Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...
Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần cao su Đồng Phú Xã Thuận Phú - Đồng Phú - Bình Phước cho kỳ kế tốn từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 Mã số Chỉ tiêu Thuyết minh 31/12/2013 VND 01/01/2013 VND 1.201.846.587.728 595.656.143.436 69.248.221.749 526.407.921.687 385.350.874.269 385.350.874.269 77.329.845.665 15.170.910.926 528.398.564 1.314.238.957.769 592.843.697.517 99.711.768.692 493.131.928.825 394.278.026.800 394.278.026.800 164.077.316.123 75.308.552.229 1.921.941.954 87.927.767.940 (1.080.946.000) 99.944.946.069 99.944.946.069 TÀI SẢN 100 110 111 112 120 121 130 131 132 133 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản đương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 240 III Bất động sản đầu tư 250 251 252 258 259 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 260 261 262 263 270 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 3.Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.1 V.2 V.3 61.630.536.175 V.4 108.346.380.180 108.525.509.420 (179.129.240) 35.163.344.178 303.934.360 V.5 V.6 32.785.212.542 2.074.197.276 1.318.220.972.836 539.244.625.872 405.717.346.019 724.378.328.272 (318.660.982.253) V.7 V.8 133.527.279.853 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 63.094.971.260 60.261.507 56.060.846.724 6.973.863.029 1.180.875.268.604 527.048.460.710 369.989.481.160 662.434.564.184 (292.445.083.024) 8.888.418 12.799.325 (3.910.907) 157.050.091.132 - 774.682.280.478 254.684.000.000 373.000.000.000 173.302.109.090 (26.303.828.612) 651.709.596.990 238.684.000.000 261.000.000.000 155.540.887.790 (3.515.290.800) 4.294.066.486 4.046.089.074 (2.022.588) 250.000.000 2.520.067.560.564 2.117.210.904 1.860.417.156 6.793.748 250.000.000 2.495.114.226.373 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Các thuyết minh phận hợp thành phải đọc Báo cáo tài I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 01 Hình thức sở hữu vốn Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chuyển đổi từ Cơng ty Cao su Đồng Phú – Đơn vị trực thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam theo Quyết định số 3441/QĐ-BNN – ĐMDN ngày 13/11/2006 Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cơng ty cổ phần lần đầu số 4403000069 ngày 28/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ số 3800100376 ngày 04/5/2012 phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp Trụ sở Cơng ty xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Vốn điều lệ Cơng ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng); Tổng số cổ phần 43.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần Danh sách cổ đơng: TT Tên cổ đơng Số vốn góp Số cổ phần Tỷ lệ vốn góp 01 Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam 240.000.000.000 24.000.000 55,81% 02 Cổ đơng khác 190.000.000.000 19.000.000 44,19% 430.000.000.000 43.000.000 100% Cộng Các đơn vị trực thuộc Cơng ty thời điểm ngày 31/12/2013 bao gồm: Đơn vị Văn phòng Cơng ty Địa Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Nơng trường Cao su An Bình Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương Nơng trường Cao su Tân Lập Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Nơng trường Cao su Thuận Phú Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Nơng trường Cao su Tân Lợi Xã Tiến Hưng, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Nơng trường Cao su Tân Hưng Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Nơng trường Cao su Tân Thành Xã Tân Thành, Thị Xã Đồng Xồi, Tỉnh Bình Phước Xí nghiệp Chế biến mủ Thuận Phú Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Xí nghiệp Vật tư Vận tải Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 10 Nhà máy chế biến mủ Tân Lập Xẫ Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 11 Trung tâm Y tế Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 02 Cơng ty Cơng ty Cơng ty thời điểm ngày 31/12/2013 bao gồm: Tên Địa Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ĐăkNơng Xã Ea Po, Huyện Cư Jut, Tỉnh ĐăkNơng Cơng ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Cơng ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 03 Cơng ty liên kết Cơng ty liên kết Cơng ty thời điểm ngày 31/12/2013 bao gồm: Tên Địa Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Cơng ty Cổ phần Gỗ Đồng Phú Xã Tân Thành, Thị Xã Đồng ...LC C TIN Digitally signed by LC C TIN Date: 2014.01.24 11:04:17 +07:00 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 14.02.2014 14:37 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG