Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 07.11.2013 15:33 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG c6xc rv cO psAr oAu nIaLPHANAM Khu c6ng nghiep Ph6 Niii A, xZ Tnmg Tric, huyQn VAn Lam, flnh Hmg YOn nANc CAN o6I 16 ToAN Tli ngiy 30 thing nim 2013 Don i tlnh: A TAr SAX NCAX U4N I Ti6n vi cdc khoin tucrng tlucrng ti6n 100 242,015,5L0,040 227,745,299,965 110 1,118,684,030 1,118,684,030 1,857,315,113 l llen llt Citc khoan tuong tluong ti6n tt2 II C6c khoin tliu tu l DAu tungln h4n tii DrJ phdng gilrr- gtlitdu chinh ngin h4n Y.02 tungiin han (*) h4n l Phai thu kh6ch hdng 2.Tr|trufic cho ngudi b6n Phei thu nQi bQ ngin han Phai thu theo tii5n d0 ki5 hoach 1,857,315,1l3 10,735,000,000 10,735,000,000 12,495,408,134 12,495,408,134_ r30 172,921,915,254 l3r 122,629,133,829 40,850,862,175 162,904,178,316 133,865,392,797 15,909,864,753_ t2t III Cic khoin phii thu ngin 129 132 133 HDXD khoan phii thu kh6c Dgphdng phdi thu ngin h4n kh6 ddi t20 v.01 (*) IV Hing tiin kho l Hangtdnkho Dg phdng ginm gi6 hdng t6n kho 134 l3s CiLc v.03 139 140 t4t (*) v.04 17,591,463,502 (8,149,544,252 20,454,737,872 (7,325,817,106i 47,4L0,770,566 47,410,770,566 49,755,173,666 49,755,173,666_ 149 V TAi sin ngin h4n kh6c Chi phi tri trudc ngln h4n 150 9,8291140,190 733,224,736 151 ThuiS GTGT rtu-o c kh6u trir Thui5 vd c6c khoan phii thu Nhd nudc Tdi san ne6n han kh6c r52 73,644,013 29,106,882 11,125,000 546,128,768 9.726.389.29s 175.970.968 154 158 v.05 CONG TY C6 PHAN DAU TTIALPHANAM Khu c6ng nghipp ptrO Ntii A, xd Tnmg Tric, huyQn VIn Ldm, tinh Hrmg Y€n Bing cin A5i X6 to6n (tii5p theo) Donvitinh: B rAr sAN oAr n4N I Cdc khoin 200 phii thu diri h4n 2tt II TAi san c6 Oinn l Tdi sin c6 ei*r hitu hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lfiy kii (*) 220 ei*r 2,132,833,417,167 210 Phai thu ddi h4n cira kh6ch hAng Vl5n kinh doanh d tton vi tr.uc thuQc Phai thu ddi han nQi b0 Phei thu ddi h4n kh6c Ds phdng phii thu dni fun kh6 ddi (*) l Tdi san cO 2,080,541,187,380 VND 212 213 218 219 thu6 tdi chinh - NguyAn gid v.06 v.07 221 v.08 222 223 224 v.09 (6,858,250,742) 22s 226 - Gid rri hao mdn lily kii (*) t- l Tdi san cd tlinh v6 hinh 227 - NguyAn gid 4,846,760,135 2,956,838,496 9,815,089,238 1,728,910,039 3,291,281,594 (1,s62,371,ss s) 618241239,627 4,448,871,172 11,487,253,889 (7,038,382,717, 2,214,356,855 3,291,281,594 (1,076,924,739 v.10 44,270,176 44,270,176 (44,270,176) (44,270,176, 161,011,600 161,011,600 2,125,1O1,411,046 2sl 2,075,236,501,019 2,018,336,994,428 DAu tu vdo cdng 252 110,250,000,000 DAu 258 2s9 46,282,533,504 (99,633,026,913 260 261 457,926,226 - Gid tri hao mdn lily kii (*) Chi phi xfly dpg co bin dd dang BAt dQng sfln d6u tu - Nguy6n gi6 - Gi6 tri hao mdn lfly k6 (*) tII tV Cic khofln l ty li6n ki5t, li6n doanh tu dii h4n kh6c dAu tu tdi chinh ddi han Tdi sin ddi han kh6c Y.t2 I (*) v.13 2,018,316,994,428 122,250,0W,W4 cl ,/ C 48,204,049,072 (63,669,632,454 ir 1i \ sin dii h4n khSc Chi phi tri tru6c ddi han Tdi san thui5 thu nhQp hodn 240 2s0 h4n DAu tu vdo cdng ty V Tni l v.l 241 242 tliu tu tii chinh dii Du phdng giim gi6 228 229 230 l4i 262 268 v.14 v.21 298,926,226 907,766,494 748,766,494 159,000,000 159,000,000 , c6xc ry ct rnAxoAu rtf lr rulxam Khu cdng nghiQp PhO Bing cln Adi t6 to{n N6i A, xd Tnmg Tr,ic, huyQn V6n L6m, tinh Hrmg yOn (tii5p theo) i tinh VND A Nq PHAI TRA 300 I Ng ngin hgn 310 l Vay vi no ngiin h4n 2.Phdi tri nguoi b6n Nguoi mua tri ti6n trudc Thuti vi c6c khoan phdi nQp Nhd nudc Phai tri ngudi lao ctQng Chi phi phii iln 3ll 215,976,399,566 219,888,261,X7 185,857,286,799 186,864,335,726 v.l5 3t2 313 314 v.l6 70,120,716,234 92,666,64135A 88,160,339,830 13,004,709,315 83,550,908,918 2,333,748,424 25,515,590 1,122,092,877 122,392,347 142,269,zffi Y.t7 853,829 853,829 v.18 13,707,241)g; 6,332,3$,642 323 715,518,460 715,518,46; II Nq dii hqn l Phei tra ddi h4n nguoi b6n z.Philitri ddi han nQi bQ Phai tri ddi hqn kh6c Yay vi ng ddi h4n Thu6 thu nh4p hodn lpi phii tri 330 331 30,119,112,767 33,023,925,W1 556,792,003 1,234,959,157 28,327,361,607 643.488.003 2,734,575,157 29,645,862,681 Dg phdng trg c6p m6t vi6c lam Dg phdng phni trd