Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM Quý I năm tài 2016 Địa chỉ: Tầng 11, nhà VINACONEX 9, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 046 2510101 Fax: 046 2510100 Mẫu số: B 01-DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 414.761.591.405 444.517.144.993 I Tiền khoản tương đương tiền 110 712.868.149 1.850.324.368 Tiền 111 712.868.149 1.850.324.368 Các khoản tương đương tiền 112 0 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 93.330.970 99.330.970 Chứng khoán kinh doanh 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 V.3 -3.437.935.369 -3.437.935.369 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 3.531.266.339 3.537.266.339 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 270.455.822.691 290.036.254.866 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 V.4 172.006.263.136 193.356.262.949 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.5 36.376.209.084 40.016.574.638 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Phải thu ngắn hạn khác 136 V.6 66.533.730.097 61.123.796.905 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 -4.460.379.626 -4.460.379.626 Tài sản Thiếu chờ xử lý 139 IV Hàng tồn kho 140 143.499.569.595 152.531.234.789 Hàng tồn kho 141 143.499.569.595 152.531.234.789 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 135.651.362.697 131.427.758.700 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 II.Tài sản cố định 220 25.822.063.345 26.526.899.636 Tài sản cố định hữu hình 221 25.822.063.345 26.526.899.636 - Nguyên giá 222 96.057.440.298 95.574.087.298 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -70.235.376.953 -69.047.187.662 Tài sản cố định thuê tài 224 0 Tài sản cố định vô hình 227 0 V.1 V.7 V.9 V.10 - Nguyên giá 228 591.604.920 591.604.920 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 -591.604.920 -591.604.920 III Bất động sản đầu tư 230 0 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng dở dang 242 V Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 94.184.901.664 94.184.901.664 Đầu tư vào công ty 251 73.887.713.000 73.887.713.000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.11 19.226.645.000 19.226.645.000 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 V.12 3.400.000.000 3.400.000.000 Dự phòng đầu tư tài dài hạn 254 V.13 -2.329.456.336 -2.329.456.336 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản dài hạn khác 260 15.644.397.688 10.715.957.400 Chi phí trả trước dài hạn 261 15.644.397.688 10.715.957.400 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 0 Tài sản dài hạn khác 268 4.898.463.895 Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 V.14 555.311.417.997 NGUỒN VỐN 575.944.903.693 A NỢ PHẢI TRẢ 300 530.412.135.323 546.355.813.142 I Nợ ngắn hạn 310 530.412.135.323 546.355.813.142 Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.15 163.305.037.040 161.462.282.070 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.16 183.865.314.889 202.112.718.097 Thuế khoản phải nộp nhà nước 313 V.17 19.826.198.157 18.636.683.135 Phải trả người lao động 314 V.18 5.216.442.707 7.150.819.148 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 65.887.846.707 63.329.436.917 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 Phải trả ngắn hạn khác 319 43.355.670.150 40.068.043.873 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 49.002.931.263 53.555.271.492 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 -47.305.590 40.558.410 13 Quỹ bình ổn giá 323 0 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 II Nợ dài hạn 330 0 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 24.899.282.674 29.589.090.551 I Vốn chủ sở hữu 410 24.899.282.674 29.589.090.551 Vốn góp chủ sở hữu 411 69.583.450.000 69.583.450.000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 0 - Cổ phiếu ưu đãi 411b 0 Thặng dư vốn cổ phần 412 31.679.340.000 31.679.340.000 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 Vốn khác chủ sở hữu 414 0 Cổ phiếu quỹ 415 -23.826.463.682 -23.826.463.682 V.19 V.20 V.21 V.23 V.23 V.23 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 Quỹ đầu tư phát triển 418 7.414.682.460 7.414.682.460 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 0 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 0 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 -59.951.726.104 -55.261.918.227 V.23 V.23 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a -55.261.918.227 -56.785.204.612 - Lợi nhuận sau phân phối kỳ 421b -4.689.807.877 1.523.286.385 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 0 13 Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429 0 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 Nguồn kinh phí 431 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 555.311.417.997 575.944.903.693 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM Địa chỉ: Tầng 11, nhà VINACONEX 9, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 046 2510101 Fax: 046 2510100 Quý I năm tài 2016 Mẫu số: B 02-DN DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch ...