Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Cty cổ phần khoáng sản khí ( MIM ) -Số:/CV - KSCK Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2014 V/v ; Giải trình KQSX KD quý 2//2014 so với quý 2./2013 Kính gửi: - ủy ban chứng khoán nhà n-ớc - sở giao dịch chứng khoán Hà nội Thực nghĩa vụ công bố thông tin tổ chức niêm yết theo quy định thông t- 52/2012/TT-BTC h-ớng dẫn việc công bố thông tin thị tr-ờng chứng khoán Công ty Cổ phần Khoáng sản Cơ khí (MIMECO) mã chứng khoán MIM xin giải trình chênh lệch lợi nhuận quý năm 2014 so với quý năm 2013 nh- sau: Chỉ tiêu Quý 2/2014 Quý 2/2013 Tổng doanh thu 18.014.977.668 14.380.224.468 3.634.753.200 Doanh thu 18.014.977.668 14.380.224.468 3.634.753.200 Tổng chi phí 18.946.296.332 17.566.189.357 1.380.106.957 16.180.843.445 14.479.492.262 1.701.351.183 - Chi phí tài 799.651.201 851.183.325 (51.532.124 ) - Chi phí bán hàng 499.554.065 395.983.450 103.570.615 - Chi phí QLDN 988.615.563 1.611.045.973 (622.430.410) (931.318.664) (3.185.964.889) 2.254.646.225 Trong : - Giá vốn hàng bán Lợi nhuận tr-ớc thuế Chênh lệch Quý 2/2014 lỗ tr-ớc thuế giảm so với quý 2/2013 2.254.646.225 đồng nguyên nhân sau : - Do chuẩn bị tốt nguyên liệu tập trung sản xuất mặt hàng thị tr-ờng có nhu cầu hấp thụ lớn lên sản l-ợng sản xuất tiêu thụ quý 2/2014 tăng so với quý 2/2013, sản l-ợng tiêu thụ tăng góp phần làm cho doanh thu tiêu thụ quý tăng giá thành đơn vị sản phẩm lại giảm so với kỳ - Doanh thu tăng so với chi phí tăng, doanh thu tăng nh-ng số chi phí không tăng chí giảm nh- : Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp thời gian qua Công ty tập trung rà soát chi phí, cắt giảm chi phí gián tiếp, tinh giảm máy, kiện toàn lại sản xuất Trân trọng./ Nơi nhận: tổng giám đốc - Nh- - Ban Kiểm Soát - L-u TC KT, VP Tăng Nguyên Ngọc Mẫu số B01 - DN ctycp khoáng sản khí ( MiMECO ) Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 Bộ tr-ởng BTC bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng năm 2014 Đơn vị tính: đồng tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 38,373,697,541 27,641,056,445 I Tiền khoản t-ơng đ-ơng tiền 110 144,954,148 1,485,562,109 Tiền 111 144,954,148 1,485,562,109 Các khoản t-ơng đ-ơng tiền 112 II Các khoản đầu t- tài ngắn hạn 120 0 Đầu t- ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá CK đầu t- ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu 130 20,513,653,106 10,810,819,234 Phải thu khách hàng 131 132 133 134 18,840,486,235 238,253,300 10,367,085,294 179,844,710 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 138 139 2 IV Hàng tồn kho 140 1,980,584,080 (545,670,509) 14,072,128,700 809,559,739 (545,670,509) 11,815,208,591 Hàng tồn kho 14,072,128,700 11,815,208,591 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 3,642,961,587 3,529,466,511 Chi phí trả tr-ớc ngắn hạn 151 152 154 158 1,037,719,857 130,787,125 2,474,454,605 1,043,297,011 0 2,486,169,500 200 51,079,978,770 55,812,574,730 210 0 Trả tr-ớc cho ng-ời bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Thuế GTGT đ-ợc khấu trừ Thuế khoác phải thu nhà n-ớc Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn KD cácđơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 211 212 213 218 219 11 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá Chi phí xây dựng dở dang 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu t- 240 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 241 242 IV Các khoản đầu t- tài dài hạn 250 Đầu t- vào công ty Dự phòng giảm giá đầu t- dài hạn (*) 251 252 258 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả tr-ớc dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 268 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Đầu t- vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t- dài hạn khác Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) Mã số A - Nợ phải trả (300=310+320) 44,426,913,330 38,095,176,573 63,354,005,402 62,957,018,304 (28,030,587,530) (24,861,841,731) 98,324,697 108,156,865 1,065,511,102 (967,186,405) 5,841,354,162 1,065,511,102 (957,354,237) 6,223,579,892 0 9,816,882,039 11,385,661,400 12 7,689,355,959 9,258,135,320 13 1,858,455,090 269,070,990 1,858,455,090 269,070,990 89,453,676,311 83,453,631,175 10 11 270 Nguồn vốn 41,263,096,731 35,323,417,872 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 300 55,117,264,566 47,316,309,292 I Nợ ngắn hạn 310 47,862,498,638 39,935,323,818 Vay nợ ngắn hạn 311 14 15,497,689,442 15,531,371,191 Phải trả ng-ời bán 312 313 314 315 316 317 318 319 320 15 15 16 17 16,511,688,025 222,529,946 8,232,830,593 2,388,453,500 118,185,831 11,529,167,416 250,092,146 5,542,226,239 3,195,733,966 62,303,957 18 5,815,985,826 4,609,393,428 Ng-ời mua trả tiền tr-ớc Thuế khoản phải nộp Nhà n-ớc Phải trả ng-ời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải ...CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d[...]... 4 02, 110,000 4 02, 1 10,000 26 ,107,694,185 4 02, 1 10,000 151,107,694,185 15 ,24 1,807,039 1, 622 ,814 ,27 3 1, 622 ,814 ,27 3 15 ,24 1,807,039 1, 622 ,814 ,27 3 1, 622 ,814 ,27 3 4 02, II 0,000 4 02, 110,000 4 02, 110,000 4 02, 110,000 16,4 62, 511,3 12 16,4 62, 511,3 12 11 ,26 7,997,146 9,645,1 82, 873 136 ,26 7,997,146 134,645,1 82, 873 KE 125 ,000,000,000 9;000,000,000 C6ng ty CP chUng khoan An Binh Bao cao tai chinh s6 101 Lang H~ - D6ng Da - Ha NQi... 10,390,700 10,390,700 24 0,774, 029 24 0,774, 029 26 ,159, 122 ,21 9 13,413,070,309 3,0 42, 161,000 9,457,5 52, 213 5 12, 867,839 5 12, 867,839 1,870,543,631 1 52, 108,046 1 52, 108,046 199,831,190 199,831,190 9,770,588,8 62 2, 022 ,651,677 11,6 02, 113,535 778,6 02, 7 32 778,6 02, 7 32 199,831,190 199,831,190 12, 180,885,077 4,196 ,29 2, 125 3,6 42, 481,447 1,171,617,369 1,019,509, 323 14,787,3 92, 013 13,978 ,23 7,1 42 ,TAl SAN CO DINH VO HiNH... Ti€n lai phiin b6 trong nam 2, 421 ,607 ,22 7 1,646,063,375 sa euai nam 8 ,27 7, 926 , 126 7,5 02, 3 82, 274 30/06 /20 14 01/01 /20 14 12 THUE vA cAc KHOAN pHAI NQP NHA NUOC VND VND 4, 320 ,843 31,776 ,23 8 Thu~ Gia trj gia tang 551,406,151 Thu~ Thu nMp doanh nghi~p Thu~ Thu nh~p ea nhiin 688 ,28 0,317 666 ,21 6,468 1 ,27 1,4 62, 706 670,537,311 Quy~t to an thu~ ella C6ng ty se chiu Sl! ki~m tra ella co quan thu~ Do vi~e ap d\Ing... 18,017,706,551 Doanh thu hOl,lt dl}ng kinh doanh eh.rng khoan Trong d6: 7,993 ,25 6,773 Doanh thu ho?t dQng moi giai chung khoan Doanh thu ho?t dQng dftu tu chung khoan, hQ'P tac KD 784, 625 ,26 4 Doanh thu ho?t dQng tu vftn 339,818,1 82 Doanh thu luu ky ch(mg khoan 305,7 32, 021 87, 727 ,27 2 Thu cho thue Slr dl,lng tai san 8,506,547,039 Doanh thu khac 18,017,706,551 12 Cong ty CP ch(mg khoan An Blnh Bao cao... s6 101 Lang H~ - D6ng Da - Ha NQi Quy 2 nam 20 14 10 CAC KHOAN DAu TUTAI CHiNH DAI H~N 01/01 /20 14 30/06 /20 14 VND VND D~u to' did hl.lnkhae C6 phi~u C6ng ty Tai chinh c6 ph~n Di~n hfe II TlEN NOP QUY HO TRQ THANH 20 ,000,000,000 20 ,000,000,000 20 ,000,000,000 20 ,000,000,000 20 ,000,000,000 20 ,000,000,000 TOAN 30/06 /20 14 01/01 /20 14 VND VND Ti€n nQp ban d~u 120 ,000,000 120 ,000,000 Ti€n nQp b6 - Địa chỉ: - Địện thoại: - Mã số thuế: Lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc - Tp Cần Thơ 0710.3841560 - Fax: 0710.3841560 1800448811 Quyù naêm 2014 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 C6ng ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - Bong Ba - Ha N(>i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~(*) Tai san c6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Chi phi dliu tu xay dl,fng co ban d BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH