Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Mu s B 01a - DN (Ban hnh kốm theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) TP ON SễNG CễNG TY C PHN SễNG a ch: Km 10, ng Nguyn Trói, H ụng, H Ni BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng nm 2011 TI SN A I II III IV V B I II III IV V TI SN NGN HN Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ chng khoỏn u t ngn hn (*) Cỏc khon phi thu Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi (*) Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc TI SN DI HN Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh cỏc n v trc thuc Phi thu ni b di hn Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi (*) Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy dng c bn d dang Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ chng khon u t di hn (*) Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc Thuyt Mó s minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 n v tớnh: Vit nam ng S cui quý S u nm 346.019.090.631 57.691.464.357 57.691.464.357 0 327.527.233.275 62.683.822.485 10.583.822.485 52.100.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 149.088.908.281 86.381.246.209 15.623.055.287 123.653.280.671 77.132.901.518 10.658.974.795 47.498.277.032 (413.670.247) 120.747.904.034 120.747.904.034 36.275.074.605 (413.670.247) 116.830.155.323 116.830.155.323 18.490.813.959 5.052.283.657 5.928.058.155 7.510.472.147 170.323.261.899 14.359.974.796 1.750.487.253 6.124.531.806 117.098.011.820 39.795.805.737 220.322.832.197 (180.527.026.460) 51.214.974.485 43.251.550.451 220.220.695.832 (176.969.145.381) 6.484.955.737 98.586.771.510 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 77.302.206.083 7.963.424.034 V.13 51.539.664.999 23.050.000.000 28.489.664.999 1.685.585.080 1.618.585.080 45.539.664.999 23.050.000.000 6.000.000.000 16.489.664.999 1.832.132.026 1.765.132.026 67.000.000 67.000.000 V.14 V.21 A I 10 11 II B I 10 11 TNG CNG TI SN 270 NGUN VN Mó s N PHI TR N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr cụng nhõn viờn Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np khỏc D phũng phi tr ngn hn Qu khen thng, phỳc li 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 VN CH S HU Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu ngõn qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu Li nhun sau thu cha phõn phi Ngun u t xõy dng c bn 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh ti sn c nh Thuyt minh 430 432 433 TNG CNG NGUN VN S u nm V.17 248.139.334.650 152.985.228.134 43.798.468.888 35.080.856.028 25.473.604.821 5.614.648.248 11.456.860.968 12.991.527.822 V.18 57.136.045.242 18.325.069.638 1.821.439.217 244.191.721 95.154.106.516 95.154.106.516 94.921.760.783 94.921.760.783 232.345.733 232.345.733 V.15 V.16 V.19 V.20 V.21 0 V.22 172.053.095.911 172.053.095.911 120.000.000.000 18.583.927.780 177.974.670.135 177.974.670.135 120.000.000.000 18.583.927.780 15.081.766.579 3.764.441.458 14.201.482.831 2.884.157.710 14.622.960.094 22.305.101.814 0 516.342.352.530 426.114.004.785 S cui quý S u nm 531 $ 531 $ V.23 Thuyt minh V.24 K toỏn trng S cui quý 426.114.004.785 344.289.256.619 249.135.150.103 77.245.815.066 42.194.246.119 40.296.896.901 5.819.679.824 8.296.054.524 16.324.973.210 440 CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 12 nm 2010 CH TIấU Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia cụng Hng hoỏ nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn Ngi lp biu 516.342.352.530 H Ni, ngy 10 thỏng nm 2011 Th trng n v TNG CễNGTP TY ON SễNG SễNG CễNG TY C CễNG PHN TY SễNG C PHN 2SễNG a ch: Km10, ng Nguyn Trói, H ụng, H Ni Mu s B 02a - DN (Ban hnh kốm theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH QUí I NM 2011 Phn I - Lói, l n v tớnh: Vit nam ng Ch tiờu Mó s Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 Cỏc khon gim tr (03=04+05+06+07) 02 + Chit khu thng mi 03 + Gim giỏ hng bỏn 04 ...[...]... 3. 523 .578.760 16 .565 .27 6 27 4.908.088 24 7. 820 .000 2 .18 8.6 21 . 726 1. 458. 617 .660 21 . 23 3.608 15 3.897.7 92 264.359.4 92 389.8 01. 3 82 364. 314 .29 4 26 5. 011 .0 92 12 .9 91. 527 . 822 Đầu năm VND 1. 167.678. 313 1. 167.678. 313 12 8.633.8 71 128 .633.8 71 - 16 4.7 32. 038 - 59 .11 3.744 17 . 620 . 426 56.6 31. 569 26 .998.646 4.367.653 - 72. 2 52. 534 - 25 . 511 .493 7.8 31. 29 4 - ☎ TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Địa chỉ: Km 10 , đường Nguyễn... 7.983.098.793 42 .17 1.5 62 1. 056.460.988 5. 428 . 014 .934 757.5 21 40.000.000 554.0 21 . 29 3 23 4. 527 .799 21 . 333.646 70.000.000 16 6. 824 .353 16 5.837. 026 15 .11 1.886 14 6 .20 4.634 41. 833 .15 1 9. 21 5 .9 42. 280 42 .17 1.5 62 1. 836.460.988 5 .19 7.048.380 6 71. 417 .988 11 .25 5 .25 0 1. 894. 324 40.000.000 554.0 21 . 29 3 23 4. 527 .799 21 . 333.646 70.000.000 16 6. 824 .353 16 5.837. 026 15 .11 1.886 14 6 .20 4.634 41. 833 .15 1 Chi nhánh Sông Đà 2. 05 Phải thu... 376 .19 5 .24 0 1. 4 91. 438. 619 68 .22 7. 710 .764 25 . 8 12 .7 41. 076 1. 375 .28 5. 724 33.377 .19 1 .11 3 95. 415 .737.564 Quý I năm 2 011 VND Quý I năm 2 010 VND 847. 619 .6 61 5. 21 5 .677.537 3 92. 624 .28 6 393 .10 5.8 62 71. 8 02. 9 41 95.054.400 6.063 .29 7 .19 8 9 52. 587.489 Quý I năm 2 011 VND Quý I năm 2 010 VND Chi phí lãi vay Chi phí giao dịch bán cổ phiếu 1. 469. 4 12 .3 52 4. 419 .080 1. 328 . 527 .696 5.835 .24 0 Tổng cộng 1. 473.8 31. 4 32 1. 334.3 62. 936... 18 .27 7. 820 .780 12 .735.0 31. 178 - 2. 2 01. 769.069 - 613 .11 8.000 1. 473.767 .29 7 6 82. 388.6 41 Đơn vị tính: Việt nam đồng Lợi nhuận sau Cộng thuế chưa phân phối 23 .675.560.073 17 .605.674.9 62 12 0.000.000.000 307. 011 .000 18 .583. 927 .780 7. 315 .644 14 .2 01. 4 82. 8 31 2. 884 .15 7. 710 18 .976 .13 3 .2 21 22 .305 .10 1. 814 12 0.000.000.000 18 .583. 927 .780 14 .2 01. 4 82. 8 31 2. 884 .15 7. 710 22 .305 .10 1. 814 2. 404.993 .27 2 880 .28 3.748 12 0.000.000.000 18 .583. 927 .780... nguyện Sông Đà Đội CT1 - Ô.Phong Đội thi công số 4 - Ông Huy 543 .17 8 .26 0 6 02. 300 7 91. 910 .000 22 .495 . 12 0 3 51. 995.4 52 226 . 414 .26 0 6 02. 300 10 6.364.800 10 6.364.800 1. 100.000 5. 022 .11 9 17 6.339.980 17 6.339.980 16 2. 000.000 27 6 .14 2. 579 7.997.875.086 6 .17 6.497 .20 2 487.855.7 92 485. 6 12 . 518 719 . 516 .3 32 11 9 .2 81. 000 10 5.373 465.000 8 71. 814 6.604.000 848.000 21 8 .055 7.750.599.847 6.5 72. 648.6 42 35.440.796 18 2. 4 52. 526 914 .054. 624 ... Công cụ dụng cụ có giá trị lớn phân bổ dần Tổng cộng 15 Vay và nợ ngắn hạn 15 .1 Vay ngắn hạn 1. 306.408.7 51 1 .18 7.499.999 11 8.908.7 52 Đầu năm VND 1. 5 12 . 629 .880 20 .25 4.837 1. 350.000.000 14 2. 375.043 23 9.664. 329 22 4.409. 329 4.480.000 10 .775.000 16 1.509. 329 16 1.509. 329 72. 5 12 .000 72. 5 12 .000 90.9 92. 817 90.9 92. 817 1. 618 .585.080 1. 765 .13 2. 026 Cuối quý VND Đầu năm VND 65.4 72. 423 .657 31. 29 6. 21 5 . 12 1 Cơ quan Công. .. nghiệp Sông Đà 2. 08 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng 18 .4 Bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 2. 05 24 7. 820 .000 87. 423 . 723 63. 911 .9 21 1.058.359 .28 9 16 . 324 .973. 21 0 Cuối quý VND 1. 055.976 .13 5 873.839.633 76.5 71. 414 56.400.000 29 .10 0.000 12 .0 52. 928 8. 0 12 .16 0 587.837 . 12 4 70.679.4 82 86 .14 4 .22 0 27 6.865. 424 13 1. 622 .690 22 . 525 .308 2. 050 .10 0 .20 5 71. 004.644 3. 523 .578.760 16 .565 .27 6... 914 .054. 624 2. 268.603.403 1. 23 0.000 4.8 72. 039 .26 8 1. 23 0.000 1. 915 .043 26 .460.000 2. 7 01. 445.865 2 .11 1.549.730 25 .499.070 3.939.560 1. 915 .043 26 .460.000 2 .11 1.549.730 25 .499.070 98. 010 .000 3.939.560 38.087 .10 0 7. 916 .15 9 415 .698.438 534.6 81. 045 48.404.000 47 .17 5.785 28 7.379.770 23 .19 1 .26 6 9.547. 617 48.404.000 47 .17 5.785 24 6 .19 1.534 69.369.4 42 11 .466. 328 10 7 .25 5.9 32 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2. .. 880.593.048 2. 769.463.987 76.6 61. 475 76.6 61. 475 13 9 . 12 8.0 52. 870 2. 466.777.350 2. 466.777.350 34. 314 .9 02. 489 998.473 .11 0 998.473 .11 0 756. 726 .035 15 .969 .14 4 15 .969 .14 4 0 0 0 0 2. 846 . 12 5.4 62 14 1.594.830 .22 0 35. 313 .375.599 7 72. 695 .17 9 17 6.969 .14 5.3 81 3.557.8 81. 079 3.557.8 81. 079 0 0 0 0 18 0. 527 . 026 .460 4.769 .27 6. 21 0 4.6 92. 614 .735 26 .555.0 31. 9 62 24 .19 0.390.977 11 .803.375 .26 6 10 .804.9 02 .15 6 12 3.867. 013 10 7.897.869... - DN (Ban hành theo QĐ số 15 /20 06/QĐ-BTC ngày 20 /3 /20 06 của Bộ trưởng BTC) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 3 /2 011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2 011 (tiếp theo) VND 16 .1 Thuế GTGT Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 20 5 Xí nghiệp Sông Đà 20 6 Xí nghiệp Sông Đà 20 8 Chi nhánh Sông Đà 20 9 VND 1. 418 .29 0.807 1. 197. 917 .636 485.804.839 16 4.9 52. 254 10 1.7 91. 846