Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tài liệu, giáo án, bài giảng...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO - TÂN TẠO GROUP Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 MỤC LỤC Trang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài 1-4 6-7 - 29 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO - TÂN TẠO GROUP Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 ĐVT: VNĐ TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác 130 131 132 135 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 2.465.206.108.141 45.810.145.551 45.810.145.551 51.362.321.876 51.362.321.876 1,616,208,860,056 614.740.877.658 603.246.569.751 398.221.412.647 1.593.620.451.116 626.446.556.874 550.539.829.735 416.634.064.507 992.597.889.975 992.597.889.975 808.157.854.422 808.157.854.422 15.788.762.038 14.888.961.206 581.782.345 150 151 152 Số đầu năm 12.065.480.727 10.323.445.554 318.018.487 1.742.035.173 120 121 129 III Số cuối năm 2.670.405.657.620 100 I Thuyết minh 154 158 Trang III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO - TÂN TẠO GROUP Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 ĐVT: VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 5.437.576.716.224 5.592.410.550.912 1.361.656.306.168 1.361.656.306.168 1.512.784.247.233 1.512.784.247.233 200.309.992.438 45.480.226.927 73.955.825.587 (28.475.598.660) 2.037.296.526 4.296.215.505 (2.258.918.979) 152.792.468.985 209.139.802.145 49.431.605.564 73.621.926.112 (24.190.320.548) 2.466.918.072 4.296.215.505 (1.829.297.433) 157.241.278.509 3.862.292.874.984 1.395.218.371.461 160.000.000.000 2.307.074.503.523 3.853.497.292.492 1.395.004.371.461 160.000.000.000 2.302.092.921.031 (3.600.000.000) B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng 210 211 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 210 221 222 223 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tƣ Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 250 251 252 258 259 V Lợi thƣơng mại 260 VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 270 271 272 278 13.317.542.634 12.049.319.194 16.989.209.042 15.618.392.442 1.268.223.440 1.370.816.600 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 8.107.982.373.844 8.057.616.659.053 Trang III.2 III.7 III.8 III.9 III.10 III.11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO - TÂN TẠO GROUP Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 ĐVT: VNĐ NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 2.265.154.168.055 2.272.200.501.963 1.141.623.029.745 578.055.998.687 77.520.205.283 323.623.662 42.924.059.050 19.747.507 19.119.437.400 423.659.958.156 1.154.516.738.772 628.183.730.248 79.629.171.836 33.094.531.669 36.917.060.299 1.117.683.763.191 4.973.273.346 983.577.110.732 128.675.351.338 458.027.775 A- NỢ PHẢI TRẢ 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 310 311 312 313 314 315 316 319 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 320 333 334 335 336 III.17 1.123.531.138.310 43.615.211.124 946.631.533.459 132.891.250.503 393.143.224 B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 III.18 5.842.828.205.789 5.785.416.157.090 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 411 412 414 418 420 5.842.750.035.789 3.412.755.650.000 1.883.491.883.511 (8.020.280.000) 1.500.000.000 553.022.782.278 5.785.337.987.090 3.412.755.650.000 1.883.491.883.511 (7.697.530.000) 1.500.000.000 495.287.983.579 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 430 431 78.170.000 78.170.000 78.170.000 78.170.000 C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 8.107.982.373.844 8.057.616.659.053 Trang III.13 III.14 III.15 III.16 88.136.453.454 288.555.791.266 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO - TÂN TẠO GROUP Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473