Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tài liệu, giáo án, bài g...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGAI{ H,A.NG TII |WET NAM cMArc6PHAN YIIqNG 86o c6o tii chinh €ng cho giai dopn tir ngdy I thri ndm 2015 d{n ngdy 30 th 06ndm20l5 Ngdn hdng Thuong mpi C6 phdn ViQr Th0ng tin doanh nghiQp N{n Thinh Vuqng GiAy ph6p Hogt tlQng NgAn hing sd GiAy Chrlng nhgn Eing kf Kinh doanh IIQi tldng Quin s6 tri Ban T6ng Gi6m tl6c Nguoi tIfi diQn theo phdp lu$t Trg s& tling lcf Ong Ng6 Chl Diing Chri tich HQi ddng Quin tri Ngf,n hirng Thunng m4i C6 phAn ViQt N{m Thlnh Vugmg MAu Bing cdn tl6i k6 todn ri6ng tpi ngdy 30 thr[ng n6m 2015 (Ban hdnh theo Th6ng ta sd NHNN ngdy iil12/2014 cda Ngdnhdng Nhd nadc Tnuy6t minh A TAI sAN I Tidn m{t II Ti6n gfti t3i NgAn hing Nhi nu6c Viglt Nam vi vdng III IV Chfng kho6n kinh dbanh ChLmg kho6n kinh dorlnh Du phdng rrii ro chrlng kho6n kinh doarlh VI Cho vay khdch I Cho vay kh6ch Du phdng rrii ro cho vpy khdch hdng YII VI hing hing Chring khodn diu tu Chimg khoin dAu tu sin sdng d6 b6n Chimg khoan git t16n irgdy rt6o hqn Dg phdng rui ro ohrlng kho6n dAu tu a b 719 r.946.438 13.60E.740 8.s37.605 62.41.6 s.29?.686 30.402 86,367 (221.551) (6.4s 1) 4,644.900 4.644.900_ 9.440 T 14.979) 83,494.714 84.470.029 (97s.31s) 47.s46A44 43.255.159 4.847'.793 (s50,708) tJ, ,271 573 (1, 302) a b Tii sin c6 khdc C6c C6c khoin phii thu khoin ldi, phi phii rhu Tii san c6 kh6c Dg phdng nii ro c6c tdi s6n c6 kh6c TONG TAIsAN 47, ,680 44 80,929 6.097 ( 346) 2.315|701 2.29r,492 9.035 24',682 t.049 536i468 240;935 (473) 565.t 51 1.054 7.375 (324:,216) 6.321) ,o{ \rNI) 1.26s.858 (413) VIII TAi san c6 dinh Tdi sAn o6 tlinh hflu hlrih '2014 30t06t2pr5 Tri6u VND I aoc Nam) Ho4t rlQng mua nq Mua ng Dg phdng r{ri ro hopt tlQng mua ng YII IX 14/TT- [...]... 60. 924 .1 32 (6 33.033.9t7 32. 804 .20 6 28 .28 1.837 28 .t19. 926 (28 .11 Tqi ngay 31 thdng 12 ndm )014 C6ng cg tii chinh phrii sinh tidn 43 .22 6.798 tQ Giao dich lc! hpn ti6n tQ Giao dich horin rt6i tidn tQ 11.191.967 25 .178. 021 7.549.6t7 18.048.777 3.6 42. 350 (7.7 (3.6 8.4 72) 6.861) 13 Phdt hinh giAy td c6 gi6 30/06 /20 Triiu Du6i 12 thitng Tlt 12 thdng d6n 5 ntrm 8 .24 0.s TrOn 5 ndm 2. 500 101 .s44 10.8 42. 01... 49 /2 (Ban nim 20 15 (ti5p theo) j l/ 12/ 2014 cila NHNN ngdy 3l/ 12/ 2014 cin t Ng,fin hdng Nhd nadc 7 Chrfrng 4/TTtg aoc Nam) kho{n tIAu tu 30106t201s 3ut2 /20 Tri$u TriQu \zI'{D 19.713.005 17 .2 2.160.396 526 . 920 9.7 82. 988 6,711.667 l-rAi phiCu do o Trong d6: Trdi Tr6i phi6u do c 1 1 11.54 1.071.850 I 1.08 43.2s5.1,59 Dg phdng nii ro chtng khb6n dAu tu sfn satre d6 ben 83 8.61 2 11 6 1f 44.180 (84. 420 )... phi6u d[c biQt 4.841 793 3.9s6 (466 .28 8) (1 .27 4.J /).f,Uf, 47,546 ,24 4 ,,,' 8 G6p v6n, tldu tu ddi h4n (a) DAu tu vdro c6ng ty con TiIQ hilu s& 30t06t2015 TriQu VND 700% 9 52. 457 100% 1i5.000 100% 1 .22 4.035 2, 29L.4 92 (b) EAu tu cldri hpn khdc s0/06 /20 ts TriQu \4l1D E6u ru vio cdc t6 chrlc tii chinh rld ni6m v6t Edu nr vdo c6c t6 chftc kinh t6 chua ni6m y6t 24 .6 82 24,6 82 , .- ?o) Ng6n hing Thuong mpi C6 phAn... Chfing khopn Ngdn hdng TjyICp -TNHH Thinh n.YltqnC Vuqng - Cbng 4t fii con _., Ti6n gti t4i Ngdn hdng cria c6ng ty con Phai thu tir o6ng ty con Vdn g6p vAo c6ng ty con COng ty r\t ViQt Nam 060 94 000 683 9.700 7. 025 5.000 t) c6ng ty con V6n g6p vdo c6ng ty con PhAi thu 334. 52 1.8 )JJ 1 .2 377 035 3. 929 .03 L 224 .03 Mf,u ta s6 4 4/TT- 0l4 c a t8 aoc nuoc Nam) giao dich Giai r ngiy - tt n4 tI6n 14 \T.{D hdng... han bang ngoai bingv m:r Nam Thinh Vuq.ng - (Ban hdnh theo NHNNngdy 3 Ngdn hdng Nhd nudc Vi 30t06 /20 11 3r/t2l TriQu VND Trigu z.zo4.g?g gt 2. 204.3tt3 616 4/TTtg doc Nam) 476 991 485 13.533.051 te tc td c6 gt6 bing VND s.ss7.000 000 7.976.051, 034 6.183.836 tl.s 11.53 828 .557 r.3 tr,t.l t47 ,21 i 12: , I'li BI4 540 r.707 2r, 921 .816 5.51 585 - 11 Tidn giri cria khich hdng 30/06 /20 15 TriQu \t,lD Tidn g&i... 304.408 9.353 84.470. 029 , 37/t2 /20 14 V 93,56% 3,94% 0,s8% 0,65% 1 ,27 % l00yo TriQu VND 70.7 92. 0 32 2. 122 .599 766.633 706.443 s 15.866 74,,903,573 % 2, 83% 1, 02% 0,94% 0,69% NgAn hdrng Thuong m4i C6 phAn ViQt i\am Thinh c6o tAi cjhfnh rieng euf nim 20 15 (ti6p theo) r}"y:lltllbry | Vuqng Miu B05: (Bin hdnh theo rh6ns tu s6 4s /2 '4/TT' tg aoc NHNNngdy j\lfiZ/iLlt ct)q Ngdn hdng Nhd nwdc Nam) Phdn tioh du ng cho... 41.794 ,t{ 7 chi Trit Trh Tri chi 7lIl20l5 o?? nsiy l r14 t6n TriQu 103 70 3.835 56 1.669 43 105 41 IJ 009.0 62 tv 3.031.863 195.874 474. 328 9.955 3.7t2. 020 Thu nhflp lf,i thuAn tt Giai i 3 .29 7.0 42 2.8 02 06 25 3 /o 23 0 76 3 m4i C6 phAn yiQt lf{an Thinh Vuqng tdri chfuh ri6ng euf ! Mfiu (Bat hdnh theo (Ban NHNN ngdy 31/ Ngdn hdng ta sd 49 /20 4/TT14 c a tg doc nudc Nam) 18 LAi thuAn tir mua b6rr chring... 31/ 12/ 20j4 cta Vuqng euf! ! '4/TTtg aoc Ngdn hdng Nhd nudc Nam) @) v6n c6 phAn 30/06 /20 7s Sd P6 V5n c6 phAn ttuqc ttuyQt phi6u 80q,646.600 V5n cd phdn tIfl ph6t hirnh Cd phi6u ph6 thdng 8.0s6.466 634.741.000 \T.{D 6 7.410 7 32. 796 hinh C6 phi6u uu dai MQnh gi6 cria m6i c6 phi6u U6i TriQu VIrID 7. 324 .27 0 C6 phi5u uu tlai 56 c6 pt'j6u tl,ang tuu C6 phi6u ph6 th6ng 3l/ 12/ 2014 56 c6 phi6u 7 32. 427 .000 7. 324 .27 0... 9.190.861 8.593 .28 1 597.580 7 7.14 430 81 022 109.799.816 99.1 90 100.505.976 9 .29 3.900 8.85 1.49 346.101 390.t 02 1L9. 726 .940 85 036 , .- 107 m4f C6 pnAn ViQr farn Thinh Vuqrrg tii Qhinh ri6ng | euf MAu (Ban hdnh theo Th NHNNngdy 31/l ta sd 49 /2 14c a nudc 12, Cdc c6ng cg tdi chinh ph6i sinh 4/TTtg aoc Nam) chinh sd k6 todn l$p b6o Tiisin Nq VND T TriQu VND Tqi ngdy 30 thdng 6 ndm 20 15 Cdng cg tii... theo nim 20 15 (ti6p theo) NHNNngdy 31/ Ngdn hdng { Mf,u tu sii 49, 4/TT- cia g aoc nudc Nam) 14 21 Tidn vh c6c khoin tuong tluong tidn TriQu 1 .26 5.858 ro onuc rm oung Knao Chrlngkho6n c6 thdi han thU hdi hoflc tfuio h3fr kh6ng qu 63 kA tir ngdy mua TriQu 1.35 719 1.946.438 2. 773.758 9l s.s40 927 63 043 129 653 thing 7.160.396 12. 686.777 ,,,, Giao dich chri y6u vrflj cdc b6n li6r{ quan 30/06 /20 15 TriQu