu tư cụ thể; UBND huyện, thành phố thực phân bổ vốn chi tiết cho dự án theo định, văn thông báo cấp có thẩm quyền (2) Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang: Là số kế hoạch vốn năm trước cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thực sang năm (3) Kế hoạch vốn giai đoạn trước chuyển sang: Là số kế hoạch vốn kéo dài năm cuối giai đoạn trước tiếp tục toán năm giai đoạn sau theo quy định cấp có thẩm quyền thông báo cho Bộ, ngành địa phương (4) Kế hoạch vốn cịn lại chưa tốn bị hủy bỏ (nếu có) số kế hoạch vốn cịn lại đến hết thời hạn quy định không cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài tốn, phải thực bị hủy bỏ theo quy định Luật NSNN (5) Kế hoạch vốn lại tiếp tục kéo dài toán sang năm sau giai đoạn sau: Là số kế hoạch vốn lại tiếp tục cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài toán sang năm sau giai đoạn sau theo quy định Luật Đầu tư công (6) Lũy kế vốn bố trí từ khởi cơng đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo: Là tổng số kế hoạch vốn cấp có thẩm quyền giao cho dự án đầu tư từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo (7) Lũy kế vốn ứng trước kế hoạch chưa thu hồi từ năm trước: Là tổng số vốn ứng trước từ NSTW cho dự án đến hết năm trước năm báo cáo chưa bố trí đủ nguồn để thu hồi vốn ứng trước Các tiêu liên quan đến toán kế hoạch vốn đầu tư: (1) Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư giao năm; kế hoạch vốn đầu tư trung hạn; kế hoạch vốn kéo dài; kế hoạch vốn ứng trước: Là số vốn thực tế toán qua KBNN quan giao nhiệm vụ kiểm soát toán (bao gồm vốn toán KLHT, vốn tạm ứng theo chế độ) theo loại kế hoạch vốn nêu cấp có thẩm quyền giao năm kế hoạch giai đoạn trung hạn cho Sở, ngành địa phương (2) Lũy kế vốn toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước năm báo cáo: Là tổng số vốn toán cho dự án từ khởi công đến hết niên độ năm trước năm báo cáo Về xác định thời điểm chốt số báo cáo tình hình tốn vốn đầu tư công kỳ trung hạn giai đoạn trung hạn: (1) Báo cáo kỳ trung hạn: Báo cáo lũy kế toán kế hoạch vốn từ ngày 01 tháng 01 năm thứ giai đoạn trung hạn (bao gồm nguồn vốn thuộc giai đoạn trước năm trước chuyển sang) đến hết ngày 30 tháng năm thứ ba giai đoạn trung hạn (2) Báo cáo giai đoạn trung hạn: Báo cáo lũy kế toán kế hoạch vốn từ ngày 01 tháng 01 năm thứ giai đoạn trung hạn (bao gồm nguồn vốn thuộc giai đoạn trước năm trước chuyển sang) đến hết ngày 31 tháng 01 năm giai đoạn trung hạn Về tổng hợp theo ngành, lĩnh vực: Các đơn vị tổng hợp báo cáo dự án chi tiết theo ngành, lĩnh vực thống theo thứ tự sau: (1) Giao thông, (2) Thủy lợi, (3) Y tế, (4) Giáo dục, (5) ngành, lĩnh vực khác (nếu có) ĐƠN VỊ… Biểu số 01/(ĐV)-KH Thời gian báo cáo: - Kế hoạch năm: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho đơn vị theo quy định - Kế hoạch vốn bổ sung năm kế hoạch điều chỉnh (nếu có): Sau 05 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền ký Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công cho Sở, ngành - Kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm sau: Sau 05 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có thơng báo cho Sở, ngành BÁO CÁO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NĂM… ĐƯỢC UBND TỈNH GIAO (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Kế Kế hoạch điều Kế hoạch vốn hoạch chỉnh vốn đầu tư đầu tư năm Lũy vốn năm (nếu có) kế đầu Tổng mức vốn tư Trong đó: Trong đó: Kế đầu tư bố hoạc trí từ năm h vốn khởi trước Mã đầu cơng Nhóm số Thời tư đến kéo (QTQG dự gian công hết dài , A, B, án KC- Số, trung Thu kế thời Tổng Thu Tổng Trong Tổng hồi Thanh C) đầu HT ngày, hạn hồi Than đó: giai hoạc gian số tháng, số tư h toán số toán h thực vốn năm đoạn khoả nợ khoả nợ nguồn NSN 20 - năm n ứng XDCB n ứng XDCB trước vốn N 20 trước trước năm Quyết định đầu tư STT Nội dung báo toán cáo năm TỔNG CỘNG (1+ II) VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ I NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương 1.1 Vốn đầu tư cân đối NSĐP (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn 10 11 12 13 14 15 16 17 thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) Vốn (1) chuẩn bị đầu tư Ngành Dự án Vốn thực (2) dự án Ngành Dự án Vốn đầu tư từ nguồn bội chi 1.2 ngân sách địa phương Vốn ngân sách Trung ương Vốn Chươn g trình 2.1 mục tiêu quốc gia Chươn g trình MTQG xây (1) dựng nơng thơn Chươn g trình MTQG (2) giảm nghèo bền vững 2.2 Vốn đầu tư theo chương trình mục - Sở Kế hoạch Đầu tư UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ Biểu số: 03/ĐP-TT Thời gian báo cáo: - Giữa kỳ trung hạn (báo cáo 2,5 năm): Trước ngày 05/7 năm thứ kế hoạch đầu tư công trung hạn - Cả giai đoạn 05 năm trung hạn: Trước ngày 15/02 năm giai đoạn trung hạn TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TỐN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIỮA KỲ TRUNG HẠN VÀ CẢ GIAI ĐOẠN TRUNG HẠN 20 - 20 (ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ TRUNG HẠN, CẢ GIAI ĐOẠN 05 NĂM TRUNG HẠN) (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Thanh tốn kế hoạch Kế hoạch vốn giao từ Quyết định đầu vốn từ đầu kỳ trung đầu kỳ trung hạn đến tư hạn đến thời điểm báo thời điểm báo cáo cáo Tổng mức đầu tư Trong đó: Mã số Thờ Nhóm dự i ST Nội (QTQG án gian T dung , A, B, đầ KC- Số, C) u HT ngày, Tổng Trong Tổng số tháng số đó: tư , năm vốn nguồ NSN n vốn N TỔNG CỘNG (I + II) VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ I NGUỒ N NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Vốn đầu tư cân đối NSĐP 1.1 Vốn đầu tư phân Kế Kế hoạc hoạch h vốn vốn giai giao đoạn từ trước đầu chuyể kỳ n trung sang hạn giai đến đoạn thời 20 - điểm 20 báo cáo 9=(10+11 10 ) 11 Kế hoạc Kế h vốn hoạch Than vốn h lại cịn tốn lại Thanh kế kéo chưa tốn hoạc dài kế h vốn toán hoạch từ toán bị hủy Tổng số vốn đầu sang bỏ giai kỳ giai (nếu đoạn trung đoạn có) trước hạn sau chuyể đến n thời sang điểm báo cáo Trong đó: 12=(13+1 4) 13 14 15 16=(9 -1215) cấp cho huyện, thành phố Cấp (1) huyện quản lý Dự án Cấp xã (2) quản Lý Dự án Vốn đầu tư từ nguồn 1.2 thu tiền sử dụng đất Dự án Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện Dự án Vốn bổ sung ngồi kế hoạch giao (nếu có) Nguồn vốn Dự án Vốn NSNN khác (nếu có) Nguồn vốn Dự án NGUỒ N THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ II CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN Nguồn vốn Dự án Nguồn vốn Dự án Ghi chú: - Số liệu tốn vốn nước ngồi số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA KBNN HUYỆN, THÀNH PHỐ GIÁM ĐỐC KBNN (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Ngày tháng năm CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Nơi nhận: - Sở Tài chính; - Sở Kế hoạch Đầu tư KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ Biểu số: 01/KBH Thời gian báo cáo: - Hàng tháng: Trước ngày 03 tháng sau - Hàng quý (3 tháng, tháng, tháng): Trước ngày 05 tháng quý sau - Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 05/02 năm sau BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TỐN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, VỐN BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH VÀ VỐN KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NẾU CÓ) NĂM THUỘC BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ (ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM) (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng ST Nội Nhóm Mã Thờ Quyết định đầu Tổng kế hoạch vốn Tổng toán vốn Kế Kế T dung (QTQG số i tư đầu tư năm đầu tư năm hoạc hoạch , A, B, dự gian h vốn vốn C) án KC- Số, Tổng mức Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: còn đầ HT ngày, đầu tư lại lại tháng u chưa Kế Kế Thanh Than , năm Tổng Trong tư kéo số đó: hoạch hoạc tốn h vốn vốn h vốn toán dài toán nguồ NSN kéo giao kéo kế bị hủy n vốn N dài dài hoạc toán bỏ năm năm năm h vốn sang (nếu trước chuyể 20 n sang Bộ Vốn NSNN Vốn đầu tư theo 1.1 ngành, lĩnh vực Vốn nước Vốn nước Vốn chuẩn (1) bị đầu tư Ngành Dự án Vốn thực (2) dự án Ngành Dự án Vốn nước Vốn nước Vốn đầu tư theo 1.2 chươn g trình mục tiêu Chươn g trình (1) mục tiêu Dự án 9=(10+11 10 ) 11 trước giao chuyể n năm năm có) sang sau 16=(9 12=(13+1 13 14 15 -124) 15) Chươn g trình (2) mục tiêu Dự án Vốn đầu tư từ nguồn 1.3 thu tiền sử dụng đất Dự án Vốn bổ sung kế hoạch giao (nếu có) Nguồn vốn Dự án Vốn NSNN khác (nếu có) Nguồn vốn Dự án Bộ Ghi chú: - Số liệu toán vốn nước ngồi số vốn KBNN kiểm sốt, xác nhận - Báo cáo tháng, quý: không bao gồm số liệu tổng hợp cột số 15 cột số 16 Nơi nhận - Kho bạc nhà nước tỉnh; - UBND cấp huyện; - Phịng Tài - Kế hoạch NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC KBNN HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Biểu số: 02/KBH Thời gian báo cáo: - Hàng tháng: Trước ngày 03 tháng sau - Hàng quý (3 tháng, tháng, tháng): Trước ngày 05 tháng quý sau - Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 05/02 năm sau BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP, VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NSĐP, VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA) VÀ VỐN BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH NĂM THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM) (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Nhóm ST (QTQ Nội dung T G, A, B, C) TỔNG CỘNG (1+2+3+ 4) Vốn đầu tư cân đối NSĐP (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) 1.1 Cấp tỉnh quản lý Dự án Cấp 1.2 huyện quản lý Dự án 1.3 Cấp xã quản lý Dự án Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương Nguồn vốn Quyết định đầu tư Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm Tổng mức đầu tư Trong đó: Mã Thờ số i dự gia Số, án n ngày, Tổng Trong đầ KC- tháng số đó: Tổng số u HT , năm vốn tư nguồ NSN n vốn N 9=(10+1 1) Kế hoạch Kế vốn hoạc kéo h dài giao năm trước năm chuyể 20 n sang 10 11 Tổng toán vốn đầu tư năm Kế hoạc Kế h vốn hoạch Trong đó: cịn vốn lại cịn Thanh Than lại tốn h kéo chưa vốn toán dài Tổng số kéo kế than toán dài hoạc h bị hủy năm h vốn toán bỏ trước giao sang (nếu chuyể năm có) n năm sau sang 12=(13+1 4) 13 14 15 16=(9 -1215) Dự án Vốn nước Vốn ODA giải ngân theo 3.1 chế tài nước Lĩnh vực Dự án Vốn vay ODA vốn vay ưu đãi 3.2 nhà tài trợ nước Lĩnh vực Dự án Vốn bổ sung kế hoạch giao (nếu có) Nguồn vốn Dự án Ghi chú: - Số liệu tốn vốn nước ngồi số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận - Báo cáo hàng tháng, hàng quý: không bao gồm số liệu tổng hợp cột số 15 cột số 16 Nơi nhận - Kho bạc nhà nước tỉnh; - UBND cấp huyện; - Phịng Tài - Kế hoạch NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC KBNN HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Biểu số: 03/KBH Thời gian báo cáo: - Hàng tháng: Trước ngày 03 tháng sau - Hàng quý (3 tháng, tháng, tháng): Trước ngày 05 tháng quý sau - Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 05/02 năm sau BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM) (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Quyết định đầu tư Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm Tổng mức đầu tư Trong đó: Mã số Thờ Kế Nhóm dự i hoạch ST Nội (QTQG Kế án gian Số, vốn T dung , A, B, Tổng Trong hoạc ngày, đầ KCTổng số kéo C) h u HT tháng số đó: dài vốn giao , năm tư năm nguồ NSN trước n vốn N năm chuyể 20 n sang TỔNG CỘNG (1+2) Vốn Chươn g trình mục tiêu quốc gia Chươn g trình MTQG xây 1.1 dựng nơng thơn Dự án Chươn g trình MTQG 1.2 giảm nghèo bền vững Dự án Vốn đầu tư theo chươn g trình mục tiêu Chươn g trình 2.1 mục tiêu 9=(10+11 10 ) 11 Tổng toán vốn đầu tư năm Kế Kế hoạc hoạch Trong đó: h vốn vốn cịn cịn lại Thanh Than lại tốn h kéo chưa vốn toán dài Tổng số kéo kế toán dài bị hoạc toán hủy năm h vốn sang bỏ trước giao năm (nếu chuyể sau có) n năm sang 12=(13+1 4) 13 14 15 16=(9 -1215) Dự án Chươn g trình 2.2 mục tiêu Dự án Ghi chú: Báo cáo tháng, quý: không bao gồm số liệu tổng hợp cột số 15 cột số 16 Nơi nhận - Kho bạc nhà nước tỉnh; - UBND cấp huyện; - Phịng Tài - Kế hoạch NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC KBNN HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ Biểu số: 04/KBH Thời gian báo cáo: - Hàng tháng: Trước ngày 03 tháng sau - Hàng quý (3 tháng, tháng, tháng): Trước ngày 05 tháng quý sau - Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 05/02 năm sau BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM (ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM) (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Tổng kế hoạch vốn đầu tư Tổng toán vốn đầu năm tư năm STT Nội dung Kế hoạch Trong đó: Trong đó: vốn cịn lại Kế Thanh Kế Thanh kéo dài hoạch toán vốn hoạch toán kế Tổng số vốn kéo giao Tổng số kéo dài hoạch toán dài năm năm vốn giao sang trước trước năm năm sau chuyển chuyển 20 năm sang sang 3=(4+5) 6=(7+8) Kế hoạch vốn cịn lại chưa tốn bị hủy bỏ (nếu có) 10=(3-69) TỔNG CỘNG (1+2) Nguồn Dự án Nguồn Dự án Ghi chú: Báo cáo tháng, quý: không bao gồm số liệu tổng hợp cột số cột số 10 Nơi nhận - Kho bạc nhà nước tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - Phịng Tài - Kế hoạch NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ Thời gian báo cáo: Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC KBNN HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Biểu số: 05/KBH - Hàng tháng: Trước ngày 03 tháng sau - Hàng quý (3 tháng, tháng, tháng): Trước ngày 05 tháng quý sau - Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 05/02 năm sau BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TỐN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, VỐN CƠNG TRÁI QUỐC GIA THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM (ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM) (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Quyết định đầu tư Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm Tổng mức Trong đó: Mã đầu tư số Thờ Nhóm Kế dự i ST Nội (QTQG hoạch Kế án gian Số, T dung , A, B, Tổng Trong vốn hoạc đầ KC- ngày, Tổng số kéo C) h u HT tháng số đó: vốn dài giao , năm tư nguồ NSN năm n vốn N trước năm chuyể 20 n sang 9=(10+11 ) 10 11 Tổng toán vốn đầu tư năm Kế Kế hoạc hoạch h vốn Trong đó: vốn cịn cịn lại Thanh Than lại chưa toán h kéo vốn toán dài Tổng số kéo kế toán dài hoạc toán bị hủy năm h vốn sang bỏ trước giao năm (nếu chuyể sau có) n sang năm 12=(13+14 13 ) 14 15 16=(9 -1215) TỔN G CỘN G (1+2) Vốn trái phiếu Chính phủ Lĩnh vực Dự án Vốn công trái quốc gia Dự án Ghi chú: Báo cáo tháng, quý: không bao gồm số liệu tổng hợp cột số 15 cột số 16 Nơi nhận - Kho bạc nhà nước tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - Phịng Tài - Kế hoạch NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC KBNN HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Biểu số: 06/KBH Thời gian báo cáo: - Hàng tháng: Trước ngày 03 tháng sau - Hàng quý (3 tháng, tháng, tháng): Trước ngày 05 tháng quý sau - Hàng năm (13 tháng): Trước ngày 05/02 năm sau tình hình thực hiện, tốn thu hồi vốn ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho dự án thuộc địa phương quản lý năm (định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm) (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng Vốn ứng trước Quyết định Kế hoạch vốn toán từ đầu tư ứng trước đầu năm đến kỳ Lũy báo cáo kế Vốn Kế Tổng ứng Bao Bao hoạc mức đầu M trư gồm gồm h vốn Th tư ã ớc ứng ời Nhóm số chư Các Các gia Tron a Ph Ph lại ST Nội (QTQ dự nă nă n Số, g thu át át chuy T dung G, A, án m m KC ngày đó: sin sin B, C) đầ ển trư trư , Tổn Vốn hồi u từ Tổng số ớc h Tổng số ớc h năm g số thán HT NS tron tron sau tư kéo kéo g, NN g g (nếu dài dài năm ngu hoặ nă nă nă m có) ồn san san c trư m m Vốn g g vốn ớc (nế (nế (nế (nế TPC u u u u P có) có) có) có) TỔNG CỘN G (1+2) Vốn đầu tư cân đối NSĐP (bao gồm vốn đầu tư từ nguồ n thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) Cấp tỉnh 1.1 quản lý Dự án 1.2Cấp huyệ Vốn cịn lại thực hủy dự tốn (nếu có) Kế hoạ ch vốn năm đượ c bố Lũy kế trí vốn ứng để trước thu năm cịn hồi lại chuyển vốn sang năm ứng sau để thu trướ hồi c (the o số giải ngâ n) 17=(1 10=(11+ 13=(14+ 19=(9+13 11 12 14 15 16 0-13- 18 12) 15) +17-18) 16) n quản lý Dự án Cấp xã 1.3 quản lý Dự án Vốn đầu tư theo chươ ng trình mục tiêu Chươ ng 2.1 trình mục tiêu Dự án Chươ ng 2.2 trình mục tiêu Dự án Vốn trái phiếu Chính phủ Lĩnh vực … Dự án Vốn nước Vốn ODA giải ngân theo 4.1 chế tài nước - Dự án Vốn vay ODA vốn vay ưu 4.2 đãi nhà tài trợ nước Lĩnh vực … Dự án Vốn đầu tư cơng khác (nếu có, ghi cụ thể nguồ n vốn) Dự án Ghi chú: - Số liệu tốn vốn nước ngồi số vốn KBNN kiểm soát, xác nhận - Báo cáo tháng, quý: không bao gồm số liệu tổng hợp cột số 16, 17 19 Nơi nhận - Kho bạc nhà nước tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - Phịng Tài - Kế hoạch NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC KBNN HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ Biểu số: 07/KBH Thời gian báo cáo: trước ngày 16 tháng BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TỐN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CƠNG ĐẾN NGÀY 15 HÀNG THÁNG (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng STT Nội dung Kế hoạch Vốn Lũy kế vốn nhà nước toán từ đầu giao tháng đến toán từ đầu ngày 15 năm đến tháng ngày 15 Ước tổng số vốn toán từ đầu tháng đến hết tháng Ước lũy kế vốn toán từ đầu năm đến hết tháng báo tháng TỔNG CỘNG (I+II) VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ I NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương Vốn đầu tư cân đối NSĐP (bao gồm vốn đầu 1.1 tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) (1) Cấp tỉnh quản lý Dự án (2) Cấp huyện quản lý Dự án (3) Cấp xã quản lý Dự án 1.2 Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương Vốn ngân sách Trung ương 2.1 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (1) Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn (2) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2.2 Vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu (1) Chương trình mục tiêu Dự án (2) Chương trình mục tiêu Dự án 2.3 Vốn trái phiếu Chính phủ Lĩnh vực Dự án 2.4 Vốn công trái quốc gia Dự án 2.5 Vốn nước (1) Vốn ODA giải ngân theo chế tài nước Lĩnh vực Dự án Vốn vay ODA vốn vay ưu (2) đãi nhà tài trợ nước Lĩnh vực Dự án • cáo 2.6 Vốn bổ sung ngồi kế hoạch giao (nếu có) Nguồn vốn Dự án NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU II TƯ CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSNN Nguồn Nguồn Ghi chú: Số liệu tốn vốn nước ngồi số vốn KBNN xác nhận, toán Nơi nhận - Kho bạc nhà nước tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - Phịng Tài - Kế hoạch NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm GIÁM ĐỐC KBNN HUYỆN, THÀNH PHỐ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) ... thời gian ghi Quyết định đầu tư dự án ban đầu Quyết định điều chỉnh gần thời điểm báo cáo (nếu có) (4) Mã số dự án đầu tư: Là mã số quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho dự án theo quy định Các tiêu... LÝ NĂM 20……… (ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM) (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng ST Nội Nhóm Mã Th Kế Lũy Thanh toán kế Kế Kế Quyết định đầu Kế hoạch... BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ (ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM) (Kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 UBND tỉnh) Đơn vị tính: triệu đồng ST Nội Nhóm Mã Thờ Quyết định đầu Tổng kế hoạch