Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Báo cáo tài riêng Quý năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Thị trấn Ít ong, huyện M ường La, tỉnh Sơn La Tel: 0223830856 Fax:0223830921 Mẫu số BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng năm 2011 Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá tr ị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Mã tiêu Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 Số cuối kỳ 668,432,124,980 17,212,912,744 17,212,912,744 33,433,234,607 35,937,351,600 -2,504,116,993 530,510,014,923 96,648,661,866 13,947,438,725 419,913,914,332 82,387,166,959 82,387,166,959 4,888,795,747 206,066,668 4,682,729,079 399,492,215,090 0 0 0 63,997,375,216 30,339,116,831 55,377,756,096 -25,038,639,265 33,658,258,385 0 333,943,880,655 288,183,170,655 55,400,000,000 -9,639,290,000 1,550,959,219 1,550,959,219 Số đầu năm 382,123,896,515 76,520,967,993 46,520,967,993 30,000,000,000 33,433,234,607 35,937,351,600 -2,504,116,993 268,028,311,632 69,464,449,745 21,649,039,000 0 176,914,822,887 0 0 4,141,382,283 72,791,711 62,881,015 4,005,709,557 559,709,360,757 0 0 0 62,704,260,291 31,396,326,589 52,105,229,733 -20,708,903,144 31,307,933,702 0 496,390,571,732 450,629,861,732 55,400,000,000 -9,639,290,000 614,528,734 614,528,734 Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền tr ước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 0 1,067,924,340,070 729,661,725,766 630,018,932,634 384,551,378,658 57,380,861,139 54,852,965,822 3,996,715,126 2,068,913,804 88,230,614,057 35,197,396,761 3,740,087,267 99,642,793,132 7,000,000,000 63,913,820,243 26,675,250,000 2,053,722,889 0 338,262,614,304 338,262,614,304 90,000,000,000 192,837,986,540 30,463,242,343 5,786,106,925 19,175,278,496 0 0 0 1,067,924,340,070 0 0 0 0 941,833,257,272 594,035,576,643 453,588,783,511 363,760,678,244 9,898,624,888 37,889,423,721 2,400,905,004 2,365,911,508 4,384,450,513 0 31,494,761,366 1,394,028,267 140,446,793,132 10,000,000,000 101,717,820,243 26,675,250,000 2,053,722,889 0 347,797,680,629 347,797,680,629 90,000,000,000 192,837,986,540 0 0 25,175,719,026 4,023,599,153 35,760,375,910 0 0 0 941,833,257,272 0 0 0 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Thị trấn Ít ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Tel: 0223830856 Fax:0223830921 Báo cáo tài riêng Quý năm 2011 Mẫu số DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ NĂM 2011 Chỉ tiêu Mã tiêu Doanh thu ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... Số đầu năm Tăng trong năm - Mua sắm - Xây dựng cơ bản - Chuyển từ BĐSĐT - 46.818.888. 021 3 .20 2. 870 .909 3 .20 2. 870 .909 - 4.508.1 07. 108 - 77 8 .23 4.604 69.655.454 69.655.454 - 52. 105 .22 9 .73 3 3 . 27 2. 526 .363 3 . 27 2. 526 .363 - Giảm trong năm - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác - - - - - Số cuối năm - 50. 021 .75 8.930 4.508.1 07. 108 8 47. 890.058 55. 377 .75 6.096 - 18.5 42. 1 67. 773 3.868.8 82. 2 72 3.868.8 82. 2 72 - 1.8 17. 896.900... 1 .7 62. 5 07. 7 72 10. 379 .933. 675 17. 429 .964 .76 4 5 .28 7. 523 .3 17 - - - - - - - - Quỹ dự phòng tài chính 30.463 .24 2.343 1 .7 62. 5 07. 7 72 - - - - - - - 5 .78 6.106. 925 10. 379 .933. 675 - - - - - 26 .965.031.089 - - 26 .965.031.089 19. 175 . 27 8.496 10. 379 .933. 675 7. 050.031.089 26 .965.031.089 - - 26 .965.031.089 338 .26 2.614.304 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/06 /20 11 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường... LN - Tăng khác trong kỳ - 3 Giảm trong kỳ này - Phân phối LN trong kỳ - Giảm khác trong kỳ - 4 Số dư cuối kỳ này Thặng dư vốn cổ phần 90.000.000.000 Cổ phiếu quỹ - - - - - - - - - - - - - Quỹ đầu tư phát triển - - - - - - - - - - - 1 92. 8 37. 986.540 - - - 14 Lợi nhuận chưa phân phối Cộng vốn chủ sở hữu 25 . 175 .71 9. 026 4. 023 .599.153 35 .76 0. 375 .910 3 47. 7 97. 680. 629 5 .28 7. 523 .3 17 1 .7 62. 5 07. 7 72 10. 379 .933. 675 ... 15.000.000.000 29 .493.350.000 334.0 37. 780.655 8 Đầu tư vào công ty con Công ty CP Sông Đà 7 02 Công ty Cổ phần TĐ Cao Nguyên SĐ 7 Công ty TNHH Sông Đà 70 6 Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 04 Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 01 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 05 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 07 Công ty CP Sông Đà 8 Cộng 30/06 /20 11 Số lượng CP 4.059 .21 5 4 .74 5.6 32 3. 120 .000 3.3 42. 976 ... 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền 6 52. 885. 924 16.560. 026 . 820 1.3 52. 196.353 45.168 .77 1.640 30.000.000.000 Cộng 17 .21 2.9 12. 74 4 76 . 520 .9 67. 993 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 3.6 87 .26 5 .26 8 4.9 92. 534 .22 5 458 .77 3.4 87 1 .79 8 .77 8. 620 25 .000.000.000 (2. 504.116.993) 3.6 87 .26 5 .26 8 4.9 92. 534 .22 5 458 .77 3.4 87 1 .79 8 .77 8. 620 25 .000.000.000 (2. 504.116.993) 33.433 .23 4.6 07. .. 4.508.6 32 3.696.000 1.438 .70 0 Thông tin bổ sung về các công ty con tại ngày 30/06 /20 11 Tỷ lệ lợi ích Tên công ty con tại 30/06 /20 11 Công ty CP Sông Đà 7 02 Công ty Cổ phần TĐ Cao Nguyên SĐ 7 Công ty TNHH Sông Đà 70 6 Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 04 Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 01 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 05 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 07 Công ty CP Sông Đà. .. 366.1 32. 684 366.1 32. 684 - 348.838. 471 94. 72 1 .165 94. 72 1 .165 - - 22 .411.050.045 2. 184. 029 .584 443.559.636 20 .70 8.903.144 4. 329 .73 6. 121 4. 329 .73 6. 121 25 .038.639 .26 5 - 28 . 27 6. 72 0 .24 8 27 .610 .70 8.885 2. 690 .21 0 .20 8 2. 324 . 077 . 524 429 .396.133 404.330. 422 31.396. 326 .589 30.339.116.831 Hao mòn TSCĐ Số đầu năm Tăng trong năm - Trích khấu hao TSCĐ Giảm trong năm - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số cuối năm Giá... viên Sông Đà 70 7 Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Công ty TNHH Sông Đà 70 6 BIC Thăng Long Công ty TNHH Sông Đà 70 9 Trần Thị Tuyết Nguyễn Mạnh Thắng Phải thu khác Cộng 8 Giá trị theo giá thị trường 2. 9 42. 3 62. 500 3 .23 3. 320 .000 Dự phòng giảm giá (74 4.9 02. 76 8) (1 .75 9 .21 4 .22 5) 6. 175 .6 82. 500 (2. 504.116.993) 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 5.584. 72 3 .4 97 42. 915.3 42. 8 32 7. 809 .20 0.3 32 21.854. 321 .75 0 126 .685. 070 .28 6 55.149.3 57. 889... khoán Cổ phiếu Công ty CP Someco Sông Đà (*) Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 6 (*) Số lượng chứng khoán 178 . 325 27 4.8 32 Cộng Giá trị theo sổ kế toán 3.6 87 .26 5 .26 8 4.9 92. 534 .22 5 8. 679 .79 9.493 3 Các khoản phải thu khác Phải thu người lao động tiền mua cổ phần các công ty khác Công ty CP Sông Đà 8 Công ty CP Sông Đà 801 Công ty TNHH Một Thành viên Sông Đà 7. 01 Công ty TNHH Một Thành viên Sông Đà 70 5 Công ty. .. 33.433 .23 4.6 07 33.433 .23 4.6 07 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 30/06 /20 11 Số lượng 01/01 /20 11 Số lượng Cổ phiếu Công ty CP Someco Sông Đà (*) 178 . 325 Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 6 (*) 27 4.8 32 Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 10 (*) 14.500 Công ty CP Sông Đà 2 179 .77 0 Công ty CP PV Inconess 2. 500.000 Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (**) 178 . 325 161.666 14.500 179 .77 0 2. 500.000 Cộng (*) Các cổ phiếu