Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

1/5 TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ---------------***-------------- Số: /BC-CNDD-HĐQT Vũng tàu, ngày tháng năm 2012 Dự thảo BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011. Hội đồng quản trị công ty năm 2010 gồm 5 thành viên:  Ông Nguyễn Trọng Kha Chủ tịch HĐQT  Ông Hồ Sỹ Hoàng Ủy viên kiêm Tổng giám đốc  Ông Nguyễn Đức Đông Ủy viên chuyên trách  Ông Mai Xuân Bình Ủy viên kiêm nhiệm  Ông Ngô Văn Tuy Ủy viên chuyên trách Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí giao, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: 1. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của lãnh đạo PVC, PVN và các chủ đầu tư, các bạn hàng… Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau : 1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đã hoàn thành Đơn vị tính: 1.000 đồng STT CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện % I CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH 1 Tổng giá trị SXKD 2.087.000.000 2.078.000.000 99% 2 Tổng doanh thu 1.717.800.000 1.663.257.000 96% 3 Lợi nhuận trước thuế 70.000.000 60.016.000 86% 4 Lợi nhuận sau thuế 52.500.000 45.485.000 86% 5 Tỷ lệ chia cổ tức 13% 13% 92% 6 Nộp ngân sách 91.440.000 71.197.000 78% 2/5 II ĐẦU TƯ 239.340.000 215.450.000 90% 1 Đầu tư công trình DD 223.940.000 185.590.000 83% 2 Đầu tư SXCN - - - 3 XDCB và MSTBMM 15.400.000 14.890.000 4 Đầu tư tài chính 14.970.000 III LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 1 Lao động bình quân (Người) 870 913 100,5% 2 Tổng quỹ lương 85.000.000 79.070.000 95% 3 Thu nhập bình quân CBCNV (1.000đồng/người/tháng) 8.000 7.744 97% IV ĐÀO TẠO 730.000 840.000 115% V AN SINH XÃ HỘI 4.100.000 4.524.773 110% Do tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Nhà nước trong việc quản lý đầu tư công, siết chặt quản lý đầu tư bất động sản nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô. PVN dãn tiến độ các dự án lớn như Nhà máy điện Long phú, Tuyến ống dẫn khí Cần thơ Ô môn… đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Được sự chỉ đạo của PVC, HĐQT đã chủ động đề nghị và được PVC chấp thuận điều chỉnh KHSXKD cho phù hợp với tình hình chung (NQ 1070/NQ-XLDK ngày 29/12/2011 của HĐQT PVC). Trong năm 2011 công ty PVC-IC đã tiếp thị đấu thầu 25 công trình, hạng mục công trình với tổng số tiền TONG LONG TY CP XAY LAP DAU Mg VItT NAM CONG TY Mt BAO CAO TAI CHINH CONG TY ME (lily nAm 2016 HA NOI THANG 03 NAM 2016 AIL' so B Ola - DN Ban hanh theo Thong to so 200/2014/TT-BTC 22/12/2014 dm BO Tat Chinh TONG CONG TY CP XAY LAP DAU KHI VII3T NAM CONG TY Mt Too nha CEO, dwang Phgm Hung, Tit Liem, Ha Noi BANG CAN DOI KE TOAN Quy Nam 2016 Tai 31 thong 03 nom 2016 Thuyet minh Dan vi tinh: Don A A A So cum cum pi, So din nom TAI SAN Ma so A - TAI SAN NGAN IIAN 100 6.100.671.500.756 6.561.222.950.072 I Tien va cac khan twang throng tien 110 439.134.889.646 525.542.570.371 Tien 111 313.634.889.646 400.042.570.371 Cac khoan tumg ducmg tier' 112 125.500.000.000 125.500.000.000 II Diu ttr tai chinh ngan h4n 120 93.823.357.768 99.364.960.768 Cluing khofin kinh doanh 121 201.868.065.000 201.868.065.000 Dv phong gam gia chimg khoan kinh doanh (*) 122 (163.881.055.000) (158.339.452.000) DAu to nom gill den dio han 123 55.836.347.768 55.836.347.768 III Cac khan phai thu ngin h#n 130 2.039.477.408.941 2.188.236.515.346 Phil thu ngin han dm khach hang 131 711.382.880.473 790.649.294.095 Tra truck cho ngtr6i ban ngin han 132 1.098.202.126.344 1.112.136.275.736 Phil thu n0i130 ngin han 133 Phai thu theo tier' di) k6 hoach hup &mg xay dung 134 Phai thu ve cho vay ngin han 135 43.283.031.104 43.283.031.104 Phai thu ngin han khic 136 1.000.844.551.712 1.051.585.014.870 Du phong phai thu ngin han kilo doi (*) 137 (814.235.180.692) (809.417.100.459) Tai sin thieu chi xir 1S, 139 IV Hang tin kho 140 3.318.357.742.645 3.554.629.836.553 Hang ton kho 141 3.318.357.742.645 3.554.629.836.553 Dv phong giam gia hang ton kho (*) 149 V TM sin ngin han khfic 150 209.878.101.756 193.449.067.034 Chi phi tra fru& ngin han 151 1.275.657.219 1.647.366.445 Thue GTGT duqc khAu trir 152 186.502.499.348 170.544.360.584 Thud va cac khoan khac phai thu Nha nubs 153 22.099.945.189 21.257.340.005 Giao djch mua ban lai trai phieu Chinh phii 154 Tai san ngin han khic 155 Page - SO diu nim SO cuOi cad quy 200 2.138.344.910.289 2.149.784.513.396 I Clic khoin phii thu dii han 210 316.003.686.351 316.003.686.351 Phil thu dai han cira khich hang 211 Tra trtrac cho ngtroi ban dai han 212 Vim kinh doanh a don vi Ulm thui5c 213 Phai thu nf)i bi) dal han 214 Phai thu ye cho vay dai han 215 564.744.018.658 564.744.018.658 Phil thu dai han khitc 216 55.393.916.889 55.393.916.889 Dv phong phal thu dai hp MI6 doi (*) 219 (304.134.249.196) (304.134.249.196) II Tii san co djnh 220 46.812.293.223 49.438.801.468 Tai san c6 djnh him hinh 221 34.132.078.249 36.091.953.215 - Nguyen gia 222 84.800.202.750 84.800.202.750 - Gia tri hao mon lily 1(6 (*) 223 (50.668.124.501) (48.708.249.535) 224 12.654.316.821 13.310.845.098 - Nguyen gia 225 18.676.108.182 18.676.108.182 - Gia tri hao mon luy kt (*) 226 (6.021.791.361) (5.365.263.084) 227 25.898.153 36.003.155 - Nguyen gia 228 4.652.380.340 4.652.380.340 - Gia tri hao mon luy ke (*) 229 (4.626.482.187) (4.616.377.185) B - TAI SAN DAI IIAN Tai san co djnh thud tai chinh Tai san co djnh vo hinh III Bit ding san du tir 230 - Nguyen gia 231 - Gia tri hao mon luy ke (*) 232 - - IV Ili san dir dang dii htm 240 158.711.034.125 158.533.013.657 Chi phi san xuit, kinh doanh der dang dai han 241 24.747.853.423 24.797.207.501 Chi phi xiy dvng co ban da dang 242 133.963.180.702 133.735.806.156 V Diu tir tai chinh dii h3n 250 1.549.373.726.594 1.554.381.547.587 Diu to vac) cong ty 251 1.986.206.514.396 1.986.206.514.396 Diu to vao cong ty lien doanh, lien ket 252 773.588.907.055 773.588.907.055 Diu to gap von vao don vi khfic 253 267.259.968.199 267.259.968.199 Dv phong du to tai chinh dai han (*) 254 (1.477.681.663.056) (1.472.673.842.063) Diu Pr nim gift den olio han 255 VI TM san dii hip khic 260 67.444.169.996 71.427.464.333 Chi phi tra truac dai han 261 67.444.169.996 71.427.464.333 Tai san thud thu nh#p hail lai 262 - Thiet bj, vet Pr, php tong thay the dai hp 263 - Tai san dai han khic 268 - 270 8.239.016.411.045 TONG CQNG TAI SAN (270 = 100 + 200) Page 8.711.007.463.468 SO diu tam SO at& cu.& quy 300 7.186.309.789.029 7.659.815.321.333 I Ng ngin hqn 310 6.063.150.670.018 6.541.783.049.433 Phil tra ngu&i ban ngin han 311 3.737.693.401.928 3.217.294.012.278 Ngui!ri mua tra tien truac ngan han 312 1.586.401.384.855 2.414.981.003.750 Thue ya cac khoin pill nep Nha ntrac 313 1.088.153.486 2.280.828.753 Phai tra ngued lao &Ong 314 23.844.573.125 48.396.743.926 Chi phi phai tra ngin han 315 234.646.010.116 Phil tra nei be ngin han 316 Phai tra theo lien de ke hoach hop (Ong xay dung 317 - Doanh thu chua thqc hien ngAn han 318 18.500.000 12.000.000 Phai tra ngin han kW 319 424.390.609.378 427.426.132.844 10 Vay ya nq thue tai chinh ngin hp 320 62.349.248.203 65.847.195.215 11 Du phong phai tit ngin hp 321 - 12 Quy khen thirang, phfic lqi 322 13 Quy binh On gia 323 14 Giao djch mua ban lai trai phieu Chinh phu 324 H Ng dii hqn C - NV PHAI TRA 372.826.343.740 (7.281.211.073) (7.281.211.073) 330 1.123.159.119.011 1.118.032.271.900 Phil tra ... 1/5 TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ---------------***-------------- Số: /BC-CNDD-HĐQT Vũng tàu, ngày tháng năm 2012 Dự thảo BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011. Hội đồng quản trị công ty năm 2010 gồm 5 thành viên:  Ông Nguyễn Trọng Kha Chủ tịch HĐQT  Ông Hồ Sỹ Hoàng Ủy viên kiêm Tổng giám đốc  Ông Nguyễn Đức Đông Ủy viên chuyên trách  Ông Mai Xuân Bình Ủy viên kiêm nhiệm  Ông Ngô Văn Tuy Ủy viên chuyên trách Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí giao, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: 1. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của lãnh đạo PVC, PVN và các chủ đầu tư, các bạn hàng… Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau : 1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đã hoàn thành Đơn vị tính: 1.000 đồng STT CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện % I CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH 1 Tổng giá trị SXKD 2.087.000.000 2.078.000.000 99% 2 Tổng doanh thu 1.717.800.000 1.663.257.000 96% 3 Lợi nhuận trước thuế 70.000.000 60.016.000 86% 4 Lợi nhuận sau thuế 52.500.000 45.485.000 86% 5 Tỷ lệ chia cổ tức 13% 13% 92% 6 Nộp ngân sách 91.440.000 71.197.000 78% 2/5 II ĐẦU TƯ 239.340.000 215.450.000 90% 1 Đầu tư công trình DD 223.940.000 185.590.000 83% 2 Đầu tư SXCN - - - 3 XDCB và MSTBMM 15.400.000 14.890.000 4 Đầu tư tài chính 14.970.000 III LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 1 Lao động bình quân (Người) 870 913 100,5% 2 Tổng quỹ lương 85.000.000 79.070.000 95% 3 Thu nhập bình quân CBCNV (1.000đồng/người/tháng) 8.000 7.744 97% IV ĐÀO TẠO 730.000 840.000 115% V AN SINH XÃ HỘI 4.100.000 4.524.773 110% Do tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Nhà nước trong việc quản lý đầu tư công, siết chặt quản lý đầu tư bất động sản nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô. PVN dãn tiến độ các dự án lớn như Nhà máy điện Long phú, Tuyến ống dẫn khí Cần thơ Ô môn… đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Được sự chỉ đạo của PVC, HĐQT đã chủ động đề nghị và được PVC chấp thuận điều chỉnh KHSXKD cho phù hợp với tình hình chung (NQ 1070/NQ-XLDK ngày 29/12/2011 của HĐQT PVC). Trong năm 2011 công ty PVC-IC đã tiếp thị đấu thầu 25 công trình, hạng mục công trình với tổng số tiền M u s B01-DN T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM Ban hành theo Q S : 15/2006/Q -BTC CÔNG TY M Toà nhà CEO, đ Ngày 20/3/2006 c a B tr ng Ph m Hùng, T Liêm, Hà N i B NG CÂN ng BTC I K TOÁN Th i m 30/06/2011 vt: MÃ TÀI S N S A - TÀI S N NG N H N ( 100 = 110+120+130+140+150 ) ng đ ng đ ng ti n ng ti n ( TK 121 ) 200,898,593,241 111 449,141,704,478 190,898,593,241 112 10,000,000,000 10,000,000,000 380,212,081,632 450,378,533,699 380,212,081,632 474,289,083,699 V.02 129 III Các kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khách hàng (TK 131 ) Tr tr i bán ( TK 331 ) 1/1/2011 459,141,704,478 V.01 121 D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n (*) 6/30/2011 2,963,940,778,260 120 u t ng n h n ( TK 121;128 ) c cho ng UN M 4,093,050,305,027 110 II Các kho n đ u t tài ng n h n 100 Ti n { TK ( 111 + 112 + 113 ) } Các kho n t S TM S I Ti n kho n t CU I K ng V.03 (23,910,550,000) 3,087,826,426,772 2,203,282,671,413 131 565,760,775,351 701,210,001,978 132 1,059,764,656,124 677,033,777,784 Ph i thu n i b ( TK 136 ) 133 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng XD 134 65,885,756,239 36,550,462,929 Các kho n ph i thu khác ( TK 1385;1388;334;338 ) 135 1,423,556,234,918 815,629,424,582 D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 139 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 ) 141 D phòng gi m giá hàng t n kho ( *) 149 V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr 150 c ng n h n TK 1421;1422 ) Thu GTGT đ - V.04 151 c kh u tr (TK 133) 152 (27,140,995,860) (27,140,995,860) 108,930,572,708 78,562,256,710 108,930,572,708 78,562,256,710 V.05 V.06 - - 56,939,519,437 30,818,723,197 8,693,416,750 203,921,844 40,213,511,930 23,483,503,231 Các kho n thu ph i thu ( TK 333 ) 154 1,158,069,386 783,720 Tài s n ng n h n khác ( TK 1381;141;144 ) 158 V.07 6,874,521,371 7,130,514,402 3,334,016,584,339 3,011,299,574,919 B - TÀI S N DÀI H N (200 = 210+220+240+250+260) 200 I Các kho n ph i thu dài h n 210 - - Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 - - V n kinh doanh 212 - - Ph i thu dài h n n i b 213 - - 4, Ph i thu dài h n khác ( TK 138;244;338 ) 218 - - n v tr c thu c Page D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*) 219 MÃ S TÀI S N II Tài s n c đ nh TM S 220 CU I K 6/30/2011 S UN M 1/1/2011 180,764,231,196 185,068,893,653 Tài s n c đ nh h u hình 221 V.09 44,473,812,899 47,722,100,632 - Nguyên giá (TK 211) 222 59,448,040,461 58,481,514,935 - Giá tr hao mòn lu k (*) (TK 2141) 223 (14,974,227,562) (10,759,414,303) Tài s n c đ nh thuê tài 224 V.10 4,577,981,812 5,070,366,760 - Nguyên giá ( TK 212) 225 6,123,828,270 6,123,828,270 - Giá tr hao mòn lu k (*) ( 2142 ) 226 (1,545,846,458) (1,053,461,510) Tài s n c đ nh vô hình 227 V.11 2,311,590,341 2,776,762,133 - Nguyên giá ( TK 213 ) 228 3,298,537,140 3,222,537,140 - Giá tr hao mòn lu k (*) ( Tk 2143 ) 229 Chi phí xây d ng c b n d dang ( TK 241 ) 230 V.13 III B t đ ng s n đ u t (986,946,799) (445,775,007) 129,400,846,144 129,499,664,128 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá tr hao mòn lu k (*) 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n 250 V.08 3,009,871,301,326 2,672,201,908,791 u t vào công ty ( TK 221 ) 251 2,146,091,481,882 1,276,112,577,054 u t vào công ty liên k t, liên doanh ( TK 222;223 ) 252 457,335,580,800 815,041,320,420 u t dài h n khác ( TK 228 ) 258 407,873,844,560 582,477,617,233 D phòng gi m giá ch ng khoán dài h n (*) 259 V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr (1,429,605,916) 270 c dài h n ( TK 242 ) 271 Tài s n thu thu nh p hoãn l i 272 Tài s n dài h n khác 278 T NG C NG TÀI S N ( 270 = 100 + 200 ) TM S A-N PH I TR ( 300 = 310 + 330 ) 310 154,028,772,475 139,333,872,619 149,981,593,277 4,047,179,198 4,047,179,198 V.15 - 7,427,066,889,366 5,975,240,353,179 S S CU I K 6/30/2011 300 I N ng n h n 143,381,051,817 - 280 MÃ NGU N V N V.14 (1,429,605,916) UN M 1/1/2011 4,752,146,445,573 3,253,595,681,456 4,682,927,969,857 3,114,587,327,030 Vay n ng n h n ( TK 311;315 ) 311 1,754,004,879,778 1,365,018,071,693 Ph i tr ng 312 275,566,433,997 603,125,980,900 313 2,047,601,704,224 764,868,828,391 314 1/5 TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ---------------***-------------- Số: /BC-CNDD-HĐQT Vũng tàu, ngày tháng năm 2012 Dự thảo BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011. Hội đồng quản trị công ty năm 2010 gồm 5 thành viên:  Ông Nguyễn Trọng Kha Chủ tịch HĐQT  Ông Hồ Sỹ Hoàng Ủy viên kiêm Tổng giám đốc  Ông Nguyễn Đức Đông Ủy viên chuyên trách  Ông Mai Xuân Bình Ủy viên kiêm nhiệm  Ông Ngô Văn Tuy Ủy viên chuyên trách Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí giao, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: 1. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của lãnh đạo PVC, PVN và các chủ đầu tư, các bạn hàng… Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau : 1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đã hoàn thành Đơn vị tính: 1.000 đồng STT CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện % I CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH 1 Tổng giá trị SXKD 2.087.000.000 2.078.000.000 99% 2 Tổng doanh thu 1.717.800.000 1.663.257.000 96% 3 Lợi nhuận trước thuế 70.000.000 60.016.000 86% 4 Lợi nhuận sau thuế 52.500.000 45.485.000 86% 5 Tỷ lệ chia cổ tức 13% 13% 92% 6 Nộp ngân sách 91.440.000 71.197.000 78% 2/5 II ĐẦU TƯ 239.340.000 215.450.000 90% 1 Đầu tư công trình DD 223.940.000 185.590.000 83% 2 Đầu tư SXCN - - - 3 XDCB và MSTBMM 15.400.000 14.890.000 4 Đầu tư tài chính 14.970.000 III LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 1 Lao động bình quân (Người) 870 913 100,5% 2 Tổng quỹ lương 85.000.000 79.070.000 95% 3 Thu nhập bình quân CBCNV (1.000đồng/người/tháng) 8.000 7.744 97% IV ĐÀO TẠO 730.000 840.000 115% V AN SINH XÃ HỘI 4.100.000 4.524.773 110% Do tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Nhà nước trong việc quản lý đầu tư công, siết chặt quản lý đầu tư bất động sản nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô. PVN dãn tiến độ các dự án lớn như Nhà máy điện Long phú, Tuyến ống dẫn khí Cần thơ Ô môn… đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Được sự chỉ đạo của PVC, HĐQT đã chủ động đề nghị và được PVC chấp thuận điều chỉnh KHSXKD cho phù hợp với tình hình chung (NQ 1070/NQ-XLDK ngày 29/12/2011 của HĐQT PVC). Trong năm 2011 công ty PVC-IC đã tiếp thị đấu thầu 25 công trình, hạng mục công trình với tổng số tiền 1/5 TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DK VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ---------------***-------------- Số: /BC-CNDD-HĐQT Vũng tàu, ngày tháng năm 2012 Dự thảo BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011. Hội đồng quản trị công ty năm 2010 gồm 5 thành viên:  Ông Nguyễn Trọng Kha Chủ tịch HĐQT  Ông Hồ Sỹ Hoàng Ủy viên kiêm Tổng giám đốc  Ông Nguyễn Đức Đông Ủy viên chuyên trách  Ông Mai Xuân Bình Ủy viên kiêm nhiệm  Ông Ngô Văn Tuy Ủy viên chuyên trách Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/4/2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí giao, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: 1. Về công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của lãnh đạo PVC, PVN và các chủ đầu tư, các bạn hàng… Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau : 1.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đã hoàn thành Đơn vị tính: 1.000 đồng STT CHỈ TIÊU Kế hoạch Thực hiện % I CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH 1 Tổng giá trị SXKD 2.087.000.000 2.078.000.000 99% 2 Tổng doanh thu 1.717.800.000 1.663.257.000 96% 3 Lợi nhuận trước thuế 70.000.000 60.016.000 86% 4 Lợi nhuận sau thuế 52.500.000 45.485.000 86% 5 Tỷ lệ chia cổ tức 13% 13% 92% 6 Nộp ngân sách 91.440.000 71.197.000 78% 2/5 II ĐẦU TƯ 239.340.000 215.450.000 90% 1 Đầu tư công trình DD 223.940.000 185.590.000 83% 2 Đầu tư SXCN - - - 3 XDCB và MSTBMM 15.400.000 14.890.000 4 Đầu tư tài chính 14.970.000 III LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 1 Lao động bình quân (Người) 870 913 100,5% 2 Tổng quỹ lương 85.000.000 79.070.000 95% 3 Thu nhập bình quân CBCNV (1.000đồng/người/tháng) 8.000 7.744 97% IV ĐÀO TẠO 730.000 840.000 115% V AN SINH XÃ HỘI 4.100.000 4.524.773 110% Do tình hình kinh tế trong nước gặp khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Nhà nước trong việc quản lý đầu tư công, siết chặt quản lý đầu tư bất động sản nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô. PVN dãn tiến độ các dự án lớn như Nhà máy điện Long phú, Tuyến ống dẫn khí Cần thơ Ô môn… đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Được sự chỉ đạo của PVC, HĐQT đã chủ động đề nghị và được PVC chấp thuận điều chỉnh KHSXKD cho phù hợp với tình hình chung (NQ 1070/NQ-XLDK ngày 29/12/2011 của HĐQT PVC). Trong năm 2011 công ty PVC-IC đã tiếp thị đấu thầu 25 công trình, hạng mục công trình với tổng số tiền [...]... - - - - Tang do hop nhat kinh doanh - - - - - - Tang khic - - - - - - Thanh 1S1, nhucing ban - - - - - - Ginn dieu dung nOi bO - - - Giam kliac ( TT 45/TT-BTC) - - - - - SO du cad nam - - - 4.652.380.340 - 4.652.380.340 SO du du nam - Ithau hao tong nam - Tang do hqp nhat kinh doanh - Tang khac - Thanh 1y, nhuong ban - Giam do hop nhat kinh doanh - Giam khic ( TT 45/TT-BTC) - - - 4. 616 .377 .18 5 - - 10 .10 5.002... T6ng Ong - Sira chit& pi 9 Page 13 9 Tang, giam di san c6 din!' hen hinh IChoin myc (Cling ty Mg) That hi dyng Cl quail If Phtrang tik'n VT t uyen din A NU cull, VKT May mac thiet b1 Tong cOng r TSCD khfic Nguyen gia TSCD hOu hinh: 1. 575.330.400 84.800.202.750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.079.8 71. 366 13 .207.538.382 1. 575.330.400 1 84.800.202.750... 18 .676 .10 8 .18 2 Gia tri hao men liiy ke SO dir dliu nam 5.365.263.084 5.365.263.084 656.528.277 - KhAu hao trong nam - 656.528.277 - Mua lai TSCD thue tai chinh - - - - Tang do dieu dOng tir BDH ye - - - - Tra lai TSCD thue di chinh - - - - Giam Ichic - - - - Giam do diet' Ong ve BDH - - - SO dir cutli lam - 6.0 21. 7 91. 3 61 - - - 6.0 21. 7 91. 3 61 Gia tri con lai dm TSCD thue TC - - Tyi ngay cuOi nam 13 . 310 .845.098... tap "Ye 1. 986.206. 514 .396 1. 348 .15 1.335.584 638.055 .17 8. 812 51% 10 2.000.000.000 24.993.950 .12 7 77.006.049.873 51% 51% 51% 51% 15 3.000.000.000 15 3.000.000.000 - 51% 51% 51% 51% 286.227.385.833 286.227.385.833 - 51% 51% 15 3.532.000.000 53% 53% 15 3.532.000.000 13 9.268 .15 7 15 3.392.7 31. 843 53% 53% 639.407 .12 2.949 1. 986.206. 514 .396 1. 346.799.3 91. 447 10 2.000.000.000 31. 383.967.6 61 70. 616 .032.339 51% 15 3.000.000.000... (Gong ty Me) Thiet bi dung cg quan 1S, Plural ti4: VT truyen dan i b May m6c thiet TSCD kink TOng cOng Nguyen gia TSCD thue TC 18 .676 .10 8 .18 2 SO dir du nam 18 .676 .10 8 .18 2 - 'Thue tai chinh trong nam - - - - Mua lai TSCD thue tai chinh - - - - Tang do diet' d'Ong lir BDH ve - - - - Tra lai TSCD thue tai chinh - - - - Giam do dieu d'Ong ye BDH va CN - - - SO dir mita nam - - 18 .676 .10 8 .18 2 - - r 18 .676 .10 8 .18 2... - 10 .10 5.002 4. 616 .377 .18 5 10 .10 5.002 - - - SO du cuOi nam - - - 4.626.482 .18 7 - - Gia tri hao mon Itly ke 4.626.482 .18 7 - Gia tri con lai cita TSCD VH - Ti nay du u nam - - - 36.003 .15 5 - 36.003 .15 5 - Tai may cuOi nam - - - 25.898 .15 3 - 25.898 .15 3 Page 16 12 Tang gam bilt dOng san diu tu Khoin muc S6 din nam Nguyen gii bgt deng sin dill tu: - Quyin sir dung dgt - NU - NM va quyen sir dung dgt - Ca... 27.809. 919 .555 25.759.325. 212 13 .780.083.636 1. 218 .354.603 399.8 61. 559 78.786.062.836 13 .967.330.3 81 9 .16 2.306.880 1. 218 .354.603 399.8 61. 559 24.747.853.423 - Page 12 31/ 12/2 015 Gia goc 4.575 .14 1.964 918 .18 1.095 218 .286.300 4 .10 6.908. 912 27.859.273.633 25.759.325. 212 13 .780.083.636 1. 218 .354.603 399.8 61. 559 78.835. 416 . 914 Gia tri co the thu h6i 14 . 016 .684.459 9 .16 2.306.880 1. 218 .354.603 399.8 61. 559 24.797.207.5 01. .. khi - IMICO 2.795.000.000 12 .500.000.000 3.027.055.389.650 11 .553.086.695 GT dtr phong 2.748.500.345 ti6p "Y6t 52.2 51. 499.655 23% 23% 83.848.907.055 25% 25% 1. 458 .11 8.508 15 % 15 % 17 3.892.509. 412 75.559.936.386 15 % 48.700.000.000 47.2 41. 8 81. 492 13 % 13 % 10 .200.000.000 10 .200.000.000 13 % 13 % 15 % 15 % 14 7.300.000.000 14 7.300.000.000 15 % 15 % 10 % 10 % 2.500.000.000 10 % 10 % 16 % 16 % 23.500.000.000 11 .946. 913 .305... hao man liky Id: 10 .699.282.759 2.550.287.304 21. 587.477.0 31 12.956 .10 8. 718 915 .093.723 48.708.249.535 654.785.505 2 91. 075.720 922 .19 5.3 51 28.753.290 63.065 .10 0 1. 959.874.966 _ _ _ - - - - - - - _ _ _ _ _ - - - - - - S6 du cu6i nOm 11 .354.068.264 2.8 41. 363.024 22.509.672.382 12 .984.862.008 978 .15 8.823 50.668 .12 4.5 01 Gia tri con lai ctia TSCD HH - Ti ngity diu Mtn Tai nghy cu6i nam 21. 495.076.044 20.840.290.539... 13 . 310 .845.098 13 . 310 .845.098 - Tai ngity diu nam - rage 15 12 .654. 316 .8 21 - - 12 .654. 316 .8 21 11 Tang, giam tai san co djnh ye hinh IChoin muc (Cling ty Mg) Ban quyeA n , bang sang the A A Quyen sir dung dat Nhan hien hang hoa TSCD vo hinh kink Phil) mem may vi tinh TOng cOng Nguyen gia TSCD ye hinh 4.652.380.340 SO du din nam - - - 4.652.380.340 - - Mua trong nam - - - - - - Tao ra tir niji WO doanh nghi0 - - -