Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Hải Minh

Signature Not Verified Được ký ĐÀO KIM TRỌNG Ngày ký: 19.08.2015 16:12 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Số Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2015 Bản thuyết minh phận tách rời đọc với báo cáo tài đính kèm ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 1.1 Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần Hải Minh (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 4103000801, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 01 năm 2002 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Trong trình hoạt động, Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau: Thay đổi đăng ký kinh doanh Lần thứ Lần thứ Lần thứ Ngày cấp Nội dung thay đổi 26/10/2004 07/04/2006 03/10/2006 Lần thứ Lần thứ Lần thứ Lần thứ 10 Lần thứ 11 Lần thứ 12 22/03/2007 10/09/2007 14/04/2008 21/01/2010 17/01/2012 13/01/2015 Thay đổi địa trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh Tăng vốn điều lệ (20 tỷ), bổ sung ngành nghề kinh doanh Tăng vốn điều lệ (50 tỷ), thay đổi người đại diện theo pháp luật Tăng vốn điều lệ (100 tỷ) Thay đổi trụ sở Bổ sung ngành nghề kinh doanh Thay đổi trụ sở Thay đổi trụ sở chính, thay đổi người đại diện theo pháp luật Thay đổi người đại diện theo pháp luật Vốn điều lệ: Số lượng cổ phiếu: Mệnh giá: 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng) 10.000.000 cổ phiếu 10.000 VND/cổ phiếu Văn phòng Công ty đặt số Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: Fax: Email: Website: 1.2 +848 39 435 447 +848 39 435 446 haiminhgroup@vnn.vn www.haiminh.com.vn Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh Công ty kinh doanh dịch vụ 1.3 Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 ngày 13 tháng 01 năm 2015 bao gồm:          Dịch vụ cho thuê kho bãi; Sản xuất máy móc, thiết bị chuyên dùng công nghiệp (không sản xuất trụ sở); Bán buôn máy móc, thiết bị chuyên dùng công nghiệp Mua bán tàu thiết bị hàng hải; Mua bán xe chuyên dùng; Sản xuất container, thiết bị chuyên dùng (không sản xuất trụ sở); Sửa chữa container, thiết bị chuyên dùng (không gia công khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trự sở); Sản xuất máy lạnh, hệ thống điện-điện lạnh (không sản xuất trụ sở); Gia công lắp ráp máy lạnh, hệ thống điện-điện lạnh; Bốc xếp hàng hóa; CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Số Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2015 Ngành nghề kinh doanh (tiếp theo)           1.4 Dịch vụ giao nhận hàng hóa Kinh doanh vận tải đa phương thức (trừ vận tải hàng không); Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường sông; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường biển; Đại lý tàu biển; đại lý hàng hải; môi giới hàng hải; đại lý vận tải đường hàng không; Cho thuê thiết bị chuyên dùng bốc xếp, vận chuyển (không kèm người điều khiển); Cho thuê tàu thiết bị hàng hải; Sửa chữa phương tiện đường thủy-đường biển (không gia công khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trự sở; Đầu tư khai thác cảng; Xây dựng cầu cảng, bến bãi, công trình dân dụng, công nghiệp; Mua bán máy móc, thiết bị máy móc ngành nông nghiệp Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Công ty không 12 tháng 1.5 Cấu trúc Công ty Các công ty Tên Công ty Địa Hoạt động Tỷ lệ phần Tỷ lệ quyền vốn sở biểu hữu (%) nắm giữ (%) Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát Tầng 3, Tòa nhà Hải Kho bãi lưu giữ Minh, Km105 Đường bao hàng hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng 96,08% 96,08% Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh Tầng 3, Tòa nhà Hải Kho bãi lưu giữ Minh, Km105 Đường bao hàng hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng 100,00% (trong đó: 99,92% trực tiếp 0,08% gián tiếp) 100,00% Công ty TNHH Dịch vụ Tầng 3, Tòa nhà Hải Kho bãi lưu giữ Hàng hải Hải Minh Minh, Km105 Đường bao hàng hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng 100,00% (trong đó: 99,00% trực tiếp 1,00% gián tiếp) 100,00% Công ty liên kết Tên Công ty liên kết Công ty TNHH “K” Line (Việt Nam) Địa 60A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Hoạt động Cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa đường biển Tỷ lệ phần Tỷ lệ quyền vốn sở biểu hữu (%) nắm giữ (%) 25,00% 25,00% CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH Số Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài kết thúc vào ngày 30 tháng năm 2015 Tên Công ty liên kết Địa Hoạt động Tỷ lệ phần Tỷ lệ quyền vốn sở biểu hữu (%) nắm giữ (%) Công ty TNHH Tiếp Số 1, Đường Đinh Lễ, vận Dongbu Hải Minh Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh 49,00% 49,00% Công ty Cổ phần Hàng Hải Hưng Phú 1.6 Dịch vụ thông quan Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa Dịch vụ vận tải hàng hóa đường Giao nhận hàng hóa Dịch vụ tàu biển Dịch vụ đại lý vận tải đường biển Hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan 40,00% 40,00% 21/4 Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh Tuyên bố khả so sánh thông tin Báo cáo tài Như trình bày thuyết minh số 3.1, từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Công ty áp dụng ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473