Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2008 - Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa

CƠNG TY CP NHỰA TÂN HĨA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 101 Tân Hóa, P.14, Q.6, TP HCM NĂM 2008 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QÚY NĂM 2008 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã số Q IV TM Năm Năm trước Năm Năm trước 75,001,553,429 58,209,226,884 392,234,118,837 225,474,735,343 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 10,716,090 1,282,455 409,874,482 474,250,488 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 74,990,837,339 58,207,944,429 391,824,244,355 225,000,484,855 Giá vốn hàng bán 11 71,779,760,809 50,078,701,149 370,413,247,926 198,956,017,578 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 3,211,076,530 8,129,243,280 21,410,996,429 26,044,467,277 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 192,166,458 658,787,386 3,853,179,898 1,544,895,917 Chi phí tài 22 VI.28 3,922,366,361 1,266,035,232 12,774,561,961 5,349,907,636 23 2,413,902,453 1,204,720,846 6,317,908,835 5,004,446,503 Trong đó: Chi phí lãi vay VI.25 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm VI.27 Chi phí bán hàng 24 917,008,755 524,476,989 2,665,177,319 2,407,497,383 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,699,068,611 1,851,241,867 8,887,899,748 5,515,859,846 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 -4,135,200,739 5,146,276,578 936,537,299 14,316,098,329 11 Thu nhập khác 31 682,599,348 668,939,702 1,510,391,869 828,220,579 12 Chi phí khác 32 485,238,812 937,636,006 89,918,147 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 197,360,536 668,939,702 572,755,863 738,302,432 50 -3,937,840,203 5,815,216,280 1,509,293,162 15,054,400,761 1,089,426,673 2,258,160,114 419,866,489 12,796,240,647 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (50=30+40) 15 Chi phí Thuế TNDN hành 51 VI.30 16 Chi phí Thuế TNDN hỗn lãi 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 60 -3,937,840,203 5,815,216,280 70 TP HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2009 Người lập biểu Kế tốn trưởng NGUYỄN THỊ THU TRANG HUỲNH LÊ MỸ THI Giám đốc NGUYỄN HUY CAO AN CƠNG TY CP NHỰA TÂN HĨA 101 Tân Hóa, P.14, Q.6, TP HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 Thuyết Mã số minh Số cuối năm Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100 =110+120+130+140+150) 100 230,031,753,855 181,107,966,544 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phi trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 V.01 4,404,164,236 4,404,164,236 61,862,340,462 61,862,340,462 V.02 0 39,235,028,954 36,807,884,201 2,396,912,205 51,060,747,858 25,162,084,856 25,865,314,088 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) TSCĐ th tài Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) TSCĐ vơ hình Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đấu tư Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 V.03 V.04 V.05 30,232,548 33,348,914 70,171,940,182 70,171,940,182 56,234,963,710 56,234,963,710 116,220,620,483 11,949,914,514 8,731,222,032 721,172,821 106,768,225,630 66,970,721,078 3,104,893,427 8,845,021,087 42,348,236,149 0 65,382,482,618 34,149,480,872 68,206,241,940 -34,056,761,068 38,894,899,586 29,428,655,462 55,467,318,075 -26,038,662,613 6,529,730,086 10,072,745,817 -3,543,015,731 270,941,913 600,832,382 -329,890,469 2,665,572,125 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 207,312,693 600,832,382 -393,519,689 31,025,689,053 142,434,851 142,434,851 1,445,803,609 3,453,336,563 V.13 Chỉ tiêu Mã số Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản ( 270 = 100 + 200 ) A Nợ phải trả ( 300 = 310 + 330 ) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế & khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Nguồn vốn chủ sở hữu ( 400 = 410 + 430 ) 261 262 268 270 300 310 ...[...]... nghiệp Quí 4 năm 2008 1,266,035,232 Quí 4 năm 2007 23 ,45 0,212, 645 37 ,44 5 ,40 7,285 2,390,211,813 2,889,920,705 1,578,191,963 1, 345 ,47 4,368 1,308,172, 542 3,338, 042 ,069 4, 520,830,6 24 4,086,177,269 33, 247 ,619,587 49 ,105,021,696 Quí 4 năm 2008 Quí 4 năm 2007 -3 ,937, 840 ,203 5,815,216,280 -3 ,937, 840 ,203 5,815,216,280 -3 ,937, 840 ,203 5,815,216,280 2 9- Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 29. 1- Các giao... Cộng Cuối năm Đầu năm 2 0- Các khoản vay và nợ dài hạn 20. 1- Vay dài hạn Vay ngân hàng Vay đối tượng khác 20. 2- Nợ dài hạn Thuê tài chính Trái phiếu phát hành Nợ dài hạn khác Cuối năm Đầu năm 29,999,999,986 6,788,709 ,49 0 29,999,999,986 6,788,709 ,49 0 0 537, 149 , 744 1,903,0 24, 148 1,338,8 74, 4 04 537, 149 , 744 5 64, 149 , 744 * Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi * Thời hạn thanh toán trái phiếu 20. 3- Các khoản... 62,691,707,800 6,910, 041 ,858 2 ,44 8,155,3 04 388 ,44 9,732 15,012,160,369 628,286,321 -3 ,8 34, 456,687 Ghi chú : Lợi nhuận sau thuế giảm 15.012.160.369 do : - Phân chia các quỹ, cổ tức của LN sau thuế năm trước : 10.058. 546 .900 - Chia cổ tức 2008 : 4. 000.000.000 - Các khoản chi vào lợi nhuận sau thuế trong năm 2008 : 953.613 .46 9 21. 2- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sỡ hữu Năm nay Vốn cổ phần Vốn cổ phần thường ưu... Cộng Đầu năm 98,277,688,517 44 ,053 ,40 7, 940 98,277,688,517 44 ,053 ,40 7, 940 Cuối năm Đầu năm 11,900,198,755 6,623,908,155 103,000,000 39 ,43 0,709 12,003,198,755 6,663,338,8 64 Đầu năm 5 ,44 3,559,939 1,123,983,732 978,052,601 119,229,977 22,922 ,43 8 5,562,789,916 2,1 24, 958,771 Cuối năm Đầu năm Cuối năm Đầu năm 0 61,588,720 85 ,41 3,088 548 ,058,300 262,191,300 727,532 9,360,512 610,3 74, 552 356,9 64, 900 1 9- Phải... (5,568,709,036) (10,1 14, 133,000) 56,123,890,222 (57 ,46 2,050,151) 61,862, 340 ,46 2 3,873,925 4, 4 04, 1 64, 236 Năm trước 233,297,155,978 (232,201, 246 ,705) ( 14, 618,517 ,44 3) (5,0 04, 446 ,503) (1,557,112,655) 2 34, 909,166,970 (137,917, 246 ,500) 76,907,753, 142 (19,769,326,383) 1,368,239, 641 (18 ,40 1,086, 742 ) (72,000,000) 137,301,727,276 (129,005,889, 943 ) (2,528,750,901) (3, 547 ,808,700) 2, 147 ,277,732 60,653, 944 ,132 1,208,386,178... dư vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Quỹ khác thuốc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30,000,000,000 7, 542 ,957,800 4, 792, 348 ,398 1,376,129,806 45 ,1 64, 457 50,000,000,000 54, 944 ,750,000 1,075,936,289 145 ,337 ,49 4 286,775,718 4, 477,563,7 54 12,796, 240 , 647 Giảm trong năm trước... Các khoản nợ thuê tài chính Tổng khoản TT tiền thuê tài chính Năm nay Trả tiền lãi thuê Dưới 1 năm Từ 1 - 5 năm 1 ,47 8,890,262 54, 007,513 Trên 5 năm 2 1- Vốn chủ sở hữu 21. 1- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu A Số dư đầu năm trước Tăng trong năm trước Lơi nhuận tăng trong năm trước Năm trước Trả nợ gốc Tổng khoản TT tiền thuê tài chính 1 ,42 4,882, 749 3,137,322,767 278, 349 ,8 64 2,858,972,903 Trả... 2 2- Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí được cấp Trong năm Chi sự nghiệp Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ Cuối năm Đầu kỳ 2 3- Tài sản thuê ngoài Cuối năm 23. 1- Giá trị tài sản thuê ngoài TSCĐ thuê ngoài Tài sản khác thuê ngoài 23. 2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn - Đến 1 năm - Trên 1 - 5 năm - Trên 5 năm 2 4- Doanh thu Quí 4 năm 2008. .. TRANG 1 2 3 4 5 6 7 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 Kế toán tr ưởng HUỲNH L Ê MỸ THI 29 Năm nay 40 7, 846 , 249 ,112 (41 6,363,002,0 04) (15,9 94, 930,296) (6,263,901,322) (2,837,8 54, 862) 371,970,198,9 84 (386,659,710,978) (48 ,302,951,366) (68,395,910,335) (2 ,40 0,000) (121,362,000,000) 121,362,000,000 ( 142 ,43 4,851) 3,257,756,179 (65,282,989,007) 221,525,150,237 ( 149 ,718 ,41 7,979) (5,568,709,036)... 58,209,226,8 84 1,282 ,45 5 1,282 ,45 5 58,207, 944 ,42 9 58,207, 944 ,42 9 658,787,386 562,615,253 96,172,133 Quí 4 năm 2007 50,078,701, 149 71,779,760,809 50,078,701, 149 3,922,366,361 1,266,035,232 Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ Cộng 3,922,366,361 2 7- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 27. 1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu 27. 2- Chi phí nhân công 27. 3- Chi phí khấu hao tài sản