Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

tổng công ty điện xdnn & tl Công ty cp điện v xây dựng việt nam Mẫu số B 01 - DN Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC Bảng cân đối kế toán Ngy 31 tháng 12 năm 2009 Đơn vị tính: VNĐ Ti sản Mã số thuyết minh Số cuối kỳ số đầu năm A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 820,956,019,104 725,586,283,620 I Tiền v khoản tơng đơng tiền 110 40,368,582,756 18,694,084,284 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t ti ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 291,158,668,881 Phải thu khách hng 131 210,208,957,173 271,910,193,555 Trả trớc cho ngời bán 132 68,308,512,831 72,453,418,593 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD 134 Các khoản phải thu khác 135 14,108,424,470 20,966,266,923 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (1,467,225,593) (60,084,657) IV Hng tồn kho 140 337,948,952,046 324,868,675,205 Hng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) 149 V Ti sản ngắn hạn khác 150 36,142,722,821 16,753,729,717 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 1,001,521,563 929,776,875 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 265,795,912 134,731,777 Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc 154 Ti sản ngắn hạn khác 158 34,875,405,346 15,689,221,065 B - Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) 200 292,900,016,514 184,246,340,668 I Các khoản phải thu di hạn 210 Phải thu di hạn khách hng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu di hạn nội 213 V.06 Phải thu di hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) 219 II Ti sản cố định 220 166,101,377,372 135,688,884,486 Ti sản cố định hữu hình 221 147,380,577,449 102,515,883,333 V.01 40,368,582,756 V.02 18,694,084,284 115,337,092,600 115,337,092,600 V.03 V.04 337,948,952,046 365,269,794,414 324,868,675,205 V.05 V.08 - Nguyên giá 222 233,017,752,726 156,570,631,174 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (85,637,175,277) (54,054,747,841) Ti sản cố định thuê ti 224 778,792,219 7,600,867,024 V.09 - Nguyên giá 225 1,557,584,416 15,590,096,475 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (778,792,197) (7,989,229,451) 7,861,117 22,277,781 Ti sản cố định vô hình 227 V.10 - Nguyên giá 228 43,250,000 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (35,388,883) 17,934,146,587 43,250,000 (20,972,219) 25,549,856,348 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu t 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu t ti di hạn 250 126,002,144,815 46,182,184,645 Đầu t vo công ty 251 18,429,729,844 1,589,370,000 Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh 252 109,013,370,326 35,100,000,000 Đầu t di hạn khác 258 3,796,590,000 12,130,360,000 Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) 259 (5,237,545,355) (2,637,545,355) V Ti sản di hạn khác 260 796,494,327 2,375,271,537 Chi phí trả trớc di hạn 261 V.14 Ti sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Ti sản di hạn khác 268 114,578,636 Tổng cộng Ti sản (270=100+200) 270 1,113,856,035,618 Nguồn vốn Mã số A - Nợ phải trả (300=310+330) 300 I Nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho ngời bán Thuyết minh 310 Vay v nợ ngắn hạn V.13 681,915,691 1,097,952,676 Số cuối kỳ 1,277,318,861 909,832,624,288 số đầu năm 727,821,227,875 565,133,113,359 V.15 888,215,032,295 508,794,045,072 251,941,626,716 254,016,707,523 312 92,937,112,928 85,124,992,455 Ngời mua trả tiền trớc 313 116,157,196,993 107,085,984,394 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 314 19,062,647,207 5,096,404,707 Phải trả ngời lao động 315 7,634,778,962 9,922,555,248 Chi phí phải trả 316 V.17 22,951,277,257 13,477,544,014 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 54,448,473,296 34,069,856,731 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ di hạn 330 323,081,918,936 219,027,182,803 Phải trả di hạn ngời bán 331 Phải trả di hạn nội 332 Phải trả di hạn khác 333 70,646,426,050 69,417,879,642 Vay v nợ di hạn 334 V.20 251,724,082,455 149,132,231,961 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc lm 336 711,410,431 477,071,200 Dự phòng phải trả di hạn 337 V.16 V.19 B - vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 225,641,003,323 I Vốn chủ sở hữu 410 223,077,060,576 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 145,199,930,000 126,268,190,000 Thặng d vốn cổ phần 412 23,736,613,000 36,363,462,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại ti sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 1,502,590,741 Quỹ đầu t phát triển 417 12,689,464,292 7,880,971,507 Quỹ dự phòng ti 418 1,328,395,478 465,705,055 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 38,620,067,065 10,088,360,243 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 421 II Nguồn kinh phí v quỹ khác 430 2,563,942,747 Quỹ khen thởng, phúc lợi 431 2,396,671,360 755,961,277 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ 433 167,271,387 188,746,331 Tổng cộng nguồn vốn 440 1,113,856,035,618 V.22 182,011,396,413 181,066,688,805 944,707,608 V.23 909,832,624,288 Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Thuyết minh số cuối kỳ số đầu năm 24 Ti sản thuê ngoi Vật t, hng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hng hoá nhận bán ...