Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
Tng Cụng ty CP Y t Danameco Nng BNG CN I K TON - CễNG TY M Quý IV Nm 2011 Ch tiờu Ti sn A Ti sn lu ng v t ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn(*)(2) III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin KH hp ng XD Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu ngn hn khú IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho(*) V Ti sn ngn hn khỏc Chi phi tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh Nc Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn 1.Phi thu di hn ca khỏch hng 2.Vn kinh doanh n v trc thuc 3.Phi thu di hn ni b 4.Phi thu di hn khỏc 5.D phũng phi thu di hn khú ũi(*) II Ti sn c nh TSC hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k(*) TSC thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k(*) TSC vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k(*) 4.Chi phớ xõy dng d dang c bn III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty Gúp vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t TC di hn(*) V Ti sn di hn khỏc 1.Chi phớ tr trc di hn 2.Thu thu nhp hoón li phi tr 3.Ti sn di hn khỏc Tng cng ti sn Ngun Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Thuyt minh S cui k V.01 V.02 V.03 V.04 - V.05 V.06 V.07 110,476,657,964 13,302,516,735 13,302,516,735 60,299,218,330 44,066,002,746 9,791,347,488 7,472,461,413 1,030,593,317 32,437,081,512 32,437,081,512 4,437,841,387 377,444,761 1,567,069,385 25,561,575 2,467,765,666 39,894,003,673 23,572,945,988 6,300,671,999 19,594,581,000 13,293,909,001 17,077,663,821 17,077,663,821 194,610,168 15,790,262,637 15,790,262,637 530,795,048 530,795,048 150,370,661,637 S u nm 79,894,997,004 7,503,182,424 7,503,182,424 37,066,593,890 30,380,842,102 1,806,091,787 4,906,465,747 26,805,746 31,102,713,883 31,102,713,883 4,222,506,807 83,714,510 1,245,214,991 9,401,135 2,884,176,171 37,744,426,645 10,768,924,918 6,585,538,508 17,336,248,625 10,750,710,117 3,896,180,319 3,896,180,319 287,206,091 26,594,278,985 26,594,278,985 381,222,742 381,222,742 117,639,423,649 A N phi tr 300=310+330 I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr cho ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu & cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngui lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin KH hp ng XD Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng & phỳc li II N di hn Phi tr di hn cho ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc cụng ngh B Vn ch s hu 400=410+430 I Vn ch s hu Vn u t ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu(*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun cha phõn phi 11 Ngun u t xõy dng c bn 12 Qu h tr sp xp doanh nghip II Ngun kinh phớ, qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng ngun 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 Cỏc ch tiờu ngoi bng cõn i k toỏn Ti sn gi h Vt t hng hoỏ gi h, gia cụng Hng hoỏ nhn bỏn h, ký gi N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi Hn mc kinh phớ cũn li Ngun khu hao c bn hin cú Ngi lp biu K toỏn trng 99,739,217,228 88,519,771,146 60,700,683,513 19,855,634,523 2,115,670,764 531,829,767 1,403,562,652 3,581,434,132 4,939,105 326,016,690 11,219,446,082 11,157,236,498 62,209,584 50,631,444,409 50,631,444,409 24,115,100,000 9,824,193,825 1,569,548,371 - 4,453,218,375 970,416,146 211,350,126 9,487,617,566 150,370,661,637 6,417,900,615 19,769,180,748 - 74,399,880,533 70,276,223,511 22,950,123,002 32,398,467,262 11,209,382,639 2,020,750,894 1,143,014,877 424,299,424 130,185,413 4,123,657,022 4,045,736,498 67,011,432 10,909,092 43,239,543,116 43,239,543,116 24,115,100,000 9,824,193,825 373,327,600 3,973,974,693 881,346,146 157,908,126 4,660,347,926 117,639,423,649 6,417,900,615 24,081,917,416 Nng, ngy 18 thỏng 01 nm 2012 Tng Giỏm c Tng Cụng ty CP Y t Danameco Nng BO CO KT QU HOT NG SN XUT KINH DOANH - CễNG TY M Quý IV Nm 2011 Doanh thu bỏn hng, cung cp dch v Cỏc khon gim tr (03=04+05+06+07) + Chit khu thng mi + Gim giỏ hng bỏn + Hng bỏn b tr li Doanh thu thun (10=01-02) Giỏ hng bỏn Li nhun gp bỏn hng v CCDV (20=10-11) Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh - Trong ú: lói vay phi tr Chi phớ bỏn hng Chi phớ qun lý doanh nghip 10.Li nhun thun t HKD(30=20+(21-22)-(24+25 11 Thu nhp khỏc 12 Chi phớ khỏc 13 Li nhun khỏc (40=31-32) 14 Tng li nhun trc thu (50=30+40) 15 Chi phớ thu TNDN hin hnh 16 Chi phớ thu TNDN hoón li 17 Li nhun sau thu TNDN (60=50-51-52) 18 Lói c bn trờn c phiu Mó Thuyt s minh 01 VI.13 02 VI.14 04 05 06 10 VI.15 ...