Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long tài liệu, giáo án, bài giản...

i ; ! i~-1: i V ~I; u I CTY CP LUONG THUC THUC PHAM VLltc,~~ ~j: Dia chi: 38 duong thang plnrong ph6 Vinh Long MST: 1500170900 BAo cAo TAl CHiNH Quy Dam 2015 RIEN-G Cong ty c6 ph§n Luong Thuc Thuc Ph§m Vinh Long S6 38 duong 2/9, Phuong 1, TPVL, tinh Vinh Long Bao cao tili chinh rleng cho ky k€ t03.0 k€t thuc 30106/2015 Ml)C Ll)C NQIDUNG RIng can d6i k€ t03.0 Trang 1-2 Bao cao k€t qua hoat d9ng kinh doanh Bao cao luu chuyen ti@nt~ Thuyet minh Bao cao tai chinh 5-31 Cong ty c&phAn Luong Thuc Th\l'c Ph§m Vinh Long sf>38 duong 2/9, phuong 1, TP Vinh Long, tinh Vinh Long Bang can d8i k~ toan rleng BANG CAN DOl cho KE ToAN kY kS toan Bao cao tM chinh rieng kSt thuc 30/6/2015 RIENG T~i 30 thang nlim 2015 Mii s8 Chi tieu ThuySt minh TAl SAN 100 110 III 112 120 121 122 130 131 132 136 137 140 141 150 151 152 153 155 200 220 221 222 223 227 228 229 250 251 252 253 254 260 261 262 270 A Tai san ng~n han I.Ti~n va cac khoan tuong durrng ti~n I.Ti~n Cac khoan nrong dirong ti~n II DAu nr tai chinh ng~n han Chung khoan kinh doanh DIJ phong giam gia clurng khoan kinh doanh (*) III Cac khoan phal thu I Phai thu cua khach hang Tra truce cho nguoi ban Cac khoan phai thu khac DIJ phong phai thu ngin han kho doi (*) IV Hang tan kho Hang t6n kho V Hi san ng~n han khac I Chi phi tra tnroc ngin han ThuS GTGT duoc khau trir ThuS va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Hi san ngin h~n khac B Tai san dai h~n II Tai san c8 djnh I Hi san cf>dinh hUu hinh - Nguyen giG - GiG trj hao mim luy ki (*) Hi si'me6 dinh vo hinh - Nguyen giG - GiG trj hao man luy ki (*) V DAu tu' tai chinh dai h~n £)~u tu VaGcong ty £)~u tu VaGcong ty lien kSt, lien doanh £)~u tu gop v6n VaGdan vi kMc DIJ phong d~u tu tai chinh dai h~n (*) VI Tai san dai h~n khac I Chi phi tn!.truac dai h~n Hi si'mthuS thu nh~p hoan I~i TONG CONG TAl SAN Bao cao nily phili duqe dQceung ThuySt minh bao cao tili chinh rieng 5.1 5.1.1 5.1.1 10 11.1 12 13 14 203.314.322.450 15.833.556.468 12.393.556.468 3.440.000.000 1.472.100 11.250.882 (9.778.782) 113.986.478.852 140.266.054.690 5.139.595.890 33.990.752.003 (65.409.923.731 ) 72.351.019.352 72.351.019.352 1.141.795.678 158.710.000 611.016.717 372.068.961 107.863.533.884 77.084.675.105 57.971.204.271 123.038.812.954 (65.067.608.683) 15 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 11.2 16 19.113.470.834 146.855.535.514 10.136.755.309 9.286.755.309 850.000.000 1.472.100 11.250.882 (9.778.782) 126.604.914.548 131.922.758.323 6.131.652.873 34.467.148.549 (45.916.645.197) 9.053.602.703 9.053.602.703 1.058.790.854 398.993.579 452.933.554 5.516.439 201.347.282 199.216.192.196 167.469.491.375 126.131.631.354 200.924.058.251 (74.792.426.897) 41.337.860.021 19.427.190.175 (313.719.341) 42.411.190.859 (1.073.330.838) 23.671.742.965 9.470.000.000 5.250.000.000 11.500.000.000 (2.548.257.035) 7.107.115.814 859.024.591 6.248.091.223 311.177.856.334 23.826.684.529 9.470.000.000 5.250.000.000 11.500.000.000 (2.393.315.471) 7.920.016.292 1.644.642.603 6.275.373.689 346.071.727.710 , ,~ "- it, Bao cao tal chinh rieng eho kY kS toan kSt thuc 30/612015 Cong ty c&ph§n Luong Thuc Thuc Ph§m Vinh Long S6 38 duong 2/9, phuong 1, TP V'inh Long, tinh V'inh Long Bang can dBi k~ toan rieng ~ti~(!theo} Mli sa Thuy@t minh Chi tieu sa cuai ky sa dAu nam 311.855.574.341 310.265.967.098 4.216.608.236 7.483.036.960 2.967.855.974 3.350.785.925 2.205.125.088 465.860.809 465.860.809 289.527.162.102 49.532.004 690.000 48.842.004 1.589.607.243 1.589.607.243 (677.718.007) (677.718.007) 119.599.820.000 119.599.820.000 277 496.433.965 235.538.378.514 10.282.458 681.637.500 43.587.246 2.892.972.885 281.788.121 417.516.000 417.516.000 231.161.062.300 49.532.004 690.000 48.842.004 41.958.055.451 1.713.618.451 40.244.437.000 68.575.293.745 68.575.293.745 119.599.820.000 119.599.820.000 37.281.400.080 (157.558.938.087) (88.305.926.335) (69.253.011.752) 311.177.856.334 37.281.400.080 (88.305.926.335) (22.863.360.002) (65.442.566.333) 346.071.727.710 NGUONVON 300 310 311 312 313 314 315 319 320 322 330 337 338 400 410 411 411a 417 418 421 421a 421b 440 C NQ'phai tra I.NQ'ng~n han I Phiii tra cho nguoi ban ng~n han Ngiroi mua tra ti6n truce ThuS va cac khoan phai nQp Nha nuoc Phai tra ngtroi lao dQng Chi phi phai tra Cac khoan phai tra, phai nop ng~n han khac Phai tra, phai n9P khac 10 Yay va no thue tai chinh ngan han 12 Quy khen thuong va phuc loi Quy khen thuong va phuc 19i Quy thuong ban quan ly, di€u hanh Cty II NQ'did han Phai tra dai h~n khac Yay va ng thue tai chinh dai h~n D Ngu6n vBn chii so' hu'u I Ngu6n vBn chii so' hu'u I Y6n d§.utu eua chu sa huu - C6 phiSu ph6 thong co quy6n bi8u quySt Chenh I~eh tY gia h6i doai Quy d§.utu phat tri8n II LQ'inhu~n sau thuS chua phfm ph6i - LNST chua phfm ph6i luy kS dSn cU6i kY truae - LNST chua phfm ph6i kY TONG CONG NGUON VON Ph\lm Thi CAm Nhurrg Pharr NgQe Binh Nguai I~p bi8u KB toan truemg 18 19 20 21 22 23 17.1 24 25 17.2 26 T6ng Giam d6c Ngay 13 thang nam 2015 Bao cao phflidUQ'cdQccling Thuy~t minh bao cao tili chinh rieng \ , " : £ 3?P wy!!) ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... d§n 7 .20 1.440.866 TSCD dung trong quan Iy 3 92. 809.169 (1.673 .29 6.869) (1.673 .29 6.869) SB dAu nlim 20 1.347 .28 2 20 1.347 .28 2 Dan vi tinh: VND CQngTSCD hU'a hinh 20 0. 924 .058 .25 1 (77.885 .24 5 .29 7) (77.885 .24 5 .29 7) 59.615.604.533 57.5 02. 255 .25 5 5. 528 .143.997 3 92. 809.169 123 .038.8 12. 954 4. 028 .000.989 5.438.557 .27 4 1.317.653.174 301.417.940 11.085. 629 .377 42. 247. 427 .014 28 .691.150.679 4.009.935. 529 2. 197.4 52. 787... tra 28 9. 527 .1 62. 1 02 4 .21 6.608 .23 6 2. 670.985.897 28 9, 527 .1 62. 1 02 4 .21 6.608 .23 6 2. 670.985.897 CQng 29 6.414.756 .23 5 29 6.414.756 .23 5 sa cIAu nam Cac khoan vay Phai tra nguai ban Cac khoan phai tra, phai n(\p khac va chi phi phai tra 23 1.161.0 62. 300 10 .28 2.458 699.304. 121 40 .24 4.437.000 27 1.405.499.300 10 .28 2.458 699.304. 121 27 2.115.085.879 40 .24 4.437.000 23 1.870.648.879 CQng Tiii sail ilam bao Cong ty dli... h~n 04/05 /20 15 04/08 /20 15 3.000.000 21 .810 21 .780 (90.000.000) 15101 120 15 14/01 120 16 2. 000.000 21 .680 21 785 21 0.000.000 15104 /20 15 121 10 120 15 1.000.000 21 .9 42 21.780 (1 62. 000.000) 15/07 /20 14 10107 /20 15 641.000 6.641.000 21 . 720 2U85 41.665.000 p35.00 02 27 Thuyet minh nay la mot hi;>phan hop thanh va phai duoc doc cung voi Bao cao tai ehinh rieng Cong ty c6 ph~n Luong Thl}'cThl}'c Ph§m Vinh Long S6 38... Vinh Long S6 38 duong 2/ 9, phuong 1, TP Vinh Long, tlnh Vinh Long cho kY ke toan Bao cao tai chinh rieng k~t thuc ngay 3016 /20 15 Thuy~t minh Bao cao tai chinh rieng (ti~p theo) sa cuai ky Gia tr] con I~i S6 dAu nam Sa cuai ky 26 .384.5 72. 868 35.057. 520 .743 3 .24 2.161.1 42 383.353.930 65.067.608.683 70.014.6 02. 0 32 33 .23 1.031.665 52. 376. 628 .491 22 .444.734.5 12 3. 725 .23 3.640 2. 285.9 82. 855 15.167.191 9.455 .23 9... VNE) USD HKD No dai han d6n han tra (Xem thuyst minh CQng S6 diu Dam Trong narn Giam 28 9. 527 .1 62. 1 02 249.848.464.000 39.678.698.1 02 196.717.739.000 859.800.4 82 133 .20 9 .27 5.000 2. 164.680 22 5.161.0 62. 300 186.340.000.000 38. 821 .0 62. 300 28 9. 527 .1 62. 1 02 197.577.539.4 82 133 .21 1.439.680 6.000.000.000 23 1.161.0 62. 300 s6 17 .2) Chi ti6t cac khoan vay ngan han tir ngan hang nhu sau: Ben cho vay Ngayd~n han Liii... 877. 524 .1 52 6.503.415.448 1 .29 1 .22 0 165.000.000 7.146 .21 8.194 3.881 724 .545 22 .811.764.478 Luy kS tir d§u Dam aSDcu6i ky Nlim nay Nlim tmo'c 12. 624 .555 .23 8 16.736.385.581 21 2.387.900 1. 823 .464.781 903 .25 1.555 5.051.573.755 154.941.564 (319.788.774) 4~5~;6~ 62~ .~06=3 ~8~0~.3~76~.0~5~3 13.940 798. 320 == =23 ;;,;;.3:;,;7 =2; ,;;.0~11;:.3:;:;9 23 Cong ty c& ph~n Luong Thuc Thuc PhAm Vinh Long S6 38 dirong 2/ 9,... Chi phi tra tmac dai h;;tn Vayng~n h;;tn Yay dfti h;;tnden h;;tntra Cac dan vi tr\l'CthuOc phai tra cong ty Vaydai h;;tn Quy d\l'phong tai chinh Doanh thu ban hftng nOibO Ph;;tmThi dm Nhung Ngum l~p biSu Mil hi~u 121 128 22 91 1361 22 93 24 21 22 94 22 2 22 8 22 92 2 422 34111 34113 3361 T~i ngay 01/01 /20 15 Ten tai kho3n ChUng khoan kinh doanh Ddu tu n~m gifr den ngay dao h~n ~~ D~ phong giam gia chUng khoan... 37 .2) Phai tra ben thir ba CQng 4 .21 6.608 .23 6 4 .21 6.608 .23 6 10 .28 2.458 10 .28 2.458 SB cuBi ky SB diu nam 7.483.036.960 7.483.036.960 681.637.500 681.637.500 nam 3.574. 727 .666 dli thuc nQp trong nam 638.461.093 30 .28 3. 626 93.836.098 22 0.595 .22 2 18.660.130 3.907.819.116 105.833.943 22 0.595 .22 2 18.660.130 983.550.388 19 NGU'ClI MUA TRA TIEN TRUaC Ben lien quan tra tien tnroc (Thuyet minh s6 37 .2) ... 405.9 12. 201 2. 996.033.193 17.904.546 545.490.193.6 12 122 .487.388.8 82 74.067.115.8 92 536.476 1.047.101 .21 0 7.: ,.0 : ,. 62: :6 : : .2: : 128 .718. 329 .850 634.979.353.991 Luy k~ tir d§u nlim d~n cu6i ky Nlim nay Nlim tru'o'c 117.856.969.854 534 .29 5.478.009 4.6 52. 479.678 73.911.8 42. 804 122 .509.449.5 32 608 .20 7. 320 .813 Luy kS tir d§u nlim dSn cu6i ky Nlim nay Nlim tru'o'c 8.404.439.837 87.901.673 56. 027 .599 2. 750.007.500... (9.778.7 82) 11 .25 0.8 82 1.4 72. 100 (9.778.7 82) (9.778.7 82) 11 .25 0.8 82 =======1:=.4= 72= .=10;,;;.0 ====::l;;";";"':====~ 11 .25 0.8 82 1.4 72. 100 (9.778.7 82) 11 .25 0.8 82 1.4 72. 1 00 (*) Chi tiSt d~u tu ng~n han vao cB phieu: sa cuai Ten chung khoan C6 phieu Cong ty CP CK Bao Vi~t CB phieu NHTMCP Sai Gan-Ha NQi CQng Saluqng 60 81 141 ky sa d~u nam Gia tri 8.1 62. 500 3.088.3 82 11 .25 0.8 82 Saluc;mg 60 81 141 Gia tri 8.1 62. 500