Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2016 KẾT THÚC TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2016 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng 03 năm 2016 (mẫu số B01 – DN/HN) 3-4 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp (mẫu số B02 – DN/HN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp (mẫu số B03 – DN/HN) 6-7 Bản thuyết minh báo cáo tài riêng hợp (mẫu số B09 – DN/HN) 8-44 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Ngày 01 tháng 01 năm 2016 1,474,573,611,298 1,424,459,764,409 19,720,277,756 19,720,277,756 29,710,586,394 29,710,586,394 404,621,516,011 59,642,031,955 99,840,589,169 47,611,722,222 199,641,085,451 (2,113,912,786) 397,195,700,239 66,462,763,278 83,454,221,170 56,000,000,000 193,392,628,577 (2,113,912,786) 1,039,558,299,380 1,040,548,711,098 (990,411,718) 974,980,162,298 975,970,574,016 (990,411,718) A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 110 111 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 135 136 137 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 150 151 152 153 10,673,518,151 337,476,464 9,560,872,469 775,169,218 22,573,315,478 653,833,431 20,984,769,975 934,712,072 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 2,146,456,015,736 2,108,068,172,667 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 210 216 65,597,969,552 65,597,969,552 67,997,969,552 67,997,969,552 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 220 221 222 223 227 228 229 192,310,688,475 187,917,858,273 236,042,508,692 (48,124,650,419) 4,392,830,202 5,648,149,366 (1,255,319,164) 195,032,323,004 190,575,663,014 236,042,508,692 (45,466,845,678) 4,456,659,990 5,648,149,366 (1,191,489,376) III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 231 232 12 10,733,182,273 11,334,257,682 (601,075,409) 10,876,374,229 11,334,257,682 (457,883,453) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 240 241 242 250 252 253 9.2 1,753,586,844,594 1,739,235,598,535 14,351,246,059 6,112,978,308 4,574,978,308 1,538,000,000 1,732,619,465,648 1,718,271,227,566 14,348,238,082 7,762,978,308 4,574,978,308 3,188,000,000 VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 260 261 262 269 270 118,114,352,534 94,362,114,717 2,715,875,995 21,036,361,822 3,621,029,627,034 93,779,061,926 68,378,062,455 2,715,875,995 22,685,123,476 3,532,527,937,076 6.1 6.2 7.0 7.1 7.2 10 11 13.1 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Mã số NGUỒN VỐN Thuyết minh Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Ngày 01 tháng 01 năm 2016 A Nợ phải trả 300 2,359,213,197,414 2,271,694,127,206 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 319 320 322 903,217,515,109 30,554,293,108 389,008,364,200 23,146,877,573 906,523,364 35,536,402,094 160,411,246,064 240,500,000,000 23,153,808,706 856,958,924,930 42,907,367,711 294,852,923,570 28,175,512,780 1,292,690,882 19,883,074,539 158,250,630,142 286,779,271,598 24,817,453,708 II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi 330 331 337 338 339 1,455,995,682,305 3,300,000,000 411,618,261,478 831,077,420,827 210,000,000,000 1,414,735,202,276 3,300,000,000 388,662,672,144 812,772,530,132 210,000,000,000 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1,261,816,429,620 1,260,833,809,870 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu 1a Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối a LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước b LNST chưa phân phối kỳ 12 Lợi ích cổ đông không kiểm soát 410 411 1,261,816,429,620 583,212,000,000 583,212,000,000 385,417,099,032 (6,891,019,437) 131,477,728,497 167,412,342,035 165,994,202,316 1,418,139,719 1,188,279,493 1,260,833,809,870 583,212,000,000 583,212,000,000 385,417,099,032 (6,891,019,437) 131,477,728,497 165,994,202,314 126,606,839,263 39,387,363,051 1,623,799,464 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 3,621,029,627,034 3,532,527,937,076 Nguyễn Văn Minh Người lập biểu 16 17 18.1 15.1 18.2 15.2 20 412 415 418 421 429 21 Trương Hải Đăng Khoa Kế toán trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2016 Đoàn Tường Triệu Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577 Mẫu số B02-DN/HN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified