Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Báo cáo tài riêng cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Bảng cân đối kế toán trước hợp ngày 31 tháng 12 năm 2011 (tiếp theo) Quyết đònh Thành lập 2405/QD-CT.UB ngày tháng năm 2004 Quyết đònh Ủy Ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ cấp Giấy Chứng nhận Đăng Ký Kinh doanh 5703000111 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp vào ngày 15 tháng năm 2004 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 1800156801 cấp ngày 13 tháng năm 2011 Hội đồng Quản trò Bà Phạm Thò Việt Nga Bà Lê Minh Hồng Ông Lê Chánh Đạo Ông Đoàn Đình Duy Khương Bà Nguyễn Thò Hồng Loan Ông Nguyễn Như Song Ông Lê Đình Bửu Trí Ông Nguyễn Só Trung Kỳ Chủ tòch Phó Chủ tòch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Tổng Giám đốc Bà Phạm Thò Việt Nga Bà Lê Minh Hồng Ông Lê Chánh Đạo Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát Bà Trần Thò Ánh Như Ông Trần Quốc Hưng Ông Đàm Mạnh Cường Chủ tòch Thành viên Thành viên Trụ sở đăng ký 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Việt Nam Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo cáo tài riêng niên độ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Bảng cân đối kế toán trước hợp ngày 31 tháng 12 năm 2011 (tiếp theo) Mã Thuyết số minh 31/12/2011 VNĐ 31/12/2010 VNĐ TÀI SẢN 1.300.119.796.383 1.302.520.507.651 363.769.343.150 250.104.987.435 113.664.355.715 577.662.484.017 240.854.167.440 336.808.316.577 130 131 132 135 139 443.915.613.609 319.456.407.256 74.251.356.868 51.771.093.560 (1.563.244.075) 395.567.418.981 277.351.032.058 27.899.031.185 94.904.742.807 (4.587.387.069) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 472.877.938.149 477.352.818.811 (4.474.880.662) 324.767.325.307 327.733.293.418 (2.965.968.111) Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế phải thu Ngân sách Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 154 158 Tài sản dài hạn 200 Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Xây dựng dở dang 220 221 222 223 227 228 229 230 Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế 240 241 242 Tài sản ngắn hạn 100 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 Các khoản phải thu Phải thu thương mại Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu khó đòi 10 4.523.279.346 744.140.787 110.460.634 3.668.677.925 532.997.428.561 19.556.901.475 898.817.101 12.095.600.371 6.562.484.003 397.469.914.656 428.740.217.009 227.765.070.498 400.832.288.734 (173.067.218.236) 155.816.543.736 161.652.325.488 (5.835.781.752) 45.158.602.775 284.742.224.040 149.381.576.094 283.266.523.936 (133.884.947.842) 127.728.195.760 131.744.976.812 (4.016.781.052) 7.632.452.186 5.816.300.361 7.790.891.262 (1.974.590.901) 6.456.882.120 7.784.646.717 (1.327.764.597) Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo cáo tài riêng niên độ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Bảng cân đối kế toán trước hợp ngày 31 tháng 12 năm 2011 (tiếp theo) Mã Thuyết số minh Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 250 251 252 258 259 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 TỔNG TÀI SẢN 270 11 12 30 31/12/2011 VNĐ 75.090.109.840 50.550.000.000 23.787.450.000 11.901.050.200 (11.148.390.360) 31/12/2010 VNĐ 82.537.020.975 50.550.000.000 37.287.450.000 11.901.050.200 (17.201.479.225) 23.350.801.351 20.398.249.520 821.476.627 2.131.075.204 23.733.787.521 21.302.335.442 821.476.627 1.609.975.452 1.833.117.224.944 1.699.990.422.307 Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo cáo tài riêng niên độ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Bảng cân đối kế toán trước hợp ngày 31 tháng 12 năm 2011 (tiếp theo) Mã Thuyết số minh 31/12/2011 VNĐ 31/12/2010 VNĐ N PHẢI TRẢ 300 512.662.313.756 485.158.158.588 Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả thương mại Người mua trả tiền trước Thuế phải nộp Ngân sách Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả khác Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 319 323 466.160.620.282 21.115.601.324 123.216.693.931 4.157.809.119 103.784.416.027 161.243.293.252 15.329.279.251 37.313.527.378 426.202.287.683 12.802.412.973 92.260.051.435 1.213.856.155 34.880.141.307 83.051.402.645 158.693.025.840 19.688.076.094 23.613.321.234 Nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 330 336 338 19 46.501.693.474 21.976.963.404 119.417.273 58.955.870.905 20.978.663.130 119.417.273 339 20 24.405.312.797 37.857.790.502 VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1.320.454.911.188 1.214.832.263.719 Vốn chủ sở hữu Vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận chưa phân phối 410 411 412 414 417 418 420 1.320.454.911.188 651.764.290.000 (455.850.000) 281.459.992.012 66.026.578.871 ...