Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Cơng ty C ph n cao su Đ ng Phú Xã Thu n Phú - Đ ng Phú - Bình Phư c Báo cáo tài cho kỳ k tốn t 01/01/2010 đ n 30/09/2010 B NG CÂN Đ I K TỐN H P NH T T i ngày 30 tháng 09 năm 2010 Mã s Ch tiêu 30/09/2010 VND 01/01/2010 VND 581.743.537.878 Thuy t minh 392.511.558.208 333.031.380.148 129.675.743.167 203.355.636.981 42.528.989.360 42.528.989.360 117.898.741.660 85.930.424.420 25.540.502.476 6.615.363.683 (187.548.919) 50.060.332.979 50.060.332.979 38.224.093.731 161.696.364 539.813.655 7.013.583.359 30.509.000.353 886.198.023.197 278.716.524.427 138.943.854.928 139.772.669.499 10.909.316.383 10.909.316.383 566.760.986.467 351.514.155.935 584.115.228.297 (232.601.072.362) 48.299.995 56.800.000 (8.500.005) 215.198.530.537 566.919.576.085 382.892.824.048 600.201.154.690 (217.308.330.642) 12.499.998 15.000.000 (2.500.002) 184.014.252.039 305.855.005.594 - TÀI S N 100 A Tài s n ng n h n 110 111 112 120 121 I Ti n kho n tương đương ti n Ti n Các kho n tương đương ti n II Các kho n đ u tư tài ng n h n Đ u tư ng n h n 130 131 132 135 139 140 141 III Các kho n ph i thu Ph i thu c a khách hàng Tr trư c cho ngư i bán Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho 150 151 152 154 158 200 210 V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr trư c ng n h n Thu GTGT đư c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà nư c Tài s n ng n h n khác B Tài s n dài h n I Các kho n ph i thu dài h n 220 221 222 223 227 228 229 230 II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng b n d dang V.7 240 III B t đ ng s n đ u tư V.8 250 251 252 258 259 IV Các kho n đ u tư tài dài h n Đ u tư vào cơng ty V.8 Đ u tư vào cơng ty liên k t, liên doanh V.9 Đ u tư dài h n khác V.10 D phòng gi m giá đ u tư tài dài h n (*) 260 261 270 V Tài s n dài h n khác Chi phí tr trư c dài h n T NG C NG TÀI S N V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.11 165.485.148.549 156.354.207.145 (15.984.350.100) 13.582.031.136 13.582.031.136 1.467.941.561.075 43.307.370.859 31.436.191.106 5.429.245.872 6.568.308.341 (126.374.460) 38.431.800.755 38.431.800.755 21.146.545.784 567.517.936 10.449.526.692 10.129.501.156 853.799.325.690 - 252.516.181.694 111.085.148.549 153.704.207.145 (12.273.174.000) 34.363.567.911 34.363.567.911 1.246.310.883.898 NGU N V N 300 A N ph i tr 310 311 312 313 314 315 316 319 323 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr cho ngư i bán Ngư i mua tr ti n trư c Thu kho n ph i n p Nhà nư c Ph i tr ngư i lao đ ng Chi phí ph i tr Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 Qu khen thư ng phúc l i 330 331 333 334 336 II N dài h n Ph i tr dài h n ngư i bán Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n D phòng tr c p m t vi c làm 400 410 411 412 416 417 418 419 420 430 432 433 B Ngu n v n ch s h u I Ngu n v n ch s h u V n đ u tư c a ch s h u Th ng dư v n c ph n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u tư phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu chưa phân ph i II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSCĐ 500 C L i ích c a c đơng thi u s 440 323.581.651.911 T ng c ng ngu n v n V.12 V.13 V.14 V.15 V.18 V.20 V.31 400.233.697.637 293.364.472.968 18.069.060.111 17.500.497.375 26.170.909.696 12.702.965.989 178.662.903.555 13.747.864.432 26.510.271.810 368.479.708.708 160.930.730.435 4.523.326.488 13.948.950.000 2.710.135.581 139.478.458.162 468.031.488 7.488.484.676 38.931.591.878 30.217.178.943 194.800.000 28.796.244.000 1.226.134.943 31.753.988.929 596.771.020 29.132.304.111 2.024.913.798 1.122.203.933.859 1.122.203.933.859 430.000.000.000 147.271.822.000 828.711.964.923 828.711.964.923 400.000.000.000 278.182.956.425 48.112.999.846 218.636.155.588 - 2.471.402.638 185.787.513.651 29.696.652.394 210.756.396.240 22.155.975.305 17.365.221.338 1.467.941.561.075 1.246.310.883.898 CÁC CH TIÊU NGỒI B NG CÂN Đ I K TỐN Ch tiêu Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i Ngo i t lo i (USD) 30/09/2010 5.141.169,13 01/01/2010 4.488.416,20 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH H P NH T Quý III Năm 2010 STT CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàngvà cung cấp dòch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ ( 10 = 10 - 01 ) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ ( 20 = 10 -11 ) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong : Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22 ) - ( 24 + 25 ) } Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác ( 40 = 31 -32 ) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (=30+40) Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuếTNDN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (=50-51-52) L i ích c a c đơng t i thi u L i nhu n sau thu c a c đông công ty mẹ Lãi cổ phiếu (* ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 KỲ BÁO CÁO LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI Mã THUYẾT số MINH QUÝ III/09 10 VI.25 11 20 VI.27 21 22 23 24 25 VI.26 VI.28 196.699.486.272 196.699.486.272 124.644.994.623 72.054.491.649 6.456.112.956 ...CONG TY CO PHAN ALPHANAM -" Oiachi, Khu Ct'ng nghi~p Ph" Ni,i ,\, Tnrnl~ irA, Wn LArn.llLrng Yi'n IIA()("AO TAl oliNllllOP "liAr eh" k~ ha.' ca., k~{{nil.7511.719.t~O ;6~.'~ 1.6,IO.6flf Il~n~ lim ~h" IHn~ (im kh" I)\' philOf',I;i,,,n ~i,i h"nl' .i'n kit" 1411 hi ,lI" nj(.in h~n ~I"ic Chi phi tea n~al1han Ih"O:~'a {fig.ia lang khi\" tr;, !'hue'va eae khn"" kl"ic rhai 1h" Nh:, n,,",,: (;''''' dieh IOU"h,in !rai ph;~" ehinh pit" rai san "l"lrl h~n ha, 1511 n;\u 1lJngim han 0v rh"ng g;am gi,; d1u hI nltAnh~n ,t",'" Ti.l ~.'\\ ]),\III.~" ('Or kh,,"n phli; {h" ,Iii, h~" j'ha; !hu ,I,,; h~n ''''" kh"ch h,'"lf' ''''in kinh dn"TlI> de ,l"n vi {tV"th"(,,, I'llai th" ,Iii; h~n m)i i>~n 111 V Ph(,itmngtt"ibafl 'Jgu,n nma Ira ti~n Inni" 112 113 I'h"" \'.1 eii[...]... li69H";i-,j' ,,",.',th~' lfl' •• ,'M-'j't llr£'••.1 9(HI'O,II'''''' "I'll ('KI'U,6'[llnft """ 'Vn, "" "'.u ''''"' ;"" ;ob "I'" \'" "D d"l ,"'.I- "roo '\"" ,~: ,I-t OOO'(l(lH,i't tI ,'i6t''I''i 'G" O>'lMllrunr ILt'YlI~'W'lT ,~.d •••• n ~ -t'P... IlLmgYin llAl) C"') 1' ,-\ 1 n 11\'11 0,,, k! 001 J7.W,.OII (',,' kt>."," rh" ,•.• ,hac c~"~ ,t, ", (hIli ••• n'" '11" l"IA',"" ','I'I,IMA'" V IX VlJn (I~u I•••cu ell" s"" hil" jum ti~plrang J "j vA" gi,1' c-,;" eo J I ,JOIIJI4,J1l4 Tro,,).:';';0,1 khan !la,> hCI "h""1l ,"n ,,,'m >If Gi;; fr! han ""'" I ,'Jng ki"h d.>a"h hoi, ,""'~ ",n ,i.n eu h\'I'J.\I.l'U\'%'l... danh LO" h"," do)ng kinh ">ann ,hOc I~>aoh ,h" t>;inhang ••)i ho;> " •••."O'".Nl •••7 '~~ • '''.111.1" ("hi.'! khju 11.71~ ; >< '," ,h"''''g rn~i ~.7~J.,-m.%~ • \ 1i",1'h,," hi 'ra I~i • I ;],rn 1.(".\'1,W) ~i hlio hioog 'J, '%'.10".111 l~"".l.tl l"~ "?,qd~., !,,'r '?~ ~1"~'~~"~~.1 1~~rOiU-%i.'i~1 (.)(rUfH'ln,t ":~" 9'"~'~I'."t~.l "?'~; go BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT Q III - NĂM 2010 Lập ngày : 20/10/2010 Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Q III - NĂM 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn 120 121 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 Trang : 101,633,930,822 119,883,852,714 10,657,339,159 30,919,172,363 22,919,172,363 8,000,000,000 V.01 10,657,339,159 V.02 16,933,160,000 16,933,160,000 21,574,608,923 V.03 V.04 17,058,160,000 17,058,160,000 15,210,646,825 1,650,889,478 25,732,492,265 21,916,433,015 3,692,910,325 5,144,147,949 (431,075,329) 1,123,520,721 (1,000,371,796) 50,898,051,667 44,947,135,275 44,947,135,275 50,898,051,667 1,570,771,073 1,272,821,598 247,347,478 1,226,892,811 287,429,065 560,257,747 50,601,997 379,205,999 V.05 148,084,207,195 V.06 V.07 144,944,047,925 TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 258 259 260 261 262 268 103,794,986,667 79,257,225,763 138,882,468,045 (59,625,242,282) 99,626,728,851 83,985,125,170 138,462,905,155 (54,477,779,985) V.10 12,825,007,768 14,995,178,935 (2,170,171,167) V.11 11,712,753,136 13,002,679,681 14,869,728,935 (1,867,049,254) 2,638,924,000 V.12 35,649,933,655 41,009,788,809 (5,359,855,154) 37,238,354,772 40,206,111,155 (2,967,756,383) 6,255,151,856 5,449,283,048 6,132,822,656 5,326,953,848 122,329,200 122,329,200 2,384,135,017 2,384,135,017 2,629,681,254 2,629,681,254 249,718,138,017 264,827,900,639 V.08 V.09 V.13 V.14 V.21 270 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 46,255,262,001 64,071,028,931 310 311 312 313 314 315 316 317 318 43,328,429,333 V.17 21,466,024,911 9,496,977,984 4,643,432,237 1,735,213,057 765,881,195 631,457,812 60,355,021,792 38,003,294,861 11,541,743,726 479,350,111 430,964,197 1,427,763,687 496,667,308 V.18 4,051,150,459 7,521,269,859 538,291,678 453,968,043 319 320 323 Trang : V.15 V.16 NGUỒN VỐN (1) Mà SỐ THUYẾT MINH (2) (3) II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 8.Doanh thu chưa thực B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 334 335 336 338 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 09 năm 2010 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn I Tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ th tài TSCĐ vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư Ngun giá Giá trị hao mòn luỹ kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 100 110 111 V.01 112 120 121 129 130 V.02 131 132 138 139 140 V.03 141 149 150 151 152 V.04 V.05 152 158 V.06 200 210 220 221 V.08 222 223 224 227 V.09 228 229 230 V.10 240 241 242 250 251 252 258 229 260 261 262 268 269 270 V.07 Số cuối kỳ Số đầu năm 266.651.174.028 8.306.442.245 8.306.442.245 4.562.721.000 5.006.799.000 (444.078.000) 97.983.111.898 68.163.287.931 12.181.748.354 19.314.068.082 (1.675.992.469) 144.235.576.747 144.235.576.747 11.563.322.138 2.835.348.538 7.949.503.473 778.470.127 167.224.353.001 161.921.254.561 119.282.063.177 153.023.273.900 (33.741.210.723) 37.071.694.449 38.214.867.779 (1.143.173.330) 5.567.496.935 4.977.895.549 4.977.895.549 325.202.891 433.875.527.029 195.810.161.143 20.395.952.196 7.995.952.196 12.400.000.000 85.984.117.378 74.204.725.052 3.491.447.654 8.287.944.672 81.945.953.683 82.227.191.283 (281.237.600) 7.484.137.886 577.055.283 5.589.510.921 1.317.571.682 109.025.104.011 105.863.027.526 92.028.876.384 117.842.933.944 (25.814.057.560) 8.704.490.075 9.333.550.910 (629.060.835) 5.129.661.067 2.695.950.861 2.695.950.861 466.125.624 304.835.265.154 Thuyết minh báo cáo tài đính kèm phận tách rời báo cáo tài Trang CƠNG TY CỔ PHẦN GỊ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 09 năm 2010 Đơn vị tính: VND NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả cơng nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả B Nguồn vốn chủ sở hữu I Nguồn vốn - Quỹ Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận chưa phân phối II Nguồn kinh phí, quỹ khác C Lợi ích cổ đơng thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 V.11 V.12 V.12 V.13 315 316 V.14 317 318 319 V.15 431 320 321 322 323 324 V.16 325 400 410 411 412 414 417 420 430 439 440 V.17 Số cuối kỳ 286.192.911.799 272.033.911.799 211.777.003.558 42.103.612.481 2.097.125.374 714.762.499 2.820.227.979 1.841.513.381 9.497.851.677 1.181.814.850 14.159.000.000 14.159.000.000 147.682.615.230 147.682.615.230 80.000.000.000 31.306.550.000 4.728.367.679 31.647.697.551 433.875.527.029 Số đầu năm 177.264.612.658 163.105.612.658 119.519.930.067 28.065.195.043 1.493.375.489 312.326.514 2.239.209.234 10.969.788.676 505.787.635 14.159.000.000 14.159.000.000 127.570.652.496 127.570.652.496 80.000.000.000 31.306.550.000 3.616.734.255 12.647.368.241 304.835.265.154 - CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi Nợ khó đòi xử lý Hạn mức kinh phí lại Nguồn vốn khấu hao Số cuối kỳ - - Số đầu năm - Thuyết minh báo cáo tài đính Mu s B01-DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) n v bỏo cỏo: Cụng ty c phn Alphanam C in a ch: 79 Mai Hc , Q Hai B Trng, TP H Ni BNG CN I K TON HP NHT Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2010 n v tớnh: VN NI DUNG Mó s Thuyt minh S cui k S u nm TI SN A TI SN NGN HN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 375,380,008,705 331,485,198,781 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 37,158,663,502 21,467,023,967 1,885,063,502 13,467,023,967 35,273,600,000 8,000,000,000 Tin 111 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 V.01 V.02 - - u t ngn hn 121 - - D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) 129 - - III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 222,802,478,070 247,889,474,095 Phi thu ca khỏch hng 131 203,157,567,919 235,846,399,931 Tr trc cho ngi bỏn 132 22,955,556,929 15,259,867,993 Phi thu ni b ngn hn 133 - - Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 - - Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 466,916,686 (3,777,563,464) 140 Hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc V.03 V.04 560,769,635 (3,777,563,464) 105,327,988,415 45,915,072,702 105,327,988,415 45,915,072,702 - - 150 10,090,878,718 16,213,628,017 Chi phớ tr trc ngn hn 151 441,713,050 772,858,320 Thu GTGT c khu tr 152 3,082,087,102 51,307,437 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 6,567,078,566 15,389,462,260 B.TI SN DI HN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 68,417,235,783 69,687,732,318 I Cỏc khon phi thu di hn 210 - - Phi thu di hn ca khỏch hng 211 - - Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 - - Phi thu di hn ni b ngn hn 213 V.06 - - Phi thu di hn khỏc 218 V.07 - - D phũng phi thu di hn khú ũi (*) 219 - - II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh V.05 220 221 V.08 - - 18,171,627,545 12,023,661,588 12,664,710,466 6,332,503,496 - Nguyờn giỏ 222 20,234,606,721 13,248,331,784 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 223 (7,569,896,255) (6,915,828,288) NI DUNG Mó s Thuyt minh S cui k S u nm 224 V.09 Ti sn c nh thuờ ti chớnh - - - Nguyờn giỏ 225 - - - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 226 - - Ti sn c nh vụ hỡnh 227 V.10 5,489,461,261 5,691,158,092 - Nguyờn giỏ 228 6,861,372,216 6,851,372,216 - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 229 (1,371,910,955) (1,160,214,124) Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t 230 V.11 240 V.12 17,455,818 - - - - Nguyờn giỏ 241 - - - Giỏ tr hao mũn lu k (*) 242 - - IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 8,000,000 8,000,000 u t vo cụng ty 251 - - u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 - - u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn (*) 259 V Ti sn di hn khỏc V.13 8,000,000 - 260 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp hoón la 262 V.21 8,000,000 - 50,237,608,238 57,656,070,730 710,694,246 700,119,638 - - VI Li th thng mi 268 49,526,913,992 56,955,951,092 TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200) 270 443,797,244,488 401,172,931,099 A N PHI TR (300 = 310 + 330) 300 322,122,470,648 272,869,778,606 I N ngn hn 310 321,798,850,985 262,986,742,346 NGUN VN Vay v n ngn hn 311 79,147,801,984 55,296,944,491 Phi tr ngi bỏn 312 V.15 148,251,781,924 158,221,892,707 Ngi mua tr tin trc 313 78,695,116,204 32,977,280,679 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 3,767,586,900 3,179,401,512 Phi tr ngi lao ng 315 395,373,192 904,482,205 Chi phớ phi tr 316 79,577,598 880,384,617 Phi tr ni b 317 - - Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 - - Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 V.16 V.17 V.18 11,461,613,183 11,526,356,135 10 D phũng phi tr ngn hn 320 - - 11 Qu khen thng phỳc li 323 - - II N di hn 330 323,619,663 9,883,036,260 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr di hn ni b 332 Phi tr di hn khỏc 333 Vay v n di hn 334 V.20 - - Thu thu nhp hoón li phi tr 335 V.21 - - D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 V.19 - - - - 281,787,863 41,831,800 - 202,899,007 41,831,800 - NI DUNG Mó s Thuyt minh S cui k S u nm Doanh thu cha thc hin 338 B VN CH S HU (400 = 410 + 430) 400 I Vn ch s hu 410 - V.22 9,638,305,453 120,431,743,651 127,096,473,553 120,431,743,651 127,096,473,553 120,000,000,000 120,000,000,000 Vn u t ca ch s hu 411 Thng d c phn