Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tài liệu, giáo án, bài giảng...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2014 THÁNG 08 NĂM 2014 Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo Các báo cáo tài riêng Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo MỤC LỤC Trang Bảng cân đối kế toán riêng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng Thuyết minh báo cáo tài riêng -2 4-5 - 33 Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG Vào ngày 30 tháng 06 năm 2014 VNĐ Mã số TÀI SẢN 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I 111 112 Thuyết minh 3.445.325.371.711 52.757.273.587 47.441.100.370 52.757.273.587 47.441.100.370 1.608.905.207.150 407.945.768.399 83.791.624.488 1.118.247.030.933 1.600.091.251.403 375.603.265.949 97.351.578.426 1.128.215.623.698 (1.079.216.670) Số đầu năm 3.582.151.904.276 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Số cuối kỳ (1.079.216.670) 130 131 132 135 139 II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng nợ phải thu khó đòi 140 141 III Hàng tồn kho Hàng tồn kho 1.916.323.796.131 1.916.323.796.131 1.796.639.691.883 1.796.639.691.883 150 151 158 IV Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác 4.165.627.408 1.351.067.786 2.814.559.622 1.153.328.055 9.963.636 1.143.364.419 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 6.600.758.323.720 6.290.522.000.432 210 211 I 1.200.203.014.024 1.143.050.489.547 1.200.203.014.024 1.143.050.489.547 62.101.933.332 16.516.446.880 62.519.063.657 (46.002.616.777) 66.616.306.947 19.971.786.153 62.519.063.657 (42.547.277.504) 4.296.215.505 (4.296.215.505) 4.296.215.505 (4.296.215.505) 45.585.486.452 46.644.520.794 13 289.972.367.918 300.751.849.053 (10.779.481.135) 74.863.621.412 84.399.764.053 (9.536.142.641) 14 5.040.862.899.935 4.998.177.970.504 2.106.147.541.000 180.493.797.892 2.799.726.820.816 2.100.931.276.261 167.255.747.892 2.783.690.560.816 (45.505.259.773) (53.699.614.465) 7.618.108.511 7.618.108.511 7.813.612.022 7.813.612.022 10.182.910.227.996 9.735.847.372.143 220 221 222 223 227 228 229 230 Phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hang II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị khấu trừ lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 240 241 242 11 12 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế 250 10 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 251 252 258 259 260 261 268 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 15 Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo B03-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG vào ngày 30 tháng 06 năm 2014 VNĐ Mã số CHỈ TIÊU LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao khấu trừ tài sản cố định Dự phòng (hoàn nhập dự phòng) Lãi từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Thuyết minh Kỳ Kỳ trước 72.166.932.452 (7.725.376.674) 4.698.677.767 3.598.791.272 (8.194.354.692) (2.241.337.663) 25.813.660.128 11.137.048.248 (2.156.665.000) 29.795.269.078 92.243.577.992 34.649.066.924 (68.370.324.186) (119.684.104.248) (265.597.459.475) (412.951.880) (25.813.660.128) (389.725.153.983) (129.295.927.891) (583.471.882.449) (619.735.834) (29.795.269.078) I 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 25 26 27 30 32 33 34 35 40 26 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (Tăng) giảm khoản phải thu Tăng hàng tồn kho Tăng khoản phải trả Giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (502.252.000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II 21 10,11, 13 (388.137.173.925) (215.293.050.658) 660.000.000.000 1.156.780.320.000 (14.685.526.497) 640.995.634.876 Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động tài (38.689.166.276) (19.004.365.124) 24.1 2.156.665.000 (247.542.287.734) III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành cổ phiếu Công ty Tiền mua lại cổ phiếu phát hành Tiền vay nhận Tiền chi trả nợ gốc vay (44.001.408.892) 2.241.337.663 Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động đầu tư 3.155.577.616 (34.490.574.739) LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu từ bán khoản đầu tư vào đơn vị khác Cổ tức tiền lãi nhận (1.098.258.902.311) 1.142.094.793.503 Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo B09-DN THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Vào ngày 30 tháng 06 năm 2014 THÔNG TIN CÔNG TY Công ty Cổ phần Ðầu tư Công nghiệp Tân Tạo (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh Nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) số 4103001108 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng năm 2002, Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh điều chỉnh Công ty niêm yếttại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473