Báo cáo KQKD công ty mẹ quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Pomina tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 3/2012 Được ký bởi PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 14.11.2012 16:33 Signature Not Verified Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1-3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 5-6 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 7-23 Báo cáo tài chính Quý 3 năm tài chính 2012 Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN 0 0 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 123.291.648.998 107.669.660.377 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 32.691.833.570 38.022.342.696 1. Tiền 111 3 31.007.770.156 36.322.342.696 2. Các khoản tương đương tiền 112 1.684.063.414 1.700.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 4 6.735.726.180 4.609.944.867 1. Đầu tư ngắn hạn 121 8.589.944.784 8.776.682.253 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (1.854.218.604) (4.166.737.386) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 61.124.285.961 43.906.948.874 1. Phải thu khách hàng 131 50.354.498.306 38.119.239.878 2. Trả trước cho người bán 132 6.912.147.859 4.586.405.377 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 5. Các khoản phải thu khác 135 5 4.304.698.290 1.404.869.113 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (447.058.494) (203.565.494) IV. Hàng tồn kho 140 6 4.417.295.650 3.431.875.725 1. Hàng tồn kho 141 4.417.295.650 3.431.875.725 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 18.322.507.637 17.698.548.215 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 227.664.115 26.640.767 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 672.163 410.307.782 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 7 11.826.825 2.684.772 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18.082.344.534 17.258.914.894 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 94.691.329.271 97.635.591.495 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0 4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0 II.Tài sản cố định 220 87.629.244.599 89.789.133.990 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 68.483.687.471 71.428.190.451 - Nguyên giá 222 109.500.486.525 106.368.713.544 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (41.016.799.054) (34.940.523.093) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 0 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 16.707.739.593 17.057.288.731 - Nguyên giá 228 18.051.249.643 18.051.249.643 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.343.510.050) (993.960.912) Đơn vị tính: VND DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số 1 Báo cáo tài chính Quý 3 năm tài chính 2012 Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Đơn vị tính: VND DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 10 2.437.817.535 1.303.654.808 III. Bất động sản đầu tư 240 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 4.352.400.197 4.943.487.983 1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 11 2.464.000.197 2.285.087.983 3. Đầu tư dài hạn khác 258 12 2.658.400.000 2.658.400.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 12 (770.000.000) 0 V. Tài sản dài hạn khác 260 2.709.684.475 2.902.969.522 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 13 2.655.259.975 2.848.545.022 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 3. Tài sản dài hạn khác 268 54.424.500 54.424.500 VI. Lợi thế thương mại 269 0 0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 217.982.978.269 205.305.251.872 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG Địa chỉ: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2012 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 826,818,495,057 1,018,043,016,076 I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 85,123,218,893 94,524,548,873 1. Tiền 111 V.1 61,923,218,893 57,296,548,873 2. Các khoản tương đương tiền 112 23,200,000,000 37,228,000,000 II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 2,000,000,000 2,000,000,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 V.3 (2,000,000,000) (2,000,000,000) III. Các khoản phải thu 130 213,402,778,564 174,784,101,581 1. Phải thu của khách hàng 131 V.4 120,101,047,255 132,393,408,970 2. Trả trước cho người bán 132 V.5 80,330,606,475 23,865,608,853 3. Phải thu nội bộ 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 V.6 14,152,842,301 19,733,848,310 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 V.7 (1,181,717,467) (1,208,764,552) IV. Hàng tồn kho 140 V.8 496,615,187,958 690,124,971,536 1. Hàng tồn kho 141 498,546,423,177 703,026,156,215 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (1,931,235,219) (12,901,184,679) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 31,677,309,642 58,609,394,086 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 667,371,759 143,529,082 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 12,375,093,654 40,917,151,370 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 16,307,843,354 16,291,737,354 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.9 2,327,000,875 1,256,976,280 Báo cáo này phải được đọc cùng với bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY - ĐẦU TƢ - THƢƠNG MẠI THÀNH CÔNG Địa chỉ: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2012 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,019,923,248,717 1,035,300,644,198 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - 2. Phải thu nội bộ dài hạn 212 - 3. Phải thu dài hạn khác 213 - 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - II. Tài sản cố định 220 686,073,627,047 703,080,804,669 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.10 578,184,125,910 613,455,185,762 Nguyên giá 222 1,269,614,179,704 1,284,400,887,569 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (691,430,053,794) (670,945,701,807) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.11 13,155,488,743 - Nguyên giá 225 13,626,400,555 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 (470,911,812) - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.12 83,404,108,619 79,849,314,993 Nguyên giá 228 88,840,190,189 84,532,732,554 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (5,436,081,570) (4,683,417,561) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.14 11,329,903,775 9,776,303,914 III. Bất động sản đầu tƣ 240 V.13 119,002,867,431 118,947,437,730 Nguyên giá 241 121,280,625,580 121,068,172,060 Giá trị hao mòn lũy kế 242 (2,277,758,149) (2,120,734,330) IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250 122,134,540,939 117,273,586,792 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.15 119,473,383,439 115,719,641,292 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.16 5,352,050,000 4,468,600,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 (2,690,892,500) (2,914,654,500) V. Tài sản dài hạn khác 260 83,760,947,327 86,191,968,336 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.17 80,989,251,062 82,690,728,645 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1,387,997,245 2,147,419,691 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.18 1,383,699,020 1,353,820,000 VI Lợi thế thƣơng mại 269 V.19 8,951,265,973 9,806,846,671 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1,846,741,743,774 2,053,343,660,274 Báo cáo này phải được đọc cùng với bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất 2 CÔNG TY