BCTC Cong ty me quy I

BCTC Cong ty me quy I tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...

BÁO CÁO 31/12/2011 Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngày 31 tháng 12 năm 2011 NGUỒN VỐN Mã số A I II NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Doanh thu chưa thực Trái phiếu phát hành 300 310 311 312 313 314 315 316 319 330 331 334 335 338 339 B I II VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí 400 410 411 412 416 417 418 420 430 432 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 Thuyết minh 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 31/12/2011 VND 31/12/2010 VND 1.212.849.205.949 872.428.002.606 360.063.424.984 169.115.491.672 2.861.955.325 15.659.014.391 1.904.538.791 21.091.756.000 301.731.821.443 340.421.203.343 118.310.064.000 277.306.805 8.433.832.538 213.400.000.000 918.887.424.342 834.240.848.700 305.698.865.424 194.517.419.543 4.169.692.715 19.209.541.191 1.415.766.001 898.171.369 308.331.392.457 84.646.575.642 76.499.572.274 325.566.101 7.821.437.267 - 407.690.323.692 407.690.323.692 352.107.080.000 3.442.712.000 237.312.714 9.391.075.135 3.779.471.824 38.732.672.019 - 377.955.753.469 377.955.753.469 291.000.000.000 13.335.942.000 666.008.929 4.752.248.104 1.460.058.308 66.741.496.128 - 1.620.539.529.641 1.296.843.177.811 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU 31/12/2011 Các thuút minh km theo tỉì trang âãún trang 22 l bäü phán håüp thnh Bạo cạo ti chênh ny 31/12/2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Cơn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn năm 2011 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài chính) 1.Hình thức sở hữu vốn: Cơng ty Cổ phần Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai, tên giao dịch tiếng Anh Duc Long Gia Lai Group JSC (sau gọi tắt “Cơng ty”) Cơng ty Cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3903000135 ngày 13 tháng 06 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia lai Từ thành lập đến Cơng ty 13 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần điều chỉnh gần vào ngày 10/10/2011 Cơng ty đơn vị hạch tốn độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Cơng ty quy định pháp lý hành có liên quan Ngành nghề kinh doanh  Cưa xẻ bào gỗ bảo quản gỗ;  Khách sạn; Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;  Mua bán gỗ loại;  Trồng rừng chăm sóc rừng;  Khai thác đá Granite; Sản xuất đá chẻ, cắt đá tạo hình theo u cầu xây dựng;  Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe;  Đại lý mua bán xăng dầu sản phẩm liên quan;  Kinh doanh vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành; Kinh doanh vận tải xe bt; Vận tải hàng hóa đường khác;  Cơ sở lưu trú khác;  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ;  Sản xuất, truyền tải phân phối điện;  Trồng cao su;  Khai khống khác chưa phân vào đâu; Khai thác quặng bơxit;  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ rừng trồng;  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế vật liệu khác;  Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng cơng trình đường bộ;  Hoạt động cơng ty nắm giữ tài sản; Kinh doanh bất động sản (trừ đấu giá tài sản), quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng th;  Hoạt động tư vấn quản lý; Cho th máy móc thiết bị đồ dùng hữu hình khác;  Dịch vụ ăn uống khác; Cho th văn phòng;  Khai thác khống hóa chất khống phân bón, bán bn phân bón;  Khai thác quặng sắt, khai thác quặng kim loại khác khơng chứa sắt;  Khai thác quặng kim loại q hiếm;  Chế biến khống sản (khơng chở đá thơ ngồi tỉnh) Trang CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐỨC LONG GIA LAI Số 02 Đặng Trần Cơn, Phường Trà Bá, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai BÁO CÁO TÀI caNG HOA XA HQ! CHU NGHIA V|ET NAM Dgc lip - Tqr - Hgnh ph0c CONG TYCP DUEC HAU GIANG s6:669 /DHG-AC (V/v: dinh chlnh s6 fieu ten BCTC Cong ty me CAn Tho, ngAy Qui 32016) Kinh grli: 21 thdng 10 nam 2016 Uy Ban Ch0ng Kho6n Nhi Nu6c S& Giao Dlch Ch0ng Khoin Tp HCM Tdn cdng ty: C6ng ty C6 phAn Duqc HQu Giang M6 ch&ng kho6n: DHG Tru sd chinh: 288 Bis Nguy6n Vdn Cu, P An Hda, Q Ninh Kidu, Tp CAn Tho Ngdy 20110/2016 C6ng ty C6 phAn Duqc H?u Giang c6 thuc hign viQc c6ng b6 thOng tin b6o cdo tdi chinh COng ty ms cho ky k6t th0c ngdy 30/09/2016 Do thuy6t minh nhAm s6 liQu gi0a lEi nhufln trudc thu6 vd tAng c6c khodn phAi trd tr6n bdng "Bdro c6o luu chuy6n tiAn te k6t th0c ngAy 30/09/2016" C6ng ty C6 phAn DuEc Hiu Giang xin dinh chinh s6 li6u nhu sau: MA Chi ti6u so LEi nhuin trudc thu6 Tdng c6c khoin phii 01 tri 11 Sri tigu da c6ng b0 K! thAng k€t th[c ngAy s.5 tiCu dinh chinh 30.9.2016 VND 30.9.2016 vNo Ch6nh l€ch , Ky I theng ket thic ngey 30.9.20r VND 199.456.58 825 270.965.666.120 71.509.084.295 330.697.527.649 259.188.443.354 (71 509.084.295) - Kj'9 thing k€t thfc ngiy Toirn b0 c6c chi ti€u kh6c trCn Bao c5o luu chuy6n tidn tQ Cdng ty me k6t thric ng?ry 30/09/2016 kh6ng c6 s\r thay d6i so vdi s6 lieu da cong b6 Dinh kdm cong vdn ldr bdng "86o c6o luu chuy6n ti6n te c6ng ty me k6t thrlc ngdy 30/09/2016" di dinh chinh TAt cd c6c nai dung kh6c tren 86o c6o tAi chinh C6ng ty mg cho ki'k6 to6n th6ng k6t thric vdo ngdy 30/09/2016 kh6ng thay d6i TrAn trgng cdm on./ Nei nhQn: Nhu ten; Lw: AT, lR - o/ uuNG TY CONG TY co" pnA'ru DI]OC llAU C \? coNG TY c0 PHAN DuOc HAU GTANG Mau BAo cAo LUU GHUYEN TIEN TE RIENG (Theo phuong phap gi6n tiiip) s6 th[c Kjr th6ng k€t 30.09.2016 VN9 Thuyet minh MA sii B 03 - DN ngiry 30.09.2015 VND LUU CHUYEN T|EN TU HOAT DQNG K|NH DOANH Lqi nhuan trudc thuiS 01 02 03 05 05 06 08 09 10 11 12 14 15 17 20 14 22 ZJ 270.965.666.120 Di6u chinh cho cec khoan: KhAu hao tai san c6 dinh Cac khoen du phdng Lii ly tai san c6 dinh Thu nhap ti6n lai vA c6 toc Chi phl lai vay LEi nhuafl tip hoat alQng kinh doanh 40.390.829.841 25 27 JO 30 JI truoc nh[i,ng thay d6i v6n lwu tlQng Giam cAc khodn phdj th(Tdng)/Gidm hdng t6n kho Teng/(Giam) cAc khodn phdi tri Teng cdc chi phi tre truoc TiCn.lai vay de Thue thu nhap doanh nghiep da nop Tien chi khac tir hoat dQng kinh doanh Luu chuy6n tidn thuin tD hoat alQng kinh doanh LUU CHUYEN TIEN TiT HOAT DQNG OAU TLT Tr6n chi d6 Ty? sel,xdy ijHng'tdi sAn c6 dinh vd cac iat san 0ar nan Knac Tien thu tu lV nhuqnq ban ta; san co dinh va Hi san dai han Ti6n chi cho vay, mua cec c0ng cu no cia don vi khec Tien thu hOi cho vay, ban l?i cac c6ng cq nq cia don vi khac Ti6n chi dAu tu qoo v6n don vi khdc Ti6n thu 16i cno -vay, c6 tOc va lgi rihuan dudc chta 30 49.037.584.109 485.920.594 (4,859.504.172) (1.506.862.982) (143.276.559.785) (102.789.428.660) 9.778.933.753 6.157.755.097 1.104.776.473 Knac 24 411.03,1.860.662 174.064.142.2?0 362.416.928.820 139.478.573.277 241 088.197 10 (42.287 01 688\ (1.209.982.135) (10.042.6e7.705) (3.845.297.136) (6.050.863.933) (32.506.597.606) (114.142.572.379) (41.683.829.055) (43I13.963.162) 445.001.040.672 303.521.448.286 (50.70s.953.240) (50 259.510.157) 8.017.239.111 (1.114.831 994.589) 11 tu 312 626 54 (107 249.7 15.739) 855.664.265.257 (36.978.880.580) 51.868.4S6.820 Luu chuy6n tiiin thuin tD ho3t dQng ttiu 136.996 283.766 255.188.443.354 (269.827.165.400\ 101.588.382.202 (286.966.827.221) (44.208.216.940) CHUYEN TIEN TU HOAT DONG TAI CHINH ph6t hanh c6 phieu, hhAn g6p v6n cira lie.n tfrq lir cnu so nuu Mua lai c6 phi6u qu! c|]a doanh nghiep de phat LI PU 22.899.978.000 - (15.665.180.000) 975.601.333.826 40 nann Tien thu tu di vav ||en rra no goc vay C6 It' T~P DoAN DAu KHi VI~T NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH V1)KY THU~ T DAu KHi VItT NAM Dia chi: S6 1- 5 Le Du~n - Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39102828 - Fax: 08. 39102929 ~lb-e€ot~ BAo cAo TAl CHINH CONG TY ME . QUY 2 -NAM 2010 I:h 11 + r=. TAP DOAN DAu KHI Quac GIA VII;:TNAM TCT CP DICH V{) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM D!A CHi: 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHI MINH M§.u 56 8 0 I - HN (Ban hcmh theo QD 15 -BTC ngay20/03/2006 cua B9 tnccmg BTC) BANG CAN DOl KE CONG TY M~ Tt;lingay 30 thang 6 ni'im 2010 TAl sAN Ma A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. TiSn vii cac khoan tU"o'ngdu'o'ng tiSn I.Ti~n 2. Cae khoan tuang duang ti~n 110 III 112 II. Cac khoan d§u tu' tili chlnh ngiin h~n I.D~utu ngim h~ 2. Dl! phong giam gia d~utu ng~nh~ (*) 120 121 129 III. Cac khoan pMi thu ngiin h~n I. Phai thu khaeh hang 2. Tra truoe eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. Dl! phong phai thu ng~n h~n kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tan kho I. Hang t6n kho 2. Dl!phong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngiin h~n khac I. Chi phi tra truoe ng~n h~n 2. Thu~ GTGT du<;ye kh~u tru 3. Thu~va cae khoan khae phai thu Nha nuoe 5. Tai san ng~nh~ khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN DAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dili h~n I. Phai thu dai h~ eua khaeh hang 4. Phai thu dai h~n khae 5. Dl! phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Tai san e8 dinh I. Tai san e6 djnh hiiu hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon Iuy k~ (*) 3. Tai san e6 djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~(*) 4. Chi phi xiiy dl!ng CO"ban d<'rdang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. B§t dQng san d§u tu' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/06/2010 31/12/2009 3837175293033 3 236 209 028 889 760 965 606 455 1057 305 728 239 453 831 272 039 519959695245 307134334416 537346032994 3 900 000 000 3 900 000 000 3 900 000 000 3 900 000 000 2 765 548 778 583 2 055 364 283 306 I 916210 409 701 1602702358651 69 003 966 705 45616955029 830 499 559 104 473 176384163 -50165 156927 -66 I31414537 217674422375 63928552 119 219341673669 65 595 803 413 -I 667251294 -1667251294 89 086 485 620 55710465225 7 778 026 482 I 088 706 077 77 734216065 53 021 038 586 5 621 000 3 574243 073 I 595 099 562 7620 191 701 144 6432429 198479 176276416 179244801 355087777 310128003 176276416 179244801 -355087777 -310121$003 5289316923260 4683252674758 2275471 158827 I 760536922910 4030863496516 3 III 168 403 220 -I 755392 337 689 -I 35003 I 480 310 6691304761 1466831477 7941517147 2006 137 147 -12502123XI) -539 3U ()iO 3007154459672 . 2921248920371 IV. Cae khoan oliu tu' tai ehinh dai htln 250 2318513 649 727 1 734247577982 1. D§.ut\1vao cong ty con 251 1 025 161 024 000 3I7 000 000 000 2. Du t\1vao cong ty lien k€t, lien doanh 252 I 005 074278 287 963 425 778 287 3. Du t\1dai h\in khac 258 5.9 345299789917 464 968 407 637 4. Dv phong giam gia du tlI tai chinh dai h\in 259 -57021442477 -II 146607942 VI. Hi san dai htln khac 270 12 184851741 14749700938 I. Chi phi tra trlIac dai h\in 271 5.10 9700738473 12 934 317964 3. Tai san dai h\in khac 273 2 484 113268 I 815382974 TONG CQNG TAl SAN 280 11 457 366 994 177 9668638227368 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/1212009 A.Nq PHAI TRA 300 8 322 883 172 953 6 206 828 752 966 I. NQ'ngn htln 310 4510 159902226 2843841 549733 I. Vay va nq ngin h\in 311 5.11 I 150 992 410 447 1066828320015 2. Phai tra nglIai ban 312 1714989313367 I 171 122853795 3. NglIai mua tra tin trlIac 313 40219138804 14124721546 4. Thu€ va cac khoan phai nQpNha nlIac 314 5.12 44195858537 54358 876989 5. Phai tra ng\1ai lao dQng 315 292 259 061 754 105974485660 6. Chi phi phai tra 316 5.13 287950314660 42 783 194 721 7. Phai tra nQibQ 317 8. Phai tra theo ti€n dQ k€ hO\ich hqp d6ng 318 9. Cac khoan phai tra. phai NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính TdNc c,TYV.4NT.UTHUiPmRo MEx CTY CP VINTfu ](ANG D,iU VI?CO c6Nc HOA xA HOI cHI] NCHIA VI&T NAM Doc hp - Ig H?nh phdc PETROLIMEX nAo cAo euvfir roAN CONG TY ME rrJ ot t ot tzorc oEN :o/q/zo t0 TCft VAN TA THI]Y PFROLIffEX crcP vAN rA laNc Diu vrPco [Gu bidu: Bo!DN (Ban hanh thea rh6ns tu s6 240/2014i r Brc Ngay 22/122a14 cla 86 rei chinh) BiNG CAN odr KgroAN Gr0A NIEN DO TaiNsay 30thans 09 nim 2016 ll tiriil lell I ]ril i Y, "i! h! ! !19!!191:1i91119-l49rrio) 11A" @1S qwls ltil ir"i" i-"s ia" !,1tJ is! !91 ,;1 zitiit Y:r1 tzt a6"s ia" r!irla.ti rlzo t 9!6qkte1;.1l;99; ? DU phdis liim sie chris khoan kinhdomh C) !, oi91! riT grqdir !9:r 1a: hn r- crc*hoiilhii!hu I lli 6, rgirlri" nEin t1! !!il!'1!l !i!s isai han ? 16 t1!1!19 $ud' lan !3? ! llrllrvr9rbs"shF,l !!1!I!99!dr d9 !! lr?"!! !9c!!"q !