Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Công trình 6

C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM C L P – T DO – H NH PHÚC ================== ***** ================== B NG CÂN I K TOÁN N M 2011 N V : CÔNG TY C PH N CÔNG TRÌNH (BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG C A CÔNG TY M ) i n tho i : 04.38832235; 04.38832760 Fax : 04.38832761 a ch : T 36 TH TR N ÔNG ANH – HÀ N I ( ã ch nh s a theo k t qu ki m toán Báo cáo tài n m 2011) HÀ N I THÁNG 02 N M 2012 TÊN N V : CÔNG TY C PH N CÔNG TRÌNH A CH : T 36-TH TR N ÔNG ANH- HÀ N I M u s B 01a - DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B Tr ng BTC) B NG CÂN I K TOÁN ( T I NGÀY 31 THÁNG 12 N M 2011 ) n v tính : VN TÀI S N MÃ S TM A- TÀI S N NG N H N (=110+120+130+140+150) Ti n Các kho n t II CÁC KHO N ng NG TI N 111 112 120 121 129 ng ti n UT u t ng n h n D phòng gi m giá TÀI CHÍNH NG N HAN ut ng n h n (*)(2) S UN M V.01 190.715.547.325 8.084.467.244 110 NG CU I K 260.807.359.745 100 I TI N VÀ CÁC KHO N T S 3.912.850.387 8.084.467.244 3.912.850.387 V.02 0 89.216.337.385 III CÁC KHO N PH I THU 130 138.929.354.137 Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu ti n theo k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó òi (*) 131 132 133 134 138 139 127.011.797.699 80.585.209.744 11.755.740.753 11.638.856.351 5.278.300.286 235.498.634 -5.116.484.601 -3.243.227.344 106.103.303.079 91.897.432.614 106.103.303.079 91.897.432.614 7.690.235.285 5.688.926.939 IV HÀNG T N KHO 140 Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho(*) 141 149 V.03 V.TÀI S N NG N H N KHÁC 150 Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 151 152 154 158 V.04 c B- TÀI S N DÀI H N (200=210+220+240+250+260) V.05 I CÁC KHO N PH I THU DÀI H N 211 212 213 218 219 47.194.887.425 210 Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó òi (*) 2.000.000 5.686.926.939 57.475.060.468 200 16.683.110 7.673.552.175 II TÀI S N C NH V.06 V.07 40.677.945.613 41.656.147.717 V.08 31.443.745.389 83.050.685.172 -51.606.939.783 32.206.710.706 74.478.611.289 -42.271.900.583 V.09 0 V.10 4.933.957.197 5.017.052.961 220 Tài s n c nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c nh vô hình 221 222 223 224 225 226 227 - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k (*) 4.Chi phí xây d ng c b n d dang 228 229 230 III B T UT 240 - Nguyên giá - Giá tr hao mòn lu k (*) 241 242 IV CÁC KHO N 250 251 252 258 259 D NG S N UT TÀI CHÍNH DÀI H N u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác phòng gi m giá ch ng khoán u t dài h n(*) V TÀI S N DÀI H N KHÁC 261 262 268 5.499.644.981 -565.687.784 -482.592.020 V.11 4.300.243.027 4.432.384.050 V.12 0 0 0 15.000.000.000 4.504.945.023 15.000.000.000 4.504.945.023 0 1.797.114.855 1.033.794.685 1.797.114.855 1.033.794.685 V.13 260 Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 5.499.644.981 V.14 V.21 T NG C NG TÀI S N (270 = 100+200) 318.282.420.213 NGU N V N I N TM A- N MÃ S PH I TR (300 = 310 + 330) CU I K S UN M 300 234.442.437.715 166.972.905.352 310 NG N H N 230.531.524.640 161.473.299.012 43.669.863.243 42.161.347.500 62.604.225.947 58.570.959.666 Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p ngân sách nhà n c Ph i tr ng i lao ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng, phúc l i 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II- N 330 DÀI H N Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n B- V N CH S S 237.910.434.750 331 332 333 334 335 336 337 338 H U (400 = 410+430) 400 V.15 100.167.655.467 33.459.992.936 8.946.218.320 12.771.412.773 9.031.602.131 7.726.647.359 3.045.987.642 4.042.114.700 1.179.738.538 1.529.344.326 1.886.233.352 1.211.479.752 3.910.913.075 V.16 5.499.606.340 2.232.769.295 3.792.769.295 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 264.484.000 293.177.265 1.413.659.780 1.413.659.780 0 83.839.982.498 70.937.529.398 I V N CH S H U 410 u t c a ch s h u V.22 83.839.982.498 70.937.529.398 411 61.080.780.000 51.769.690.000 Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch ánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i Qu u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n cha phân ph i 11 Ngu n v n u t XDCB 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 989.164.000 989.164.000 -23.190.000 -23.190.000 4.602.508.771 3.256.960.171 2.177.771.626 1.504.997.326 15.012.948.101 13.336.442.393 II NGU N KINH PHÍ VÀ QU KHÁC 430 0 Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí ã hình thành TSC 432 433 318.282.420.213 237.910.434.750 V n T NG C NG NGU N V N (430= 300+400) 103.465.508 V.23 430 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN CH TIÊU I K TOÁN TM Tài s n thuê S CU I K S UN M V.24 V t t , hàng hoá nh n gi h ...