Nhập đầy đủ các thông tin (tài khoản, ngày chứng từ, ngày hạch toán, đơn vị nhận tiền, diễn giải, chọn nguồn, tiểu mục, số tiền)=> Nhấn “Cất”.. PM sinh hộp thoại “Bạn có muốn sinh chứ[r]
(1)Bài 1: Cài đặt phần mêm Vào Misa.com.vn để tải Mở ổ D/LUU_MISA_2018/BOCAI/ Tích đúp vào file cài
Sau giải nén xong nhấn “Tiếp tục”/ Đồng ý=> Tiếp tục => Cài đặt Hoàn thành
Bài 2: Tạo liệu kế toán
Mở phần mềm kế toán, chọn Tệp/Tạo liệu kế toán mới/ Đồng ý/Tiếp tục/ Tạo từ đầu/Tiếp tục/ Đặt tên liệu kế toán (KETOAN_2018, PNV_2018)/Tiếp tục/ Thực
Bài 3: Chuyển đổi liệu
Mở phần mềm kế toán, chọn Tệp/Chuyển liệu lên MISAMimosa.NET2019 Nhấn Tiếp tục
Tại phần Dữ liệu cũ: Chọn liệu kế toán cần chuyển đổi lên (DL 2017) Tại phần Dữ liệu mới: Đặt tên liệu
KT_2018
Nhấn Tiếp tục (Tích chọn vào ô Chỉ thực chuyển đổi danh mục) Nhấn Tiếp tục/ Thực hiện/Chuyển đổi
Các văn hướng dẫn TT107
2 TT324
3 CV 17809-BTC-KBNN-29-12-2017_ huong dan chuyen doi MLNS theo QD 33 sang TT 324- Phu luc cac Bang anh xa
(2)Bài 4: Nhận dự toán ngân sách
- Vào Kho bạc/ Nhận dự toán: Chọn đầu năm bổ sung: Nhập diễn giải, ngày CT, ngày HT
- ĐK N00821 (00822), chọn nguồn , số tiền, nhóm mục chi: nhóm IV Nhấn Cất Muốn sửa lại chứng từ Ta nhấn Bỏ ghi, nhấn sửa Sau sửa lại chứng từ nhấn Cất
Bài 5: Chuyển khoản kho bạc
Vào Kho bạc/Rút dự toán/Rút dự toán chuyển khoản
Nhập đầy đủ thơng tin (tài khoản, ngày chứng từ, ngày hạch tốn, đơn vị nhận tiền, diễn giải, chọn nguồn, tiểu mục, số tiền)=> Nhấn “Cất”
PM sinh hộp thoại “Bạn có muốn sinh chứng từ chuyển khoản kho bạc k”=> Đồng ý
Tại chứng từ CKKB: Nợ 61118/Có 5111 Tích vào “Cập nhật hạch tốn đồng thời” Nhấn Cất
Vào In/Giấy rút C2-02 (tt77)
Bài 6: Rút tiền mặt chi hoạt động B1: Rút tiền
Vào Kho bạc/Rút dự toán/Rút dự toán tiền mặt
Nhập đầy đủ thông tin (tài khoản, người nhận tiền, diễn giải, ngày chứng từ, ngày hạch toán, chọn nguồn, chương khoản tiểu mục, số tiền)
Nhấn “Cất”.=> PM sinh hộp thoại hỏi “Bạn có muốn sinh phiếu thu k” Nhấn “Đồng ý”
PM sinh phiếu thu rút dự tốn nhập quỹ ĐK: Nợ 1111/Có 5111
(3)Có 008212 Nhấn “Cất”
Vào In/ Giấy rút C2-02, Phiêu thu, bảng kê B2: Chi tiền mặt
Vào Tiền mặt/Lập phiếu chi/Phiếu chi
Nhập đầy đủ thông tin (người nhận tiền, lý chi, ngày chứng từ, ngày hạch toán
ĐK: Nợ 61118/Có 1111
Chọn nguồn, chương khoản, tiểu mục, số tiền Nhấn Cất
Vào IN/ Phiếu chi
Bài 7: Chuyển khoản lương Nợ 334/Có 5111 Đồng thời: Có 008212
2 Nợ 61111/Có 334
Vào Kho bạc/Rút dự toán/Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm
Nhập đầy đủ thông tin (tài khoản, đơn vị nhận tiền, diễn giải, ngày chứng từ, ngày hạch toán, nhập nội dung chi tiết, chọn nguồn, chương loại khoản, tiểu mục, số tiền)
Nhấn Cất
PM sinh hộp thoại “Bạn có muốn sinh chứng từ sau không” Chọn vào ô: Chuyển khoản trả lương
Đồng ý
(4)Nợ 334/Có 5111
Tích vào “Cập nhật hạch tốn đồng thời” Nhấn Cất=> PM sinh hộp thoại
“Bạn có muốn hạch tốn chi phí lương khơng? Nhấn “Có”
Tại chứng từ nghiệp vụ khác Nợ 61111/Có 334
Nhấn Cất
Đóng chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ chuyển khoản Vào In/C2-02 Bài 8: Chuyển Bảo hiểm
1 Nợ 332(1,2,4)/Có 5111 Đồng thời ; Có 008212
2 Nợ 61111/Có 332(1,2,4)
Vào Kho bạc/Rút dự toán/Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm Nhập đầy đủ thông tin
Nhấn Cất=> PM sinh hộp thoại
“Bạn có muốn sinh chứng từ sau khơng?”
Tích chọn vào “Sinh chứng từ chuyển khoản toán bảo hiểm” Nhấn Đồng ý
Tại chứng từ chuyển khoản bảo hiểm Tích vào “cập nhật hạch toán đồng thời” Nhấn Cất=> PM sinh hộp thoại
(5)Nhấn Có => Nhấn “Cất”
Để in giấy rút, đóng chứng từ nghiệp vụ khác, đóng chứng từ chuyển khoản kho bạc, quay lại chứng từ rút dự toán
Vào In/C2-02
Bài 9: Chuyển KPCĐ Nợ 3323/Có 5111 Đồng thời: Có 008212 Nợ 61111/Có 3323
Thao tác giống chuyển bảo hiểm Bài 10: Rút tiền mặt chi lương B1: Rút tiền mặt
Nợ 1111/Có 5111 Đồng thời Có 008212
Thao tác: giống rút tiền mặt chi hđ
Tại chứng từ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ/ tích vào Tiện ích/Sinh chứng từ trả lương
PM tự động sinh phiếu chi trả lương Nợ 334/Có 1111
Nhấn Cất
Vào tiện ích/Hạch tốn chi phí lương PM tự động sinh chứng từ nghiệp vụ khác Nợ 61111/Có 334
Nhấn Cất
(6)Vào TSCĐ/ Khai báo TSCĐ
Chọn loại TS cần khai báo, nhấn Thêm
Nhập thông tin chung: mã tài sản, tên TS, chọn phòng ban, số lượng, đvt Nhập thơng tin hao mịn: ngày mua, ngày ghi tăng, ngày bắt đầu tính hao mịn, ngun giá
Nhấn “Cất”
PM sinh hộp thoại hỏi
Bạn có muốn sinh chứng từ ghi tăng… Chọn “Mua TSCĐ qua CKKB”
Nhấn “Có”
PM sinh chứng từ CKKB mua TSCĐ:
Nhập thông tin chung: tài khoản kho bạc, đơn vị nhận tiền… Nợ 211…/Có 36611
Tích vào “cập nhật hạch tốn đồng thời” Nhấn Cất
Vào In/C2-02
Bài 12: Ghi giảmTSCĐ
Vào TSCĐ/ Ghi giảm: Chọn TSCĐ cần ghi giảm Nhấn Cất ĐK: N214/C211,213
N36611/C211,213
Bài 13: Tính khấu hao (hao mịn)TSCĐ
Vào TSCĐ/ Tính khấu hao (hao mịn): Phần mềm tự động tính hao mịn TSCĐ ĐK: N61113,61123/C214
Nợ 33611/Có 5111
(7)- Vào Kho bạc/ Rút dự toán/ Rút dự toán tiền mặt Chọn Tạm ứng cấp dự toán Nhập người nhận, diễn giải, ngày CT, ngày HT
Nhập số CT gốc, ngày CT gốc ( có), chọn nguồn, tiểu mục, số tiền Nhấn Cất, nhấn đồng ý PM tự động ĐK N1111/C3371 Nhấn vào Cập nhật hạch toán đồng thời Nhấn Cất Vào In/ Giấy rút dự toán ( TT77), Phiếu thu
B2: Chi tiền
- Vào Tiền mặt/ Phiếu chi: Nhập người nhận, lý chi Ngày CT, ngày PC - ĐK: N61118/ C1111, nguồn, tiểu mục, số tiền, chọn nghiệp vụ: Tạm ứng cấp dự toán Đồng thời N3371/C5111
Nhấn Cất Vào In: Phiếu chi
B3: Thanh toán tạm ứng
- Vào Kho bạc/ Lập bảng kê/ Bảng kê chứng từ toán tạm ứng cấp dựtoán Chọn khoản thời gian Chọn chứng từ Nhấn Cất Vào In: bảng kê chứng từ toán (TT39), Giấy đề nghị toán tạm ứng Ứng trướcTT77
- Khi kho bạc duyệt Vào toán Chọn chứng từ, Nhân Thanh tốn trênthanh cơng cụ PM ĐK: C008211: số tiền âm, C008212: số tiềndương
B4: Điều chỉnh tiểu rút
Khi rút tạm ứng mục toán vào mục khác
- Vào báo cáo/ Báo cáo đối chiếu kho bạc/ Chọn mẫu số 02 Nhấn vào Điều chỉnh Chọn mục rút, mục điều chỉnh, số tiền Nhấn Cất
BÀI 15: QUY TRÌNH HẠCH TỐN NGUỒN HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ,NGUỒN KHÁC ( BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THEO MLNS)
B1: Khi thu kinh phí hoạt động khác - Vào Tiền mặt/ Phiếu thu
ĐK: N1111/C3371, chọn nguồn, nhập số tiền, tiểu mục, hoạt động Cập nhật đồng thời: N0181: chọn nguồn, tiểu mục, số tiền, hoạt động B2: Nộp tiền thu phí vào KB
(8)ĐK: N1121/C1111 B3: Chi tiền nguồn thu
TH1: Ủy nhiệm chi - Vào Tiền gửi/ Chi tiền gửi
ĐK: N61118/C1121, nguồn, TM, số tiền, hoạt động Đồng thời C0181: nguồn, TM, số tiền, hoạt động Nợ 3371/Có 5118
*Nếu chi lương: N3341/C1121- Nhập nguồn, tiểu mục, hoạt động Sau vào Tiện ích/ Hạch tốn chi phí lương Nợ 61111/3341 Đồng thời N3371/ Có 5118
Đồng thời C0181
TH2: Rút tiền mặt chi
-Vào Tiền mặt/ Phiếu thu/ Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB ĐK N1111/C1121
- Vào Tiền mặt/ Phiếu chi
ĐK: N61118/C1111, nguồn, TM, số tiền
Đồng thời C0181 nguồn, TM, số tiền, hoạt động Đồng thời N3371/ C5118
Bài 16: Thu hộ chi hộ B1: Thu tiền mặt
Vào Tiền mặt/Lập phiếu thu/Phiếu thu ĐK: Nợ 1111/Có 3381
B2: Nộp tiền vào TK tiền gửi
Vào Tiền mặt/Lập phiếu chi/Phiếu chi nộp tiền vào NH,KB ĐK: Nợ 1121/Có 1111
B3: Chi hộ
(9)ĐK: Nợ 3381/Có 1121 TH2: Rút tiền mặt chi
Vào Tiền mặt/Lập phiếu thu/Phiếu thu rút tiền gửi NH,KB ĐK: Nợ 1111/Có 1121
Vào Tiền mặt/Lập phiếu chi/Phiếu chi ĐK Nợ 3381/Có 1111
Bài 17: Nhập số dư đầu kỳ
Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu
Tích vào Tài khoản cần nhập số dư, nhập số dư , nhấn Cất để lưu lại Lưu ý: Căn vào số dư cuối kỳ năm 2017, công văn 16098
Lưu ý: Kiểm tra: Tổng Nợ = Tổng Có Kiểm tra: NGTS=HMLK+GTCL 211+213=214+36611
Bài 18: Tự động cập nhật Vào Trợ giúp/ Tự động cập nhật
Nếu có phiên tích vào “Cập nhật” Tổng đài tư vấn: 19008677
(10)