[r]
(1)(2)(3)DANH SÁCH NHÓM 11
(4)S d đ u năm 2012 tài kho n c a đ n v ố ầ ả ủ ơ ị
s nghi p có thu nh sau ( ự ệ ư Đ n v tính 1.000 ơ ị
đ ngồ ):
Stt Tài kho nả Ti nề Stt Tài kho nả Ti nề
1 Ti n m t ( TK ề ặ
111) 150.000 1 Ngu n kinh phí ho t đ ng ồạ ộ
( TK 461)
350.000
2 Ti n g i ngân ề ử hàng
( TK 112)
200.000 2 Ngu n kinh phí ồ TSCĐ
( TK 466)
400.000
3 Tài s n c đ nh ả ố ị h u hình ữ
( TK 211)
500.000
4 Hao mòn TSCĐ
( TK 214) (100.000)
(5)Trong năm 2012 đ n v s nghi p có thu có ơ ị ự ệ
phát sinh nghi p v kinh t sau ( ệ ụ ế Đ n ơ
v tính 1.000 đ ngị ồ ):
I./ Đ nh kho n:ị ả
1 Rút kinh phí ho t đ ng v nh p qu ti n ạ ộ ề ậ ỹ ề
m t năm 500.000ặ
N TK 111 ợ 500.000
(6)TK 661
(3) 400.000 (7) 250.000 (12) 200.000 (13) 150.000 (14) 30.000 (15) 6.600 (16) 45.000
1.081.600(20a)
(7)S hi uố ệ
TK
S d đ u kỳố ầ S phát sinh kỳố S d cu i kỳố ư ố
Nợ Có Nợ Có Nợ Có
111 150.000 x 500.000 450.000 200.000 x
112 200.000 x 500.000 373.250 326.750 x
152 x x 400.000 400.000 x x
153 x x 150.000 150.000 x x
211 500.000 x 370.000 - 870.000 x
214 x 100.000 - 150.000 x 250.000
241 x x 120.000 120.000 x x
312 x x 50.000 50.000 x x
332 x x 12.500 15.250 x 2.750
334 x x 50.000 50.000 x x
421 x x - 155.600 x 155.600
461 x 350.000 1.081.600 1.100.000 x 368.400
465 x x 900.000 900.000 x x
466 x 400.000 150.000 370.000 x 620.000
5112 x x 155.600 155.600 x x
635 x x 744.400 744.400 x x
661 x x 1.081.600 1.081.600 x x
T ng c ngổ ộ 850.000 850.000 6.265.700 6.265.700 1.396.750 1.396.750
B NG CÂN Đ I PHÁT SINH TÀI KHO NẢ Ố Ả