BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN. Tài khoản: ...[r]
(1)11
KBNN:
Mã KBNN:……… Mẫu S2-08/KB/TABMIS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 Bộ Tài chính)
Ngày lập:
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN
Tài khoản:
Tên tài khoản: Loại tiền:
Đơn vị tính:
STT Ngày
hiệu lực Số bút toán Tham chiếu
Phát sinh Nợ Phát sinh Có
N.Tệ VND N.Tệ VND
1
Số dư đấu
Giao dịch phân hệ phải thu chưa chuyển sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch phân hệ phải trả chưa chuyển sổ
Tổng phát sinh
1
(2)12
Giao dịch phân hệ sổ chưa kết sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch phân hệ sổ kết sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch bảng giao diện phân hệ sổ
Tổng phát sinh
1
2
Giao dịch bảng trung gian TCS DMFAS
Tổng phát sinh
1
2
Tổng phát sinh tất nguồn
Số dư cuối
(3)