Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sông Đà 1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
Signature Not Verified Tổng công ty sông đà Công ty cổ phần sông đà Số: CT/TC-KT (V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Hợp đơn vị tự lập ý kiến kiểm toán) Kính gửi : c ký bi NGUYN VN TON Ngy ký: 28.08.2014 20:20 Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014 Uỷ ban chứng khoán nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán hà Nội (HNX) Căn cứ: - Thông t 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài Chính; - Quy chế công bố thông tin Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013; - Báo cáo tài hợp bán niên 2014 Công ty cổ phần Sông Đà đ đợc kiểm toán Về chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài hợp bán niên 2014 đơn vị tự lập kiểm toán: - Lợi nhuận báo cáo tài hợp đơn vị tự lập : -9.066.961.245 đồng - Lợi nhuận báo cáo tài hợp đợc kiểm toán: -20.145.680.012 đồng Chênh lệch: -11.078.718.767 đồng Nguyên nhân chênh lệch: Đây giá trị Công ty kiểm toán đ xác định lại tiêu đánh giá chi phí giá trị sản lợng đợc tính theo dự toán thiết kế đơn giá tạm tính đ làm tăng giá vốn hàng bán Công ty lên 11 tỷ đồng Về ý kiến ngoại trừ đơn vị kiểm toán Công ty xin giải trình nh sau: 2.1 Đối với ý kiến ngoại trừ Công ty TNHH TV Sông Đà Đại Lộc: Công ty TNHH TV Sông Đà Đại Lộc Công ty Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hòa Bình sở hữu 100% vốn điều lệ Theo đó, Công ty cổ phần Sông Đà sở hữu gián tiếp 51% vốn điều lệ Công ty TNHH TV Sông Đà Đại Lộc Tuy nhiên đến thời điểm Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hòa Bình cha thực việc góp vốn Là đơn vị đợc thành lập nên máy nhân cha ổn định giai đoạn đầu t XDCB nên việc kiểm toán báo cáo tài đợc thực vào cuối năm 2014 2.2 Đối với ý kiến ngoại trừ Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hòa Bình: Đối với số lỗ lũy kế Công ty cổ phần Sông Đà 1.02 Hòa Bình: Do tình hình khó khăn chung ngành xây dựng nên số công trình trọng điểm đơn vị dừng thi công thi công cầm chừng dẫn đến hiệu SXKD đơn vị đạt kết thấp Mặt khác, Công ty mẹ xem xét thực việc tái cấu trúc Doanh nghiệp theo Nghị HĐQT Nguyễn Văn Quyết - Đối với chi phí đầu t XDCB mỏ đá Quốc Oai: Đơn vị hoàn thiện hồ sơ toán dự án lý hợp đồng với Chủ mỏ 2.3 Đối với ý kiến ngoại trừ Công ty cổ phần Sông Đà 1: Công ty cổ phần Sông Đà đ thực gửi đối chiếu công nợ đến thời điểm 30/06/2014 cho đơn vị liên quan Nhng đến thời điểm đơn vị kiểm toán thực soát xét báo cáo tài bán niên 2014, việc thu hồi biên đối chiếu công nợ đầy đủ Đối với khoản công nợ phải thu khó đòi phần lớn Công ty đ thực trích lập từ năm trớc Đến thời điểm 30/06/2014 lại khoản cha đủ điều kiện hồ sơ để thực trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi Do vậy, việc đợc xem xét thực vào thời điểm kết thúc năm Trong kỳ Công ty đ thực việc tra toán thuế giai đoạn 2008-2012 với cục thuế TP.Hà Nội ngày 21/04/2014 Cục thuế TP.Hà Nội đ Quyết định truy thu số thuế phải nộp theo biên tra thuế Vì vậy, Công ty đ thực điều chỉnh tăng số thuế phải nộp giảm lợi nhuận Trên giải trình Công ty cổ phần Sông Đà chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài hợp bán niên 2014 đơn vị tự lập ý kiến kiểm toán Trân trọng./ Nơi nhận: - - Nh Kính gửi; Lu TC-KT, VP Nguyễn Văn Quyết CễNG TY C PHN SễNG Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn ó c Soỏt xột cho giai on t 01/01/2014 n 30/6/2014 ớnh kốm Bỏo cỏo Soỏt xột CễNG TY C PHN SễNG a ch: S 18, ngừ 165, ng Cu Giy, phng Dch Vng, qun Cu Giy, H Ni NI DUNG Trang Bỏo cỏo ca Ban Giỏm c 25 Bỏo cỏo soỏt xột 67 Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn ó c soỏt xột Bng cõn i k toỏn hp nht gia niờn 11 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh hp nht gia niờn 12 Bỏo cỏo lu chuyn tin t hp nht gia niờn 13 Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn 14 - 43 CễNG TY C PHN SễNG a ch: S 18, ngừ 165, ng Cu Giy, phng Dch Vng, qun Cu Giy , H Ni BO CO CA BAN GIM C Ban Giỏm c Cụng ty C phn Sụng (sau õy gi tt l Cụng ty) trỡnh by Bỏo cỏo ca mỡnh v Bỏo cỏo ti chớnh hp nht gia niờn ca Cụng ty cho giai on t 01/1/2014 n 30/6/2014 Cụng ty C phn Sụng l Cụng ty C phn hot ng theo Giy Chng nhn ng ký kinh doanh s 010302147 S K hoch v u t thnh ph H Ni cp ln u ngy 24/12/2007 v thay i ln th sỏu ngy 05/04/2010, mó s doanh nghip l 0100106257 Tr s chớnh ca Cụng ty t ti: S 18, Ngừ 165, ng Cu giy, Phng Dch Vng, Qun Cu Giy, Thnh ph H Ni Lnh vc kinh doanh: Xõy lp, sn xut, thng mi, dch v Ngnh ngh kinh doanh: Xõy dng cỏc cụng trỡnh cụng nghip, dõn dng; Xõy dng, khai thỏc v kinh doanh cỏc nh mỏy in; Xõy dng cỏc cụng trỡnh giao thụng; Xut nhp khu mỏy múc thit b v vt liu xõy dng; Xõy dng ng dõy v trm in; Khai thỏc v ch bin khoỏng sn (tr khoỏng sn Nh nc cm); X lý nn múng; Sn xut, kinh doanh vt t, vt liu xõy dng; Kinh doanh bt ng sn; Kinh doanh h tng ụ th v khu cụng nghip; Kinh doanh dch v bt ng sn; T v qun lý bt ng sn (khụng bao gm t v giỏ t); Khoan, khai thỏc m l thiờn; Vn iu l ca Cụng ty l: 50.000.000.000 ng (Nm mi t ng Vit Nam) Mnh giỏ c phn: 10.000 /1CP Trong ú: C ụng sỏng lp gm: Tờn c ụng sỏng lp T l S c phn Giỏ tr c phn Cụng ty CP Sụng Thng Long 38,28% 1.914.200 19.142.000.000 Cụng ty CP H Chõu OSC 11,20% 560.087 5.600.870.000 Vn gúp ca cỏc c ụng khỏc 50,51% 2.525.713 ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: ／蠍終 NGAN HANG THI,ONG MAI CO PHAN A CHAU BAo CAo TAI CHINH HqP NHAT GITIA NIEN DO CHO GIAI DOAN SAU THANG K6T THUC NGAY 30 THANG NAM 2OI4 ‘ ヽ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ Ngen htng Thuutrg mSi C6 phir A Chau BAo cAo rAr cHiNH Hgp NHAT GrtrA NriN DO CHO GIAI DOAN SAU THANG KIT THUC NGAY 30 T}L4.NG N,4.M 2OI{ ‐ V NOIDUNC ThOng ln vさ TRANC NFn hang l-2 Bao c`ocこ a Ban Tδ ng citt d“ B`o clo kё t qua c6ng t4c solt xO,b4o cao tai chinh h"nh△ t gi● a nien dO 4‐ Bang can d6i k6 toan h"nhi(Mau B02a/TCTD‐ HN) 6‐ ▼ B4ocお kё t qua hOlt“ ng ttnh dOanh h"nhi(Mau B03″ TCTD‐ HN) Bao clo lvu chuyen ttnで h"nhit(Mau B04arTcTD‐ HN) Thuy61 minh bao cao taichinh h"nhi gioa ntn do(Mau 305″ TCTD‐ HN) ‐ ψ V 9‐ 10 11-12 13‐ 101 シ Ngan hang Thlrtlng mli C6 phin A chau Th6ng tin vさ Ngan hヽ ng し h liP V Я 0032NH‐ CP ttα:lLI:諸 ngny 24 th6ng nam 1993 ‐ ウ 鎌 tfm譜 d堅 鵠 隅 Jl鰤 籠 1鍵 ay N8an httg Nha nⅢ VO Nam cap ■ ‐ ::i[1)llilWInhs6 o301452948 19 theng nrm 1993 ギ 鮮批は都等 i鱒 摯 雛綱椰 鞭翼 ψ V cap ψ ψ HOi d6ng QuAn tri ψ ψ 日 ψ 6ng TrAn Hrlng Huy Ong Nguyen Thanh Long Ong Andrew Colin Vallis Ong Julian Fong Loong Choon Ong Alain Xavier Cany 6ng Hulnh Quang Tudn Be D{ng Thu Thriy 6ng Trdn MQng Hing 6ng Ddm Vnn Tuin ψ 6ng Trin Trgng Ki€n Bd Dinh Thi Hoa cha tich Ph6 Chl tiCh Ph6 Chn tich Thtth vien Tlltth vien Tllanh v:en (d6n ng∼ 14 thang nam 2014) Thtth vien Thanh v[en Thanh vien Thtth vien Thanh vien V ‐ Ban T6ng Ci4m d6c 9ng DO ⅢnhTOan :￨:}iI聞illll Ong BOi Tan Tai Ong Nguyen Dtre Thai Han ,a N811y5n Thi Hai Ong LO B4 Dlng ψ υ ψ 鸞難Tarngay¨ Ph6 TOng Gllm 16c 繭 細 」 ︶ ︶ ギ i:lよ ilt:黒 [Tl留 ]l:Fユ :li:け ︶ ﹂ Ban KiOm sol( Chau Ong Huynh Ngll● Hiep T■ rong ban Ba HOang Ngan Thalh viOn Thanh vien Thanh vien Ba Phong Thi T6t ︶ ︶ Ba Nguyen Thi Minh Lan HOet aOng Chinh c6Phan A chau(“Ngan hang")va Cac cong,cOn ︶ ︶ ︺ ・y thお dallfilllPiinll:i111llll!￨]撃 n va lien doanh theo luat dinh:lan dich vv ゝ hy“ Cぬ ng blc唸 mh b飾 Tlギ l腫 ll胤躊rTttlllt∫ 器 鷺 nang khac trOng quan he “V● ︶ ︶ “ Ⅲ亀 鴨 i nlr6o n8oal dlrgc ギ :￨:l淵 ∫ よ 」 ￨:131:Tli ‖ lil:ょ il器 :懇 (:￨￨:illi:∫ l[:h‖lililit:]!::ini∬ 随 o● 価 降 総tui愈 lfttT躙喘 軌 c● w掟 q磁nけ q呼 辮綱鑑∬ ::;: ““ iIよ ::」 phな ngan hang khac ︶ ︶ ︺ ︶ ki Trg sd ihng COng ty kiem toin 442 Nguyen Thi Minh Khai Phuttg S,Quan 3,Thanh ph6 H6 chi Minh Vict Nam COng,TNHH KPMC Vict Nam ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ ︶ 慰 ill∬ 跳 柵 どき 癬:::A chnu 【11711,IR留 :f:8BAN TONC CIAM DOC DOI VO BAO CAO TAI CHINH H9P Ban T6ng GMm“ c Ngan hangclⅢ Ⅲ Cい nhや m● p Vatinh b∼ blo C10 ttt chhh h"nhi」 oa前 en ︶ ︶ 鳴‖ 辮 冊酬 糀概 鳳 胤号 W uy dinh C6 1ien quan cla Ch6 dO KO,oall vict Nam lha ngoc vict Nam ban hanh va clc quy dinh phlp a nien Khilap cloし lo cao tai chinh hゃ ,nh△ t giOa nien nay,BanT6ngCiand6cPhifhinhgi● ︺ ︶ ︺ ︶ ︶ ・ l“ a chon cac chinh slch kt toan pht hop va ttp dung Cac chinh slch mOtcaCh nhi quan: ,け va than trong; ΨttW胤 盤害 ∬鞣 「 10 thα )gia y哺 」 価ぬ 凛 dinh h。 lt dOng liCn tuC tn gia dinh Tap doan se ti6p tuc holt dong kinh dOanh khOng cOn phll hop 譜 J漁漁 悌 礼 讐 懲 羅 ∬選 tWi欄 墳 丼‖ i留 難 締蓬 cac「6 ch`c th dung dO Ngan hallg Nha nvoc vrt Nam ban hanh va cac quy dinh phttp ly c6 HOn quan den viec lap Va trinh bay blo cttO tai chinh Ban WttT轟 「 え 鶴 鴨 ポl:∬ 樹 絆請1器 蝋躍 Tl:胸 鰍 ょli鵠 器 悧 clⅢ 晦n Ban T6ng Grm d6c Ngan hang Cam tt da man tha nhtrllg yOu cau“ n trong宙 oc● p blo c4oぬ i chlllh h"nha gltra nlen dO n″ ︺ ︶ PHE DUYOT BAO CAO TAICHINH HoP NHAT CrOA NIEN D0 激胤 柵 躍httF照 乱 青話 棚 ∫ 鴇 鵬 間 讐詔lim盤 盤認∬ 『 Ⅲ M… ‖鴨 ″Ю姉 86面 ¨ 詳詰軋寧i鵠電 子 男出 “町鵠 出 盤γ “q臓 1liI:llll:ぶ “ “ ￨￨:lllillll1111li:ntih?Ln観 ￨‖ kょ l亀 liCttJ駕 」 lll〕〕 :i:::1憮II ︶ chinh g lla nien do,c4c quy dinh C6 Hen quan cia Ch6 K6 toan viO Nam ttp dung cho cお T6ch“ ︶ tll dung Nttn hang Nha ntrdc vict Nam ban hanh va cac quy dlnh phlp,c6‖ On quan d`n vrC tinh bay biio ceo tii chinh gina niCn d0 ︺ an TOng CrJ ︶ 〓、 ． 一ぃ 、 ︵︶ じ 胤 レ Thallh phO HO ChilИ inh,ngay 18 th`ng nlm 2014 KPMG timited B′ anch T.lophone +a4lO 3a21 9266 +8418)3821 9267 Fax ︶ ︶ nrerner BAo cAo KtT euA coNG TAc soAr GITIA NIIN DO l:鷺 壽 ユ 『:ff』 ll畠 i ffi kpmq @m xfT BAo cAo rAI cHiNH HqP NH^T Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG Signature Not Verified Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 15.08.2014 08:27 c6NG TY CO PHAN NII(JA VA M6I TRTIdNG XANHAN PH,TT Brio CAO T.J.I cHiNH HoP ' |loh\ NHA r Di Dt],o.C soA.r Hu\.r uo\L n \i,i\ 0r rjr\\L4r\\!r:0rr r)EN NC{t 3u THiNG ro !{qlr )0rr XEI - c6Nc rra cd PEIN MrUA vL M6t ltItdNG !6 CN1 l+CN l?-Cr d6ng nehi€p An D6n!, thi irrn Nm s6ch, hryeD Nd sdch, dth Hii xrlE AN PE iT Dms M!CLVC - BAo c,(o ctrA BAN TONG GIAM DOc - BAo cAo (i-r aui c6Nc rAc BANG cAN D6r KC To,{N Bio cAo KtT euA soAT xET IIOI NHAT HoAT DONG KL'IJ DoAr\rr HOp Nr't _ &{o cAo Lr/u cHr.,yEN TrH.l - THuyiTr\fi\'rr BAo cAo rAt cHhtH Hopt\.n{T TB HoP {T N!L{T 9-33 { Ty cd pH,ix Nr4JA v,i M6I TRU dNc xAMr lN PEIT 1+CN l2.Cum c6na trshiep An D6nS, Nam Sich, buyqn Nan S|1ch, dnnHniDtrms B,(O C,iO CiIA BAN TONG CT{M DOC drn l lng.'a r (orel L pnin Nhua \a lvoi'um! u h Al Prd'S9: r; lo Con"' oa rf h o .donac-naro.8do.ioD'.h'nnhopni.rdaLdo.streel'olihoddindrnnt!)01'lrnd0:m 2014 ii:n ngiiy l0 th6ng 06 ndn 2014 HOT DONC QU,{N TRI Vi BAN TONC CIAM DOC ctc ilidnh vien lia HOi'ldqQuan den nety l6p 860 ceo ley e6ft: Ir6i ddng ounn fl i Bhn f6 gC.un doc C6 sU d, dia hh CdnBnh-gri.i tri Brn T6ns Gi:im d6c TR,icH HTEM ctjA BAN TdNc cI,iM D6c d1.litrEU.md6cLdgNitra.h hemldoBaor&L nh',ng am Phd ann mo' cr-h r grhu ."1'oo) r.rh'nru rnh.'jnBnhllarquihodLdgLfid@nh.;riihl'mhln,hujer'r.er'e.1" C6trg ty lbns Dnm Tronc viac hp crc Bdo cro di chlin lap nlel niy, Ban T6ng Giin d6c tluq y€tr cdu ch$ cic chinn s:ich ka rotn $ich h@ vi ip dutrg 6c chinh rdcL d6 m6i cdcli nl,ir quini ' Lva Du'.-.* \' d@n dr 1$nor'a.hropl!\;thdntQnJ t N,iu cic nSUyen d!', ki ionn thich hq! c6 tirqc ruin lhi lEy khdn& c6 nhnng 6p dung sai lich '5 r4u can ddqc c6nr bd l|1 giii ll ch lro0! Bdo c6o l,il chinh hq! nhir hay kn6nsr vi ThiirkivArhuc hiftr hC $6ns kieoso6l noib0 m6r crch htu biau ho nuc dich Up vitinhbir Bio cio lii chinh hd nhiLhop li nnlnh chdrii ovigi lin, lo's c Am \ die n l'iu Ri.l' rl'ie r dirn b,o':nE J -cf ror dm Lt hep 6r, h phu d ohan a, r0 m l' I'qp r 1'h l"n !i.l'inl,'1"(6e'J6Urtjthd d m o\;dimb'o'dn !o bi h rff n ;| ;n rh'] "; ChL;n m Jc Ke o"n v tr \tm Ili' dn" Kd rotr V ir \-m \" dinh hiqn hinh khdc v0 ka todn t{i Viql Nam Bar TOn8 Gii'n d6c cing chiu lrech nhi6n dam bio 'f choriLisdn cia C6tr,etyvdlhuo hiCnc6c bii! pl,iprhich hqp de ngin chin ph,it hi€n cic hirh vi Ci6m d6c Ng,i T6ng $c trhan rins Cdng q di tuan t\i cac yeu cau ftn tong viec Ep Bio c6o ldi chirlr l 0( r [H KrErN roAil va ruvAil ril cfliil[ oudc Ii International Auditing and Financial Consulting Company Limited Go[c ry Em' , rc@fddiam.@m BAo c,io vABiocdo$i chinb cna C6ns Kirh oii: (iT w QUi cONc rAc soiT xliT kihogtdongtnngiy 01rh:inc0l nnn hqp nbAr cho t 2014 thing 06 nnn 2014 Cd Dhin Nh'I viL M6i troihg {rh An Phdl d6I ngny 30 c6 il6ne Hoi irdq Quin rri lrn T6ng Giin i,6c C6ns ty C6 phin Nh\n vA Mdi truihg snh An Phi( Cic chi,ng r6i di !i3n Mnh soil x-a Bdng c6n d6i kA torn hqp nhil hi.rgil l0 i,sg 06 nlm 2014 cnr8 vdi ygr minh &10 B,io cio Ka qtri horr tiong kiih do.nh hop nhil, Bto cto Ln chuy€n li€n tC ho! nltr vi Ph6r G.u dey lgi tit liL Ca,ns c,io rdi.hi,,h hqp nhit crja C6ng ty CO phAnNbuo vd M6i tutng xanh ^n06 nim 201.1 dtrdc lip ngiy I I t, ') cho ki hoqr ilor-s ti' trst] 0l d:in! 0l fih 2014 dOn trgdy 30 dring $ing03 nim 2014 tl t.n8 04 dotr lmn8 33 kdm iheo n \'r'.p\.u'n D') B: ;orr ' h op nhi' nal ,o.@l' l'ie u'Bd l;-guird6 conE l r'.hn m.'l".hunb'1 ;dra.aB,locAonl'in^aviBdo io'; I'inr rop{'l.n,l n.n,o nt'itrCri , -tr s roida hi,non ric,a 'h/r ;.0.olcLc.od"eBdo.io' hn h,inmu ar)i :' d'i.r.\od\nohriliiolih!a.h ''p a sBJo-'oiir\inhl,('I' tlhin"rh Llu un\ j o 'o 9' 'i 'd,r'6io\ yiu c6ns lic sotl xdt bao cdm chn yiu li viqc lEo ddi vti nhan su cna C6ns ty vd 6p drtns cic $n tuc phin tjch ton nitrns lhbna tin rii chinht odns tlc niy cung cAp mol nnc dO dim bno thep nd c6ns ric l,1l'p de.o kiam torn cni|lrr t6i khdna nlilc hi c6ns viCc kiam todn nan citrg kh6ng dua ni ki6n kidm rotn s c6n! Nic [...]... 01/ 01 /20 14 đến 30/06 /20 14 11 ,8 42, 000 3 51, 770 ,18 7 12 0 ,000,000 25 ,637,000 22 9 ,14 3,0 72 10 ,29 8, 328 ,25 2 8, 12 8 ,18 0,988 3,495, 528 ,3 91 3 ,10 8,455 ,14 9 Bảo hiểm y tế 27 5 ,19 1, 928 24 6 ,29 8,350 Kinh phí công đoàn 19 5,3 32, 003 18 8,3 81, 768 Bảo hiểm thất nghiệp 12 0 , 726 , 818 10 7,875 ,23 0 6 , 21 1, 549 ,1 12 4,477 ,17 0,4 91 910 ,1 82, 907 - 15 ,064,540 - Bảo hiểm y tế 2, 610 ,963 - Kinh phí công đoàn 2, 12 5 , 619 - Bảo hiểm thất nghiệp 1, 170, 928 ... 2, 15 1 ,10 5,3 81 1,859, 816 ,000 395,999,370 19 9 ,28 5,659 26 2, 7 21 ,778 40, 4 21 ,846, 414 349,786,783 19 4,689 , 21 9 24 3 ,20 9, 728 38 ,14 4 ,1 82, 449 16 ,340,854,3 52 91, 316 ,668 15 ,4 52, 7 92, 3 62 91, 316 ,668 637, 7 21 ,986 20 3,365,708 4, 619 ,060,4 01 637, 7 21 ,986 20 3,365,708 2, 620 ,870, 511 1, 046 ,25 9,539 27 7,500,000 1, 046 ,25 9,539 469 ,20 0,000 5 ,10 6,0 32, 4 91 3 72, 424 ,504 3,8 81, 900,000 5 ,10 9,447,3 51 3 72, 424 ,504 3,8 81, 900,000 7,637,988 18 , 12 4 ,000... (598,3 62, 979) (19 ,473,549,577) VI .27 Năm trước Năm nay Năm trước 17 ,033,9 02, 693 17 ,033,9 02, 693 29 , 828 ,7 02, 403 3 52, 777, 025 29 ,475, 925 ,378 39,6 01, 9 01, 647 39,6 01, 9 01, 647 23 ,468,3 31, 116 (6,434, 428 , 423 ) 41, 5 12 , 622 ,8 82 ( 12 , 036,697,504) 47 ,16 8 ,20 4,098 (7,566,3 02, 4 51) 3,9 31, 828 ,538 (9,550,908 ,25 6) 25 3,906 ,20 4 - - ( 629 , 12 2 ,079) (19 ,8 91, 773,808) 25 3,906 ,20 4 - 6, 714 ,003,6 72 5 ,29 0,9 72, 759 (13 ,333, 023 ,894) - (19 , 727 ,455,7 81) ... 25 ,22 6 ,19 1 15 8,577,309 1 ,25 0,0 71, 864 11 9 ,29 1, 968 2, 359,994 11 6,9 31, 974 - Tiền gửi ngân hàng Công ty CP Sông Đà 1 Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hòa Bình Công ty TNHH 1TV Sông Đà Đại Lộc Cộng 77 ,29 5,879 17 ,808,688 7 ,25 5,656 52, 2 31, 535 19 ,080, 613 10 ,4 61, 956 8, 618 ,657 - 1, 511 ,17 1 ,24 3 13 8,3 72, 5 81 Số cuối kỳ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN VND Công ty CP Sông Đà 1 Công ty CP Sông Đà 6 (28 .22 0 CP) Tiền gửi có kỳ hạn... Hiến Công ty TNHH Thành Đức Công ty CPVT TBXD Vạn Hải Công ty CP bê tông Readymix ( VN ) Công ty CPXD & ĐTTM Việt Hàn Công ty CP Sinh Tùng 497,559, 911 497,559, 911 10 7,0 62, 374 349, 12 9 ,636 1, 640 , 21 8 38 ,20 3,960 11 7,750,000 10 7,0 62, 374 349, 12 9 ,636 1, 640 , 21 8 38 ,20 3,960 11 7,750,000 31, 680,000 73,385, 513 26 6, 12 8 ,668 10 5,368, 524 31, 680,000 73,385, 513 26 6, 12 8 ,668 27 7 ,1 52, 2 51 105,368, 524 1 ,27 1 ,27 7 ,15 3 31, 138,8 61. .. 10 ,22 8 ,26 9,679 Công cụ dụng cụ chưa phân bổ 38, 814 ,1 62 18 3,857,754 Thuế GTGT được khấu trừ 86 ,19 7,060 1, 003, 625 ,364 13 ,630,578,356 9,040,786,5 61 3,374 ,14 3,393 4,068,053, 519 3,3 61 ,22 2,640 4, 018 , 520 , 9 21 12 , 920 ,753 1, 12 5 , 0 21 ,576 1, 1 12 , 426 , 12 1 12 , 595,455 18 ,25 4,754,547 49,5 32, 598 14 ,29 6, 323 ,19 8 Công ty CP Sông Đà 1 Tạm ứng của CBNV Công ty CP Sông Đà 1. 02 Hòa Bình Tạm ứng của CBNV Công cụ dụng cụ chưa phân bổ Công ty. .. 414 415 416 417 418 420 430 439 12 , 650,5 81, 325 50,000,000,000 4,733, 725 ,933 17 ,300, 919 ( 42, 10 0,445, 527 ) (18 ,063 ,22 8, 015 ) 30,878,698,934 50,000,000,000 20 ,754, 319 ,10 8 4,733, 725 ,933 2, 917 ,7 02, 555 (47, 527 ,048,6 62) (11 ,339,967,458) TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 22 6, 917 ,499,6 71 24 0 ,29 1, 12 7 ,400 10 V .15 V .16 V .17 V .18 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18 /16 5 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Báo cáo tài chính hợp. .. 37,7 01, 730,7 51 ( 12 , 868,484,609) 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI .23 19 9,4 61, 336 16 4,790 ,27 3 735,509, 013 28 5, 926 ,735 7 Chi phí tài chính - Trong đó: Chi phí lãi vay 22 23 VI .24 2, 9 21 ,353 ,11 8 2, 9 21 ,353 ,11 8 3,847,399,535 3,7 12 , 703 ,15 5 4 ,22 9,6 12 , 218 3,8 82, 506 , 21 8 5,7 92, 6 02, 434 5,6 41, 895,465 8 Chi phí bán hàng 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 25 3 ,28 4, 810 ,20 7 3,365,699 ,10 9 3,7 31, 8 51, 020 5,5 51, 018 ,503 10 Lợi... nghệ XD-Viện KHCN XD Công ty CP Quang Minh Công ty CP Đo đạc bản đồ Thiên Hà VP đăng ký đất đai Hà Nội Công ty TNHH kiểm toán Hồng Hà 1, 989, 7 21 ,9 32 2,069, 7 21 ,9 32 14 7,000,000 859 , 21 8,346 29 6 ,26 9 ,20 0 14 7,000,000 859 , 21 8,346 29 6 ,26 9 ,20 0 12 1 , 928 ,780 19 8,850,000 39,443, 711 12 1 , 928 ,780 19 8,850,000 39,443, 711 Công ty CP Cơ điện lạnh M & E 24 Số đầu năm VND CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Báo cáo tài chính hợp nhất. ..CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1 Số 18 /16 5 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Cho giai đoạn từ 01/ 01 /20 14 đến 30/06 /20 14 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng 06 năm 20 14 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN Thuyết Mã số minh Số cuối kỳ Số đầu năm 20 6,5 91, 866 ,19 9 20 7, 313 ,834, 418 1, 511 ,17 1 ,24 3 13 8,3 72, 5 81 1, 511 ,17 1 ,24 3 - 13 8,3 72, 5 81 - 2, 694,000,000