báo cáo tình hình sử dụng tài khoản tiền

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN. Tài khoản: ...[r]

11

KBNN:

Mã KBNN:……… Mẫu S2-08/KB/TABMIS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 Bộ Tài chính)

Ngày lập:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN

Tài khoản:

Tên tài khoản: Loại tiền:

Đơn vị tính:

STT Ngày

hiệu lực Số bút toán Tham chiếu

Phát sinh Nợ Phát sinh Có

N.Tệ VND N.Tệ VND

1

Số dư đấu

Giao dịch phân hệ phải thu chưa chuyển sổ

Tổng phát sinh

1

2

Giao dịch phân hệ phải trả chưa chuyển sổ

Tổng phát sinh

1

12

Giao dịch phân hệ sổ chưa kết sổ

Tổng phát sinh

1

2

Giao dịch phân hệ sổ kết sổ

Tổng phát sinh

1

2

Giao dịch bảng giao diện phân hệ sổ

Tổng phát sinh

1

2

Giao dịch bảng trung gian TCS DMFAS

Tổng phát sinh

1

2

Tổng phát sinh tất nguồn

Số dư cuối