Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí tài liệu, giáo án, bài giảng ,...

Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified , TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THU~T DAu KHi VI~T NAM Lau 5 Toa nba PetroVietnam Tower, s6 1- 5 Le Dufut,Qu~ 1 Thanh phOH6 Chi Minh, CHXHCN Vi~tNam MVC LVC NQIDUNG BAa cAa CUA BAN TONG GIAM DOC TRANG 1-2 BAa cAa ICETQuA CONG TAc saA T xET BAa cAa TAl CHINH HQP NHAT 3 BANG cAN DOl ICETaAN HQP NHAT 4-6 BAa cAa ICET QuA Ha~ T DONG KINH DaANH HQP NHA T 7 BAa cAa LUlJ CHUYEN TIEN Te HQP NHA T 8-9 THUYET MINH BAa cAa TAl CHINH HQP NHAT 10- 30 ~ - TONG CONG TY CO pHAN DICH \TVKY THU~T DAu KHI VI~T NAM LAu5 Toa nha PetroVietnam Tower, s6 1-5 Le Dufut,Qu~ 1 Thanh ph6 Hd Chi Minh, CHXHCN Vi~tNam BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC Ban TAng Giam d6c TAng Cong ty cA phdn Dich V\lK9 thu~t DAu khf Vi~t Nam (sau d1iygQi tAtla "Cong ty m~") va cac cong ty con (Cong ty m~ va cac cong ty con dUIlCgQi chung la "TAng Cong ty") d~ trinh bao cao nay citng v6i bao cao tai chfnh hgp nhAt da dUIlCsoat xet cua TAng Cong ty cho giai do;;m sau thang ket thuc ngay 30 thang 6 nam 2010. HQI DONG QuAN TRJ vA BAN TONG GIAM DOC Cac thanh vien cua He;>idAng Quan trj va Ban TAng Giam d6c TAng Cong ty da diSu hanh TAng Cong ty trong giai do;;mva den ngay I~p bao cao nay gdm: H6i dAn!!Ouan tri Ong Thai Qu6c Hi~p Ong Ph~ Vi~tAnh A % Ong Nguyen Hling Dling A % Ong Nguyen Hitu Hai Ong Doao Minh Mfut Ong LSuMinh Tien Ong Nguyen VWiD1in Ong Ph~ van Dling CM tich Ph6 CM tich (BA nhi~m ngay 7 thang 5 nam 2010) Thanh vien Thanh vien Thanh vien (Mien nhi~m ngay 25 thang 1 nam 2010) Thanh vien Thanh vien Thanh vien Ban T6n!! Giam d6c A % Ong Nguyen Hling Dling A % ~ Ong Nguyen Tan Hoa Ong Nguyen Trdn Toao Ong Le O,r T1in A % Ong Nguyen VWiM~u Ong Le M~ CUOng TAng Giam d6c Ph6 TAng Giam d6c Ph6 TAng Giam dAc Ph6 TAng Giam dAc Ph6 TAng Giam dAc Ph6 TAng Giam d6c TRAcH NHI~M CUA BAN TONG GIAM DOC Ban TAng Giam d6c TAng Cong ty c6 trach nhi~m I~p bao cao tai chfnh hgp nhAt phan anh mQt cach trung th\lC va hgp Iy tinh hinh tai chfnh cling nhu ket qua ho~t dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tiSn t~ cua TAng C6ng ty trong giai do;;m. Trong vi~c I~p bao cao tai chfnh hgp nhAt nay, Ban TAng Giam dAc dUIlCyeu du phai: . L\la chQn cac chfnh sach ke toan thfch hgp va ap d\lIlg cac chfnh sach d6 me;>tcach nhAt quan. . Dua ra cac xet doan va uac tfnh me;>tcach hgp Iy va th~ trQng. . Neu rO cac nguyen tAc ke toan thfch hgp c6 dUIlCtu1inthu hay khong, c6 nhilng ap d\mg sai I~ch trQng yeu cdn dUIlCcong b6 va giai thfch trong bao cao tai chfnh hgp nhAt hay khong. . L~p bao cao tai chfnh hgp nhAt tren cO'so ho~t de;>nglien 1\Jctrir wOng hgp khong the cho r~g TAng Cong ty se tiep 1\Jcho~t de;>ngkinh doanh. . Thiet ke va th\lc hi~n M thAng kiem soat ne;>ibe;>me;>tcach hitu hi~u cho m\lC dfch I~p va trinh bay bao cao tai chfnh hgp nhat hgp Iy nh!m h~n che rlii ro va gian I~. TONG CONG TY CO PHAN D,CH VV KY THU~T DAu KHI VI~T NAM LAu5 Toa nba PetroVietnam Tower, s6 1-5 Le Duan, Qu~ 1 Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~tNam BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC (Ti@ptheo) Ban TAngGiam d6c TAngCong ty chju tnlch nhi~m dam bao rfu1gsAsach k@toan duQ'cghi chep mQtcach pM hQ'Pd~ phlln anh mQtcach hQ'Ply tinh hinh !Aichinh hQ'Pnhat cita TAngCong ty 0 bat ky thai di~m Oliova dam bao rfu1gbao cao tai chinh hQ'Pnhat tuan thit cac chuan m1,l'Ck@toan Vi~tNam, h~th6ng k@toan Vi~tNam va cac quy djnh hi~nhanh kMc v~k@toan 4li Vi~tNam. Ban TAngGiam d6c ding chiu trach nhi~mdam bao an toan cho !Aisan cita TAngCong ty va th1,l'Chi~n cac bi~n pMp thich hQ'Pd~ ng11nch~ va pMt hi~n cac hanh vi gian I~ va sai ph~ khac. Ban TAng Giam d6c xac nh~n rfu1gTAng Cong ty da tuan thit cac yeu du neu tren trong vi~c I~p bao cao tai chinh hQ'Pnhat. 2 .~ ~ C' II\NH .~ <.HV HWHAt ITTE NAM ~ ~ - Deloitte. 86. O.f&j/2011/De/oitte-AUDHCM-RE BAo cAo KET QuA CONG TAc soAT XET BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam Tling 11. P. 1105, Trung Tam TM Sili Gon 37 Ton D(rc Th~ng, Qu~n 1 TP. Hb Chi Minh, Vi~t Nam DT : Mẫu CBTT - 03 CÔNG TY CP SXKD DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ Ấp II, Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 9,633,592,456 9,953,268,335 1Tiền và các khoản tương dương tiền 1,855,811,058 1,341,472,726 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn- 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 2,051,534,444 3,216,722,925 4 Hàng tồn kho 5,399,631,563 4,675,201,208 5 Tài sản ngắn hạn khác 326,615,391 719,871,476 II Tài sản dài hạn 13,929,040,015 13,703,531,150 1 Các khoản phải thu dài hạn- - 2 Tài sản cố định 13,691,521,663 13,627,952,798 - Tài sản cố định hữu hình 2,965,040,683 2,834,080,318 - Tài sản cố đị nh vô hình 10,726,480,980 10,793,872,480 - Tài sản cố định thuê tài chính - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - 3Bất động sản đầu tư - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn- Tài sản dài hạn khác 237,518,352 75,578,352 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 23,562,632,471 23,656,799,485 IV Nợ phải trả 668,935,112 569,820,474 1Nợ ngắn hạn 664,307,322 543,292,600 2Nợ dài hạn 4,627,790 26,527,874 VVốn chủ sở hữu 22,893,697,359 23,086,979,011 1Vốn chủ sở hữu 22,893,697,359 23,086,979,011 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 21,000,000,000 21,000,000,000 - Thặng dư vố cổ phần- - - Cổ phiếu quỹ - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản- - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - Các quỹ - - - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,893,697,359 2,086,979,011 - Nguồn vốn đầu tư XDCB - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - Quỹ khen thưởng phúc lợi- - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 23,562,632,471 23,656,799,485 Lưu ý 1: Cột số dư đầu kỳ của Quý I/2010 lầy từ số dư cuối kỳ Quý IV/09 chuyển sang. (Ban hành kèm theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( QUÝ I / 2010) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT II.A. KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,683,136,980 1,683,136,980 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,683,136,980 1,683,136,980 4 Giá vốn hàng bán 1,105,374,677 1,105,374,677 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 577,762,303 577,762,303 6 Doanh thu hoạt động tài chính 11,094,854 11,094,854 7 Chi phí tài chính 8 Chi phí bán hàng 24,253,429 24,253,429 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 371,322,076 371,322,076 10 Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh 193,281,652 193,281,652 11 Thu nhập khác - - 12 Chi phí khác - - 13 Lợi nhuận khác - - 14 Tổng lợi nhuận k ế toán trước thuế 193,281,652 193,281,652 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 24,160,207 24,160,207 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 169,121,446 169,121,446 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu- - 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu- - Lưu ý 2: Cột số liệu kỳ báo cáo chính là kết quả kinh doanh quý I/2010 Ngày 10 tháng 04 năm 2010 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Mẫu CBTT - 03 CÔNG TY CP SXKD DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ Ấp II, Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 13,243,523,426 10,039,609,004 1Tiền và các khoản tương dương tiền 3,592,962,365 1,568,466,954 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn- - 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 3,748,535,086 2,719,158,982 4 Hàng tồn kho 5,271,072,841 4,867,377,115 5 Tài sản ngắn hạn khác 630,953,134 884,605,953 II Tài sản dài hạn 10,125,574,325 14,116,374,645 1 Các khoản phải thu dài hạn- - 2 Tài sản cố định 9,929,995,973 13,920,796,293 - Tài sản cố định hữu hình 2,909,667,118 3,212,315,313 - Tài sản cố định vô hình 7,020,328,855 10,708,480,980 - Tài sản cố định thuê tài chính - - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3Bất động sản đầu tư - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn- - Tài sản dài hạn khác 195,578,352 195,578,352 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 23,369,097,751 24,155,983,649 IV Nợ phải trả 656,319,412 1,597,675,959 1Nợ ngắn hạn 656,319,412 1,597,675,959 2Nợ dài hạn- - VVốn chủ sở hữu 22,712,778,339 22,558,307,690 1Vốn ch ủ sở hữu 23,024,277,658 22,771,703,552 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 21,000,000,000 21,000,000,000 - Thặng dư vố cổ phần- - - Cổ phiếu quỹ - - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản- - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - - Các quỹ - - - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,024,277,658 1,771,703,552 - Nguồn vốn đầu tư XDCB - - 2 Nguồn kinh phí và qu ỹ khác (311,499,319) (213,395,862) - Quỹ khen thưởng phúc lợi (311,499,319) (213,395,862) - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 23,369,097,751 24,155,983,649 Lưu ý 1: Cột số dư đầu kỳ của Quý IV/09 lầy từ số dư cuối kỳ Quý III/09 chuyển sang. I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( QUÝ IV / 2009) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Ban hành kèm theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) II.A. KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,752,299,340 5,623,335,964 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,752,299,340 5,623,335,964 4 Giá vốn hàng bán 1,091,416,097 3,329,687,160 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 660,883,243 2,293,648,804 6 Doanh thu hoạt động tài chính 172,945,931 189,756,892 7 Chi phí tài chính - 5,000,000 8 Chi phí bán hàng 115,023,458 276,214,968 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 519,983,497 1,307,977,007 10 Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh 198,822,219 894,213,721 11 Thu nhập khác - - 12 Chi phí khác - - 13 Lợi nhuận khác - - 14 Tổng lợ i nhuận kế toán trước thuế 198,822,219 894,213,721 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 24,852,777 111,776,715 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 173,969,442 782,437,006 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu- - 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu- - Lưu ý 2: Cột số liệu kỳ báo cáo chính là kết quả kinh doanh quý IV/2009 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Ngày 01 tháng 03 năm 2010