Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong chinh sach ke toan cüa Cong ty va cac anh hisOng den bao cao tai chinh cüa C6ng ty, duvc trinh bay cac thuyet minh Iãi tren c6 phieu (4(t)) Tom tit nhirng chinh sach kê toan chu yeu Sau day la nhang chinh sach k toan chit yeti &roc Cong ty áp dung viec lap bao cao tai chinh gala nien de a) Cac giao dich bang ngoai Cac khoan muc tai san va na phai tra c6 gee bang dan vj ti'en t khac VND dtrac quy di sang VND theo tY gia giao dich thtrc te Cac giao dich bang cac dan vj tien khac VND nam dtrgc quy dei sang VND theo t gia thkrc te tai giao dich Ty gia thkrc te áp dung cho cac giao dich bang ngoai dirge xac dinh nhtr sau: gia giao dich thtrc t6 mua ban ngoai te la ty gia hop deng mua ban ngoai Cong ty va ngan hang thtrang mai - TY gia giao dich thtrc t6 ghi nhan ng phai thu la ty gia mua ngoai t cüa ngan hang nai Cong ty nhan tien CONG T Y CP C O DIEN T H U DlTC C O N G H O A X A HOI C H U NGHIA V I E T N A M Doc lap - Tir - Hanh phiic Ngay 20 thang 04 nam 2016 C O N G B O T H O N G T I N T R E N C O N G T H O N G T I N D I E N TVf C U A U Y B A N CHITNG K H O A N N H A N U O C V A S G D C K T P H C M K i n h giii: - Uy ban Chii'ng khoan N h a nu'o'c - So-Giao djch Chiing khoan T P H C M Cong ty: C O N G T Y C O P H A N CO DIEN T H U D U ' C Ma chung khoan: E M C Dia chi tru so chinh: K m xa 16 Ha Noi, P.Tmong Tho, Q.Thu Due, T P H C M 1., Dien thoai: 08.22144647 , y ' Fax: 08.38963159 Nguoi thue hien cong b6 thong tin: BUI PHU'OC Q U A N G - Tong Giam Doe Dia chi: K i n xa lo Ha Noi, P.TruOTg Tho, Q.Thu Dijc, T P H C M Dien thoai (di dong, co quan, nha rieng): 0963810962 ' Fax: 08.38963159 ^ Loai thong tin cong bo: Theo dinh ky Noi dung thong tin cong bo (*): Bao cao tai chinh quy nam 2016 Thong tin da dugc cong bo tren trang thong tin dien tu cua cong ty vao 20/04/2016 tai duong dan www.codientd.com/quan-he-eo-dong cua cong ty Chung toi xin cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung su that va hoan toan chiu trach nhiem truac phap luat ve noi dung cac thong tin da cong bo Tai lieu dinh kem: - Bao cao tai chinh quy nam 2016 Ngu'ffi ifuo'c uy quyen cong bo thong tin (Ky teni ghi ro ho ten, chuc vu, dong dau) TONaGJAM " f F ^ b ^ U l PHUC5C QUANG TAP D O A N DIEN use VIET N A M C Q N G H O A X A HOI C H UNGHIA VIET N A M Boc lap - T i f - H a n h phuc C T Y C P C O D I E N T H U DLTC S606 /CDTD/KTTC V/v: Giai trinh lai nhuan giam tren 10% BCTC Quy 1/2016 so vai cung ky Thanh phS Hd Chi Minh, ' , p Q - O i ' U4~ I Kinh s&i: - UY B A N C H L T N G K H O A N N H A Nl/^C - SC) G I A O D I C H C H L T N G K H O A N T P H O C H I M I N H Theo yeu cau cua Quy S a ve viec giai trinh l g i nhuan giam tren 10% B C T C quy nam 2016 so v a i cung k y nam truac la do: chi phi ban hang tang so vofi doanh thu v a i ty le 6,41% so v a i 3,92% cung k y (doanh thu ban le quy nam 2016 tang so v a i cung ky) V i vay, lgi nhuan sau thue quy nam 2016 dat dugc la 156,87 trieu dong (so v a i cung ky nam 2015: 534,2 trieu d6ng) Cong ty C6 Ph§n C a D i e n Thii Diic kinh trinh XJy B a n Chung Khoan N h a nuac va Sa Giao dich chung khoan T P H o C h i M i n h xenii.'Xet Tran ^ )NG G I A M D O C CONG TY CO PHAN CO DIEN THU DlTC Ma so thue: 030182*4508 *********** BAO CAO TAI CHINH QUY NAM 2016 Dia chi: Km9- Xa Ha Noi - Trircrng Tho - Thu Du-c -TP H C M Dien thoai: 08.22144648 TAP D O A N DIEN L i r e VIET N A M M a u so B 01-DN Don vi bao cao: Cong ty C P Co- dien Thu du-c Dia chi :Km 09, D Ha noi, Q Thu due, T P H C M Ban hanh theo TT s6 200/2014/TT - BTC Ngay 22/12/2014 cua Bo Tai chinh B A N G C A N DOI K E T O A N Quy nam 2016 i M a so TAI S A N Dan vi tfnh: dong Thuyet minh So cuoi quy So dau nam A - T A I S A N N G A N H A N (100=110+120+130+140+150) 100 253,135,036,940 248,462,325,870 I- Tien va cac khoan tuong duong tien 110 3,993,181,319 7,877,665,566 3,993,181,319 7,877,665,566 111 Tien Cac khoan tuong duong tien II- Dau tu tai chinh ng^n han \ V.Ol - 112 120 Chung khoan kinh doanh 0 123 0 122 Dau tu nam giu den dao han 0 V.02 121 D u phong giam gia chung khoan kinh doanh (*) - III- Cac khoan phai thu ngSn han 54,543,420,699 130 Phai thu ngan han cua khach hang 131 Tra truac cho nguai ban ngan han 136 Du phong phai thu ngan han kho doi (*) 137 Tai san thieu cha xu ly 20,553,740,101 5,032,078,351 135 Phai thu ngSn han Idiac 6,205,867,808 134 Phai thu ve cho vay ngan han 45,327,467,816 133 Phai thu theo ti^n ke hoach hop dong xay dung 29,983,628,794 6,368,414,178 V.03 132 Phai thu noi bo ngan han 54,203,051,601 139 IV- Hang ton kho 140 V.04 (2,362,362,374) 192,958,709,256 (2,362,362,374) 184,405,521,343 Thuyet TAI SAN M a so Hang ton kho 141 V.07 Dir phong giam gia hang ton kho (*) 149 minh So dau nam 193,229,437,648 (270,728,392) 150 V - Tai san ngan han khac So cuoi quy 184,676,249,735 (270,728,392) 1,639,725,666 442,009,306 677,219,799 Chi phi tra truac ngan han 151 Thu^ GTGT dugc k h k tru 152 419,857,480 2,729,161 Thu8 va cac khoan khac phai thu Nha nuac 153 777,858,880 169,138,400 Giao dich mua ban lai trai phieu Chinh phu 154 Tai san ngan han khac 158 - 200 B - T A I S A N DAI H A N (200=210+220+240+250+260) I Cac khoan phai thu dai han V.13 1,976,087,360 ' \ 42,415,601,124 210 35,179,074 1,127,000,000 43,184,345,943 - - - 213 - - Phai thu dai han noi bo 214 - - Phai thu ve cho vay dai han 215 Phai thu dai han khac 218 D u phong phai thu dai han kho doi (*) 219 Phai thu dai han cua khach hang 211 Tra truac cho nguai ban dai han 212 Von kinh doanh a don vi true thuoc II Tai san co dinh Tai san eo dinh hiru hinh 35,179,074 - - 32,887,851,669 220 221 - V.09 33,885,480,657 21,479,311,444 22,399,995,356 - Nguyen gia 222 88,702,239,480 88,672,974,598 - Gia tri hao mon luy ke (*) 223 (67,222,928,036) (66,272,979,242) Tai san co dinh thue tai chinh 224 V.ll - - - Nguyen gia 225 - - - Gia tri hao mon luy ke (*) 226 - - TAI SAN M a so Thuyet minh ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2016 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 237.446.138.725 270.531.281.331 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 18.929.266.071 27.955.052.472 Tiền 111 V.1 18.929.266.071 27.955.052.472 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 - - 57.711.410.174 74.711.410.174 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (923.815.826) (923.815.826) 52.000.000.000 69.000.000.000 69.979.645.716 62.901.421.341 25.082.505.323 22.713.484.619 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 44.897.140.393 40.187.936.722 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 86.575.075.802 101.526.511.578 86.575.075.802 101.526.511.578 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 4.250.740.962 3.436.885.766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 63.897.110 105.478.745 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.642.654.651 1.740.357.069 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.544.189.201 1.591.049.952 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2016 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 49.869.183.468 51.402.484.926 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 37.880.796.968 39.354.098.426 221 14.250.158.513 15.564.519.605 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 79.555.571.666 79.555.571.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (65.305.413.153) (63.991.052.061) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 23.630.638.455 23.789.578.821 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (4.207.335.040) (4.048.394.674) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - - 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.300.000.000 1.360.000.000 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.300.000.000 1.360.000.000 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 - - Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 287.315.322.193 321.933.766.257 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =  Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr