Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec

C6ng ty C6 ph&n Xay dlfng (Cotee) Cac bao cao tal chinh riE'mg quy Nqay 30 thanq narn 2013 Cong ty Co phan Xay dl,mg (Cotec) B01a-DN BANG CAN 801 K~ ToAN RII~NG QUY nqay 30 thang narn 2013 VNf) Ma , so Thuyet minh TAl SAN 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I tu« va cac khoen tlJ'O'ngdlJ'O'ngtitm 111 112 120 II 121 129 130 140 150 2 158 Tei sen 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 II (67.970.670.033) (56.243.972.481) 154.489.771 12.056.589.891 12.466.868.476 9.171.109.326 - 598.115.562.623 10 11 12 Nguyen gia Gia tr] khau hao IOy k~ 565.177.836.852 211.425.233.194 co dinh Hi san ~6 dinh hQ>uhlnh Nguyen gia Gia tri kh~u hao IOy k~ Hi san vo hlnh Nguyen qia Gia tri kh~u tnJ>IOy k~ Chi phi xay dl,l'ng co ban dang 226.953.954.136 120.436.4 73.357 255.373.842.002 (134.937.368.645) 87.475.933.384 92.125.042.694 (4.649.109.310) 3.512.826.453 138.599.650.290 266.499.895.843 (127.900.245.553) 88.214.332.027 92.280.510.590 (4.066.178.563) 139.971.819 94.567.335.205 96.286.741.297 103.164.365.665 (8.597.030.460) 103.164.365.665 (6.877 624.368) 201.656.793.409 111.812.313.409 13.1 13.2 13.3 112.086.980.000 88.780.000.000 29.702.000.000 111.022.500.000 30.202.000.000 13 8au tu vao conq ty lien k~t 8au tu dai han khac Dl,I' phOng qiarn gia dau tu tai ehinh dai han (28.912.186.591) (29.412.186.591) - 90.466.200.815 14 26.2 TAl SAN 130.124.828.010 87.187.986.374 3.233.214.441 45.000.000 125.565.391.034 4.514.436.976 45.000.000 3.685.079.829.369 Chi phi tra truoc dai han Tai san thue thu nhap hoan lai Hi san dai han khac TONG C9NG 9.325.599.097 155.176.072 IV Tai sen dai nen khac 383.854.553.819 408.704.553.819 (24.850.000.000) 24.678.634.439 III Cac khoan dtlU ti» tai chinh dai nen 8au tu vao eong ty 274.191.459.076 349.191.459.076 (75.000.000.000) Bat dgng san dtlU ttr (2.276.772.450) Chi phi tra truoc ngiiln han Thu~ gia tri gia tang dU'Q'e khau tnJ> Tai san ngiiln han khac I 517.616.192.450 1.457.889.671.264 220 515.339.420.000 1.447.503.573.573 29.139.666.769 37.490.403.403 TAl SAN oAI H~N 221 222 223 227 228 229 230 926.211.320.000 1.529.573.764.941 19.125.586.003 45.557.116.961 Hang ton kho Dl,I' ph6ng giam gia hang ton kho B 94.314.871.184 587.170.975.627 1.526.285.797.872 Phai thu khach hang Tra truoc eho ngU'oi ban Cac khoan phai thu khac Dl,I' ph6ng phai thu ngiiln han kh6 d6i 200 681.485.846.811 (1.904.872.450) V Tai sen ngan h{fn khac 151 152 335.597.055.359 928.116.192.450 8~1U tU' ngiiln han Dl,I' ph6ng giam qia dau tu ngiiln hc;ln IV Hang ton kho 141 149 3.047.895.090.991 160.597.055.359 175.000.000.000 Ti~n Cac khoan tuonq dU'O'ng ti~n III Cac khoim phai thu ngan nen 131 132 135 139 31 thang 12 nem 2012 3.086.964.266.746 Cac khoim dtlU tU' tai chinh ngan h{fn 30 thang nem 2013 3.613.072.927.843 Conq ty Co phan Xay dl,J'ng (Cotec) BANG CAN £)C>IK~ ToAN RIENG nqay 30 thanq narn 2013 B01a-ON QUY (tiep theo) VNfJ Thuyet minh Mtl s6 NGUC>N V()N 300 A NO' PHAI TRA 310 I Ng'ngan h~n 312 313 314 316 319 320 323 338 330 SO VON CHU 410 I 557.368.361.103 229.295.704.917 575.290.157.020 81.791.209.675 16 17 42.080.274.104 504.265.002.155 43.101.396.504 628.009.600.025 18 19 64.764.920.938 33.915.264.926 23.409.424.661 48.012.215.070 70.589.115.787 6.439.049.691 13.360.194.075 102.068.016.427 20 CHi T1EU NGOAI BANG 2.094.397.160.622 2.077.999.919.029 422.000.000.000 869.140.000.000 (1.741.460.000) 381.467.132.588 56.084.734.287 351.049.512.154 3.685.079.829.369 TONG CQNG NGUON VON 2.077.999.919.029 269.109.397.775 22.1 V6n cll ph~n Th~ng du von cll phan cll phieu quy Quy d~u tu phat trien Quy dl,l' ph6ng tai chlnh LQ'i nhuan sau thue chua phan ph6i 14.424.269.610 422.000.000.000 869.140.000.000 (1.741.460.000) 468.878.115.674 67.011.107.173 HlrU 14.424.269.610 14.051.500.873 73.520.000.000 2.094.397.160.622 21 19 Van chti 5& hCPu 440 1.520.648.739.204 15 87.571.500.873 Cac khoan phai tra dai han khac 01,1' ph6ng phai tra dai han B 1.535.073.008.814 1.503.111.167.874 Phai tra ngU'ai ban NgU'ai mua tra tien truce Thu~ va cac khoan phai nop Nha nU'&c Chi phi phai tra Cac khoan phai tra, phai n¢p ng~n han khac 01,1' phOng phai tra ng~n han Quy khen thuonq, phuc lQ'i Ooanh thu chua thuc hien 400 411 412 414 417 418 420 31 thang 12 nem 2012 1.590.682.668.747 II Ng'dai h~n 333 337 30 thang nem 2013 3.613.072.927.843 - CAN DOl K~ ToAN 30 thang nsm 2013 CHfTlfu Nqoai t$ cac loai: - £)61a My - Euro 31 thang 12 nsm 2012 481 466 r ' AI TN ~( ~ ;:.;::: va Thi H6ng Hanh NgU'ai I$p Ngay 13 thanq narn 2013 Cong ty Co phan Xay dt,fng (Cotec) B02a-DN BAo cAo K~T QuA HOAT 80NG KINH DOANH RIENG va cho ky k~ toan k~t thuc nqay 30 thang narn 2013 QUY VND Cho ky ke Ma , CHfTlEU so 10 11 Thuye Ouy nem 2013 Ouy minh Ooanh thu thuan v~ cung dp djch vu 23.1 Gia vbn djch vl:I cung clip 20 Ooanh thu hoat dQng Uti chinh 22 23 25 30 Chi phi tai chinh Trang cJ6: Chi phf lai vay Cho ky ke toen 30 thang nam 2013 2.010.147.640.506 983.243.877 362 30 thang nem 2012 1.944.208.461.399 (949.826.727.725) (909.719.516.510) (1.844.191.108.818) ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473