Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ / 2010 37 Đường 3/2 , Phường , TP Vũng tàu THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đơn vò tính : VN đồng THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 01- Tiền - Tiền mặt - Tiền gửi Việt nam đồng - Tiền gửi ngoại tệ - Tiền chuyển Cộng 02 - Các khoản đầu tư tài ngăn hạn - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cuối kỳ 41,042,602 2,768,049,273 24,832,737 200,000,000 3,033,924,612 Cuối kỳ Cộng 60,779,145 1,723,202,660 26,417,046 1,810,398,851 Đầu năm - 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác - Phải thu cổ phần hoá - Phải thu cổ tức lợi nhhuận chia - Phải thu người lao động - Phải thu khác + Đà lạt + Cần thơ + HCM + VPCTY Cộng Cuối kỳ 04- Hàng tồn kho - Hàng mua đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi bán - Hàng hoá kho bảo thuế - Hàng hoá bất động sản Cộng giá gốc hàng tồn kho Cuối kỳ 05- Thuế khoản phải thu nhà nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Các khoản phải thu Nhà nước: + Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa + Thuế khác Cuối kỳ Cộng Đầu năm 612,206,384 132,125,234 201,694,802 223,814,168 54,572,180 612,206,384 383,590,141 86,488,922 298,139,961 Đầu năm 497,371,164 156,445,764 201,694,802 132,980,598 6,250,000 497,371,164 Đầu năm 281,163,005 122,384,887 899,296,988 234,586,421 768,219,024 1,000,000 1,537,431,301 Đầu năm - 1,000,000 1,000,000 - 08- Tăng giảm TSCĐ hữu hình / 15 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ / 2010 37 Đường 3/2 , Phường , TP Vũng tàu THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khoản mục Nhà cửa Vật kiến Máy móc thiết bò trúc Phương tiện vận tải Thiết bò dụng cụ Q.lý & TSC Đ Khác Cộng Nguyên giá - Số dư đầu kỳ Tăng kỳ - Mua kỳ - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác (chuyển NB) Giảm kỳ - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý , nhượng bán - Giảm khác (chuyển NB) Số dư cuối kỳ Trong : - Đà lạt - Cần thơ -VPCTY -HCM - Quảng Nam 79,546,563,444 - 6,918,096,836 - 2,620,181,692 554,504,300 554,504,300 - 1,833,835,442 - 90,918,677,414 554,504,300 554,504,300 - 79,546,563,444 6,918,096,836 3,174,685,992 1,833,835,442 91,473,181,714 33,410,884,016 46,135,679,428 - 2,556,214,292 4,361,882,544 - 436,214,286 567,619,349 2,170,852,357 - 159,528,895 1,323,584,556 230,880,879 119,841,112 - 36,562,841,489 52,388,765,877 2,401,733,236 119,841,112 - 25,407,617,360 6,085,568,748 1,182,747,949 1,543,536,653 34,219,470,710 630,258,120 630,258,120 - 46,854,702 46,854,702 - 81,880,680 81,880,680 - 44,768,664 44,768,664 - 803,762,166 803,762,166 - 26,037,875,480 6,132,423,450 1,264,628,629 1,588,305,317 35,023,232,876 Giá trò hao mòn kũy kế Số dư đầu kỳ Tăng kỳ - Khấu hao năm - Tăng khác (chuyển NB) Giảm kỳ - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác ( chuyển NB) Số dư cuối kỳ Giá trò lại TSCĐ hữu hình Số dư đầu kỳ 54,138,946,084 Số dư cuối kỳ 53,508,687,964 Trong : - Đà lạt 16,420,215,675 - Cần thơ 37,088,472,289 -VPCTY -HCM - Quảng Nam 10 - Tăng giảm TSCĐ vô hình Khoản mục Nguyên giá 832,528,088 785,673,386 1,437,433,743 1,910,057,363 290,298,789 245,530,125 56,699,206,704 56,449,948,838 510,298,185 275,375,201 - 159,036,457 508,492,330 1,242,528,575 - 79,677,335 64,854,656 57,310,873 43,687,261 - 17,169,227,652 37,937,194,476 1,299,839,448 43,687,261 - Quyền sử dụng đất TSCĐ vô hình khác Cộng - / 15 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ / 2010 37 Đường 3/2 , Phường , TP Vũng tàu THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Số dư đầu kỳ 65,887,626,817 - 65,887,626,817 Tăng kỳ - Mua kỳ -Tạo từ nội doanh nhiệp - Tăng hợp kinh doanh -Tăng khác Giảm kỳ - Thanh lý , nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ Trong : 65,887,626,817 - 65,887,626,817 - Đà lạt - Cần thơ 26,995,200,000 38,892,426,817 26,995,200,000 38,892,426,817 - Giá trò hao mòn kũy kế Số dư đầu kỳ 1,147,296,000 - 1,147,296,000 Tăng kỳ - Khấu hao kỳ - Tăng khác Giảm kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ 134,976,000 134,976,000 1,282,272,000 - 134,976,000 134,976,000 1,282,272,000 - Giá trò lại TSCĐ vô hình Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Trong : - Đà lạt - Cần thơ 64,740,330,817 64,605,354,817 - 25,712,928,000 38,892,426,817 64,740,330,817 64,605,354,817 25,712,928,000 38,892,426,817 11- Chi phí xây dựng dở dang: + Dự án đầu tư K/s Golf Trong : ++ Chi phí khảo sát đòa chất ++ Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư ++ Chi phí thẩm đònh thiết kế ++ Lãi vay ++ Chi phí khác ++ Trích khấu hao QSD đất + Chi phí dự án khu nhà Vinagolf Hàn thuyên Đà lạt (*) ++ Trong : Lãi vay + Chi phí dự án Bến đầm Côn đảo Cộng Đầu kỳ 9,303,025,459 160,593,133 980,913,500 24,942,000 6,989,280,826 1,147,296,000 18,308,813,323 Phát sinh tăng 661,704,200 Phát sinh giảm - 160,593,133 980,913,500 24,942,000 7,515,509,026 500,000 1,282,272,000 18,682,276,965 526,228,200 500,000 134,976,000 373,463,642 1,824,590,883 39,701,061 181,212,500 27,651,539,843 1,035,167,842 Cuối kỳ 9,964,729,659 2,005,803,383 39,701,061 - 28,686,707,685 / 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ... J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h[...]... 2,265,345,6 81 2,394,759,284 -4 23, 715 ,10 1 -4 77,752,950 -4 23, 715 ,10 1 -4 77,752,950 -1 , 650 ,14 0,450 -1 , 254,9 21, 9 41 -1 , 650 ,14 0,450 -1 , 254,9 21, 9 41 kinh doanh {30 = 20 + ( 2 1- 22) - (24+25)} - Đà lạt - Cần thơ - Hồ Chí Minh - VPCTY - Quảng Nam 255,538,600 255,538,600 11 Thu nhập khác - Đà lạt - Cần thơ - Hồ Chí Minh - VPCTY - Quảng Nam 31 105,662,383 10 ,246,227 61, 8 71, 713 322 ,17 0 33,222,273 53,263,653 12 ,10 3 ,11 8 41, 160,535... 41, 160,535 10 5,662,383 10 ,246,227 61, 8 71, 713 322 ,17 0 33,222,273 53,263,653 12 ,10 3 ,11 8 41, 160,535 12 Chi phí khác - Đà lạt - Cần thơ - Hồ Chí Minh - VPCTY - Quảng Nam 32 985,995 1, 584 984, 411 11 2,292 11 2,292 985,995 1, 584 984, 411 11 2,292 11 2,292 13 Lợi nhuận khác (40= 3 1- 32 ) 40 10 4,676,388 53 ,15 1,3 61 104,676,388 53 ,15 1,3 61 - Đà lạt 10 ,244,643 11 ,990,826 10 ,244,643 11 ,990,826 - Cần thơ 60,887,302 41, 160,535... 257 ,15 0,933 2,326,232,983 -4 23,392,9 31 -1 , 616 , 918 ,17 7 255,538,600 26,095,5 51 498, 215 ,17 6 2,435, 919 , 819 -4 77,752,950 -1 , 254,9 21, 9 41 498, 215 ,17 6 2,435, 919 , 819 -4 77,752,950 -1 , 254,9 21, 9 41 105 ,12 7,759 257 ,15 0,933 2,326,232,983 -4 23,392,9 31 -1 , 616 , 918 ,17 7 255,538,600 26,095,5 51 772, 515 ,857 1, 096,332,345 772, 515 ,857 1, 096,332,345 10 5 ,12 7,759 Lập ngày 15 tháng 04 năm 2 010 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám... bán hàng 10 và cung cấp dòch vụ (10 = 0 1- 03) - Đà lạt - Cần thơ - Hồ Chí Minh - VPCTY - Quảng Nam 4 Giá vốn bán hàng - Đà lạt - Cần thơ - Hồ Chí Minh - VPCTY - Quảng Nam 11 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng 20 VI.27 và cung cấp dòch vụ (20 =10 -1 1 ) - Đà lạt - Cần thơ - Hồ Chí Minh - VPCTY - Quảng Nam 6 Doanh thu hoạt động tài chính - Đà lạt - Cần thơ - Hồ Chí Minh - VPCTY - Quảng Nam 21 7 Chi phí tài chính +... 5 300 63,8 51, 257,539 57 ,11 0 ,10 8,848 310 36,456,974,9 41 29, 712 ,826,250 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 9,9 31, 800,000 11 ,5 91, 800,000 2 Phải trả người bán 312 1, 396,2 91, 552 1, 365 ,15 1, 716 3 Người mua trả tiền trước 313 410 ,438,969 440,890,923 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 2,704,664 ,15 4 2,368, 011 ,367 453,302 ,12 6 (10 2 ,10 0,767) 21, 662,578,907 27,394,282,598 665, 017 ,470 1, 410 ,4 41, 494 11 ,8 71, 513 ,280 27,397,282,598... trưởng 430 - V.23 - Lập ngày 15 tháng 04 năm 2 010 Giám đốc - 12 /15 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 / 2 010 37 Đường 3/2 , Phường 8 , TP Vũng tàu BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ ( Chi tiết chi nhánh ) Quý 1 Năm 2 010 Đơn vò tính : VN đồng CHỈ TIÊU Mã TM 1 2 3 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ VI.25 Quý 1 Lũy kế đầu năm đến cuối quý này Năm nay Năm trước... 5 Năm nay 6 Năm trước 7 10 ,786 ,15 4,936 13 ,275,669,795 10 ,786 ,15 4,936 13 ,275,669,795 - Đà lạt 3, 915 ,789,323 4,3 21, 063,360 3, 915 ,789,323 4,3 21, 063,360 - Cần thơ 6,644 ,14 0, 613 6,499, 815 ,336 6,644 ,14 0, 613 6,499, 815 ,336 226,225,000 2,454,7 91, 099 226,225,000 2,454,7 91, 099 894,054,525 14 ,828,0 31 879,226,494 14 ,3 21, 314 11 ,853,783 2,467,5 31 894,054,525 14 ,828,0 31 879,226,494 14 ,3 21, 314 11 ,853,783 2,467,5 31. .. 210 211 212 213 218 4 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố đònh V.06 V.07 220 - - - - 14 9,742, 011 ,339 14 9,0 91, 077,363 1 Tài sản cố đònh hữu hình 2 21 56,449,948,837 56,699,206,703 - Nguyên giá 222 91, 473 ,18 1, 714 90, 918 ,677, 414 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (35,023,232,877) (34, 219 ,470, 711 ) 2 Tài sản cố đònh thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 226 3 Tài. .. ++ VPCTY ++ Quảng Nam - Đà lạt - Cần thơ - Hồ Chí Minh - VPCTY 22 23 VI.26 Đơn vò tính : VN đồng CHỈ TIÊU Mã TM 1 2 3 Quý 1 Lũy kế đầu năm đến cuối quý này Năm nay Năm trước 4 5 Năm nay 6 Năm trước 7 - Quảng Nam 1, 014 ,727 1, 014 ,727 1, 014 ,727 1, 014 ,727 8 Chi phí bán hàng - Đà lạt - Cần thơ - Hồ Chí Minh - VPCTY - Quảng Nam 24 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp - Đà lạt - Cần thơ - Hồ Chí Minh - VPCTY - Quảng... (670,000,000) 16 ,486,308,978 17 ,476 ,11 5,644 16 ,423,922 ,17 8 62,386,800 17 ,2 31, 728,844 244,386,800 2 01, 338,320,964 19 8,459,088,372 11 /15 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH GOLF VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 / 2 010 37 Đường 3/2 , Phường 8 , TP Vũng tàu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2 010 NGUỒN VỐN Mã số 1 NGUỒN VỐN 2 A N PHẢI TRẢ ( 300= 310 +330 ) I Nợ ngắn hạn Thuyết minh 3 Số cuối quý 1 Số đầu năm 4 5