Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Phú Tài tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
LC C TIN Digitally signed by LC C TIN Date: 2014.01.24 11:04:17 +07:00 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 14.02.2014 14:37 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG cOxc rY cP oAu TUILPHANAM Khu CN ptr5 N5i, Tnmg Tric, Vin Ldm, Htmg YCn BANG CAN O6I KE TOAN T4i ngiry 31 thdng 12 nilm2013 i tinh VND a, t rAr sAN NcAx nAx fidn vi cdc khoin tuong tluong tidn 110 l Ilen 111 C6c khoan tuong tluong ti6n 112 II C6c khoin tIAu tu tii 275,898,764,135 100 chinh ngin h4n 120 v.01 v.02 t2l DAutung6nhpn 1,765,753,828 1,765,753,828- 18,735,000,000 18,735,000,000 DU phdng gi6m gi6 ttdu tu ng6n trqn 1*1 129 III Cic khoin phf,i thu ngfn hgn 130 189,668,251,052 l3r 148,311,288,539 Phai thu kh6ch hdng 2.Trdtrutc cho ngudi b6n 132 Phai thu nQi bQ ng6n hpn 133 Phai thu theo titin d0 k6 ho4ch HDXD Cec khoan phii thu kh6c Dp phdng phdi thu ngan tran kh6 ddi 1,857,315,113 1,857,3 15,1 13 12,495,408,134 12,495,408,134- 162,904,178,316 133,865,392,797 15,909,864,753 134 135 (") 34,574,670,093- 227,745,299,965 v.03 139 IV Hdng tdn kho l Hangtdnkho Dy phdng giim gi6 hdng tdn kho (*) 140 V Tni sin ngfn h4n khic l Chi phi tri trudc ngin tr4n 150 Thuii GTGT tlugc kh6u tru Thuti vd ciic khoan phii thu Nhd nu6c Tdi san nsln han kh6c 152 154 t4t v.04 (9,769,693,056 20,454,737,87; (7,325,817,106 44,062,158,898 44,062,158,898 49,755,173,666 49,755,173,666 16,551,985,476 r49 21,667,600,357 l5r 158 733,224,736 47,542,382 70,111,451 I 1,125,000 546,128,768 2r.s49.946.s24 17s.970.968 v.05 CONG TY CP DAU TIIALPHANAM ptri5 NO| Tnmg Tric, V6n Ldm, Hrmg YCn Khu CN Bing cAn d5i k6 to6n (ti6p theo) Don vi tinh: VND B TAI sAx oAI u4x l C6c khoin phf,i thu dii h4n l Phai thu ddi hpn cria kh6ch hing V6n kinh doanh d iion v! tr.uc thuQc l Phei thu dii han nOi b0 Phai thu ddi h4n kh6c Dg phdng ph6i thu ddi han kh6 ddi (*) gid - Gid tri hao mdn lily kii A) Tdi san c6 ainfr thu6 tai chinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Tdi sdn c6 einh vO hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kd C) Chi phi xdy dpg co bin dang III BAt rlQng sin tlflu - Nguy6n gi6 - Gi6 tri hao mdn lty tu k6 (*) 2tt 212 213 v.06 v.07 219 4,391,229,344 220 221 222 223 224 225 v.08 2,674,117,229 9,815,089,238 (7,140,972,009) v.09 1,556,100,515 j,291,281,594 (1,735,181,079) 226 227 228 229 v.10 230 v.t I 240 Y.12 6,824,239,627 4,448,871,172 11,487,253,889 (7,038,382,717) 2,214,356,855 3,291,281,s94 (1,076,924,7i9) 44,270,176 (44,270,176) 161,011,600 161,011,600 241 242 v.l3 2,125,101,411,046 2,018,316,994,428 259 2,023,441,725,946 2,018,337,994,428 I10,250,000,000 24,285,412,088 (129,431,680,570) 260 344,571,498 185,571,498 907,766,494 748,766,494 1s9.000.000 159.000,000 IV C6c khoin diu tu tiri chinh dii h4n 250 tu vdo c6ng ty DAu tu vdo c6ng ty li6n ki5t, fi6n doanh b Odu tu ddi h4n kh6c l+ Ou phdng giim gi6 ttdu tu tdi chinh ddi han (*) 251 252 DAu 2,132,833,417,167 210 218 II Tni sen cii dlnh l Tdi sin cO Ointr hiru hinh - NguyAn 2,028,177,526,788 200 258 122,250,000,000 48,204,049,072 (63,669,632,454" I I lV Tei sf,n ddri han khic lr cni phf trd trudc ddi h4n thui5 thu nhfp hodn lpi fai lZ 13 Tdi sdn ddi h4n khSc r* 26t 262 268 v.14 v.21 CONG TY CP DAU Khu CN Bing ptrO TII ALPHANAM NOi, Tnmg Tric, Vtrn Ldm, Htmg Y€n cAn odi t[...]... C6ng ty con - C0ng ty Li0n doanh Fuji - Alpha - T0ng Cdng ty CP DAu tu vi XNK Foodinco C6ng ty con - Cdng ty c6 phan DO thi Hanel - Alphanam Cdng ty con - C0ng ty TNffiI MTV Thpc phAm Foodinco - Cdng ty CO phan Foodinco Mi6n Trung - COng ty CO phan cdng trinh giao th0ng I l8-Momota - COng ty CO phAn Alphanam Sii Gdn - COng ty CO phin Alphanam XdY - C6ng ty TNHH t" ty con - Cdng ty cO phAn Dla 5c Alphanam. .. tra ngudi b5n 14, 531, 344 ,331 16,586,388,5 54 12, 740 ;612,3 04 12, 740 ,612,3 04 - - Ngudi mua tr6 ti€n trudc 1,811,129,027 - Phii trd ng6n h4n khac - Phii tri 1,790,732,027 kh6c 3,581, 142 05 24 C6ng ty C0 phAn Alphanam Sdi Gdn - Ph6i tri 1,969,0 64, 077 nguoi b6n - C6c khoan phii tri, phii nQp ngin h4n khric COng ty C6 phAn Alphanam Xf,y dgng - Phii tri 2,0 34, 647 ,223 ngudi b6n n- 1,612,078 ,44 7 875,