Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài Địa chỉ: 47/115 Nguyễn Khang, Ph ường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04.3783.2398 Quý I Năm tài chính: 2011 Fax: 04.3783.2397 Mẫu số: Q-01d DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách h àng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đ òi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nh nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách h àng Vốn kinh doanh đ ơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu d ài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập ho àn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại Mã tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 Thuyết minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 384.446.967.077 13.553.856.697 13.553.856.697 241.436.131.790 90.667.506.818 13.335.546.273 137.433.078.699 101.970.094.057 101.970.094.057 27.486.884.533 9.362.757.148 6.584.841.339 11.539.286.046 158.701.055.895 56.757.679.531 37.668.439.297 83.387.767.189 (45.719.327.892) 500.000.000 (500.000.000) 19.089.240.234 93.127.300.000 73.440.800.000 22.932.500.000 (3.246.000.000) 8.816.076.364 8.816.076.364 - 359.380.483.668 36.196.879.083 36.196.879.083 238.925.886.430 110.044.606.221 12.377.885.813 116.503.394.396 71.374.056.996 71.374.056.996 12.883.661.159 3.884.242.746 8.999.418.413 152.745.009.580 51.301.633.216 33.702.831.060 77.717.039.916 (44.014.208.856) 500.000.000 (500.000.000) 17.598.802.156 92.627.300.000 72.940.800.000 22.932.500.000 (3.246.000.000) 8.816.076.364 8.816.076.364 - Chỉ tiêu TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nh nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa th ực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế ch ưa phân ph ối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSC Đ C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nh ận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nh ận bán hộ, nhận ký gửi, ký c ược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Mã tiêu 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 Thuyết minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.22 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 Số cuối kỳ Số đầu năm 543.148.022.972 512.125.493.248 417.195.316.621 379.745.063.579 257.108.458.138 42.213.802.967 51.005.005.277 8.405.288.294 4.022.610.035 10.514.786.868 8.089.515.838 386.811.261.386 365.865.000.567 237.700.899.568 39.880.672.060 49.288.722.193 11.101.451.273 4.232.075.704 12.464.927.361 8.439.553.918 3.560.302.328 (803.603.838) 20.946.260.819 19.824.259.334 1.122.001.485 125.314.231.862 125.314.231.862 70.000.000.000 11.927.177.227 18.717.600.959 2.051.918.583 22.617.535.093 512.125.493.248 1.215.132.371 - (1.614.403.838) 37.450.253.042 32.774.353.154 1.115.597.560 3.560.302.328 125.952.706.351 125.952.706.351 70.000.000.000 11.912.177.227 18.717.600.959 2.051.918.583 23.271.009.582 543.148.022.972 1.215.132.371 - CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài Địa chỉ: 47/115 Nguyễn Khang, Ph ường Yên Hòa, ...