Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

Trang 2

Peyerrem ^^ CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

arta Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 613

Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CƠNG TY MẸ TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 Don vj tinh: déng aan Mã số ey 31/12/2011 31/12/2010 1 2 3 4 5

A TALSAN NGAN HAN 100 528 470 600 552 2 230 269 492 598

và các khoản tương đương tiền 110 168 143 844 207 265 598 819 170

HH VOL 38 743 844 207 57 228 250 429

hoản tương đương tiền H2 129 400 000 000 208 370 568 741

II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 111000000000 273 690.000 000

1 Đầu tư ngắn hạn 121 111.000 000 000 273 690 000 000

II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 243 564 275 793 781 117 940 956

1 Phải thu khách hang 131 151 215921 714 114276 177

2 Trả trước cho người bán 132 194 486 413 373 44 407 988 137

5 Các khoản phải thu khác 135 V03 48926646499 95 676 642 1V Hàng tồn kho 140 443404 821 885 574 314 654 1 tổn kho lẠI V04 443 304 821 886 594 600 390 2 Dự phòng giảm giá hing tồn kho 149 = 1020 285 736 sản ngắn hạn khác 150 5319 175 731 24 288 417 818 4 1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn —_- 151 1 193 897 385 3 119030 173 ý

2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 3 825 299 277 12 569 187921 Ị

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V05 168 216 909 ẹ

5 Tài sản ngắn hạn khác 158 131 762 160 8 600 199 724 ti

B TAL SAN DAL HAN 200 7 490 594 864 615 6 272 686 792 796 4

1 Các khoản phải thu dai han 210 450 784 590 000 738.979 590 000 4 4 thu dài hạn khác 218 V.07 450784590000 738 979 590 000 " II Tài sản cổ định 220 271124 178 484 206 904 693 128 cổ định hữu hình 221 V.08 17 580 033 055 197 720 795 887 32 581 322 399 558 078 406 927 trị hao mòn lũy kế - 15 001 289 344 - 360 357 611 00 Tài sản cố định vô hình 227 V.I0 3267 203 074 8474 972 300 = Nguyen giá 228 3 830 003 900, 10 905.882 663

~ Giá trị hao mòn lũy kế 229 - 571 890 826 - 2.430 910 363

44 Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang, 230 V.I 6 876 042 355 708 924 941

IIL Bat dong sin dau tư 240 VI2

1V, Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 7 006 760 237 533 5 309 146 932 986

1 Đầu tư vào công ty con 251 6173 317237533 4.533 053 932 986

2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 157 930 000 000 529 250 000 000

3, Đầu tư đầi hạn khác 258 — V.I3 — 675513000000 246 843 000.000

V Tài sản đài hạn khác 260 5 325 858 598 L7 655 576 682

1 Chỉ phí trả trước dài hạn 261 V.I4 5 321 858 508 10675 834 832

2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 VớI 4.314 391 850

dai han khác 268 4.000 000 2.665 350 000

ING CONG TAL SAN( 270=100+200) 270 8.019 065 465 167 8 502.956 285 394

Trang 3

Pye as Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên CÔNG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT

tì Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 613 Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn 31/12/2011 31/12/2010 A NG PHAI TRA (300=3104330) 300 1.377 454 714 675 2.945 739 S46 348 1 Nợ ngắn hạn 310 128 278 149 675 1692 486 093 848 1 Vay và nợ ngắn hạn 3H V5 628 315 766 843 2 Phải trả người bán 312 8717 539 153 580 073 330 578

3 Người mua trả tiền trước 33 77 269 930 548

-4 Doanh thu chưa thực hiện

5 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V6 38 572 590 62 395 540 090

6 Phải trả người lao động 315 634 029 000) 5 953 153 019

7 Chí phí phải trả 3l6 - V7 — 63332518680 57875 354 508

10 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 VIS 10607914236 245 990 148 472

12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 44927 576 016 33 712 879 790 I No dai han 330 1 249 176 S65 000 1253 253 452 S00) 3 Phải trả dài hạn khác 333 -448 979 590 000 448.979 590 000 4 Vay và nợ dài han 334 V.20 800000000000 800 000 000 000) 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 196.975 000 4.273 862 500 B VON CHỦ SỞ HỮU (400= 410+430) 400 6 641 610 750 492 5 557 216 739 046 1.Vốn chủ sở hữu 410 V22 6641610750492 5 557 216 739 046 1 Vốn đầu tư của chủ sở hit _ 41 3 178 497 600.000 3 178 497 600 000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 2.257 862 350 000 2.257 862 350 000 4, C6 phigu quỹ 414 - 150.970 558 031 8 Quỹ dự phòn 418 86 611 964 000 86 611.964 000)

10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 1269 609 394 513 34 244 825 046 II Nguén kinh phi va quy khae 430

Trang 5

HÒA PHÁT a y aT

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT

“Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 613

Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

(Theo phicong phap gidn tiép) Từ ngày (11/1/2011 đến 31/12/2011 Ÿ “Từ ngày 01/01/2011 Từ ngày 01/01/2010

caloey Mas6 gen 31/12/2011 đến 31/12/2010)

I LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỌNG KINH =5

1 Lợi nhuận trước: thuế ol 1,287,878,526,042 824,066,125,417

2 Diéu chinh cho cite khoan -

~ Khấu hao TSCĐ (+) 02 5,500,985,465 75,969, 19:

~ Cúc khoản dự phòng (+) 03 58,275,000 478,104,709

~ (Lãi), lỗ chênh lệch tý giá hối doái chưa thực hiện 04 30,700,019 14,726,683,500

~ (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (1,075,227,828,807)| (535, 380,728)|

= Chi phi lai vay (+) 06 160,379,143,538 102,643,011,030

|3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tr ước thay đối vd] 08 378,619,801,257 482,027,739,267

~ (Tăng)/Giảm các khoán phải thu 09 (107.438.517,662)| — (456.445.658.205)

10 418.704,106,987 (208,507,011.345)|

~ (Tăng)/Giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi 7

vay phải trả và thuế TNDN phải nộp) ul (202,055,384,553)

~ (Tăng) giảm chỉ phí trả trước 12 2234: h

~ Tiền lãi vay đã trả (-) 13 (33,942,997,929)]_(49,494,186,458)

rhué thu nhap doanh nghigp da ndp (-) 14 (53,851,783,207)| (63.722,092.685)|

thu khác từ hoạt động kinh doanh (+) 16 6,820,113,331 108,096,956,502

lên chỉ khác từ hoạt động kinh doanh (-) 7 (12,685,946,916) 694,

Luu chuyén tién thudn tie hogt dong kinh doanh 20 394,392,867,060 294,907,914,

II, LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG DAU TU -

ién chi dé mua sim, xdy dymg TSCD va céc tai san dai hy 21 (11991.063.289) (29,1 50)

thu từ thanh lý, nhượng bán TSCP và các tài sản dai] 22 100,000,000 171,967,515,939

chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đ ơn vị khác 3 (370,170,000,000)} (403.933.000/000)

|- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đ ơn vị kiÍ 24 371,190.000,000

- Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (837,734,174,276)] (1,037,247,834,135)|

|- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 s 522,341,983,247

Luu chuyén tién thudn tie hogt dong dau tw 30 288,714,335,891 (775,994,718,299)|

| LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG T Al CHINE -

1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở|_ 31 -

3 Tiền chỉ trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ

phiéu của doanh nghiệp đã phát hành 32 (150,970,558.021)

vay ngắn han, dai hạn nhận được 33 691,321,992,604 88,391,636,256

chi trả nợ gốc vay 34 (1.320,649,979,597)| (2,505,850,15 )

Tiền chỉ trả nợ thuê tài chính 35 -

lá Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 ( 0,000) (635,377,400,000)

‘Luu chuyén tién thudn tir hoat dong tai chink (780,824,045,014) 47,164,085, 105

Tăng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (97,716,842,063)| (433,922,718,665)

Hiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu năm 265,598,819,170 695,802,179,591

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ 261,867,100 3.719.358.244

Trang 6

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên CONG TY C6 PHAN TAP DOAN HOA PHAT Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 613 Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn HOA PHAT ow 6R0UP BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH “TỪ 01/10/2011 ĐẾN 31/12/2011 1- ĐẶC ĐIÊM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1- Hình thức sở hữu vi Cổ phần 2- Linh vue kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh 3- Ngành nghề kinh doanh:

-_ Đầu tư tài chính; Đầu tư và xây dựng đồng bộ hạ tầng, kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị; Sản xuất hàng nội thất phục vụ văn phòng và gia đình, trường học; - Sản xuất các sản phẩm cơ khí; Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện; - Sản xuất kinh doanh các loại máy xâu dựng và máy khai thác mỏ;

- Sản xuất kinh doanh „ lắp ráp, đặt, sửa chữa, bảo hành hàng điện, điện tử, đi - Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà văn phòng, tài

- Dich vu van tải và cho thuê phương tiện vận tải

ản xuất và buôn bán kim loại màu các loại, phế liệu kim loại màu;

~_ Buôn bán và xuất nhập khẩu thép, vật tư thiết bị luyện, cán thép; sản xuất cán kép thép, tôn lợp; ~ Khai thác quặng kim loại; mua bán kim loại, quặng kim loại, sắt thép phế liệu;

~_ Luyện gang thép, đúc gang, sắt thép; sản xuất ống thép không mạ, ống inox:

~ Kinh doanh dịch vụ kho bãi;

II- KỲ KẾ TOÁN, DON VI TIEN TE SU DUNG TRONG KE TOAN 1- Kỳ kế toán: 'Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VN đồng lạnh, điều hòa; Ill- CHUAN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG "hế độ kế toán áp dụng:

Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006

2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và Chế độ kế Việt Nam 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghỉ sổ Ve “6 IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tác ghỉ nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tỉ Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền Việt Nam Đồng Ngân hàng ngoại thương tại thời điểm thực

2- Nguyên tác ghi nhận hàng tồn kho;

~ Nguyên tắc ghỉ nhận hàng tôn kho : Hàng tồn kho được ghỉ nhận theo giá gốc

~ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Phương pháp đơn giá bình quân gia quyền ~ Phương pháp hạch toán hàng tn kho : Kê khai thường xuyên

~ Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng giảm gi là lấy tỉ giá bán ra của hàng tồn kho được trích lập cho phân giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa tồn kho

Trang 7

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHÁT

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0371 3942 613 Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn HOA PHAT oa itis thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá thúc kỳ kế toán năm i tai ngày kết

Số tăng hoặc giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong năm

3- Nguyên tác ghỉ nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đâu tư:

~ Nguyên tắc ghỉ nhận TSCĐ ( Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐÐ phản ánh theo nguyên giá,

trong bảng Bảng cân đối kế toán phản ánh 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn luỹ kế, giá trị còn lại ~ Phương pháp khẩu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): áp dụng phương pháp khấu hao

theo đường thẳng

4- Nguyên tác ghỉ nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

~ Nguyên tắc ghỉ nhận bất động sản đầu ne: Bat dong sản đầu tư được ghi nhận theo chỉ phí phát sinh “

ban đầu ( giá mua và chỉ phí liên quan đến quyền sở hữu bất động sản) lời

~ Phương pháp khẩu hao bất động sản đâu ne: Bat dong sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp ol

khấu hao đường thẳng Š

5- Nguyên tác ghỉ nhận các khoản đầu tư tài chính:

~ Các khoản đấu tw vào công ty liên kết: được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư được ghỉ nhận ban đầu trên bảng cân đối kế toán hợp nhất theo giá gốcƒsau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phân sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của công ty liên kết sau khi

mua

Phân sở hữu của nhà đâu tư trong lợi nhuận (lỗ) của công ty liên kết sau khi mua được phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và phân sở hữu của nhà đầu tư trong thay đổi c

sau khi mua được ghi nhận vào quỹ dự trữ Thay đổi lãy kế sau khi mua được điều chỉnh vào giá trị còn lại của khoản đầu tư vào công ty liên kết Cổ tức được nhận từ công ty liên kết được cấn trừ vào khoản đầu tư vào công ty liên kết

6- Nguyên tác ghỉ nhận và vốn hoá các khoản chỉ phí đi vay: ~ Nguyên tắc ghi nhận chi phi di vay; chỉ phí đi vay bao gồm uÿ dự trữ ¡ tiền vay vị ác chỉ phí khác phát sinh là chỉ phí phát sinh trong liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp và được ghi nhận nam

Chỉ phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài

có một thời gian đủ dài để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán được vốn hóa

vào nguyên giá của tài ]

7- Nguyên tác ghỉ nhận vốn hoá các khoản chỉ phí khác:

~ Chỉ phí trả trước : Chỉ phí trả trước bao gồm các chỉ phí trả trước ngắn hị

trên bảng cân đổi kế toán hợp nhất và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chỉ phí

tương ứng với các lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chỉ phí nay

~ Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại Lợi thế thương mại phát sinh từ hợp nhất kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, là phần chênh lệch giữa giá phí hợp nhất kinh doanh so

với phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý thuần của t nợ phải trả có thể xác định được

và các khoản nợ tiềm tàng đã ghi nhận Sau khi ghi nhận ban đầu, lợi thế thương mại được xác định giá trị bằng giá gốc trừ đi hao mòn lũy kế Lợi thế thương mại được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian hữu ích được ước tính không quá (10) năm

Trang 8

IYSPR CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT

^^ “Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

t7? Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 613

Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn

9- Nguyên tác và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng: ‘Tap đoàn ghi nhận dự phòng khi có nghĩa vụ nợ hiện tạ

do kết quả từ một kiện đã xảy ra trong quá khứ Việc thanh toán nghĩa vụ nợ này có thể dẫn đến (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) sự giảm sút về những lợi ích kinh tế và Tập đoàn có thể đưa ra được một ước tính đáng tỉn cậy vẻ giá trị của nghĩa vụ nợ đó

10- Nguyên tác ghỉ nhận vốn chủ sở hữu:

~ Nguyên tắc ghỉ nhận vốn đâu tư của chủ sở hữu, thặng “dự vốn cổ phân, vốn khác của chủ sở hữu : Được ghi nhận theo số vốn góp thực góp của chủ sở hữu

~ Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá : vào cuối năm tài chính Công ty đã đánh giá lại các khoản

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

- Nguyên tắc ghỉ nhận lợi nhuận chưa phản phổi : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của Doanh nghiệp sau khi trừ đi chỉ phí thuế thu nhập Doanh nghiệp

11- Nguyên tác và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thủ được ghỉ nhận khi Tập đoàn có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác được một cách chắc chắn Doanh thu thuần được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại Các điều kiện ghỉ nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghỉ nhận doanh thu: ~ Đoanh tha bán hàng : được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa đã dược

chuyển sang người mua, thường là trùng với việc chuyển giao hàng hóa

- Doanh thụ cứng cấp dịch vụ; khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh

thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hồn thành cơng việc

Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chỉ phí đã được ghi nhận

12- Nguyên tắc và phương pháp ghỉ nhận chỉ phí tài chính: Chỉ phí tài chính được ghỉ nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chỉ phí tài chính phát sinh trong năm không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính

13- Nguyên tác và phương pháp ghỉ nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chỉ phí thuê thu nhập hoãn lại: Chỉ phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở

thu nhập chịu thuế; số chuyển lỗ chuyển vào năm hiện tại, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Trang 9

HOA PHAT

.x 6R0UP

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xi Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 613 Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn V- THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN Đơn vị tính: đồng 61- mm và các khoản tương đương tiền 31/12/2011 1/01/2011 ~ Tiền mặt 377,899,504 634,565,592

~ Tiền gửi ngân hàng 38,365,944,703 56,593,684,837

~ Tiên dang chuyển

~ Các khoản tương đương tiền 129,400,000,000:

168,143,844,207 19,170 ấ

Bao gồm trong tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 31/12/2011 có số tiền bằng các đơn vị tiền Ì

tệ khác xấp xỉ 185.070.354 vnd 1

02- Các khoản đầu tư tài chính ngần hạn: 31/12/2011 1/01/2011 \

~ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn ›

~ Tiền gửi có kỳ hạn (từ 3 tháng đến dưới l năm) 273,690,000,000 >

~ Đầu tư ngắn hạn khác 111,000,000,000

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

111,000,000,000 273,690,000,000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác 31/12/2011 1/01/2011

~ Lãi tiến gửi Ngan hang, cho vay 40.164.301.521 15,682,520,723

~ Phải thu cho vay không lãi 980,000,000, ~ Phải thu cổ tức 8,516,420,203 ~ Đật cọc 1,462,015,800 ~ Phải thu khác 245,924,775 4,471,140,119 48,926,646,499 22,595,676,642 4- Hàng tôn kho 31/12/2011 1/01/2011 296,263,077,962 228,548,297,572 ~ Hàng mua đang đi đường

Trang 10

tÔNG TY CỔ PHAN TAP DOAN HOA PHAT

Try sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 613 Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn HOA PHAT 7 P1 6R0UP

05- Thué và các khoản phải thu Nhà nước: 3112/2011 1/01/2011

~ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp trước 32,951,535

~ Thuế thu nhập cá nhân nộp trước

~ Thuế giá trị gia tăng 11,369,174

~ Thuế nhập khẩu nộp trước

~ Các khoản khác phải thu Nhà nước 123,896,200

168,216,909 0

07- Phai thu dai han khac 31/12/2011 1/01/2011

- Ký quỹ, ký cược dài hạn z

- Cic khoản tiền nhận ủy thác 448,979,590,000 448,979,590,000 ä

~ Phải thu đài hạn khác 1,805,000,000 „

450,784,590,000 9

À#

⁄ yi

Trang 13

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 613, Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn ey We a cit

L1- Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang 31/12/2011 1101/2011

Chỉ phí xây dựng cơ bản đở dang 6.876.942.355 708.924.941

6,876,942,355

13- Đầu tư dài hạn khác: 31/12/2011 1/01/2011

~ Đâu tư dài hạn khác 675,5 1 3,000,000

675,513,000,000

14- Chỉ phí trả trước dài hạn x

; i phi phat Chi phis xế a

Trang 14

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT “Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 613 Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn HOA PHAT y a ct 15- Vay và nợ ngắn hạn 31/12/2011 1/01/2011 ~ Vay ngắn hạn 628,315,766,843 = Ng dai hạn đến hạn trả 9 628,315,766,843 ——

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 31/12/2011 1/01/2011

- Thuế giá trị gia tăng 6,346,294,237

~ Thuế xuất nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 210,403,141 ~ Thuế thu nhập cá nhân 58,572,590 58,572,590 62,395,540,090 bị ` 17- Chỉ phí phải trả 31/12/2011 “ 1/01/2011

~ Trích trước chỉ phí lãi vay 980,809,903 1

- Trích trước chi phi dich vu 428,409,091 1,626,661,212 Ll

- Phải trả lãi trái phiếu 62,904,109,589 52,844,444,445 3

1,620,000,000 - Chỉ phí vận chuyển

~ Các khoản khác —— 83352518680, 3

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn han kt 31/12/2011 1/01/2011 ¬

- Bảo hiểm xã hội, BHYT, thất nghiệp, KPCD 8,572,459 i

~ Phải trả cổ tức 584,800,000 1,110,300,000

8,108,114.236 222,030,319,333

- Phải trả Công ty CP Golden Gain Enterpris - Phải trả Công ty RHI

- Chiết khẩu phải trả cho khách hàng 16,639,923,312 5,841,062,240 ~ Các khoản phải trả, phải nộp khác 10,607,914,236 1.915.000.000 245,990,148,472 399,971,128 31/12/2011 1/01/2011

20- Vay va ng dai han a- Vay dai han

- Trái phiếu phát hành 800,000,000,000 800,000,000,000

Trang 15

HOA PHAT ^^ 6ñ0UP

21 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản cố định Chỉ phí phải trả

dự phòng trợ cấp mất việc Lợi nhuận chưa thực hiện

Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Giá trị thuế của các khoản lỗ mang sang Tổng tài sản thuế TN hoãn lại

5 2 = 5 š ˆ ‘

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHAT

Trang 17

CÔNG TY CỔ PHAN TAP DOAN HOA PHAT

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tinh Hưng Yan

Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 613 Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn Ce oe ~~ Gt

VI- THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT

QUA HOAT ĐỘNG KINH DOANH Quý 4/2011 Quý 4/2010 25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( mã số 01) ~ Doanh thu bán hàng 2,279,249,536,482

~ Doanh thu cho thuê lại đất ~ Doanh thu cung cấp dịch vụ

xây dựng `

~ Doanh thu của hoạt động khác

0 2,279,249,536,482

26- Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số02 — Quý 4/2011 Quý 4/2010

~ Chiết khẩu thương mại 18,217,988,650

~ Giảm giá hàng bán 1

~ Hàng bán bị trả lại 6.415.079.940

~ Thuế tiêu thụ đặc biệt — ˆ

~ Thuế xuất khẩu 1,068,590 27- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11) Quý 4/2011 Quý 4/2010 ~ Thành phẩm đã bán 2,104,898,184,602 À - Hàng hóa đã bán “ 2

- Giá vốn đất cho thuê \

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp ›

~ Giá vốn của hoạt động xây dựng tổ

~ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 117,578,991 ờ

0 2,105,015,763,593

28- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) — Quý 4/2011 Quý 4/2010 - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 34,008,377,650

~ Lợi nhuận công ty con chuyển vẻ 392,600,000,000

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 488,605,184 214,501,102

- Lai chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện ~ Doanh thu hoạt động tài chính khác

Trang 18

IEYWZTPE CÔNG TY CO PHAN TAP Đ0ÀN HÙA PHÁT

ae Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

ANT Điện thoại: 0321 3942 883 / Fax: 0321 3942 612

Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn

29- Chỉ phí tài chính (Mã số 22) Quý 4/2011 Quý 4/2010

~ Lãi tiền vay 20,791,103,115

~ Lỗ từ hoạt động đầu tư tài chính 193,650

trái phiếu 35,287,671,233 23,200,000,000

~ Lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 49,047,161 8,134,932,041 ~ Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 30,700,019 14,720,459,202

~ Chỉ phí tài chính khác 776,697,916

35,367,612,063 67,623,192,274

30- Thu Nhập khác Quý 4/2011 Quy 4/2010

'Thu từ thanh lý TSCD 3,012,101,154

‘Thu tir thanh ly chi phi XDCBDD

‘Thu từ cho thuê TSCD 375,810,000

“Thu từ bán tài sản trên đất chuyển nhượng, Hoàn phí dừng bay

Thu nhập khác 2,056,051,674 1680241674 “ 3,410,378,154 398,277,000

31- Chỉ phí khác - Quy 4/2011 Quy 4/2010

Giá trị còn lại của TSCD đã thanh lý 62.585.452 3,574,410,634

Giá trị khấu hao của TSCD cho thuê: 335,248,143

Bồi thường khách hàng 195,376,000

Chi phi khác 41472851 61,533,063

634,682,446 3,635,943,697

VIII NHUNG THONG TIN KHAC q

1 Những khoản nợ tiểm tàng, khoản cam kết và những thông tin ti chinh khác:

2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm:

4 Thơng tin về hoạt động liên tục:

5 Những thông tin khác(3): Nháng Ï năm 2012

Người lập biểu Kế toán trưởng,