Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7 tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 (Đã soát xét) Công ty Cổ phần Sông Đà Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La MỤC LỤC Trang NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-4 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT 5-6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Bảng cân đối kế toán 7-30 7-8 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 10 Bản thuyết minh Báo cáo tài 11-30 Công ty Cổ phần Sông Đà Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà (sau gọi tắt ‘Công ty’) trình bày Báo cáo Báo cáo tài riêng Công ty cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 CÔNG TY Công ty Cổ phần Sông Đà 7, tên giao dịch quốc tế Song Da Joint Stocks Company, viết tắt Song Da chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 2335/QĐ-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng V/v chuyển Công ty Sông Đà thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 224.03.000081 lần đầu ngày 29/12/2005 thay đổi lần thứ tám ngày 21/11/2008 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, số đăng ký thay đổi 5400105091 Vốn điều lệ Công ty 90.000.000.000 đồng, chia thành 9.000.000 cổ phần Trụ sở Công ty Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Ngành nghề kinh doanh Công ty : - Xây dựng công trình công nghiệp, công cộng, nhà xây dựng khác; - Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông; - Trang trí nội ngoại thất công trình, tạo kiến trúc cảnh quan công trình; - Xây dựng đường dây trạm biến áp đến 500KV; - Xây dựng công trình thông tin, bưu điện, xây dựng hầm lò, đường hầm; - Xây dựng công trình cấp thoát nước lắp đặt; - Khai thác mỏ, khoan phun, khoan phụt, gia cố địa chất công trình, xử lý chống thấm, đóng cọc móng, khoan khai thác nước; - Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông; - Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, phụ kiện kim loại phục vụ xây dựng; - Sản xuất, kinh doanh sản phẩm giấy; - Sửa chữa khí, ô tô, xe máy; - Kinh doanh vận tải; - Kinh doanh nhà, bất động sản với quyền sở hữu thuê; - Kinh doanh, tổ chức dịch vụ vui chơi giải trí; - Đầu tư, xây lắp công trình thủy điện vừa nhỏ; SXKD điện thương phẩm; - Xuất, nhập hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc, phụ tùng phục vụ thi công công trình xây dựng, - Nhận ủy thác đầu tư tổ chức cá nhân Công ty Cổ phần Sông Đà Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Công ty có công ty sau: STT Tên đơn vị Địa Công ty CP Sông Đà 7.02 (đổi tên từ Công ty CP Thủy điện Nậm Thi - Sông Đà 7) Công ty CP Sông Đà 7.04 Công ty CP Thủy điện Cao nguyên – Sông Đà Công ty TNHH MTV Sông Đà 7.06 (đổi tên từ Công ty TNHH MTV Điện Biên Sông Đà 7) Công ty TNHH MTV Sông Đà 7.01 Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn Công ty TNHH MTV Sông Đà 705 Công ty TNHH MTV Sông Đà 707 Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Xã ĐưngKnớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng Xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Khu công nghiệp An Khánh, Hà Nội Xã Nậm Hàng, H.Mường Tè, tỉnh Lai Châu Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chúng thấy không phát sinh kiện ảnh hưởng đến thông tin trình bày Báo cáo tài có tác động đáng kể đến hoạt động Công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng quản trị gồm: Ông : Nguyễn Thông Hoa Chủ tịch Ông : Nguyễn Khắc Tiến Ủy viên Ông : Vũ Quang Dưỡng Uỷ viên Ông : Nguyễn Hồng Trường Uỷ viên Ông : Ninh Duy Phóng Uỷ viên Các thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm: Ông : Nguyễn Khắc Tiến Tổng Giám đốc Ông : Vũ Quang Dưỡng Phó Tổng Giám đốc Ông : Nguyễn Văn Bút Phó Tổng Giám đốc Ông: Trịnh Quang Thạnh Phó Tổng Giám đốc Ông: Phạm Văn Hưng Phó Tổng Giám đốc KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) thực soát xét Báo cáo tài riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích báo cáo tài hay không; Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... hình - 46.818.888. 021 4.508.1 07. 108 - 3 .20 2. 870 .909 3 .20 2. 870 .909 - 50. 021 .75 8.930 4.508.1 07. 108 77 8 .23 4.604 69.655.454 69.655.454 8 47. 890.058 52. 105 .22 9 .73 3 3 . 27 2. 526 .363 3 . 27 2. 526 .363 55. 377 .75 6.096 - 18.5 42. 1 67. 773 1.8 17. 896.900 - 3.868.8 82. 2 72 366.1 32. 684 3.868.8 82. 2 72 366.1 32. 684 - 22 .411.050.045 2. 184. 029 .584 348.838. 471 94. 72 1 .165 94. 72 1 .165 443.559.636 20 .70 8.903.144 4. 329 .73 6. 121 4. 329 .73 6. 121 ... 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền 6 52. 885. 924 16.560. 026 . 820 - 1.3 52. 196.353 45.168 .77 1.640 30.000.000.000 Cộng 17 .21 2.9 12. 74 4 76 . 520 .9 67. 993 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 3.6 87 .26 5 .26 8 4.9 92. 534 .22 5 458 .77 3.4 87 1 .79 8 .77 8. 620 25 .000.000.000 (2. 504.116.993) 3.6 87 .26 5 .26 8 4.9 92. 534 .22 5 458 .77 3.4 87 1 .79 8 .77 8. 620 25 .000.000.000 (2. 504.116.993) 33.433 .23 4.6 07. .. 4. 023 .599.153 35 .76 0. 375 .910 3 47. 7 97. 680. 629 5 .28 7. 523 .3 17 1 .7 62. 5 07. 7 72 10. 379 .933. 675 17. 429 .964 .76 4 Cộng vốn chủ sở hữu 2 Tăng trong kỳ này - - Tăng vốn trong kỳ - - - - Lợi nhuận tăng trong kỳ - - - - Tăng do phân phối LN - - Tăng khác trong kỳ - - - - 3 Giảm trong kỳ này - - - - 26 .965.031.089 26 .965.031.089 Phân phối LN trong kỳ - - - - 26 .965.031.089 26 .965.031.089 Giảm kháctrong kỳ - - - - 4... 90.000.000.000 5 .28 7. 523 .3 17 1 92. 8 37. 986.540 25 30.463 .24 2.343 1 .7 62. 5 07. 7 72 5 .78 6.106. 925 10. 379 .933. 675 - 19. 175 . 27 8.496 10. 379 .933. 675 7. 050.031.089 - 338 .26 2.614.304 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 TT Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND Vốn góp của Công ty mẹ Tập đoàn Sông Đà Vốn góp... Công ty CP Sông Đà 7 02 (đổi tên từ Công ty CP Thủy điện Nậm Thi - Sông Đà 7 (1) Công ty CP Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà (1) Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 04 (1) Công ty CP ĐT Đô thị và KCN Sông Đà 7 (4) Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (2) Công ty TNHH MTV Sông Đà 70 6 (đổi tên từ Công ty TNHH MTV Điện Biên Sông Đà 7) Công ty TNHH MTV Sông Đà 70 9 (4) (đổi tên từ Công ty CP Năng Lượng Cao Bằng) Công ty TNHH Đồ Gỗ... 15.835 .77 1.841 1.4 42. 923 .4 37 Công ty CP Sông Đà 7. 04 Công ty con Cổ tức ghi nhận 4.680.000.000 Công ty TNHH MTV Sông Đà 7. 01 Công ty con Khối lượng xây lắp Thu lãi vay ứng vốn lưu động Lợi nhuận ghi nhận 2. 3 47. 113 .29 4 21 .3 32. 820 6 72 . 276 .106 Cổ tức ghi nhận 1.563.838.000 Công ty CP Sông Đà 7 02 Công ty con (Công ty CP Thủy điện Nậm Thi -Sông Đà 7) 29 Giá trị giao dịch Kỳ này (VND) Báo cáo tài chính cho... 33.433 .23 4.6 07 33.433 .23 4.6 07 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 30/06 /20 11 Số lượng CP CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà , (2) 178 . 325 Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 6 (1), (2) 27 4.8 32 Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 10 (2) 14.500 Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 2 179 .77 0 Công ty Cổ phần PV Inconess 2. 500.000 Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (3) 01/01 /20 11 Số lượng 178 . 325 161.666 14.500 179 .77 0 2. 500.000 Cộng... Sông Đà 70 6 Công ty CP Thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7 Công ty CP Sông Đà 7. 04 Công ty TNHH MTV Sông Đà 7. 01 Công ty CP Sông Đà 7 02 Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Công ty con Ứng vốn lưu động 50. 72 4 .543.164 Ứng vốn lưu động 53.438 .21 3.836 Ứng vốn lưu động 126 .685. 070 .28 6 Ứng vốn lưu động 55.149.3 57. 889 Ứng vốn lưu động 67. 565.354 .20 6 Khác... Nguyên Sông Đà Công ty TNHH MTV Sông Đà 70 6 Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 04 Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 01 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 70 5 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 70 7 Công ty Cổ phần Sông Đà 8 30/06 /20 11 VND 67, 65% 73 ,00% 100,00% 52, 00% 98,50% 100,00% 100,00% 100,00% 51,40% 21 67, 65% 54,00% 100,00% 60,00% 98,50% 100,00% 100,00% 100,00% 51,40% 49 .25 0.000.000... (28 1. 623 .405.309) 171 .150.000.000 (15.365.390.000) 5.000.000.000 28 .145 .75 6. 0 27 (94.0 97. 131.646) (4.1 17. 129 .891) 335.544.000 (51.051.408 .7 12) 5.000.000.000 (86 .71 9 .75 5.000) 1.460.000.000 4 . 27 1.090 .28 9 (130. 821 .659.314) 28 4 .21 4 .24 8.358 (26 3. 423 .5 47. 944) 9.416.540 20 6.404.806 .23 9 (64 .24 0.090.336) 20 .79 0 .70 0.414 1 42. 174 .1 32. 443 (59.308.055 .24 9) 20 .591 .76 5.390 76 . 520 .9 67. 993 11.559.540.5 82 17 .21 2.9 12. 74 4