Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido

MỤC LỤC Nội dung BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 1/2015 - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 138 - 142 Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Mẫu số B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Vào ngày 31 tháng 03 năm 2015 CHỈ TIÊU MÃ SỐ A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền (110=111+112) 110 T.M SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM TÀI SẢN 3,065,344,056,204 3,635,551,693,815 1,484,295,905,163 2,187,452,484,159 Tiền 111 29,295,905,163 403,170,484,159 Các khoản tương đương tiền 112 1,455,000,000,000 1,784,282,000,000 120 848,605,565,221 700,001,268,800 4,526,063 4,526,063 (3,257,263) (3,257,263) II Đầu tư tài ngắn hạn (120=121+122+123) Chứng khoán kinh doanh 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139) 123 4a 4b 700,000,000,000 701,159,918,908 718,338,299,185 48,288,890,560 151,270,120,713 31,822,086,068 130 848,604,296,421 27,469,581,172 623,681,477,016 542,632,370,513 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Các khoản phải thu khác 136 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 5.Tài sản thiếu chờ xử lý 139 1,392,407 - 140 2,816,008,606 13,452,740,885 3,072,645,086 13,709,377,365 IV Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) Hàng tồn kho (2,633,927,143) 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153+ 154 + 155) (256,636,480) 150 (3,033,773,213) (256,636,480) 28,466,658,306 16,306,900,786 3,833,788,668 4,832,282,926 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 20,855,623,063 11,392,501,955 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 3,777,246,575 82,115,905 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 138 - 142 Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Mẫu số B01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Vào ngày 31 tháng 03 năm 2015 CHỈ TIÊU MÃ SỐ B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) T.M 200 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 3,563,069,677,979 I- Các khoản phải thu dài hạn = 211 + 212 + 213 + 214+215+216 + 219) (210 210 3,582,862,584,860 5,365,022,040 12,706,338,960 Phải thu cho vay dài hạn 215 8,000,000,000 8,000,000,000 Phải thu dài hạn khác 216 5,365,022,040 12,706,338,960 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (8,000,000,000) (8,000,000,000) 220 69,304,326,795 63,195,514,217 46,484,473,095 39,312,909,466 II Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230) Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) 221 - Nguyên giá 222 66,814,508,492 62,750,616,006 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (20,330,035,397) (23,437,706,540) 22,819,853,700 23,882,604,751 Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) 227 - Nguyên giá 228 34,934,559,141 35,333,059,141 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (12,114,705,441) (11,450,454,390) 4,383,649,041 9,360,438,730 4,383,649,041 9,360,438,730 3,463,599,279,984 3,467,872,279,984 1,987,726,680,000 1,987,726,680,000 IV Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242) 240 Chi phí xây dựng dở dang 10 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn = 251 + 252 + 253 + 254+255) (250 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 1,471,505,599,984 1,471,505,599,984 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 4,367,000,000 8,640,000,000 260 20,417,400,119 29,728,012,969 6,799,491,078 7,712,613,588 V Tài sản dài hạn khác (260 = 261+262+263+268) 4c Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 13,617,909,041 22,015,399,381 270 6,628,413,734,183 7,218,414,278,675 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 3 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 138 - 142 Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Mẫu số B03-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Cho kỳ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Kỳ Kỳ trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 21,228,258,246 567,390,997,976 2,437,494,229 13,749,943,213 Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao tài sản cố định 02 - Các khoản dự phòng 03 - (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực 04 - (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư 05 - Chi phí lãi vay 06 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động V.05,06 (688,683,570) 3,151,996 451,947,336 273,883,339 (65,912,322,314) (680,493,807,580) 2,456,683,054 17,429,016,433 08 (40,475,418,359) (81,198,019,283) - (Tăng)/giảm khoản phải thu 09 9,891,291,489 18,114,537,171 - (Tăng)/giảm hàng tồn kho 10 10,636,732,279 50,190,402,213 - Tăng/(giảm) khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 11 63,576,267,532 802,217,955,592 - (Tăng)/giảm chi phí trả trước 12 1,911,616,768 (5,280,764,465) - Tiền lãi vay trả 14 (2,575,183,054) (17,836,791,522) - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 15 (8,510,126,058) (12,219,949,353) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 2,061,037,354 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 (5,567,062,576) (15,520,872,595) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 30,949,155,375 738,466,497,758 21 ...