Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015 THÁNG 05 NĂM 2015 Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo Các báo cáo tài riêng Ngày 31 tháng 03 năm 2015 Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo MỤC LỤC Trang Bảng cân đối kế toán riêng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng Thuyết minh báo cáo tài riêng -2 4-5 - 31 Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG Vào ngày 31 tháng 03 năm 2015 VNĐ Mã số TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I 111 112 Thuyết minh 4.639.023.601.321 57.533.517.845 40.262.494.164 57.533.517.845 40.262.494.164 1.976.222.461.526 289.978.215.126 99.201.632.987 1.591.824.601.183 2.017.185.724.836 349.820.475.532 331.279.890.523 1.340.867.346.551 (4.781.987.770) Số đầu năm 4.720.951.871.889 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Số cuối kỳ (4.781.987.770) 130 131 132 135 139 II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng nợ phải thu khó đòi 140 141 III Hàng tồn kho Hàng tồn kho 2.684.302.137.568 2.684.302.137.568 2.580.943.018.436 2.580.943.018.436 150 151 158 IV Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác 2.893.754.950 632.363.885 2.893.754.950 632.363.885 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 6.572.301.211.764 6.467.825.249.398 210 211 I 1.498.956.433.258 1.228.652.814.146 1.498.956.433.258 1.228.652.814.146 220 221 222 223 227 228 229 230 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị khấu trừ lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 56.730.064.603 11.144.578.151 62.561.563.657 (51.416.985.506) 4.296.215.505 (4.296.215.505) 58.215.430.476 13.083.219.682 62.519.063.657 (49.435.843.975) 4.296.215.505 (4.296.215.505) 45.585.486.452 45.132.210.794 13 72.039.037.499 84.399.764.053 (12.360.726.554) 72.603.954.281 84.399.764.053 (11.795.809.772) 14 4.938.267.578.111 5.102.365.241.984 2.146.964.541.000 180.789.997.892 2.664.197.820.816 2.106.337.541.000 180.668.597.892 2.862.653.820.816 (53.684.781.597) (47.294.717.724) 6.308.098.293 6.308.098.293 5.987.808.511 5.987.808.511 Phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng 240 241 242 10 11 12 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế 250 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 251 252 258 259 260 261 268 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 15 11.293.253.083.653 11.106.848.850.719 Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo B03-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG vào ngày 31 tháng 03 năm 2015 VNĐ Mã số CHỈ TIÊU LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao khấu trừ tài sản cố định Dự phòng (hoàn nhập dự phòng) Lãi từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Thuyết minh Kỳ Kỳ trước 67.060.426.664 19.689.472.916 2.546.058.313 1.736.703.290 6.390.063.873 (21.159.838) 15.282.875.355 (22.609.121.864) 91.258.264.367 14.546.434.067 (229.275.367.892) (103.359.119.132) (1.076.773.391.168) (2.278.286.757) (15.282.875.355) 21.429.653.199 (50.393.485.709) (630.873.208.409) (13.325.522.341) (15.729.379.725) (1.335.710.775.937) (674.345.508.918) (864.157.658) (818.726.029) I 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 25 26 27 30 32 33 34 35 40 26 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (Tăng) giảm khoản phải thu Tăng hàng tồn kho Tăng khoản phải trả Giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II 21 10,11, 13 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu từ bán khoản đầu tư vào đơn vị khác Cổ tức tiền lãi nhận 15.729.379.725 (10.041.330.762) 157.707.600.000 21.159.838 Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư 156.864.602.180 Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động tài 660.000.000.000 (2.014.182.562) 1.196.117.197.438 24.1 1.193.769.380.000 6.700.000.000 (4.352.182.562) III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành cổ phiếu Công ty Tiền mua lại cổ phiếu phát hành Tiền vay nhận Tiền chi trả nợ gốc vay (10.860.056.791) 657.985.817.438 Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo B09-DN THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Vào ngày 31 tháng 03 năm 2015 THÔNG TIN CÔNG TY Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh Nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) số 4103001108 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng năm 2002, Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 68/UBCK-GPNY Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2006 ...