Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY NBB Investment Corporation BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2014 KẾT THÚC TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2014 KẾT THÚC TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2014 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp ngày 30 tháng 09 năm 2014 (mẫu số B01 – DN/HN) 3- Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp (mẫu số B02 – DN/HN) 5-6 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp (mẫu số B03 – DN/HN) 7–8 Bản thuyết minh báo cáo tài riêng hợp (mẫu số B09 – DN/HN) - 54 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Mẫu số B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán quý III kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2014 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh ngày 30 tháng 09 năm 2014 ngày 01 tháng 01 năm 2014 2.702.757.937.208 2.629.852.558.428 12.834.524.892 12.834.524.892 7.782.421.668 7.782.421.668 300.742.935.660 82.876.736.691 8.405.112.091 211.634.160.334 (2.173.073.456) 282.984.812.229 95.951.017.705 4.086.970.924 185.411.563.724 (2.464.740.124) 2.362.897.356.447 2.363.315.991.519 (418.635.072) 2.304.755.547.428 2.305.174.182.500 (418.635.072) 26.283.120.209 2.463.004.960 8.487.735.865 681.934.947 14.650.444.437 34.329.777.103 5.638.593.201 13.457.440.041 859.267.943 14.374.475.918 418.767.487.605 454.203.309.205 55.273.737.400 55.273.737.400 55.249.737.400 55.249.737.400 288.937.140.824 172.648.791.654 245.832.657.535 (73.183.865.881) 10.254.104.416 11.785.052.229 (1.530.947.813) 106.034.244.754 293.522.475.129 177.852.279.218 244.399.523.680 (66.547.244.462) 10.445.593.780 11.785.052.229 (1.339.458.449) 105.224.602.131 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền 110 111 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 135 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác 210 218 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 13 4.316.320.428 4.565.055.001 (248.734.573) 4.395.028.213 4.565.055.001 (170.026.788) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 250 252 258 259 14 14.1 14.2 14.3 14.309.848.535 4.569.805.403 10.437.793.188 (697.750.056) 40.001.264.078 28.766.939.705 14.173.243.188 (2.938.918.815) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 16 23.608.976.994 17.492.667.826 3.315.235.633 2.801.073.535 23.394.341.956 17.502.103.241 3.019.952.919 2.872.285.796 VI Lợi thương mại 269 17 32.321.463.424 37.640.462.429 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3.121.525.424.813 3.084.055.867.633 9 10 11 12 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Mẫu số B01-DN/HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Cho kỳ kế toán quý III kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2014 Mã số NGUỒN VỐN Thuyết minh ngày 30 tháng 09 năm 2014 ngày 01 tháng 01 năm 2014 1.624.809.639.348 1.764.823.863.258 20 21 22 880.469.425.341 353.265.107.380 24.842.269.705 136.689.534.767 129.734.053.783 1.176.780.161 34.407.108.762 175.743.507.592 24.611.063.191 1.018.767.114.525 445.238.588.436 65.497.259.868 130.188.391.154 152.996.312.821 2.081.554.525 71.865.659.063 123.795.753.168 27.103.595.490 23 24 744.340.214.007 56.881.948.354 687.458.265.653 746.056.748.733 56.713.522.327 689.343.226.406 1.486.697.939.610 1.309.792.329.502 A Nợ phải trả 300 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 319 323 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn 330 333 334 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 411 412 413 414 417 418 420 25 1.486.697.939.610 537.212.000.000 340.544.899.032 303.351.857.800 (6.891.019.437) 113.477.728.497 18.000.000.000 181.002.473.718 1.309.792.329.502 358.606.000.000 340.020.228.876 303.351.857.800 (6.891.019.437) 113.477.728.497 18.000.000.000 183.227.533.766 C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 26 10.017.845.855 9.439.674.873 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 3.121.525.424.813 3.084.055.867.633 Nguyễn Văn Minh Người lập biểu 18 19 Nguyễn Thị Anh Thư Kế toán trưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 11 năm 2014 Đoàn Tường Triệu Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Mẫu số B02-DN/HN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified