CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU XÂY .BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNNĂM 2009

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU XÂY Địa chỉ: Thôn Thanh Ninh, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội Điện thoại: 04.3581 1301 Fax: 04 3581 1706 Email: ctcpcauxay@gmail.com Website: http://cauxay.com.vn/ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Tháng 04/2010 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: I.1  Những kiện quan trọng: Việc thành lập: Tiền thân Công ty Cổ phần Cầu Xây Xí nghiệp thuộc Cơng ty Gốm Xây Dựng Xn Hịa – Tổng cơng ty Thủy tinh Gốm xây dựng Viglacera  Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Ngày 29/04/1998, Xí nghiệp Gạch Cầu Xây chuyển thành Công ty Cổ phần Cầu Xây theo Quyết định số 197/QĐ-BXD Bộ Xây dựng ký đơn vị cổ phần hóa Bộ xây dựng   Các kiện khác Năm Sự kiện Năm 1998 Cơng ty thức hoạt động hình thức cơng ty cổ phần với số vốn điều lệ tỷ đồng Năm 1999 Công ty lần đầu đạt sản lượng 15.000.000 viên QTC/năm Năm 2003 Công ty đầu tư thêm dây chuyền sản xuất hệ thống lò nung Tuynel số với công suất thiết kế 20.000.000 viên QTC/năm đưa tổng công suất tồn Cơng ty lên 35.000.000 viên QTC/năm Năm 2007 Tăng vốn điều lệ từ 4.000.000.000 đồng lên 10.007.190.000 đồng thơng qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu Niêm yết _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Tháng 10/2009, Công ty tiến hành nộp hồ sơ Đăng ký Niêm yết lên Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội Hiện nay, Cơng ty phối hợp với Cơng ty cổ phần chứng khốn FPT – Tổ chức tư vấn tiếp tục hoàn thiện hồ I.2  Quá trình phát triển: Ngành nghề kinh doanh + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng + Dịch vụ xây lắp chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng  Tình hình hoạt động Trước cổ phần hóa, Cơng ty có dây chuyền sản xuất hệ thống lò nung Tuynel theo Công nghệ ITALIA với công suất 10 triệu viên/năm Sau cổ phần hóa, Cơng ty Cổ phần Cầu Xây có bước phát triển vượt bậc chiều rộng lẫn chiều sâu Cụ thể: + Năm 1999 Công ty nâng tổng sản lượng Công ty từ 10.000.000 viên QTC/năm lên 15.000.000 viên QTC/năm + Năm 2003 Công ty Cổ phần Cầu Xây đầu tư thêm dây chuyền sản xuất hệ thống lị nung Tuynel số với cơng suất thiết kế 20.000.000 viên QTC/năm đưa tổng cơng suất tồn Cơng ty lên 35.000.000 viên QTC/năm Mặt khác nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng vùng nước, công ty tập trung đưa sản phẩm vào thị trường trọng điểm có sức tiêu thụ lớn Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đồng thời mở rộng phát triển thị trường vùng khác có tiềm lớn Lào Cai, Yên Bái, Huế, Đà Nẵng,… công ty tăng cường tiếp thị sản phẩm thông qua kênh phân phối hệ thống cửa hàng, đại lý, tiếp thị trực tiếp đến cơng trình _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Hoạt động với định hướng chiến lược phát triển đắn Ban lãnh đạo với đóng góp đội ngũ cán cơng nhân viên công ty, Công ty Cổ phần Cầu Xây bước khẳng định vị lực I.3  Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Mục tiêu quan trọng năm 2010 phải đạt chi tiêu kế hoạch 2010 mà ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua Để thực mục tiêu này, Ban lãnh đạo công ty đưa giải pháp thực kế hoạch năm 2010 năm tiếp theo, tập trung vào số nội dung sau: cấu lại máy quản lý; đào tạo, đào tạo lại phát triển nguồn lực; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường; triển khai công tác đầu tư phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm  Chiến lược phát triển trung dài hạn: Trong thời gian tới năm tiếp theo, Công ty giữ ổn định sản phẩm truyền thống, không ngừng tập trung đưa sản phẩm vào thị trường trọng điểm có sức tiêu thụ lớn Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đồng thời mở rộng phát triển thị trường vùng khác có tiềm lớn Lào Cai, Yên Bái, Huế, Đà Nẵng, công ty tăng cường tiếp thị sản phẩm thông qua kênh phân phối hệ thống cửa hàng, đại lý, tiếp thị trực tiếp đến cơng trình II BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: II.1 Những nét bật kết hoạt động năm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ đến ngành xây dựng sản xuất nguyên vật liệu xây dựng Nền kinh tế Việt Nam năm gần chịu ảnh hưởng chung từ đợt khủng hoảng kinh tế toàn giới năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2009 đạt 5,23% _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Sự ảnh hưởng nặng nề từ suy thối kinh tế tồn cầu rủi ro ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất nguyên vật liệu xây dựng nói chung Cơng ty Cổ phần Cầu Xây nói riêng Hiện nay, nước có 300 nhà máy sản xuất gạch sử dụng cơng nghệ nung lị tuynel, gồm gần 100 doanh nghiệp nhà nước 200 doanh nghiệp ngồi quốc doanh Ngồi cịn có hàng ngàn sở sản xuất lị thủ cơng truyền thống gần 250 doanh nghiệp sản xuất lò liên tục kiểu đứng Do vậy, cạnh tranh ngành lớn Cơng ty phải đưa sách bán hàng nhanh nhạy để không giữ vững thị trường truyền thống mà cịn khơng ngừng mở rộng thị phần phân phối sản phẩm trước hết khu vực miền Trung tiến tới mở rộng thị trường tồn quốc.Thêm vào đó, giá vật tư đầu vào liên tục biến động gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị Ban Giám đốc đưa nhiều biện pháp ứng phó với tình hình thực tế, có điều chỉnh kịp thời kế hoạch SXKD, có nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn khó khăn, đảm bảo cho hoạt động công ty theo định hướng, đảm bảo quyền lợi Cổ đông, Nhà nước Công ty Công tác giám sát hoạt động điều hành Ban Giám đốc cán quản lý khác thực thường xuyên, liên tục II.2 Tình hình thực so với kế hoạch: Năm 2009 năm đầy biến động giá vật tư đầu vào, lãi suất ngân hàng tăng cao làm tăng chi phí công ty, ảnh hưởng nhiều đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Chỉ tiêu Đơn vị tính: Triệu đồng Thực Kế hoạch Thực TH 2009/ TH 2009/ Năm 2008 Năm 2009 Năm 2009 KH 2009 TH 2008 Doanh thu 51.027 52.414 51.422 98,5% 100,8% Lợi nhuận sau thuế 10.164 5.257 9.925 188,8% 97.6% (Nguồn: Báo cáo Kiểm toán 2009) _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 II.3 Triển vọng kế hoạch tương lai: Bên cạnh việc tập trung sản xuất sản phẩm có giá trị cao như: gạch NT250; NT300; Ngói loại sản phẩm chủ lực thị trường phía Bắc Miền Trung ưa chuộng ; Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất để tăng công suất sản xuất khoảng 25-30% - Công ty thực cải tiến công nghệ đốt nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nhiên liệu Điển hình, đầu năm 2010, Cơng ty đầu tư hệ thống đốt phun than tự động Italia - Tiếp tục đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị nhằm giới hóa sản xuất Hiện công ty tiến hành đầu tư máy dập ngói tự động Italia nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm giảm lao động thủ công - Hiện Công ty lên kế hoạch xây dựng thêm dây truyền sản xuất có cơng suất từ 35 - 40 triệu viên/năm mặt địa điểm phù hợp khác Thêm vào đó, với đội ngũ cán quản lý có trình độ, lực, kinh nghiệm; đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề, Công ty chủ động, sáng tạo, hợp lý hố qui trình sản xuất, khai thác thị trường có lợi để nâng cao sản lượng sản xuất, hạ giá thành sản phầm, mở rộng thị phần Trên sở lực sản xuất nhu cầu thị trường, Công ty đưa nhận định bước vào năm sản xuất tiếp theo, thị trường tiêu thụ trì ổn định phát triển song khó khăn giá nguyên vật liệu, nhiêu liệu, vật tư đầu vào tăng cao chưa có dấu hiệu giảm Do vậy, để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, giải pháp hữu hiệu phát huy lợi thị trường, tiếp tục đầu tư nghiên cứu hợp lý hoá sản xuất, tận dụng sử dụng rộng rãi nguồn nguyên liệu, giảm giá thành sản phẩm _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC III.1 Báo cáo tình hình tài chính:  Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Đơn vị tính Năm 2008 Năm 2009 Lần 1,16 1,22 0,34 0,67 Chỉ tiêu khả toán - Hệ số toán ngắn hạn (TSLD/Nợ NH) - Hệ số toán nhanh (TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ NH - Chỉ tiêu cấu vốn - - Hệ số nợ/tổng tài sản - 0,26 0,44 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu - 0,36 0,78 5,86 5,33 - 1,98 1,60 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH - - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS - 19,9 56,8 39,3 19,3 50,7 30,9 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu - 27,5 25,7 Chỉ tiêu lực hoạt động - Vòng quay hàng tồn kho (Giá VHB/hàng tồn kho bq) - Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng Chỉ tiêu khả sinh lời (Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2009) _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Chỉ tiêu khả toán Khả tốn chung Cơng ty qua năm ln ổn định khoảng 1,2 lần có xu hướng tăng (hệ số toán ngắn hạn năm 2008 1,16 sang 2009 1,22) cho thấy Công ty chủ động việc thực nghĩa vụ trả nợ song tiếp tục trì tốc độ tăng không cần thiết, vốn tồn đọng tài sản ngắn tài sản có khả sinh lời thấp dẫn đến tình trạng Cơng ty phải đánh đổi khả sinh lời khả toán Chỉ tiêu cấu vốn Bảng phân tích tiêu cấu cấu vốn - tài sản Công ty qua năm thể rõ đặc thù doanh nghiệp sản xuất Nguồn vốn từ nợ nợ ngắn hạn chủ yếu, mức khoảng 1/3 tổng nguồn vốn tài trợ cho tài sản Công ty Năm 2009, Công ty trọng việc sử dụng địn bẩy tài nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Chỉ tiêu lực hoạt động Tỷ số lực hoạt động Công ty tương đối ổn định qua năm Cụ thể tỷ số vòng quay hàng tồn kho mức – vòng tạo điều kiện cho gia tăng doanh thu khả sinh lời Chỉ tiêu khả sinh lời Ta thấy khả sinh lời Cơng ty có xu hướng giảm nhẹ Các tỷ số thể khả sinh lời Công ty hai năm mức tương đối cao, điển hình tỷ lệ lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu đạt khoảng 50% III.2 Những thay đổi vốn góp cổ đơng: Trong năm 2009, khơng có biến động tỷ lệ sở hữu Cổ đông lớn (nắm giữ 5% Vốn điều lệ) III.3 Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành năm 2009 theo loại: Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Cầu xây không thực phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 III.4 Tổng số cổ phiếu lưu hành theo loại: + Cổ phiếu phổ thông: 996.479 cổ phiếu + Cổ phiếu ưu đãi: khơng có III.5 Số lượng cổ phiếu theo loại: + Cổ phiếu phổ thông: 4.240 cổ phiếu + Cổ phiếu ưu đãi: khơng có III.6 Cổ tức: Tại nghị đại hội cổ đông thường niên năm 2009, ngày 26/04/2009, Công ty thông qua mức chi trả cổ tức (tối thiểu) dự kiến 40% Tháng năm 2009, Công ty tiến hành ứng trước cổ tức đợt tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 20% IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 Các báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Cầu Xây kiểm toán theo quy định pháp luật kế toán: _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 IV.1 Bảng cân đối kế toán: _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 _ 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 IV.2 Báo cáo kết kinh doanh: _ 11 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 IV.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: _ 12 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 _ 13 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 V GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN V.1 Kiểm tốn độc lập: - Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế Tốn Kiểm tốn (AASC) - Ý kiến kiểm tốn độc lập: Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty Cổ phần Cầu Xây cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan - Các nhận xét đặc biệt: Khơng có V.2 Kiểm tốn nội - Ý kiến kiểm tốn nội bộ: Khơng có - Các nhận xét đặc biệt: Khơng có VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN VI.1 Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty: Khơng có VI.2 Cơng ty có 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty nắm giữ: Khơng có VI.3 Tình hình đầu tư vào Cơng ty có liên quan: Khơng có _ 14 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: VII.1 Cơ cấu tổ chức cơng ty VII.2 Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Ban giám đốc cơng ty gồm giám đốc phó giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, nhiệm kỳ năm Giám đốc có nhiệm vụ thực nghị quyết, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định tất vấn đề khơng cần phải có nghị Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật công ty theo thông lệ quản lý tốt Ban Giám đốc công ty gồm thành viên: _ 15 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Ông: Dương Văn Sửu - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Họ tên: Dương Văn Sửu Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 09/10/1947 Nơi sinh: Tân Dân Sóc Sơn Hà Nội Số CMND: 011726000; Ngày cấp:10/10/2000; Nơi cấp: CA TP Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Tân Dân - Sóc Sơn - Hà Nội Địa thường trú: Tân Dân - Sóc Sơn - Hà Nội Điện thoại liên lạc: (84-4).5811358 Trình độ văn hố: Trình độ chun mơn: Trung cấp Q trình cơng tác: - 1966 - 1969: Chiến sĩ C3 - D75 mặt trận B5 1969 - 1976: Trung sĩ Trung đoàn 206 QK4 1977 - 1997: Công tác Nhà máy Gạch Xn Hịa - Nay Cơng ty Cổ phần Viglacera Xn Hịa 1998 - 2005: Giám đốc Cơng ty Cổ phần Cầu Xây 2006 - đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Chức vụ tại: Chủ tịch hội đồng quản trị - Giám đốc Số cổ phần nắm giữ : 25.000 cổ phần (chiếm 2.5% vốn điều lệ) + Số cổ phần nắm giữ 2.5000 cổ phần cá nhân: + Số cổ phần đại diện cho cổ phần nhà nước: Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: + Dương Thanh Hùng (Con): 30.517 cổ phần Các khoản nợ với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Lợi ích liên quan cơng ty: Khơng Ơng Nguyễn Huy Du – Phó giám đốc Họ tên: Nguyễn Huy Du Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 10/05/1953 Nơi sinh: Hà Nội Số chứng minh thư nhân dân: 011802605; Ngày cấp:11/04/2001; Nơi cấp: CA TP Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hồng Kỳ - Sóc Sơn - Hà Nội _ 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Địa thường trú: Điện thoại liên lạc: Trình độ văn hố: Trình độ chun mơn: Q trình cơng tác: - Tân Dân - Sóc Sơn - Hà Nội (84-4).5811301 10/10 Trung cấp 1973 – 1998: Quản đốc - Trưởng phòng kinh doanh Nhà máy Gạch Xn Hồ - Nay Cơng ty Cổ phần Viglacera Xn Hồ 1999 - đến nay: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Cầu Xây Chức vụ tại: Phó Giám đốc Số cổ phần nắm giữ : 6.900 cổ phần (chiếm 0.7% vốn điều lệ) + Số cổ phần nắm giữ cá 6.900 cổ phần nhân: + Số cổ phần đại diện cho nhà cổ phần nước: Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Nguyễn Thị Thảo (Con) : 3400 cổ phần Các khoản nợ với Công ty: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Lợi ích liên quan cơng ty: Khơng Ơng Nguyễn Văn Cứ - Phó Giám đốc Họ tên: Nguyễn Văn Cứ Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 18/12/1954 Nơi sinh: Hà Nội Số chứng minh thư nhân dân: 011767194;Ngày cấp:22/05/1992; Nơi cấp: CA TP Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Sóc Sơn - Hà Nội Địa thường trú: Thạch Lỗi- Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội Điện thoại liên lạc: (84-4).5811301 Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chun mơn: Cử Nhân kinh tế Q trình cơng tác: - 1986 – 1990: Phó giám đốc – Nhà máy Gạch Bá Hiến – Nay Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến 1990 – 1991: Cán Nhà máy Gạch Xn Hồ – Nay Cơng ty cổ phần Viglacera Xn Hồ 1992 – 1998: Trưởng phịng Tổ chức Cơng ty gốm XD Xn Hồ – Nay Cơng ty cổ phần Viglacera Xn Hồ _ 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - 01/02/2005 – đến nay: Phó giám đốc cơng ty Cổ phần Cầu Xây Chức vụ tại: Phó Giám đốc Số cổ phần nắm giữ: cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ) + Số cổ phần nắm giữ cá cổ phần nhân: + Số cổ phần đại diện cho nhà cổ phần nước: Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: Khơng Các khoản nợ với Cơng ty: Khơng Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng Lợi ích liên quan công ty: Không VII.3 Thay đổi Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành năm: Trong năm 2009, thay đổi Ban điều hành Cơng ty VII.4 Quyền lợi Ban Giám đốc: Được hưởng đầy đủ khoản Tiền lương, thưởng, ngồi khơng có khoản thu nhập khác VII.5 Số lượng CBCNV sách người lao động  Cơ cấu lao động Tổng số người lao động Công ty tính đến ngày 31/12/2009 320 người Trong cấu theo trình độ lao động sau: STT Trình độ lao động Số lượng Tỷ lệ (%) Trình độ Đại học Đại học 10 3,1% Trình độ Cao đẳng Trung cấp 13 4,1% Lao động phổ thông 297 92,8% Tổng 320 - (Nguồn: Công ty Cổ phần Cầu xây) _ 18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009  Chính sách với người lao động Xác định nguồn nhân lực tảng cho phát triển, Công ty xây dựng phát triển sách ưu đãi hợp lý với người lao động thực hình thức sau: Chế độ làm việc + Người lao động Công ty có Hợp đồng lao động theo Luật lao động hưởng đầy đủ chế độ theo quy định hành pháp luật lao động khoản trợ cấp, thưởng, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… + Công ty thực chế độ ngày làm việc/tuần giờ/ngày Người lao động nghỉ theo quy định Luật lao động vào ngày nghỉ lễ, nghỉ tết năm Chính sách tuyển dụng đào tạo Nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực phát triển Công ty Công ty đặc biệt trọng cơng tác đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn cán công nhân viên Công ty ký kết với Trường Đào tạo công nhân bồi dưỡng cán vật liệu xây dựng Tổng Công ty Viglacera đào tạo tập trung cho công nhân kỹ thuật bồi dưỡng cho cán quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực ngày tăng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Chính sách lương, thưởng, phúc lợi + Hàng năm Công ty tổ chức thi tay nghề cho công nhân, dựa vào kết đó, Cơng ty tiến hành nâng bậc lương cho cán công nhân viên theo chế độ Nhà nước + Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán công nhân viên chăm lo cải thiện tốt điều kiện làm việc người lao động nâng cao mức sinh hoạt chung cho tồn Cơng ty Bên cạnh đó, Cơng ty tổ chức ăn ca cho cán công nhân viên chỗ để đảm bảo sức khoẻ ngày làm việc công nhân viên _ 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 VII.6 Thay đổi thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm sốt, Kế tốn trưởng: Khơng VIII THƠNG TIN CỔ ĐƠNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VIII.1  Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên, nhiệm kỳ năm, quan có đầy đủ quyền hạn để thực tất quyền nhân danh Công ty trừ thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đơng; có trách nhiệm giám sát Giám đốc cán quản lý khác Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: STT - Họ tên Chức vụ Ông Dương Văn Sửu Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Dung Thành viên HĐQT – Kế tốn trưởng Ơng Phạm Văn Luyện Thành viên HĐQT Bà Tạ Thị Minh Phương Thành viên HĐQT Ông Đỗ Xuân Thành Thành viên HĐQT Ông Đỗ Xuân Thành người ủy quyền đại diện Cơng ty cổ phần Viglacera Xn Hịa Hoạt động HĐQT Trong năm 2009 vừa qua, Hội đồng quản trị Ban giám đốc phối hợp xác định, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh xếp phù hợp với giai đoạn, theo thời điểm Bên cạnh đó, lực lượng kỹ sư, cơng nhân kỹ thuật bậc cao ln bố trí đầy đủ, tuân thủ nghiêm túc theo kế hoạch sản xuất kinh doanh _ 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp HĐQT T Họ tên Chức vụ Dương Văn Sửu Nguyễn Thị Dung Phạm Văn Luyện Tạ Thị Minh Phương Đỗ Xuân Thành Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Ủy viên HĐQT Ủy viên HĐQT Số lượng cổ Tỉ lệ phần nắm giữ nắm giữ 25.000 2,5% 20.000 2% 20.000 37.000 2% 3,7% 0 Ủy viên HĐQT Thù lao HĐQT (được thông qua ĐHĐCD hàng năm) Chủ tịch Hội đồng quản trị : triệu đồng/ tháng Thành viên Hội đồng quản trị: triệu đồng/ tháng  Ban kiểm soát Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng bổ nhiệm gồm có thành viên, nhiệm kỳ năm Trong Ban kiểm sốt phải có thành viên người có chun mơn tài kế tốn Hàng năm, Ban kiểm sốt đề xuất lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn vấn đề liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm công ty kiểm tốn độc lập; Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng hàng quý trước đệ trình Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Cơng ty gồm thành viên : STT Họ tên Chức vụ Ông Trần Cao Khương Trưởng Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Miên Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng Lưu Văn Lấu Thành viên Ban Kiểm soát Hoạt động Ban kiểm soát Trong năm 2009, Ban Kiểm soát tiến hành hoạt động sau: - Tham gia tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - Tham dự họp Hội đồng quản trị mời dự _ 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - - - Xem xét báo cáo tài chính, kết kinh doanh năm kết thúc năm Ban Giám đốc điều hành lập báo cáo Xem xét báo cáo tổ chức tư vấn niêm yết tổ chức kiểm tốn Để hồn thành tốt nhiệm vụ, Ban Kiểm soát tổ chức họp thông qua nội dung báo cáo Ban Kiểm sốt trước Đại hội cổ đơng thường niên, thơng qua kế hoạch triển khai công tác kiểm tra giám sát năm, thành viên Ban Kiểm sốt ln có trao đổi thường xuyên hoạt động công ty hỗ trợ công việc Để tham gia công tác quản trị công ty, đợt kiểm tra, giám sát Ban Kiểm sốt có kết phân tích, đánh giá sơ Các ý kiến quan trọng thành viên Ban Kiểm soát tình hình quản lý, hoạt động đơn vị lập văn trực tiếp gửi đến Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Những công việc phát sinh hàng ngày đột xuất liên quan đến vấn đề tồn quản lý điều hành, thành viên Ban Kiểm soát trao đổi kịp thời với Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Cơng ty phịng ban liên quan Thẩm định báo cáo tài cơng ty Giám sát tình hình hoạt động điều hành, giám sát hoạt động HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành Đánh giá phối hợp hoạt động BKS với HĐQT Tổng giám đốc Trong trình thực nhiệm vụ Ban kiểm soát tuân thủ chấp hành luật pháp, tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị ĐHĐCĐ quy định Công ty Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp thành viên Ban kiểm sốt Số lượng cổ T Họ tên Chức vụ phần nắm giữ Trần Cao Khương Trưởng Ban kiểm 3.300 soát Nguyễn Thị Miên Ủy viên Ban 20.660 Kiểm soát Lưu Văn Lấu Ủy viên Ban 20.928 Kiểm soát Tỉ lệ nắm giữ 0,33% 2,06% 2,09% _ 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Thù lao thành viên Ban kiểm soát: Trưởng ban kiểm soát : triệu đồng/ tháng Thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/ tháng VIII.2 Các liệu thống kê cổ đông công ty (tại thời điểm ngày 18/03/2010)  Cơ cấu cổ đông STT Cổ đông Trong nước Tổ chức Cá nhân Cá nhân Cơng ty Cá nhân ngồi Cơng ty Ngoài nước Cổ phiếu quỹ Tổng Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần 195 206.459 790.020 2.064.590.000 7.900.200.000 20,63% 78,95% 34 173.728 1.757.280.000 22,24% 161 210 616.292 - 6.162.920.000 - 78,01% - 1.000.719 4.240 10.007.190.000 42.400.000 100% Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) (Nguồn: Công ty Cổ phần Cầu Xây)  Cổ đơng/thành viên góp vốn Nhà nước Số Đăng % Số lượng Giá trị STT Cổ đông ký kinh Địa (CP) (VND) VĐL doanh Tầng 16 – Tịa Tổng cơng ty 010322251 nhà Thủy tinh – CA TP VIGLACERA 57.101 571.010.000 5,71% Gốm xây Hà Nội – Mễ Trì – Từ dựng Liêm – Hà Nội (Nguồn: Công ty cổ phần Cầu Xây) _ 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009  Cổ đơng/thành viên góp vốn sáng lập STT Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị Tỷ lệ (Đồng) ( %) Vũ Tiến Thành 0 0,00% Võ Hữu Lộc 0 0,00% Cao Chiêm 0 0,00% Ngô Xuân Độ 4.400 44.000.000 0,44% Đào Hồng Thái 4.400 44.000.000 0,44% Trần Công Thanh 4.400 44.000.000 0,44% Đoàn Thị Hải 11.022 110.220.000 1,11% (Nguồn: Công ty Cổ phần Cầu xây) Theo quy định Điều 84 khoản Luật doanh nghiệp, sau năm kể từ ngày Công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạn chế cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập bãi bỏ Như đến thời điểm tại, cổ đông sáng lập Công ty tự chuyển nhượng cổ phần phổ thông nắm giữ  Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi: Khơng có Nơi nhận: - UBCKNN; - TTGDCKHN; - HĐQT; - BKS; - Lưu VT CHỦ TỊCH HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU XÂY _ 24 ... hạn (TSLD/Nợ NH) - Hệ số toán nhanh (TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ NH - Chỉ tiêu cấu vốn - - Hệ số nợ/tổng tài sản - 0,26 0,44 - Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu - 0,36 0,78 5,86 5,33 - 1,98 1,60 - Hệ số lợi nhuận... Dân - Sóc Sơn - Hà Nội Địa thường trú: Tân Dân - Sóc Sơn - Hà Nội Điện thoại liên lạc: (8 4-4 ).5811358 Trình độ văn hố: Trình độ chun mơn: Trung cấp Q trình cơng tác: - 1966 - 1969: Chiến sĩ C3 -. .. % - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH - - Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS - 19,9 56,8 39,3 19,3 50,7 30,9 - Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu - 27,5 25,7 Chỉ tiêu lực hoạt động - Vòng