Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI \t 8eo cdo ldi chinh ch(a duoc kidm toiin VMPACK c0NG TY cd pnAu eno si oAu THUc vAT BAO CAO TAI CHINH ouY lt t'tAtu zors TP.HCM rhnrg nim :015 c6xc TY c6 PHIN BAo Bi Dhu rruc vAr MUcLVC Trang Mlc tgc Bing ctn it5i k6 to{tr trg}y 30 thdng B{o cdo k6t $ Bin thuy6t mitrh B60 c6o tii Phg lBc 02 |I,m 2015 2.5 qui hoet itotrg ktnh dornh 860 c.io luu chuyan fiAr 6, Ph{ Igc 01 06 chanh -8 9-3s 36 a\7 - ?9 c6NG TY c0 PII^N BAo Bi Dtru Dia hi: L6 51 2, KIN c6nE nir[iet, Tetr Thdi Hi€p, B,iO CAo TAI CEiNH duOrs Ngu,6n Atrh l]ln- qtritr 12, TP r Ia clr MnD Tn npiy 0l /0 t /20 t ddn 30/06/2015 DOr Ki (D{ns iliy dn) BiNc cAN ro,{N Tai ngny 30 tMng 06 nID2015 cHintu ^, L ll r Iu TII sAN NGAN HAN Tiln Yr & Cac klloan kllolD trds tuou dumg dds ln riatr Dlu tu r.i drnh Dgln l||n chnns knorD kinn d@nh D{pnd4 sirm *ia chnlls khoen kinh Di! ru ul,a sit d6n nsdy,160 h?tr dor r Clc klrctu phAi lhu r3ln Pliri (hu nEin h@ cia *nrc[ h]ry Tii ru6 dF rrsuti b{n llgin h$ Ph,i thu nii bO nsin hen Phdi rhu th.o riio d0 ri hach hqp ddry riy d\ns Phiirhu va cho vty nsin han Phii tiu nsfu hli *nic Du phdig phii rhtr ngin kh6 dti Dv phdng giAm gi6 h.',g 6n kho L , l r h Chi pbl ba rrudc ngfit h{tr lxua si ti sii tins duqc rhiu tn Tn; crc Lnoidkl$c plLii rNhInudc 6ho di.h fru bfi lai lrdi el,iau Chtdi ph'i lll I ,,,,,",",',., c56.2r6.e5E \ -ri nsiy 0l/Ol/20l5 idn 30/06/2015 ,lry crtr dd k6 torn (d€p theo) r.il 3- rir s6(udiri s,iN s,iN Dlr HAN L ct.lioln Dlti rhtr dli h|i L PhAj $u dii hfi c'tr khrc[ h,!3 Tii tw v6n kirl doa* d.rc cho trg[li b,I dni h?n do, vitrw rhuoc 5, Pl$i ihu Du phdn8 ph6i rhu dii hqn [h6 ddi L l, Tal.an.6 di.b 2, Tii!{i Ya cho vay dAi h?n dio[ hnn hhn Tai san cd di {N€ htih 227 lv T istu dndaDgdil[|r l v, 5, L ? r mi phlsen xuir, chi phJ kiljl doanh dd d.n3 dai h?n xly dlrng.q bin dd dallg 242 DIu tutrlchlnhdarhsi vio cdog ry Ien doanll l€o kat Dlu tu s6p vln vdo dm vilrdo Ds phdng dlu tu Di chlih dii hen Dlu nr #m sio dr' nlry ddo h$ Dau tu Chi phr rrA t dc&iiin TAi sin dud fiu nl{p hottr lsl rl$r tu, pbu tuo.dd bi, vI lyphat iinsn\ay Iddib?n a@ d6 nrs \d qot tr^n lhr Bdo, d, h, d,ik ''-,r,.""; r, trg4 0r/0rr0l5 d{n 10/06/20t5 B.trc sn ddt ka roro Gcp theo) NCUdN V6N r b{, nsin PhAi EA Dgudi hp ri riin tudc nsin hsi -i Tbua rd ac tloi pbdi nop Nhi nuOc Nsui, iua Cti rU phii bi nsin hrn Pnii 112 313 ho ddn di td ho0cl hcp d6ns x6y dlne Doah thu.h6 rhuc hi(n igin han V.l2 !11 10 vry It 12 vd ns rhus rii hbn Igitr nan Du phdns Dbdi br ns6n I?n Qtr, kh.n rhudn& pnnc ki 14, Cho dich rua b{n t?i l Phii ri Ngudi di phi6u nguri ban dri tx! ri dln tudc dli t3l hu hu Ph{i Do.nh t\u chm lhtc hiln vay vi nq rhua tai chlnh ll Tfiu6 nru Dhap hoe! tt troi bO chtih phi vi v6n kilh doanl lt5 dii hu 3!7 dii han I3 Id pMi phii ta dii hln Qut pMl riad frhor hoc va dng nchq D- NGUON vON cHO l vrin.lu tu c& chn sd cd phth pti 12 Du phdnS 342 343 sd HOU hh n q'qi bi' quyn thdis Q!ya!.bon chuyan aai k6i phiau 5.731,106.$; (6 C!6nh llcb dAnh eir 3r.974 \6 331.e2-) hi di sin Qu, !6 tv 6ip xlp dmDI nshilp Qu, Hrtc rhuoc v6n.hn sd hfir I-,li nhu{n Loi nhuin - ttu chu phen 1iu, ch@ phat Loti 4rsqu$ i 12 Nrdn qdo sau lhua 65.1\)7m.51; phiii phli chw phat phit dung.d bti dy v6n,,Au tu xdy a4pr ,lada s16tutr& uhtuo@outdrh IL l- It Ll![ p[l rtL&n' en pht d! rtac corrc qu, !lnt llllt lhaDn NGUON dr st! d qDh vdN ct Bdo caon& phal dL* de (nt1 ttt Bdn thei -h Ddc d Mioh, ru}, r 01!307 Din 20 i5 (O\GN D.* Ir Cd PB,iN SAO BI D,iU TH lJC ,": u o.e,a,+re, e 0r or a)ra t an i4rr ro ri,j 06120 Bio VIT H d@sNs,)i,a,,rhi,q.u, t5 KiT QUA HoAT DONG KINTTDOANI,I CAo I I ! I ] el"( n NIM2or5 cHi-rltu Do.ihrhu br, h)4v, ng.ipdFh vu c6( knofi grln trs donb $u Dmih rh! ,rsitr yi rin hi's u Lqi uo stp Do&nh rhu !l hri hi's vr ois !& drh di & dni q q ho{dlnsrrichrnh ciiphr{i.,rrDh chi phr quin rt dorir ngblcp t; Lqrnhnttrlhdi.*xorrdong I r r T6Ds cr I' Lji kjnh do.ih ei nhuti ki to{n trurc rua pbrlhn{lhunnipdo hnghigphitnhrnh chl rih irru trhntb.u iripdolnh nghitpior, hi Au6 lhu nttp doloh Dcr ip t" I I I )y \oa @ prd rp.H1L,,,MinL aq dr n4 \b n th h D d,., J.h coNG TY cd pHlN BAo Bi Did:L.GD, Ku d'!ighih rr !d! Diu THUC v6r lita ,luh NM Inr rtu rhdi 11i orj r2.n, dc Mih !r :0rr & rll'o@oE 0r Blo cAo Lrru cflL.ttN TltN T+ (Tho plr@og Dh{Ir giin tCO) cri rriu L rm.huyh & in Lirl d0ds khh do.oh xhiu ll.o ili dn L!i, L e i6h cd dinh !r bil dois dn dh tu l&h ti sii n6i doli d{ih sn ( rho& h@ fitD g d !6 nsqi Ld ahu@& roc dAq tui $ donh Tir& sii,n chhs tr'o6' tlih dor'lh rr a 6u ihlp dosh nst'ilp dr Th'n! rh nh (2.05r.,r7,1.D3) rh& o hoo doig rrd dtuih lhi rr{t r,o rio4r d,)ig rJnn dmi ne Ltudryarhbutu&hoqtcoa Lm iryin rrh r h4 dos dtu riin bi di mur sim, riln ibu r& ridh r,in di cho nAr i\uhdi u, x4 dFrs ili sai diih ri, ih@g bin di litr nu dc.ans q (!( 'ii Y k no cd v di.h (rs56a.?rs.urN:a ti s,r croFn rln.&dieqiocia t rl& lhi{h sdp !6n rio dm !iki{c I& tu hiidiu iu g6p {n vio dm Yiu6c ri6 $u rrt ho wy, d ft va loi ihnrn duq chh Ln chqi nin fittn rt tu e ho1 drtq dtu nt ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài  CÔNG TY BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài Signature Not Verified Ký bởi: KIM THỊ LIÊN QUÝ Ký ngày: 20/7/2015 11:26:40 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã [...]... Thi6lti, !!t! 21 i 22 0,549.607 t s2.443.593 1\3 llnlil, tttu l, dyar duns c'l auAnlt 4.5 92. 596367 72r 30r.650 r3t0.4 5i50 l0u.3r!.4u01: (5.r4.345.330) 2 \ ,22 0.5t9.607 $n.StA _1 A\.91 I 4 -s 92, 596.3 67 636.J09.971 r 031639.917 77 t.303.630 r.360.,rrs.?s0 I7,r.913.01,r.3r 469. 126 7?o ti s.161.51560, 621 29 t.394 660.99r.4,r5 73.3S4143.3i 21 .A 12 606 51,641,346 6,ss 723 071 41.697.443.5s2 I 9A6.713.145 e2.Ot 1.156... Dil.hi: L66 12, Khu cors ,lgl'iep Ta ftdi Hi{p! duing Ng!),gn Tu igiy o l or 20 &! lns!& birh iih rhi.qqtr 12, 1p HdchlMjrir ri d6i loro6Do 15 Bro do trr chrnh (iaD c6n-E ty cd phdn fto) siiy Atr Bi'rh _ 2. 934,l',z5 20 0 Thu6 Yi cdc kl,otn Dhai niD Nhn sri o,itr tr!,, 2 411.87.35r) lBrc r, onE ki (5.rs4 7 12. r95) 7.5 12. 718 ,21 6 (25 12. 773 .21 6) 653. 029 .093 (2. 05r.474.108) (616.750.14t) (4.000.00E T3s24.578 cons... 5 nnn! sin liinhii rri) qfuL c6NG ry cd pHiN 6ao ai Dlu THUC vAr Dtsdi rv 6- 12 Klucdlq -gh tr l.ir no Itef.dtr?,,g Ngu+,r Tn n.iv 0l BiD rbrr& 4.,, ,,., i {, t), tf d.t,.vri i0 t /20 r s d.tr 30 06 20 r 5 riob Bio.tolit.hrnh (rap Eo) tu6l'r c0ne 22 .019.466.503 t 449 .23 4 .21 6 22 019.466,501 1.009.2t4 .21 6 ,0.9.1? .22 2.000 5.1.603.3 12. 6au c0trc Gi;Ddij!.\o rdns muc d0 tu'.o \di\rqchtra Jrh.1! coi!ry(u!,rtrn,!i.otrt,roi... 25 .6 92. 210 Gidd do xn li c6ns nq do khans c6 Ut6 (25 6,rJ6,958, cinq6r Dspldrs Hins hu dang di tratr dudns cin c6r 3. 626 .851_ 120 !lridlrls 28 .2t5,536.147 t.49s.404.878 27 .914 6s9.1 02 LL38 333. 721 1 Chi phl s,n xu6t, kn i d@nh dd L9 42_ 117 365 3.388.471.081 576.3r0 .23 0 4,t36.301.046 431.149.4,16 21 2.5 92. 607 c0ry 3?.335.588. 420 2. 071,?15.108 33.034,433.,t09 I. 326 .633.t6( t# cir Cil td hArg tai tho dinE mot... Dia clti: r-d 6-r2, xhu otrg nghiqp ru isiy o l o rao Bturhr'6mi Chi phi r Tin'l lrdi Hiqp, dudns N3ur6i AnL Tl$, quln r 2, rp r rd chr tvti,rtl 5 dC,, ro/d6 20 t5 BAo. ro |nrchrih (idprheo) I lii tu6! trs hatr IA chiDni bio lriam ohiy dd ca! ptrli pnen bd lirruc riin rhu€ dtu Tl'€ l'0!J6trg trs.)atr d j6 Z7.MOU\.c -2 ds,r D rtrtrg0) tr n 2utI Li.kpn6.g rhr kidar 16 021 NTC 2- \ Mp ngr) 22 'lo2o14 [j \di... liai c0ns 8tu 9gi, trif, n6, u6i kj ,r, 491.315 20 0 32. t65 3,13 c6NG rY cd pHliN 8Ao Bi DAu THttc v4r D '.h' Li o.rr r,jr ojnp Deh'.p trn thoiHiqp, d mr Nlur(n {, LTfi ft ai\ 0l 0l2015diilO06z0ls Br 6trd Eirh Bro cto tl hrrr (ilp $eo) Ninn.y 4.8\t t' 12. 629 3.031 .25 7. 923 3,04?, 321 .193 , c Chi p,,iquirl,doin! pl IghiaD 2. 555.336. 120 l,]1ru hao iii si 2. 244 .25 1 t6t) c6 dinh Du phdng/(Hodn nhip) dlt phdns... 37.t26 .27 0.989 19.615.4t8 429 37.?54.633.105 15.916.61 10.t05.747.1 42 e!6!\i siida( n,r 35.936.611.52t 106 925 944 85.657,81?.6 92 7,1,93r_330.033 35_40r_530.7r.r _ tc!j !2{ ! 37.633.3r. 620 21 .60r.409.9 ]4,?03,530'17 622 0]9',166'50:] filtc GONG TY cd PHiN BAo Bi Diu v4r Dia!h': L06 2. Khur6trgrs!itrTinn.oiHi€o.duincNer).trirt Thj.qui,r Tn rgdy O lr'ol /20 15 dAn 3om6,ro l5 Bitr lhuy& mrhh Dlo do l}i nhi Grp rheo)... nq $6 -r6i ki 1. 626 .851.t20 24 .J 32. 829 .643 2. 344.630.0 02 tlilg Du dane di tren dudnB NBuyan IiCu, val ICU 9foc Tinh lbh bidr dong.du lltOns -siim sin Inu dn kho trnu sitr: !(iL,r r. 826 .633,166 rn(n Epolr 7 Cli tu, Chl tN od Mr ttnqit rri irr& bgin Dni htnh ptrotrg 0o sutrt 24 5.08t.9 42 l|en t.ntc ryin t at riq h r16t bd pttu rq, lttd1 A pN a@ d@ cits *r nb&o hi.hrth cna NgAu [iu rNHH cd PH^N BAo Bi... lann If viCr Ninr dl Nhudrlrinhbeykilhuyatmitrlrs6ILl,tntr&iy0trtfnsoltrdm2ot5c6nsudidpdl s r.h6trs tus 620 0r014m-BTclgay22rh6ngt2ntun20t4cnaB01niclJnht'ud'sdinctrddok6ro:i[ doanl trsh'e ih,) r# Ou)il.drrn s6 l',l)l)o/QD-B tc trsa\ )o I nrr ;20 0c Jrd L0 'tuhs Dd Ia' (linl, \e ThonS k 6 2& 4u0oTl-BtC ngr) lt rtarg 'i6rs t2 nr r 2noo ci'i Bi Tli.,.!,",', cdig! di Einh b.J lai.n !d tiiu so satrh thlo tui... ddug tnue dit s6 29 IHDTD.siy 05 lhirg 12 ,6m 20 02 ki !6i C6ng r] INr[r ditr u riy dung 6 sd hi dns Ta0 ndi Uiep vi llEo lh6ns llio s6 s9/cv-Tltr t r ,,siy 07 rritrs 12 tritr, C6ns q pl'di lrJ phi bdo d@i8 co