Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2009 - Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
Công Ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong Địa : 10 Phổ Quang - Q.Tân Bình - TP.HCM BO CO TI CHNH Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2009 Bảng cân đối kế toán Từ ngy 01/01/2009 Đến ngy 30/06/2009 CH TIấU A-Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I- Tiền v khoản tơng đơng tiền Mó s Thuyt minh 100 76 565 263 140 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền S cui k S u k 66 942 490 982 334 944 115 883 917 169 334 944 115 883 917 169 112 II- Các khoản đầu t ti ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn V.02 12 322 217 864 11 897 995 441 12 322 217 864 121 Dự phòng giảm đầu t ngắn hạn (*) V.01 11 897 995 441 129 III- Các khoản phải thu 130 33 618 168 646 30 578 169 965 Phải thu khách hng 131 15 084 297 471 15 044 261 827 Trả trớc cho ngời bán 132 10 952 620 346 474 392 145 945 875 211 14 236 738 376 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 ( 364 624 382) ( 177 222 383) 140 22 525 849 909 16 693 188 623 22 525 849 909 16 967 408 153 150 764 082 606 889 219 784 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 311 847 246 296 133 752 2.Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc 154 130 324 262 130 324 262 Ti sản ngắn hạn khác 158 IV- Hng tồn kho Hng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V.03 149 V- Ti sản ngắn hạn khác B-Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn V.04 ( 274 219 530) V.05 321 911 098 200 84 500 728 301 462 761 770 61 578 145 074 210 Phải thu di hạn khách hng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu di hạn nội 213 V.06 Phải thu di hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) 219 II- Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá 220 221 918 076 221 V.08 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) - Nguyên giá (2 938 483 123) 356 430 459 419 665 637 V.09 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 828 847 931 (3 435 761 583) 223 224 890 364 808 763 997 672 222 Ti sản cố định thuê ti 310 030 445 328 236 089 226 Ti sản cố định vô hình 227 V.10 - Nguyên giá 228 494 185 656 494 185 656 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 ( 137 755 197) ( 74 520 019) Chi phí xây dựng dở dang III- Bất động sản đầu t 230 V.11 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 233 409 673 242 IV- Các khoản đầu t ti di hạn 250 80 620 190 000 58 302 033 333 Đầu t t vo công ty 251 71 010 190 000 49 692 033 333 Đầu t vo công ty liên kết, liên danh 252 610 000 000 610 000 000 Đầu t di hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t di hạn 259 V- Ti sản di hạn khác V.13 260 962 462 080 966 081 296 962 462 080 966 081 296 270 161 065 991 441 128 520 636 056 300 44 956 172 857 18 009 399 376 Chi phí trả trớc di hạn 261 V.14 Ti sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Ti sản di hạn khác 268 Tổng cộng ti sản (270=100+200) A-Nợ phải trả (300=310+330) I- Nợ ngắn hạn 310 Vay v nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho ngời bán 41 329 241 593 312 Ngời mua trả tiền trớc 314 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 16 720 281 724 365 439 608 641 839 628 313 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc V.15 920 272 609 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 719 490 718 540 936 453 248 596 827 30 517 165 378 222 031 V.17 883 738 150 64 000 000 V.18 14 338 992 184 376 699 539 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 527 778 405 V.16 320 II- Nợ di hạn 13 000 000 330 626 931 264 332 Phải trả di hạn khác 333 Vay v nợ di hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc lm 336 Dự phòng phải trả di hạn 972 738 200 331 Phải trả di hạn nội 289 117 652 972 738 200 Phải trả di hạn ngời bán 337 B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I- Vốn chủ sở hữu V.19 284 193 064 400 410 370 000 000 116 109 818 584 V.22 316 379 452 110 511 236 680 116 306 749 366 110 511 236 680 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 72 823 750 000 72 809 560 000 Thặng d vốn cổ phần 412 25 894 944 977 25 894 944 977 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 ( 15 680 000) ( 15 680 000) Chênh lệch đánh giá lại ti sản 415 17 603 734 389 11 822 411 703 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu t phát triển 417 Quỹ dự phòng ti 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 421 II - Nguồn kinh phí v quỹ khác 430 Quỹ khen thơng, phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ ( 196 930 782) 433 Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440 ( 196 930 782) V.23 161 065 991 441 128 520 636 056 Ti sản thuê ngoi 24 Vật t hng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Ngy 20 Tháng 08 Năm 2009 Phan Vit H K toỏn trng Lõm Thiu Quõn Tng Giỏm c Công Ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong Địa : 10 Phổ Quang - Q.Tân Bình - TP.HCM BO CO TI CHNH Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2009 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Từ ngy 01/01/2009 Đến ngy 30/06/2009 n v tớnh: VND CH TIấU Mó s Thuyt minh Nm Nm trc Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 01 VI.25 25 695 256 683 33 545 380 724 Các khoản giảm trừ ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473