BÁO CÁO TÀI CHÍNH FINANCIAL STATEMENTS 31/03/2010 CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH SOCIETE DE BOURBON TAY NINH CƠNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH MỤC LỤC Trang Bảng cân đối kế tốn ngày 31/03/2010 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giai đoạn từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 Thuyết minh báo cáo tài Báo cáo tài tóm tắt 31/03/2010 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh q năm 2010 1-4 - 24 25 - 26 27 CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Vào ngày 31/03/2010 Đơn vò tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Code 31/03/2010 Số đầu năm 100 752.729.769.001 576.132.811.032 I Tiền khoản tương đương tiền 110 45.817.960.974 36.210.391.791 Tiền Các khoản tương đương tiền 111 112 45.817.960.974 - 36.210.391.791 - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 165.973.103.173 104.223.964.741 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 121 129 173.256.118.362 (7.283.015.189) 111.506.979.930 (7.283.015.189) III Các khoản phải thu 130 121.653.512.017 133.420.487.547 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 50.630.470.911 7.889.905.982 653.737.943 62.882.539.204 (403.142.023) 65.614.618.849 7.341.544.375 60.867.466.346 (403.142.023) IV Hàng tồn kho 140 416.017.098.281 299.757.718.522 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 141 420.278.173.930 (4.261.075.649) 304.018.794.171 (4.261.075.649) V Tài sản ngắn hạn khác 150 3.268.094.556 2.520.248.431 151 143.946.433 3.124.148.123 15.600.000 2.504.648.431 Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác 149 152 154 158 CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Vào ngày 31/03/2010 Đơn vò tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN B TÀI SẢN DÀI HẠN Code 31/03/2010 Số đầu năm 200 1.248.982.981.329 1.269.881.108.733 I Các khoản phải thu dài hạn 210 100.000.000.000 100.000.000.000 211 100.000.000.000 - Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 100.000.000.000 - II Tài sản cố đònh 220 732.554.378.633 749.377.401.483 TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 221 677.549.740.873 1.543.472.063.382 (865.922.322.509) 2.235.760.407 4.672.342.397 (2.436.581.990) 52.768.877.353 695.215.953.046 1.543.288.533.997 (848.072.580.951) 2.320.408.884 4.672.342.397 (2.351.933.513) 51.841.039.553 III Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế 241 - - 212 213 218 222 223 224 225 226 227 228 229 230 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 393.103.399.765 404.034.975.773 251 259 249.800.000.000 159.811.630.667 (16.508.230.902) 249.800.000.000 170.743.206.675 (16.508.230.902) V Tài sản dài hạn khác 260 23.325.202.931 16.468.731.477 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 261 268 23.173.067.341 152.135.590 16.344.384.477 124.347.000 270 2.001.712.750.330 1.846.013.919.765 Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 252 258 262 CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Vào ngày 31/03/2010 Đơn vò tính : Đồng Việt Nam NGUỒN VỐN Code 31/03/2010 Số đầu năm A N PHẢI TRẢ 300 278.214.682.205 196.578.738.267 I Nợ ngắn hạn 310 249.078.180.705 168.059.719.977 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 Phải trả công nhân viên 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 177.669.842.000 8.476.158.915 23.243.337.167 7.974.992.113 1.902.026.800 24.922.109.669 4.889.714.041 - 90.035.038.000 34.697.930.452 5.121.521.684 12.741.217.824 1.738.000 15.982.101.469 9.480.172.548 - II Nợ dài hạn 330 29.136.501.500 28.519.018.290 331 337 22.670.247.000 6.466.254.500 - 22.670.247.000 5.848.771.290 - 400 1.723.498.068.125 1.649.435.181.498 I Vốn chủ sở hữu 410 1.724.371.690.021 1.648.333.193.633 Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 411 421 1.419.258.000.000 (5.540.477.288) 5.205.454.297 13.642.280.850 291.806.432.162 - 1.419.258.000.000 (5.540.477.288) 5.286.454.297 13.642.280.850 215.686.935.774 - II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 (873.621.896) 1.101.987.865 Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 431 (873.621.896) - 1.101.987.865 - Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp ... J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h[...]... 6.525.647.2 61 (4.2 61. 075.649) 416 . 017 .098.2 81 299.757. 718 .522 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND 903 .11 7.685 0 0 2 61. 480.989 13 .379.4 41. 064 3.896.932.500 903 .11 7.685 17 .537.854.553 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND 3 .12 4 .14 8 .12 3 0 2.503.048.4 31 1.600.000 3 .12 4 .14 8 .12 3 2.504.648.4 31 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND 10 0.000.000.000 10 0.000.000.000 Chi phí sản xuất dở dang bao gồm : Hom mía trên đồng Đường Mật 5.4 Tài sản... 5 .15 8.476 .15 8. 915 2.268.5 71. 954 6.207.586.9 61 23.243.337 .16 7 34.697.930.452 21. 889 .12 8 .19 6 12 .808.802.256 5 .12 1.5 21. 684 31. 719 .496.082 39. 819 .452 .13 6 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND 3.775.666.799 4.006.289.284 19 3.036.030 2.893. 718 .593 9.732.547.8 31 114 .9 51. 400 7.974.992 .11 3 12 .7 41. 217 .824 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 VND 875 .18 2.775 823.625 .15 0 0 7 61. 309.620 22.4 61. 992 .12 4 333.755.457 720.572.080 12 . 413 .257 .10 0... 6 năm 2009 giữa Cơng ty cổ phần Bourbon Tây Ninh và Cơng ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 15 CƠNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2 010 5 .10 Các khoản đầu tư khác ngắn hạn và dài hạn Phân loại theo thời gian 31/ 03/2 010 VND 01/ 01/ 2 010 ... 1. 419 .258.000.000 - - 5.529.454.297 - 9.566.072.995 - - - (5.540.477.288) - Số dư 31/ 12/2009 Lợi nhuận chưa phân phối VND Cộng 740.046 .19 2 - 10 .5 61. 257.092 210 . 017 .12 8 .10 7 1. 445.654.830.576 210 . 017 .12 8 .10 7 4.076.207.855 815 .2 41. 570 (4.8 91. 449.425) - - - - - (5.540.477.288) - (243.000.000) - (453.299.897) - (696.299.897) 1. 419 .258.000.000 (5.540.477.288) 5.286.454.297 13 .642.280.850 1. 1 01. 987.865 215 .686.935.774... cơ bản trên cổ phiếu Cổ tức trên mỗi cổ phiếu QI/2009 226. 317 .383.8 41 134.872.000 226 .18 2. 511 .8 41 143.970. 610 .487 82. 211 .9 01. 354 14 .956.666. 517 5.657.273.5 41 3.664.349.002 7.723.547.802 80 .12 3.397.526 2.388 .14 6 0 2.388 .14 6 80 .12 5.785.672 4.006.289.284 76 .11 9.496.388 Lũy kế ( 31/ 03/2 010 ) 226. 317 .383.8 41 134.872.000 226 .18 2. 511 .8 41 143.970. 610 .489 82. 211 .9 01. 352 14 .956.666. 517 5.657.273.5 41 3.664.349.002... 80 .12 3.397.524 2.388 .14 6 0 2.388 .14 6 80 .12 5.785.670 4.006.289.284 76 .11 9.496.387 539 Tây Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2 010 KẾ TỐN TRƯỞNG NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 26 CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý I năm 2 010 Đơn vò tính : Đồng Việt Nam CHỈ TIÊU Mã số Quý I/2 010 Lũy kế từ đầu năm ( 01/ 0 1- > 31/ 03/2 010 ) Quý I/2009 Lũy kế năm trước ( 01/ 0 1- > 31/ 12/2009) 1 Tổng doanh thu 01. .. 16 8.059. 719 .977 28. 519 . 018 .290 1. 649.435 .18 1.498 1. 648.333 .19 3.633 1. 419 .258.000.000 0 0 -5 .540.477.288 0 0 18 .928.735 .14 7 215 .686.935.774 0 1. 1 01. 987.865 1. 1 01. 987.865 0 0 1. 846. 013 . 919 .765 278. 214 .682.205 249.078 .18 0.705 29 .13 6.5 01. 500 1. 723.498.068 .12 5 1. 724.3 71. 690.0 21 1. 419 .258.000.000 0 0 (5.540.477.288) 0 0 18 .847.735 .14 7 2 91. 806.432 .16 2 0 -8 73.6 21. 896 -8 73.6 21. 896 0 0 2.0 01. 712 .750.330 25 KẾT QUẢ HOẠT... doanh thu 01 226. 317 .383.8 41 226. 317 .383.8 41 153.8 91. 067.584 7 71. 806.590.806 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 13 4.872.000 13 4.872.000 37.228.403 1. 189.456.406 3 Doanh thu thuần 10 226 .18 2. 511 .8 41 226 .18 2. 511 .8 41 153.853.839 .18 1 770. 617 .13 4.400 4 Giá vốn hàng bán 11 14 3.970. 610 .487 14 3.970. 610 .489 12 4. 915 .662.475 567.746.3 71. 725 5 Lợi nhuận gộp 20 82. 211 .9 01. 354 82. 211 .9 01. 352 28.938 .17 6.706 202.870.762.675... khác 01/ 01/ 2 010 VND Tăng VND Giảm VND 274 .18 8.056.452 1. 190.488. 410 .852 12 .895.266.678 6.934.953.868 58.7 81. 846 .14 7 16 9.083.930 14 .445.455 - - 274 .18 8.056.452 - 1. 190.657.494.782 12 .895.266.678 6.949.399.323 58.7 81. 846 .14 7 1. 543.288.533.997 18 3.529.385 - 1. 543.472.063.382 10 6.875.460.288 679.485 .10 6 .12 3 7.775.049.660 6.478.779. 716 47.458 .18 5 .16 4 2.400.763.497 14 .3 41. 8 91. 526 311 .729.586 57. 917 .19 2 737.439.757... 215 .686.935.774 1. 649.435 .18 1.498 Kỳ này Số dư 01/ 01/ 2 010 Lợi nhuận trong kỳ Phân phối lợi nhuận Mua cổ phiếu quỹ Chia cổ tức Chi quỹ 1. 419 .258.000.000 - (5.540.477.288) - 5.286.454.297 ( 81. 000.000) 13 .642.280.850 - 1. 1 01. 987.865 (1. 975.609.760) 215 .686.935.774 76 .11 9.496.387 - 1. 649.435 .18 1.498 Số dư 31/ 03/2 010 1. 419 .258.000.000 (5.540.477.288) 5.205.454.297 13 .642.280.850 -8 73.6 21. 895 2 91. 806.432 .16 2 1. 723.498.068 .12 5