Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công ty Thông tin Công ty Giấy chứng nhận 4103001932 Đăng ký Doanh nghiệp số 0300588569 ngày 20 tháng 11 năm 2003 ngày 16 tháng 11 năm 2015 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300588569 ngày 16 tháng 11 năm 2015 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Hội đồng Quản trị Bà Lê Thị Băng Tâm Bà Mai Kiều Liên Ông Lê Song Lai Bà Ngô Thị Thu Trang Ông Ng Jui Sia Ông Lê Anh Minh Ban Điều hành Bà Mai Kiều Liên Ông Mai Hoài Anh Trụ sở đăng ký 10 Tân Trào Phường Tân Phú, Quận Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Công ty kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Tổng Giám đốc Giám đốc Điều hành Hoạt động kiêm Giám đốc Điều hành Kinh doanh Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa Giám đốc Điều hành Chuỗi Cung ứng Ông Trịnh Quốc Dũng Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng Nguyên liệu Bà Ngô Thị Thu Trang Giám đốc Điều hành Dự án Ông Trần Minh Văn Giám đốc Điều hành Sản xuất Ông Nguyễn Quốc Khánh Giám đốc Điều hành Nghiên cứu Phát triển Ông Phan Minh Tiên Giám đốc Điều hành Tiếp thị Bà Bùi Thị Hương Giám đốc Nhân – Hành – Đối ngoại Ông Lê Thành Liêm Quyền Giám đốc Điều hành Tài Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công ty Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng năm 2016 Mẫu B 01a – DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính) Mã Thuyết số minh 31/3/2016 VND 1/1/2016 VND TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 120 121 122 123 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu khó đòi Tài sản thiếu chờ xử lý 130 131 132 136 137 139 Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế phải thu Ngân sách Nhà nước 150 151 15(a) 152 153 18.004.264.892.914 16.731.875.433.624 1.228.329.938.789 1.223.829.938.789 4.500.000.000 1.358.682.600.684 1.212.517.600.684 146.165.000.000 6(a) 9.305.385.263.665 525.394.708.812 8.668.377.936.330 525.980.876.577 6(a) 6(b) (72.235.445.147) 8.852.226.000.000 (72.195.440.247) 8.214.592.500.000 3.370.787.460.751 2.838.010.264.223 230.193.906.487 305.975.242.192 (3.398.293.226) 6.341.075 2.685.469.151.432 2.202.396.055.303 126.289.719.352 359.995.340.900 (3.211.964.123) - 4.029.870.340.727 4.044.031.533.401 (14.161.192.674) 3.810.095.215.771 3.827.369.319.952 (17.274.104.181) 8(a) 69.891.888.982 60.821.692.015 9.069.280.277 916.690 209.250.529.407 156.056.494.506 53.192.367.873 1.667.028 Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công ty Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng năm 2016 (tiếp theo) Mẫu B 01a – DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính) Mã Thuyết số minh Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 200 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu từ cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác 210 215 216 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 227 228 229 Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 230 231 232 Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn Xây dựng dở dang 240 Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 250 252 253 254 255 8(b) 10 11 1/1/2016 VND 11.064.570.661.598 10.746.300.510.728 18.573.681.773 4.302.948.352 14.270.733.421 20.898.388.770 5.573.700.349 15.324.688.421 8.196.789.228.697 8.214.134.749.497 7.784.608.836.970 7.795.345.501.520 13.318.044.935.151 13.059.721.039.709 (5.533.436.098.181) (5.264.375.538.189) 412.180.391.727 418.789.247.977 551.505.764.780 553.684.246.456 (139.325.373.053) (134.894.998.479) 141.015.540.134 179.678.050.557 (38.662.510.423) 142.368.204.632 179.678.050.557 (37.309.845.925) 888.170.505.312 843.679.104.973 122.091.124.286 766.079.381.026 82.393.992.187 761.285.112.786 6(c) 6(c) 1.257.694.829.495 409.109.083.569 19.471.636.240 940.365.020.223 397.130.670.931 11.378.476.240 6(c) 6(b) (7.481.890.314) 836.596.000.000 (4.740.126.948) 536.596.000.000 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Lợi thương mại 260 261 15(b) 262 16(a) 269 17 562.326.876.187 400.225.367.875 24.346.974.403 137.754.533.909 584.855.042.633 417.329.840.261 25.180.187.314 142.345.015.058 TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 29.068.835.554.512 27.478.175.944.352 241 242 12 31/3/2016 VND 13 14 Các thuyết minh đính kèm phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... của Công ty là trong vòng 12 tháng 11 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 016 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2 014 /TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2 014 của Bộ Tài chính) (d) Cấu trúc tập đoàn Tại ngày 31 tháng 3 năm 2 016 , Công ty có 6 công ty con (1/ 1/2 016 : 6 công. .. 4.044.0 31. 533.4 01 (14 .16 1 .19 2.674) 3.827.369. 319 .952 (17 .274 .10 4 .18 1) Biến động dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ như sau: Giai đoạn ba tháng kết thúc 31/ 3/2 016 31/ 3/2 015 VND VND Số dư đầu kỳ Tăng dự phòng trong kỳ Hoàn nhập Sử dụng dự phòng trong kỳ 17 .274 .10 4 .18 1 677. 214 .2 21 (2.362.9 41. 805) (1. 427 .18 3.923) 13 .12 4.3 71. 843 1. 811 .424.778 (3.5 51. 890.802) ( 312 .957.539) Số dư cuối kỳ 14 .16 1 .19 2.674 11 .070.948.280... doanh dở dang dài hạn 31/ 3/2 016 VND Bò dưới 16 tháng tuổi 12 2.0 91. 124.286 1/ 1/2 016 VND 82.393.992 .18 7 34 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 016 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2 014 /TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2 014 của Bộ Tài chính) 14 Xây dựng cơ bản dở dang... 1. 614 . 418 .537 1. 222. 215 .520.252 4.500.000.000 1. 4 61. 134.8 41 1. 211 .056.465.843 14 6 .16 5.000.000 1. 228.329.938.789 1. 358.682.600.684 24 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 016 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2 014 /TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2 014 của Bộ Tài chính) 6 Các... sử dụng (1/ 1/2 016 : 1. 274.052.869.357 VND) 32 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 016 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2 014 /TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2 014 của Bộ Tài chính) 11 Tài sản cố định vô hình Quyền sử dụng đất VND Phần mềm máy vi tính VND Tài sản khác... Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 016 Mẫu B 09a – DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2 014 /TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2 014 của Bộ Tài chính) Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành, và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đính kèm 1 Đơn vị báo cáo. .. 2.249.255.957 2. 817 .482.654 11 .744.362.577 (575.640.324) (1. 430.223 .14 8) 8.550.599 .12 9.792 11 .296. 518 .676 16 9 .16 6 .10 0.409 (7.920.376 .17 2) (5.342 .19 4.882) 7 51. 737.636. 813 4.7 51. 487.273 4.274.832.727 (743.720.000) (8 21. 672 .19 6) 484.4 61. 722.452 436 .18 1.269.278 2.954.865.072 3.9 71. 904.435 84 .12 1.7 71. 020 (3.823.986.405) (18 .958.4 01. 278) (15 7.404.788) - 81. 229.339 .18 5 1. 357.786.328 (608.852.493) 13 .059.7 21. 039.709... có 2 công ty liên kết (1/ 1/2 016 : 2 công ty liên kết) được liệt kê ở Thuyết minh 6(c) Tại ngày 31 tháng 3 năm 2 016 , Tập đoàn có 6.667 nhân viên (1/ 1/2 016 : 6.6 61 nhân viên) 2 Cơ sở lập báo cáo tài chính (a) Tuyên bố về tuân thủ Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 27 - Báo cáo Tài chính giữa niên độ, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp... 3 .10 2.000 7.247.684.826 8.077.003.595 - 14 .270.733.4 21 15.324.688.4 21 30 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2 016 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2 014 /TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2 014 của Bộ Tài chính) 9 Hàng tồn kho 31/ 3/2 016 Giá trị ghi sổ Dự phòng VND VND... trình báy báo cáo tài chính giữa niên độ (b) Cơ sở đo lường Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được lập theo phương pháp gián tiếp (c) Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán năm của Tập đoàn là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 12 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các công ty con