Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2013 - Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI Q I năm tài 2013 Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa, Đồng Nai Tel: 061.3836 269 Fax: 0613 836 174 M u s : Q-01d DN - B NG CÂN Đ I K TỐN Đơn v tính: VNĐ Ch tiêu Mã ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n tương đương ti n 110 Ti n 111 Các kho n tương đương ti n 112 II Các kho n đ u tư tài ng n h n 120 Đ u tư ng n h n 121 D phòng gi m giá đ u tư ng n h n 129 III Các kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khách hàng 131 Tr trư c cho ngư i bán 132 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 Các kho n ph i thu khác 135 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 V.Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr trư c ng n h n 151 Thu GTGT đư c kh u tr 152 Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c 154 Tài s n ng n h n khác 158 B TÀI S N DÀI H N 200 I Các kho n ph i thu dài h n 210 NGƯ I L P BI U K TỐN211 TR V n kinh doanh đơn v tr c thu c 212 Ph i thu dài h n n i b 213 Ph i thu dài h n khác 218 D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi 219 TR N NG C NAM NGUY N220 TH Tài s n c đ nh h u hình 221 - Ngun giá 222 - Giá tr hao mòn lũy k 223 Tài s n c đ nh th tài 224 - Ngun giá 225 - Giá tr hao mòn lũy k 226 Tài s n c đ nh vơ hình 227 - Ngun giá - Giá tr hao mòn lũy k Chi phí xây d ng b n d dang III B t đ ng s n đ u tư - Ngun giá - Giá tr hao mòn lũy k IV Các kho n đ u tư tài dài h n Đ u tư vào cơng ty Đ u tư vào cơng ty liên k t, liên doanh Đ u tư dài h n khác D phòng gi m giá đ u tư tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr trư c dài h n Tài s n thu thu nh p hồn l i Tài s n dài h n khác VI L i th thương m i T NG C NG TÀI S N Thuy t minh V.1 V.3 V.4 V.5 V.3 V.8 V.9 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 31/03/2013 31/12/2012 159,703,608,199 3,911,616,474 3,911,616,474 81,254,752,324 76,748,976,232 7,902,272,886 2,428,974,497 (5,825,471,291) 68,425,117,894 69,550,420,446 (1,125,302,552) 6,112,121,507 1,126,413,654 4,985,707,853 83,323,289,753 61,105,203,606 48,132,838,297 102,754,129,842 (54,621,291,545) 7,819,351,575 15,381,758,550 (7,562,406,975) - V.11 V.12 V.13 V.14 5,153,013,734 20,132,708,354 14,149,708,354 5,983,000,000 2,085,377,793 266,107,519 1,819,270,274 243,026,897,952 152,136,871,527 2,666,490,876 2,666,490,876 79,519,541,004 75,601,230,698 8,313,047,716 1,430,733,881 (5,825,471,291) 65,600,073,739 66,725,376,291 (1,125,302,552) 4,350,765,908 1,126,413,654 3,224,352,254 78,188,018,039 63,272,931,892 49,999,192,735 102,158,037,842 (52,158,845,107) 8,226,647,223 15,381,758,550 (7,155,111,327) 5,047,091,934 12,829,708,354 12,829,708,354 2,085,377,793 266,107,519 1,819,270,274 230,324,889,566 Trang NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ngư i bán Ngư i mua tr ti n trư c Thu kho n ph i n p nhà nư c Ph i tr ngư i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen thư ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ngư i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu chưa th c hi n Qu phát tri n khoa h c cơng ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u tư c a ch s h u Th ng dư v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u tư phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu chưa phân ph i 11 Ngu n v n đ u tư XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSCĐ C L I ÍCH C ĐƠNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGỒI B NG Tài s n th ngồi V t tư, hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký cư c N khó đòi x lý Ngo i t lo i USD ERO D tốn chi s nghi p, d án 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 V.15 V.16 V.17 V.18 V.20 V.22 01 02 03 04 05 06 161,639,242,766 150,601,698,274 112,110,961,592 20,650,532,546 8,882,635,896 8,658,707,376 1,055,635,176 1,358,705,419 (2,115,479,731) 11,037,544,492 89,792,000 10,947,752,492 81,387,655,186 81,387,655,186 34,276,370,000 26,720,892,735 (427,842,000) 9,010,196,810 2,146,720,188 9,661,317,453 243,026,897,952 (0) 149,610,297,227 136,653,450,245 104,468,575,573 15,458,526,101 5,653,933,452 6,960,726,037 2,098,661,420 2,816,023,546 1,297,483,847 (2,100,479,731) 12,956,846,982 89,792,000 12,867,054,982 80,714,592,339 80,714,592,339 34,276,370,000 26,720,892,735 (427,842,000) 9,010,196,810 2,146,720,188 8,988,254,606 230,324,889,566 - 72,094.68 399.63 - 26,506.40 420.00 - Đ ng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2013 NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TỐN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN NGỌC NAM NGUYỄN THỊ HUYỀN TRẦN HỮU CHUYỀN Trang Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI Q I năm tài 2013 Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa, Đồng Nai ...