Báo cáo tài chính quý 3 năm 2007 - Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu CƠNG TY CƠ PHÂN CƠ ĐIÊN LANH BAO CAO TAI CHINH QUY III NĂM 2007 NHĨM CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE) CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH REE 364 Cộng Hồ, Tân Bình, TP.HCM (Mẫu CBTT-03) BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT Q năm 2007 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Đơn vị tính: đồng) TT I Nội dung TÀI SẢN NGẮN HẠN: 731,249,011,824 Tiền khỏan tương đương tiền 23,479,964,265 305,527,743,047 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 1,093,056,784,916 227,739,030,100 135,095,344,870 190,393,757,854 14,583,071,887 7,588,480,823 Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN: Các khỏan phải thu dài hạn Tài sản cố định: 1,169,237,795,052 - 676,611,475,019 174,438,832,536 - Tài sản cố định hữu hình 9,569,641,433 10,253,281,746 - Tài sản cố định vơ hình 3,264,576,000 3,264,576,000 - Chi phí xây dựng dỡ dang - - 241,828,424,484 160,920,974,790 Bất động sản đầu tư 197,760,447,705 204,301,060,829 Các khoản đầu tư tài dài hạn 716,603,402,823 297,660,279,047 211,302,607 211,302,607 2,435,452,960,990 1,407,860,486,843 304,589,589,285 366,460,337,915 Nợ ngắn hạn 192,224,152,272 274,119,163,571 Nợ dài hạn 112,365,437,013 92,341,174,344 2,130,863,371,705 1,041,400,148,928 2,130,919,116,097 1,041,400,148,928 575,149,920,000 338,043,430,000 1,315,183,925,150 452,272,245,000 (28,912,770) (28,912,770) Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV NỢ PHẢI TRẢ: VỐN CHỦ SỞ HỮU: Vốn chủ sở hữu: - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - - Chênh lệch tỷ giá hối đối - - - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn vốn kinh phí quỹ khác: - Quỹ khen thưởng phúc lợi VI - 254,662,641,917 - Tài sản cố định th tài V Số dư đầu năm 1,266,215,165,938 Các khoản phải thu ngắn hạn II Số dư cuối q 59,664,307,962 84,913,934,589 180,949,875,755 166,199,452,109 - - (55,744,392) - (55,744,392) - - Nguồn kinh phí - - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,435,452,960,990 Ghi chú: Bảng cân đối kế tốn chưa thực việc hợp báo cáo thời điểm 30/09/2007 1,407,860,486,843 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH REE 364 Cộng Hồ, Tân Bình, TP.HCM (Mẫu CBTT-03) II TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ….) NHĨM CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH Đến ngày 30 tháng 09 năm 2007 Diễn giải TT Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Đơn vị tính: đồng) Q 03 năm 2007 Lũy kế từ đầu năm 253,853,849,098 728,209,518,628 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (3,645,303,865) -250,208,545,233 (12,164,008,387) -716,045,510,241 Giá vốn hàng bán (181,201,923,915) (519,874,110,332) Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 69,006,621,318 196,171,399,909 Doanh thu hoạt động tài 27,590,798,089 217,308,004,207 Chi phí tài (10,898,610,711) (16,625,304,646) Chi phí bán hàng (4,889,575,422) (15,354,981,946) (17,260,392,433) 63,548,840,841 (53,452,855,806) 328,046,261,718 750,376,194 3,668,047,550 (41,109,958) 709,266,236 (1,468,468,992) 2,199,578,558 (248,830,506) (486,197,433) Các khoản giảm trừ doanh thu Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ họat động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Lợi ích cổ đơng thiểu số 15 Giảm trừ Lợi nhuận năm trước cơng ty thành viên chuyển 16 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (39,390,114,335) 64,009,276,572 290,369,528,508 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19 Lãi cổ phiếu 20 Cổ tức cổ phiếu TP.Hồ Chí Minh, ngày _ tháng 10 năm 2007 TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Mai Thanh CƠNG TY CƠ PHÂN CƠ ĐIÊN LANH – REE BAO CAO TAI CHINH QUY III NĂM 2007 HỘI SỞ CHÍNH - REE CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần cấp giấy phép thành lập nước CHXHCN Việt Nam) Mẫu số B 01 – DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2007 Mã số TÀI SẢN 100 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 111 112 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 120 121 129 II Các khoản đầu tư TC ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá ĐT ngắn hạn (*) 130 131 132 133 134 135 139 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 140 141 149 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 150 151 152 154 158 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 200 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 210 211 212 213 218 219 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 220 221 222 223 224 225 226 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố đònh thuê tài - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 Số cuối kỳ Số đầu năm 1,266,215,165,938 731,249,011,824 23,479,964,265 23,479,964,265 305,527,743,047 305,527,743,047 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Quý năm 2007) I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II 31/12/06 30/09/07 20,568,571,036 10,841,156,394 9,477,515,998 249,898,644 247,835,236,928 188,180,213,734 59,619,880,174 35,143,020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh Mẫu CBTT-03 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội Quý III năm 2007 I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN STT I Nội dung Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Tiền mặt Số dư đầu năm 78,862,770,114 121,774,012,793 6,659,353,109 3,477,780,311 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 569,138,050 Các khoản phải thu 21,605,750,265 42,601,139,185 Hàng tồn kho 47,118,368,368 73,351,939,681 3,479,298,372 1,774,015,566 127,342,392,917 130,586,666,342 126,833,108,173 122,414,852,089 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình 125,146,501,356 [...]... (REE REAL ESTATE) 3 Công ty Cổ Phần Vónh Thònh (VECTOR) 4 Công ty Cổ Phần Điện Máy REE 5 Công ty Cổ Phần Bất Động Sản REE (REE LAND) Danh sách công ty liên kết, liên doanh: 1 2 3 4 Công ty Cổ Phần Đòa c Sài Gòn Liên doanh 41 Lý Thái Tổ – Hà Nội Công ty Cổ Phần Điện Lực REE Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Khu Công Nghệ Cao Sài Gòn 14 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần được cấp giấy... 281,217,167, 933 135 ,086,1 53, 811 59,560,896,618 39 ,420,541,060 247,965,440,997 110,7 13, 809,664 9,470,901,106 13, 535 ,057,242 33 ,251,726, 936 24 ,37 2 ,34 4,147 VI.26 31 ,2 83, 346 12,522,5 93 139 ,455 ,34 3 43, 485, 034 VI.28 33 2,567,788 536 ,577,2 93 1,126,6 63, 396 997,242,515 32 6,160,627 534 ,38 7,060 1,116,649,542 991 ,36 5,716 VI.27 23 8 Chi phí bán hàng 24 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 2,716,729,566 2,2 93, 808,855 8 ,39 7 ,39 2,916... KHÁC ĐVT: VNĐ - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội - Kinh phí công đoàn - Doanh thu chưa thực hiện - Cổ tức phải trả - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng Số cuối kỳ ( 138 ,870,285) 34 2,5 83, 428 71, 939 , 436 138 ,864,297 254,889,456 53, 918,289 ,33 8 Số đầu năm (150,207,281) 216,845,812 66,962, 239 54,587,695,670 39 ,568,574,274 1,910, 732 ,8 83 37,524,240,621 15 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần được cấp...CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần được cấp giấy phép và thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2007 1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.1 Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (gọi tắt là Công ty ) là một công ty cổ phần được thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam theo Giấy phép Kinh doanh số 1506/GP-UB ngày... 3, 141 ,33 5 18,174,6 83 9,569,641, 433 - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trò hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm 7 73, 216,528 - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán 3, 337 ,121,4 83 - Giảm khác Số dư cuối năm - 13, 387 ,36 7, 732 Giá trò còn lại của TSCĐ HH 8 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH: ĐVT: VNĐ Khoản mục Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư đầu năm - Mua trong năm -. .. thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư 3, 210,159,4 83 126,962,000 - - 3, 337 ,121,4 83 19,218,5 43, 104 1,592 ,30 3,256 2,146,162,805 - 22,957,009,165 12,298,684, 537 1,596,001,560 2,056,586,590 - 15,951,272,687 581,692, 635 120,122 ,36 1 71,401, 532 3, 210,159,4 83 126,962,000 9,670,217,689 1,589,161,921 2,127,988,122 - Tại ngày đầu năm 10, 130 ,018,050 1 23, 2 63, 696 - 10,2 53, 281,746 - Tại ngày cuối năm 9,548 ,32 5,415... 212,588 ,34 2,2 13 25 CHI PHÍ TÀI CHÍNH ĐVT: VNĐ - Chi phí hoạt động tài chính QUÝ III 10,100,628,154 Lũy kế năm 2007 14,5 23, 669,259 17 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (Công ty cổ phần được cấp giấy phép và thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam) 25 CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ ĐVT: VNĐ Quý III Luỹ kế 2007 27. 1- Chi phí nguyên vật liệu 4,124, 435 ,792 24 ,32 9,151,412 27. 2- Chi phí nhân công 1,417,1 53, 748... 545,857, 037 , 933 227, 739 , 030 ,100 232 , 739 , 030 ,100 ( 13, 000,000,000) (5,000,000,000) - Đầu tư ngắn hạn khác 560,199,746,9 83 - 1,0 93, 056,784,916 227, 739 , 030 ,100 Cộng 11. 2- Đầu tư tài chính dài hạn ĐVT: VNĐ - Đầu tư vào công ty con - Đầu tư vào công ty liên kết - Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát - Đầu tư dài hạn khác + Đầu tư chứng khoán dài hạn + Cho vay dài hạn + Đầu tư dài hạn khác- Công trái... dư đầu năm nay Tăng năm nay - Tăng vốn năm nay 33 8,0 43, 430 ,000 237 ,106,490,000 452,272,245,000 862,911,680,150 862,911,680,150 28,912,770 66,890,1 53, 582 (34 , 235 ,557,121) 18,0 23, 781,007 8,985, 930 ,494 8,985, 930 ,494 166,199,452,109 45 ,39 6,860,000 157,474,072,879 - Lợi nhuận tăng trong năm( +) 219,408 ,35 0,090 - Chia cổ tức năm nay (-) 30 ,421, 231 ,200 - Phân phối các quỹ (-) 191,709, 630 ,000 Số dư cuối năm nay... - TiỊn gưi ng©n hµng Céng 03. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n kh¸c - Ph¶i thu ngêi lao ®éng - Ph¶i thu kh¸c Céng 04-Hµng tån kho - Nguyªn liƯu, vËt liƯu - C«ng cơ, dơng cơ - Chi phÝ s¶n xt, kinh doanh dë dang - Hµng ho¸ 30 .09 .2007 164.201.546 14.5 23. 564 01.01 .2007 1 83. 706. 738 67.264.178 178.725.110 250.970.916 30 .09 .2007 01.01 .2007 155. 037 .0 13 207.195.112 3. 297.1 43 3.297.1 43 880.754.005 1.5 73. 246.467 83. 937 .777