Thông tin Tài Chính

Thông tin Tài Chính tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế,...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ www.cnt.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 9-19 Hồ Tùng Mậu, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: (84-8) 3829 5488 – Fax: (84-8) 3821 1096 Email: cnt@cnt.com.vn – info@cnt.com.vn CÙNG BẠN ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG 2011 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY Tầm nhìn - Sứ mệnh Mục tiêu - Chiến lược phát triển Thông điệp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Lịch sử hình thành phát triển BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ Quản trị rủi ro Báo cáo Hội Đồng Quản Trị Báo cáo Ban Kiểm Soát Báo cáo Ban Giám Đốc CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Sơ đồ tổ chức Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát Ban Tổng Giám Đốc Chính sách nhân CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BĐS : Bất động sản BKS : Ban Kiểm Soát CB-CNV : Cán - Công nhân viên CP : Cổ phần C&T : Công ty cổ phần Xây Dựng Kinh Doanh Vật Tư ĐHĐCĐ : Đại Hội Đồng Cổ Đông BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 Báo cáo Ban Tổng Giám Đốc Báo cáo Kiểm Toán độc lập Bảng cân đối kế toán Kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài HĐQT : Hội Đồng Quản Trị KD XNK : Kinh doanh xuất nhập SGDCK : Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP Hồ Chí Minh SXKD : Sản xuất kinh doanh TGĐ : Tổng Giám Đốc TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Uỷ Ban Nhân Dân TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY TÊN TIẾNG VIỆT: Cơng ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Vật tư TÊN TIẾNG ANH: Construction and Materials Trading Joint Stock Company MÃ CHỨNG KHỐN: CNT TRỤ SỞ CHÍNH: Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (84-8) 3829 5604 - 3829 5488 Fax: (84-8) 3821 1096 Email: cnt@cnt.com.vn - info@cnt.com.vn Website: www.cnt.com.vn THÔNG TIN CỔ ĐƠNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN GĨP VỐN VỐN ĐIỀU LỆ: 100.150.690.000 đồng CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỐ: 0301460120 Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp lần đầu, ngày tháng năm 2003 MÃ SỐ THUẾ: 0301460120 2011 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 • TẦM NHÌN MỤC TIÊU Đến 2015, C&T tiếp tục doanh nghiệp hoạt động đa ngành giữ vững vị trí doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng; tiếp tục phát triển ổn định lĩnh vực: xây dựng hạ tầng, sản xuất công nghiệp kinh doanh bất động sản Phát triển ổn định bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 7% SỨ MỆNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN Cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng ngày cao với giá cạnh tranh, góp phần thúc đẩy cơng xây dựng phát triển đất nước Tập trung vào lực cốt lõi mình, khai thác triệt để lợi kinh nghiệm cung cấp vật tư Nâng cao lực quản lý hiệu sản xuất kinh doanh; minh bạch hoạt động, không ngừng nâng cao thu nhập người lao động lợi ích cổ đơng Tiếp tục phát triển lĩnh vực xây dựng hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng khai thác khoáng sản Xây dựng văn hóa đặc thù doanh nghiệp: Đồn kết phát triển; gắn kết thành cơng cá nhân với lớn mạnh C&T hòa với phát triển quốc gia cộng đồng Mở rộng đa dạng hóa hình thức hợp tác đầu tư kinh doanh dự án bất động sản để nâng cao hiệu đầu tư Tăng cường kiểm soát rủi ro nhằm tối đa hóa lợi nhuận, giúp Cơng ty C&T phát triển ổn định lâu dài CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 • THƠNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT Kính thưa q vị cổ đơng Cơng ty C&T Chúng ta vừa trải qua năm 2011 với hàng loạt vấn đề bất ổn kinh tế, giới, nhiều nước phát triển lâm vào tình trạng cân đối tài chính, nợ cơng cao, bội chi ngân sách, tình hình giá thị trường diễn biến phức tạp, thất nghiệp gia tăng; khu vực châu Á, thảm họa thiên tai kinh hoàng động đất sóng thần xảy Nhật Bản, bão lụt Thái Lan, động đất gây sạt lở nặng nề Trung Quốc, Philippines, Indonesia, New Zealand… gây thêm nhiều thiệt hại cho kinh tế vốn phải đối mặt với mn vàn khó khăn Đất nước ta năm 2011 dồn dập chịu ảnh hưởng tác động kép: hệ lụy từ khủng hoảng kinh tế giới va tình trạng lạm phát tăng cao, tỷ giá biến động, đầu tư tràn lan hiệu nước Từ đầu năm 2011, Chính phủ đưa ra nghị chương trình phát triển kinh tế – xã hội với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội với giải pháp cụ thể cắt giảm đầu tư công, ngưng giải ngân cho dự án đầu tư mới, giảm tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, khơng cho vay đầu tư chứng khốn, hạn chế tối đa tín dụng BĐS tín dụng phi sản xuất, tái cấu trúc ngân hàng thương mại Tập đoàn kinh tế Tổng Cơng ty Nhà nước Tuy nhiên năm qua, tình hình kinh tế tiếp tục diễn biến phức tạp, chi phí đầu vào doanh nghiệp liên tục tăng cao lạm phát, thị trường BĐS đóng băng, chứng khốn liên tục giảm điểm Những tháng cuối năm 2011, hàng ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa, giải thể phá sản Kính thưa quý vị Trước diễn biến không thuận lợi thị trường, ảnh hưởng dây chuyền trực tiếp tác động đến lĩnh vực hoạt động Công ty Kết năm 2011 Công ty đạt doanh thu 3.821 tỷ (tăng 21% so với năm 2010 18% so với kế hoạch), nhiên lợi nhuận trước thuế đạt 8,7 tỷ (tương đương 30 % kế hoạch thông qua ĐHĐCĐ) Lý chi phí đầu vào cho lĩnh vực kinh doanh, xây lắp cao, tăng khoảng 80% so với năm 2010, đồng thời khoản đầu tư vào dự án chưa vốn hóa chi phí tài nên phải hạch tốn vào lợi nhuận năm 2011 Trong năm vừa qua, bên cạnh cống hiến đầy nhiệt huyết, nỗ lực tập thể CBCNV lĩnh vực hoạt động, nhận hợp tác, hỗ trợ có hiệu từ ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, đối tác khách hàng thân thiết nước Thay mặt HĐQT, xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất người chia sẻ đồng hành chặng đường đầy chông gai thử thách doanh nghiệp Xin cám ơn lãnh đạo Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1, cổ đông lớn chiếm 34,45% vốn điều lệ Công ty C&T, quan tâm hỗ trợ Công ty lĩnh vực xây lắp tài Cám ơn Vietnam Property Holding (quỹ đầu tư SAM), cổ đông lớn chiếm 24,87% vốn điều lệ Công ty C&T, sát cánh với HĐQT Công ty tư vấn cho ban điều hành việc quản trị tài doanh nghiệp Trước mắt chúng ta, năm 2012 đến với kịch báo trước tiếp tục có thử thách buộc phải đối mặt Những biến động kinh tế, trị giới thực trạng kinh tế xã hội nước đem đến nhiều khó khăn cho hoạt động SXKD Trước tình hình đó, lúc hết người C&T với truyền thống vốn có qua 30 năm thương trường cần thể lòng dũng cảm ý chí kiên cường tìm hội thử thách, tâm bảo vệ bền vững thương hiệu C&T HĐQT Công ty định hướng đạo cho kế hoạch năm 2012 sau: - Tiếp tục giữ ổn định đồng thời với việc thực tái cấu ngành nghề, thu gọn quy mô tất lĩnh vực hoạt động SXKD - Tái cấu trúc tài Cơng ty, cân đối lại nguồn vốn nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 Tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý dự án đầu tư BĐS, tính toán lại hiệu đầu tư dự án, lên phương án đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn dự án Đánh giá hiệu hoạt động tiềm phát triển công ty con, công ty liên kết để có kế hoạch tập trung đầu tư thêm thoái vốn - Tái cấu tổ chức nhân sự, đổi phương thức, nâng cao lực quản lý điều hành tất lĩnh vực Chúng ta khẳng định rằng: với nỗ lực tâm đồng sức, đồng lòng tập thể lãnh đạo CBCNV Công ty, với tin tưởng chia sẻ, đồng hành đối tác, khách hàng, cổ đông C&T nhà đầu tư, tàu C&T vững vàng vượt qua sóng gió bão tố, tiếp tục đường phát triển Xin trân trọng cám ơn xin kính chúc quý vị May Mắn Thành Công TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đỗ Thị Ngọc Bình - Chủ Tịch HĐQT CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 • LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Năm 2011, Công ty Cổ phần Xây Dựng Kinh Doanh Vật Tư tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (26/05/1981 - 26/05/2011) Trải qua 30 năm hình thành phát triển, Cơng ty khơng ngừng nỗ lực phát triển thành công ty đa ngành, khẳng định vị vững vàng lĩnh vực xây dựng kinh doanh vật tư THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Tiền thân Cơng ty Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xây Dựng số – Bộ Xây Dựng CỔ PHẦN HÓA Năm 2003, Cơng ty cổ phần hóa đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây Dựng Kinh Doanh Vật Tư với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng NIÊM YẾT CỔ PHIẾU Ngày 28/7/2008, Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Vật tư thức niêm yết Sở Giao Dịch Chứng Khốn TP.HCM với tổng số cổ phiếu 8.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu 28/5/1976: Xí Nghiệp Cung Ứng Vật Tư Vận Tải trực thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Số Sản xuất công nghiệp khai thác mỏ Đầu tư kinh doanh bất động sản MỘT SỐ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Huân chương Lao Động hạng Ba Chủ tịch nước trao tặng năm 1989 Huân chương Lao Động hạng Nhì Chủ tịch nước trao tặng năm 1999 Huân chương Lao Động hạng Nhất Chủ tịch nước trao tặng năm 2005 26/05/1981: Chuyển thành Công ty Cung Ứng Vật Tư Vận Tải theo Quyết định Bộ Xây Dựng Bằng khen UBND tỉnh Kiên Giang năm 2005 24/02/1990: Bộ Xây Dựng bổ sung chức nhận thầu xây dựng đổi tên Công Ty Xây Dựng Cung Ứng Vật Tư Cờ đơn vị xuất sắc UBND TP.HCM năm 2007 15/01/2003: Bộ Xây Dựng ban hành Quyết định Cổ phần hố Cơng ty với tên gọi Công ty Cổ Phần Xây Dựng Kinh Doanh Vật Tư (C&T) Cờ thi đua xuất sắc Bộ Xây Dựng năm 2010 28/07/2008: Cổ phiếu Cơng ty C&T thức lên sàn chứng khoán HOSE 01/01/2009: Hiệp Hội Thép Việt Nam chứng nhận thành viên thức Q TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Vốn tăng thêm VND Thi công xây lắp Năm Vốn điều lệ VND Hình thức tăng vốn 2003 20.000.000.000 2005 36.000.000.000 16.000.000.000 Phát hành cho cổ đông hữu 2006 46.000.000.000 10.000.000.000 Phát hành cho cổ đông hữu 2007 80.000.000.000 34.000.000.000 Phát hành cho cổ đông hữu 2010 100.150.690.000 20.150.690.000 Phát hành cho cổ đông hữu Vốn điều lệ ban đầu Bằng khen Bộ Xây Dựng năm 2006 Huân chương Độc Lập hạng Ba Chủ tịch nước trao tặng năm 2009 Được xếp VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2007 - 2011 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG & QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO BÁO CÁO CỦA HĐQT RỦI RO KINH TẾ VĨ MÔ: Lạm phát tăng cao làm cho chi phí đầu vào Cơng ty tăng mạnh Chính sách thắt chặt tín dụng gây khó khăn việc doanh nghiệp tiếp cận vốn Thị trường BĐS đóng băng ảnh hưởng trực tiếp làm cho thị trường xây dựng thiếu việc làm, tình trạng nợ nần lẫn ngày tăng Công tác tổ chức – nhân Lãnh đạo Cơng ty C&T thường xun cập nhật tình hình kinh tế, dự báo kinh tế, đồng thời trì mối quan hệ tốt với ngân hàng, tổ chức tài để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO CƠ CẤU TỔ CHỨC: Quy mơ Cơng ty ngồi phòng ban trực thuộc, có văn phòng đại diện Hà Nội, Đà Nẵng, Trung Quốc, 01 Công ty 08 Công ty liên kết HĐQT thường xuyên kiểm tra, phân tích đánh giá hiệu làm việc đơn vị SXKD để có điều chỉnh phù hợp, nâng cao lực hoạt động phận cá nhân Các quy chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động lĩnh vực kinh doanh, xây lắp, quy chế quản lý tài thường xuyên sửa đổi cho phù hợp BKS nội thành lập nhằm hỗ trợ HĐQT Ban TGĐ việc đảm bảo hoạt động kinh doanh toàn Công ty hướng đạt mục tiêu đề Để kiểm soát đẩy mạnh hiệu hoạt động công ty con, công ty liên doanh liên kết, Cơng ty phân bổ nhân có lực vào vị trí ban điều hành ban quản trị công ty RỦI RO NỢ PHẢI THU: Các khoản nợ hạn nợ khó đòi phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Công ty Để giải vấn đề này, lãnh đạo Cơng ty chủ trương kiểm sốt chặt chẽ đầu ra, chọn lọc đối tác, khách hàng uy tín, có nguồn tín dụng đảm bảo; thực phương án xử lý nợ hạn tăng cường biện pháp thu hồi công nợ RỦI RO CẠNH TRANH: Thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt, song Cơng ty C&T với thương hiệu uy tín trúng thầu cung cấp vật liệu xây dựng thầu thi công cho nhiều dự án từ nguồn vốn ODA, FDI, vốn tư nhân vốn ngân sách nhà nước cho cơng trình hạ tầng, cầu đường cao tốc, nhà máy nhiệt điện, thủy điện, khách sạn cao cấp, khu công nghiệp… Tuy nhiên, để giảm áp lực cạnh tranh lãnh đạo Công ty đạo lĩnh vực phải tạo cho hướng mới, khai thác mạnh song song với việc tạo khác biệt, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung dự án phát triển hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn, dự án chương trình chống biến đổi khí hậu nước Đồng thời chuyển dần cấu ngành nghề tăng tỷ trọng xây lắp sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ Riêng lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS, kịp thời nắm bắt hội kinh doanh tạo lợi nhuận Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên đạo cơng tác kiểm sốt chi phí, thực sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm giảm giá thành, nâng cao lực cạnh tranh Sau ĐHCĐ 2011, HĐQT thông qua nhân giữ chức vụ HĐQT BKS nhiệm kỳ 2011 – 2016 sau: • Bà Đỗ Thị Ngọc Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT • Ơng Phạm Anh Tuấn – TGĐ Cơng ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT • Ông Louis T Nguyen Thành viên HĐQT • Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – KTT Công ty Thành viên HĐQT • Ơng Hồng Anh Tuấn Thành viên HĐQT BAN KIỂM SỐT • Bà Võ Ngọc Thảo giữ chức vụ Trưởng BKS • Ơng Nguyễn Hồng Tuấn thành viên BKS • Ơng Hà Văn Minh thành viên BKS Năm 2011, HĐQT bổ nhiệm chức vụ Ban điều hành sau: - Tái bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty C&T nhiệm kỳ 2011-2016 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuân giữ chức Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Cơng ty C&T Hà Nội - Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng giữ chức Giám đốc Tài Cơng ty C&T Mỗi tháng lần HĐQT cử người tham gia họp giao ban hàng tuần Ban TGĐ tổ chức nhằm kiểm tra, giám sát việc thực mục tiêu Ban điều hành đề ra, đồng thời đôn đốc, đạo việc thực Nghị Quyết ĐHCĐ Nghị Quyết HĐQT HĐQT họp định kỳ hàng tháng đánh giá kết hoạt động SXKD lĩnh vực Các thành viên HĐQT thực đầy đủ trách nhiệm mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào cơng việc quản lý cơng ty có nhận xét đánh giá mức trách nhiệm điều hành ban TGĐ cán chủ chốt Qua báo cáo quản trị, HĐQT nắm sát tình hình kịp thời có giải pháp thích hợp, linh hoạt việc đạo điều hành hoạt động SXKD 2011 12 • 13 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO CỦA HĐQT (tt) Các họp HĐQT tiến hành theo Điều lệ Công ty, biên bản, Nghị Quyết, Quyết Định HĐQT dựa thống thành viên Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên HĐQT cán chủ chốt Ban điều hành nên việc nắm bắt thông tin hoạt động SXKD kịp thời xác Cơng tác tái cấu quản lý Thực việc tái cấu trúc hệ thống Công ty Tháng 12/2011, Cơng ty sáp nhập phòng KD XNK số vào phòng KD XNK số nhằm củng cố tập trung lực quản lý, đảm bảo hiệu hoạt động phòng kinh doanh, đồng thời giảm chi phí cách tối ưu Thành lập Ban Kiểm Sốt Nội Bộ nhằm góp phần hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trình SXKD giúp Cơng ty xây dựng tảng quản lý vững ,đáp ứng cho nhu cầu phát triển lâu dài Công ty Kết hoạt động sản xuất kinh doanh ĐVT: Triệu đồng Kế hoạch 2011 Thực 2011 Tỷ lệ TH/KH (%) 2.938.650 3.567.152 121% Xây lắp, thiết bị 220.240 225.861 103% Sản xuất VLXD 28.400 22.799 80% Kinh doanh BĐS thu nhập khác 50.500 5.064 10% 3.237.745 3.820.876 118% 30.000 8.685 29% Doanh thu Kinh doanh vật tư nước XNK Tổng cộng Lợi nhuận trước thuế Công tác đầu tư Đầu tư dự án BĐS : Năm 2011, tập trung đẩy mạnh doanh thu từ việc chuyển đất dự án Hà Tiên, đồng thời thúc đẩy hoàn tất thủ tục đầu tư dự án Green Pearl quận 2, Chung cư Mỹ Phúc quận chuyển giao dự án chung cư Phú Long HĐQT đạo rà soát đánh giá hiệu đầu tư dự án, tính tốn đưa lộ trình thối vốn thực năm 2012 Đầu tư tài chính: Thường xuyên giám sát, đánh giá hiệu hoạt động SXKD công ty con, công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn công ty ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng dịch vụ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ C&T Công ty Hợp sau điều chỉnh 3.820.876 88.958 3.863.166 8.685 3.220 11.156 Chỉ đạo giám sát việc thực kế hoạch SXKD Trong giai đoạn chịu nhiều thách thức, khó khăn từ khủng hoảng kinh tế, song với thương hiệu mạnh lĩnh vực xây lắp thương mại, Công ty ký nhiều hợp đồng giá trị lớn với đối tác, thực nhiều gói thầu nước, nhiên biến động giá cả, lãi suất cao …đồng thời số dự án đầu tư thiếu nguồn dài hạn, chi phí tài khơng vốn hóa dẫn đến kết sau: Về đơn vị tư vấn kiểm toán Căn Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, HĐQT ký hợp đồng với công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực cơng tác kiểm tốn BCTC cho Cơng ty C&T năm 2011 2011 14 • 15 CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 16 • 17 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 NHỮNG VIỆC CẦN KHẮC PHỤC TRONG NĂM 2012: Trong năm tới, kinh tế giới nhiều khó khăn biến động khó lường hậu khủng hoảng tài tồn cầu, thâm hụt ngân sách khủng hoảng nợ công kinh tế lớn Mỹ, châu Âu … Giá dầu mỏ, vàng, nguyên liệu tiếp tục tăng, lạm phát lan tràn nhiều nước với mức độ khác Qua kết năm 2011, HĐQT nhận thấy bên cạnh nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hiệu hoạt động lĩnh vực hoạt động năm 2011, cần phân tích yếu tố chủ quan, đưa vấn đề cấp bách cần phải khắc phục năm 2012 sau: Tình hình tạo nên tác động kép ảnh hưởng không tốt đến kinh tế VN, bước sang năm 2012, Chính Phủ tiếp tục ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mơ, sách tài khóa tiền tệ thắt chặt tiếp tục áp dụng, lãi suất ngân hàng trì mức cao, đầu tư công tiếp tục bị cắt giảm nên nhiều công trình sử dụng vốn ngân sách bị giãn tiến độ Tuy nhiên, tháng đầu năm tình hình kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt yếu tố bất lợi, chi phí đầu vào cao làm cho lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khơng có lợi nhuận lỗ vốn Trong bối cảnh đó, tập thể CBNV công ty C&T tâm thể ý chí, chung sức, chung lòng, tìm kiếm hội thử thách , giữ ổn định mặt để vượt qua giai đoạn khủng hoảng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: ban TGĐ trình HĐQT phê duyệt từ tháng 11-2011, sau điều chỉnh tháng 3-2012 với tiêu cụ thể sau: ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Thực năm 2010 Thực năm 2011 Kế hoạch % kế hoạch 2012/ % kế hoạch 2012/ năm 2012 thực năm 2010 thực năm 2011 Tổng doanh thu 3.153.699 3.820.876 3.196.800 101% 84% 2.923.751 3.569.338 2.840.000 97% 80% - Khối xây lắp 194.278 223.674 297.800 153% 133% - Khối sản xuất công nghiệp 19.760 22.800 9.000 46% 39% - Khác 15.910 5.064 50.000 314% 987% Lợi nhuận trước thuế 29.282 8.685 25.000 85% 288% Trong đó: - Khối kinh doanh XNK Kế hoạch cổ tức năm 2012: không 12% - Công tác đạo lập kế hoạch giao kế hoạch SXKD chưa bám sát thực tế với tiêu kế hoạch đầy đủ, đồng thời chưa đưa biện pháp kịp thời nhằm thực kế hoạch cách hiệu - Chú trọng đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao khắc phục hạn chế chế trả lương, thưởng nhằm thu hút nhân tài bổ sung cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao Công ty - Việc đạo công tác kinh doanh dựa chế, sách rõ ràng nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân việc ngăn ngừa rủi ro kinh doanh, bảo toàn vốn, tâm giảm tối đa tỷ lệ chi phí tài doanh thu, có sách khuyến khích kịp thời, hoạt động SXKD đảm bảo hiệu lợi nhuận - Rà soát lại hiệu đầu tư dự án BĐS, cập nhật liên tục tình hình thị trường kịp thời đưa tiến độ phương án thực phù hợp, tìm đối tác hợp tác đầu tư nhằm thu hồi bớt vốn đầu tư, đồng thời lo nguồn vốn dài hạn cho dự án tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu, vay vốn trung dài hạn cho dự án chuẩn bị đủ điều kiện phát triển dự án có hội - Trong năm 2012 có kế hoạch thối vốn cơng ty liên kết hoạt động khơng có hiệu quả, đồng thời tiếp tục nghiên cứu phương án sáp nhập đơn vị kinh doanh Công ty nhằm nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực - Do ngành kinh doanh du lịch không đạt hiệu mong muốn, HĐQT Công ty định giảm ngành kinh doanh GPĐKKD: ”kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định.” - Đổi phương thức quản lý điều hành nhằm đem lại hiệu cao hoạt động SXKD CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 18 • 19 Cổ tức Lợi nhuận sau thuế năm 2011 thực 8,55 tỷ đồng, đạt 8,54% vốn điều lệ Vì kế hoạch cổ tức năm 2011 khơng thấp 15 % khơng hồn thành BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT II THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 CỦA CƠNG TY Ban kiểm sốt Cơng Ty xác nhận báo cáo tài Cơng Ty năm 2011 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm tốn phản ánh hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài kết kinh doanh năm 2011 Công ty, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực kế toán Luật kế toán hành Kính thưa Đại hội đồng cổ đơng: III ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2011 − Căn Điều 123, 124,126 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11, ngày 29/11/2005; - HĐQT quản lý điều hành hoạt động công ty theo Điều lệ công ty Luật doanh nghiệp hành − Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty Cổ Phần Xây Dưng Kinh Doanh Vật Tư − Căn Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 15/04/2011; - HĐQT Công ty làm việc nghiêm túc Định kỳ hàng tháng, sở kết kinh doanh thực tế đạt được, HĐQT tổ chức họp để đánh giá chi tiết lĩnh lực hoạt động Cơng ty, từ kịp thời lập kế hoạch định hướng cho tháng − Căn Báo cáo tài năm 2011 Cơng ty Cổ phần Xây Dựng Kinh Doanh Vật Tư - Một số họp HĐQTcó Ban kiểm sốt tham dự Tất họp Hội đồng quản trị có biên gửi đến Ban kiểm sốt Nay Ban kiểm sốt Cơng Ty Cổ Phần Xây dựng Kinh doanh Vật tư xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đơng sau: I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Cỏc ch tiờu ti chớnh Ch tiờu ,9ỹÔ1+*,Ô71++1+61;87.,1+'2$1+&$&ã1*7