Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng năm 2014 CHÍNH THỨC 05 - - 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2014 TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/3/2014 (DẠNG ĐẦY ĐỦ) TP Hồ Chí Minh, tháng - 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng năm 2014 NỘI DUNG Trang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ 07 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ 08 BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Tại ngày 31 tháng năm 2014 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN A-TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã số Thuyết minh 100 Số cuối kỳ Số đầu năm 12.621.027.417.303 12.415.938.573.034 (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 VI.1 989.377.000.018 489.377.000.018 500.000.000.000 2.649.635.556.014 1.349.635.556.014 1.300.000.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 VI.2 5.776.073.081.618 5.913.292.575.718 (137.219.494.100) 4.167.317.622.318 4.313.292.575.718 (145.974.953.400) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác 130 131 132 133 2.145.531.277.843 1.505.670.939.678 232.932.368.000 - 2.449.900.290.879 1.739.619.472.317 305.461.174.876 - 138 VI.4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 VI.5 409.572.996.668 (2.645.026.503) 406.739.802.657 (1.920.158.971) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 3.580.821.218.534 3.592.036.961.153 (11.215.742.619) 3.016.748.244.786 3.027.125.150.330 (10.376.905.544) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 129.224.839.290 104.049.804.816 23.291.909.657 1.883.124.817 132.336.859.037 115.212.816.603 16.079.608.608 1.044.433.826 VI.3 137 VI.6 VI.7 VI.8 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng năm 2014 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Mã số 200 210 211 212 213 218 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài 220 221 222 223 224 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 250 251 252 258 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (100+200) Thuyết minh 270 VI.9 VI.10 VI.12 VI.11 VI.13 VI.14 VI.15 VI.16 VI.17 Số cuối kỳ Số đầu năm 9.486.299.537.365 9.466.984.212.085 4.143.542.668 4.143.542.668 - 736.666.667 736.666.667 - 7.487.229.627.173 7.038.620.053.164 9.954.423.794.334 (2.915.803.741.170) 7.634.662.008.779 7.075.948.185.947 9.785.029.845.569 (2.709.081.659.622) 294.590.075.980 409.324.240.376 (114.734.164.396) 154.019.498.029 298.010.933.176 409.324.240.376 (111.313.307.200) 260.702.889.656 104.812.739.721 132.849.190.358 (28.036.450.637) 106.022.395.521 132.849.190.358 (26.826.794.837) 1.666.430.236.931 1.513.233.488.000 238.275.992.596 21.977.078.220 1.474.193.337.749 1.355.850.560.000 239.010.992.596 21.977.078.220 (107.056.321.885) (142.645.293.067) 223.683.390.872 109.117.213.062 113.489.757.810 1.076.420.000 251.369.803.369 134.992.760.729 115.300.622.640 1.076.420.000 22.107.326.954.668 21.882.922.785.119 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng năm 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) Tại ngày 31 tháng năm 2014 MẪU SỐ B01a-DN Đơn vị tính : VNĐ NGUỒN VỐN A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao ... [...]... 94.970.936. 419 409.324.240.376 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 314 .353.303.957 - - 94.970.936. 419 409.324.240.376 56 .12 8 .17 2.644 - - 55 .18 5 .13 4.556 11 1. 313 .307.200 1. 430.279.646 - - - 1. 990.577.550 - 3.420.857 .19 6 - - - - - - 57.558.452.290 - - 57 .17 5. 712 .10 6 11 4.734 .16 4.396 +Giá trị còn lại -Số đầu năm 258.225 .13 1. 313 - - 39.785.8 01. 863 298. 010 .933 .17 6 + Số cuối kỳ 256.794.8 51. 667 - - 37.795.224. 313 ... -Mua sắm mới - ầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành -Chuyển từ TSCĐ -Chuyển từ hàng hóa BĐS -Tăng khác -Phân loại lại +Giảm trong kỳ -Thanh lý, nhượng bán -Chuyển sang TSCĐ -Chuyển sang hàng hóa BĐS -Giảm khác Nhà và Quyền sử dụng đất Nhà Cơ sở hạ tầng Cộng 38.884.288 .17 0 87.500.683.627 - 6.464. 218 .5 61 132.849 .19 0.358 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. .. - - - - - - - 38.884.288 .17 0 87.500.683.627 - 6.464. 218 .5 61 132.849 .19 0.358 264. 518 .968 23. 910 .13 5.825 - 2.652 .14 0.044 26.826.794.837 19 8.389.226 - 849.6 61. 113 - - 16 1.605.4 61 - 1. 209.655.800 - - - - - - - - - - - - - - - - 462.908 .19 4 24.759.796.938 - 2. 813 .745.505 28.036.450.637 +Giá trị còn lại -Số đầu năm 38. 619 .769.202 63.590.547.802 - 3. 812 .078. 517 10 6.022.395.5 21 + Số cuối năm 38.4 21. 379.976... 3.434.748.674 - 4.454.308.5 21 382 .12 3.637 18 7.485.833 293.600.908 - 276.008.562 - 1. 215 .936.000 1. 215 .936.000 - - 16 .256.546.306 22.825.422.6 71 - 61. 622.985. 317 2.347 .18 5.0 61 1.9 61. 533. 614 - 1. 957.468.085 9. 813 . 517 .7 71 8.580.883.658 - 15 . 612 .19 1.707 1. 345.772.575 2.344. 517 .283 - 2 .15 1. 918 .18 4 8.253.2 31. 737 13 .17 5.938.5 31 - 17 .974.924.440 - Chi phí CCDC bán 68 .19 1.8 61. 682 hàng - Chi phí thuê mặt bằng, 1. 5 71. 816 .638... 17 0.948.009.959 17 4.0 41. 833.976 2.709.0 81. 659.622 18 .973.090.508 47.463.4 81 - 16 6.429.429.366 (47.463.4 81) - 12 .648.954.676 - 12 . 515 . 617 .644 - 210 .567.092 .19 4 - - - - - - (2.255.4 81. 919 ) ( 711 .840. 519 ) (877.688.208) - (3.845. 010 .646) - - - - - 296.553.828.552 2.249.973 .18 4.5 71 182. 719 .276.427 18 6.557.4 51. 620 2. 915 .803.7 41. 170 +Giá trị còn lại + Số đầu năm 1. 412 .362.687.983 5.083.368 .18 5. 611 378.943.7 71. 996 2 01. 273.540.359... 549.8 91. 7 81. 955 375. 315 .374.333 9.785.029.845.569 18 8.237.006 26.560.5 01. 182 6 .17 2. 317 .727 3.7 61. 116 .000 36.682 .17 1. 915 72.384. 916 .10 3 63.0 41. 753.3 21 - 2.280. 918 .389 13 7.707.587. 813 - - - - - - - - - - (2.505.7 51. 434) (774.840. 519 ) (1. 715 . 219 . 010 ) - (4.995. 810 .963) - - - - - 1. 762. 218 .846 .14 0 7.256.498.658.800 554.348.880.672 3 81. 357.408.722 9.954.423.794.334 279.788.756.482 2.084.303.059.205 17 0.948.009.959... 89.090.909 - NM Sữa Bình Định 2.459.3 41. 000 253.020 .18 2 - XNKV Hà Nội 8 .10 7. 019 .200 8 .10 7. 019 .200 10 .8 51. 814 .0 01 264.633.909 - NM Nước Giải Khát - 93.920. 812 - NM Sữa Đà Nẵng - 1. 748.495.509 6.857 .17 4.2 31 1.256.479.795.757 - NM Sữa Việt Nam 10 .947. 713 .932 1. 903.052.867.785 - Văn phòng - CN tại Cần Thơ 52 .10 1. 510 .922 45 .16 4.072.740 21. 177.273 - 15 4. 019 .498.029 3.348 .18 4.423.228 NM Sữa Lam Sơn - NM Sữa Tiên... Thành viên Sữa Lam Sơn Sản xuất sữa 10 0% - Công ty TNHH Một Thành viên Bò Sữa Việt Nam Sản xuất sữa 10 0% - Công ty TNHH Một Thành viên Đầu tư Bất động Phát triển bất động 10 0% sản Quốc tế sản - Công ty TNHH Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa Sản xuất sữa 96,33% - Công ty Cổ phần Sữa Driftwood Sản xuất sữa 70% - Công ty TNHH Sữa Angkor Sản xuất sữa 51% 11 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường... - NM Sữa bột Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Cộng 35 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Địa chỉ: 10 Tân Trào - Phường Tân Phú - Quận 7- Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 014 13 Đầu tư vào công ty con Tên công ty con 14 10 0,00% 10 0,00% 1. 057.000.000.000 - Công ty TNHH Một thành viên Sữa Lam Sơn - Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư BĐS Quốc tế - Công. .. 16 .776. 617 , 91 40.228 .18 9,38 21. 605,63 - 353.6 51. 105.5 41 848. 010 .232.2 01 625. 612 .622 - 57.004.807,29 21. 605,63 1. 2 01. 6 61. 337.742 625. 612 .622 (28.256.420,03) (6.8 61. 815 , 21) (595.645.334.232) (19 8.690.7 21. 2 21) 28.748.387,26 (6.840.209,58) 606. 016 .003.509 (19 8.065 .10 8.599) Các tỷ giá quan trọng được áp dụng trong kỳ như sau: USD EUR - 31/ 3/2 014 VND 31/ 12/2 013 VND 21. 080 28.8 71 21. 080 28.956 Tại ngày 31