1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

37 43 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nội dung

CÔNG TY C PH N SIMCO SÔNG À Báo cáo tƠi h p nh t cho k k toán t 01/01/2010 đ n 30/06/2010 đƣ đ c soát xét CÔNG TY C PH N SIMCO SÔNG À Nhà G10, Ph ng Thanh Xuân Nam, Qu n Thanh Xuân, Thành ph Hà N i, Vi t Nam N I DUNG Trang BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C 02-03 BÁO CÁO K T QU CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T Ã B NG CỂN 04 C SOÁT XÉT I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T 05-33 05-07 NG KINH DOANH H P NH T 08 BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T 09-10 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 11-33 CÔNG TY C PH N SIMCO SÔNG À Nhà G10, Ph ng Thanh Xuân Nam, Qu n Thanh Xuân, Thành ph Hà N i, Vi t Nam BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Simco Sông (sau g i t t “Công ty”) trình bày Báo cáo c a Báo cáo tài h p nh t c a Công ty cho k k toán t 01/01/2010 đ n 30/06/2010 CÔNG TY Công ty C ph n Simco Sông ti n thân Công ty C ph n Cung ng Nhân l c Qu c t Th ng m i Sông à, đ c chuy n đ i t doanh nghi p Nhà n c - Công ty Cung ng Nhân l c Qu c t Th ng m i Sông thu c T ng Công ty Sông theo Quy t đ nh s 627/Q -BXD ngày 09/05/2003 c a B tr ng B Xây d ng Tr s c a Công ty t i: Nhà G10, Ph H I ng Thanh Xuân Nam, Qu n Thanh Xuân, Thành ph Hà N i, Vi t Nam NG QU N TR , BAN T NG GIÁM C VÀ BAN KI M SOÁT Các thƠnh viên c a H i đ ng Qu n tr k vƠ t i ngƠy l p báo cáo nƠy bao g m: Ông Chu Minh Tu n Ch t ch Ông Nguy n Thi n M y viên Bà ng Th Th Ông Ph m ng c Chính Ông Ph m Kh c T p y viên y viên y viên Các thƠnh viên c a Ban T ng Giám đ c đƣ u hƠnh Công ty k vƠ t i ngƠy l p báo cáo nƠy bao g m: Ông Nguy n Thi n M T ng giám đ c Ông Tr n Hoàng Khánh Phó T ng Giám đ c Bà ng Th Th Ông Ph m Bà ng c Chính Nguy n Th H ng H nh Ông Nguy n Ng c Kim Phó T ng giám đ c Phó T ng giám đ c Phó T ng giám đ c Phó T ng giám đ c Các thƠnh viên c a Ban Ki m soát bao g m: Bà Nghiêm Th B n Tr ng ban Ông Hà H ng Ninh Thành viên Ông Hà Quang Nhân Thành viên KI M TOÁN VIểN Công ty TNHH D ch v T v n Tài K toán Ki m toán (AASC) đư th c hi n soát xét Báo cáo tài h p nh t cho Công ty CÔNG TY C PH N SIMCO SÔNG À Nhà G10, Ph ng Thanh Xuân Nam, Qu n Thanh Xuân, Thành ph Hà N i, Vi t Nam CÔNG B TRÁCH NHI M C A BAN T NG GIÁM C I V I BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T Ban T ng Giám đ c Công ty ch u trách nhi m v vi c l p Báo cáo tài h p nh t ph n ánh trung th c, h p lý tình hình ho t đ ng, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t c a Công ty k Trong trình l p Báo cáo tài h p nh t, Ban T ng Giám đ c Công ty cam k t đư tuân th yêu c u sau: - L a ch n sách k toán thích h p áp d ng sách m t cách nh t quán; a đánh giá d đoán h p lỦ th n tr ng; - Nêu rõ chu n m c k toán đ c áp d ng có đ c tuân th hay không, có nh ng áp d ng sai l ch tr ng y u đ n m c c n ph i công b gi i thích Báo cáo tài h p nh t hay không; - L p trình bày Báo cáo tài h p nh t c s tuân th chu n m c k toán, ch đ k toán quy đ nh có liên quan hi n hành; - L p Báo cáo tài h p nh t d a c s ho t đ ng kinh doanh liên t c, tr tr r ng Công ty s ti p t c ho t đ ng kinh doanh ng h p không th cho Ban T ng Giám đ c Công ty đ m b o r ng s k toán đ c l u gi đ ph n ánh tình hình tài c a Công ty, v i m c đ trung th c, h p lý t i b t c th i m đ m b o r ng Báo cáo tài h p nh t tuân th quy đ nh hi n hành c a Nhà n c ng th i có trách nhi m vi c b o đ m an toàn tài s n c a Công ty th c hi n bi n pháp thích h p đ ng n ch n, phát hi n hành vi gian l n vi ph m khác Ban T ng Giám đ c Công ty cam k t r ng Báo cáo tài h p nh t đư ph n ánh trung th c h p lý tình hình tài c a Công ty t i th i m ngày 30 tháng 06 n m 2010, k t qu ho t đ ng kinh doanh tình hình l u chuy n ti n t cho k k toán t 01/01/2010 đ n 30/06/2010, phù h p v i chu n m c, ch đ k toán Vi t Nam tuân th quy đ nh hi n hành có liên quan Cam k t khác Ban T ng Giám đ c cam k t r ng Công ty không vi ph m ngh a v công b thông tin theo quy đ nh t i Thông t s 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 c a B Tài h ng d n v vi c công b thông tin Th tr ng ch ng khoán Thay m t Ban T ng Giám đ c Nguy n Thi n M T ng Giám đ c Hà N i, ngày 22 tháng 07 n m 2010 a a a a a S : /2010/BC.KTTC-AASC.KT2 BÁO CÁO K T QU CÔNG TÁC SOÁT XÉT V Báo cáo tƠi h p nh t cho k k toán t 01/01/2010 đ n 30/06/2010 c a Công ty C ph n Simco Sông Ơ Kính g i: QuỦ c đông, H i đ ng Qu n tr vƠ Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Simco Sông Ơ Chúng đư th c hi n soát xét Báo cáo tài h p nh t c a Công ty C ph n Simco Sông đ c l p ngày 22 tháng 07 n m 2010, g m: B ng cân đ i k toán h p nh t t i ngày 30 tháng 06 n m 2010, Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t, Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t B n thuy t minh báo cáo tài h p nh t cho k k toán t 01/01/2010 đ n 30/06/2010 đ c trình bày t trang 05 đ n trang 33 kèm theo Vi c l p trình bày Báo cáo tài h p nh t thu c trách nhi m c a Ban T ng Giám đ c Công ty Trách nhi m c a đ a Ủ ki n v báo cáo c n c k t qu công tác soát xét c a Ph m vi soát xét Chúng đư th c hi n công tác soát xét báo cáo tài theo chu n m c ki m toán Vi t Nam v công tác soát xét Chu n m c yêu c u công tác soát xét ph i l p k ho ch th c hi n đ có s đ m b o v a ph i r ng báo cáo tài ...I I I I } 1 . .J J ) J J I ~ - - - - - - .~ 't IF TAp DoAN DAu KHi VIET NAM . . TONG CONG TY CO PHANDICH V{)KY THU~T DAu KHi VI~T NAM Bia chi: S6 1- 5 Le Du§.n- Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39]02828 -Fax: 08.39102929 ~ft"o~~ " BAa cAo TAl CHINHHOP NHA T I . , 'oJ QUY' 2- NAJ\tI2010 .' . ' 'r k I .J I I rj:-' L::: - - - - - - - - - TAp DOANDAu KHiQu6c GIAvlBT NAM TONG CONGTYCP OICH VI) KYTHlJAT oAu KHi VN D!A CHi. 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHi MINH M§u s6 8 01 - HN (Ban himh theo QD /5 -BTC ngay20/03/2006 cua B6 tnrimg BTC) BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT Tr;lingay 30 thimg 6 niim 2010 TAl sAN M1i A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. Ti~n va cac khoan tu'o'ng du'o'ng ti~n I.Ti€n 2. Cae khoan tuang duang ti€n 110 III 112 II. Cae khoan dAuhr tai ehinh ng~n h:.," I. D§u lu ng~nh\ln 2. DI,fphong giam gia d§u tu ng~n h\ln (*) (2) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ng~n h:.tn I. Phai thu khaeh hang 2. Tra tmae eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. DI,fphong phai thu ng~n h\ln kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tAn kho I. Wmg t6n kho 2. DI,fphong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ng~n h:.," khae I. Chi phi tni tmae ng~n h\in 2. Thu~ GTGT duqe khAutru 3. Thu~ va cae khoim khae phai thu Nha nuae 5. Tai san ng~n h\ln khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN oAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dai h:.tn I. Phai thu dai h\lncua khaeh hang 4. Phai thu dai h\ln khae 5. DI,fphong phai thu dai h\lnkh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Hi san e6 dinh I. Tai san e6 dinh hffUhinh - Nguyen gia - Gia tr, hao mon luy k~ (*) 220 221 222 223 3. Tai san e6 djnh vo hinh - Nguyen gi<i - Gi<ilr! hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi x<!ydl,fng ca ban da dang 227 228 229 230 II I. Bftt dc}ng san <tAutll' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 Dvt: VND 30/06/20 I0 31/12/2009 7291 700307277 5257942812614 2 095 486 345 560 I 977 138 530 638 I 749552011 144 I 435 792 497 644 345934334416 541 346 032 994 5 600 000 000 3 900 000 000 5 600 000 000 3 900 000 000 4 607 789 879 322 2 749 691 074 609 4461539496821 2686558572 084 206 899 048 352 95 103279 841 36116203 124 39 957 461 692 -96764 868 975 -71928239008 440 132820581 436011110768 444093 181 943 439971472 130 -3 960 361 362 -3 960 361 362 142691261814 91 202 096 599 1095 I 926 970 2 607 44 I 880 103495610079 83696387901 503 656 799 II 430741 27740067966 4 886 836 077 8 853 339 486 440 7 142599558346 I 176276416 185244801 355 087 777 310 128003 1 176276416 185244801 -355 087 777 -310128003 7 085 890 352 385 5 664 349 450 359 1\043 805 384 052 2593950916980 6038634861441 4289 120058 858 -1994829477 389 -1695169141 878 17 542 203 868 148356998840 23 407 883 551 156 965 328 852 -5865679683 -8608330012 3 024 542 764 465 2922041 53,1539 - - - - - - - IV. cae khoan d§u tu' tai ehinh dai hn 250 1575801743873 1447596454868 I. Du tu vilOeong ty con 251 2. Du tu vilOeong ty lien k€t. lien doanh 252 I 224314528209 990 709 960 542 3. Du tu dili h!.inkhae 258 5.7 362472 459 917 464968407637 4. DI!ph6ng giam gia du tu tili ehinh dili h!.in(*) 259 -10985244253 -8 081 913 311 V. LQ'ith thU'Ol1gmi 260 19513638462 VI. Hi san dai hn khae 270 170 957 475 304 30468408318 I. Chi phi tni truae dilih!.in 271 168100585196 27 998 545 563 3. Tai san dili h!.inkhae 273 2856890108 2469862755 TONG CONG TAl sAN 280 16 145039793717 12400542370960 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/12/2009 A.NQ puAI TRA 300 12 629311 037 980 8796735761 915 I. NQ'ngn hn 310 8449 110857746 5192 178070473 I. Vay va nq ngfinh!.in 311 5.8 1236840169914 1066828320015 2. Phai tra nguai ban 312 2 900 736 234 569 2236249254212 3. Nguai mua tra tin truae 313 471 893394499 429 242 920418 4. Thu€ viicae khoan phai nQpNha nuae 314 5.9 304090211 793 166752485745 5. Phai tra nguai laDdQng 315 296 059 903 995 177674 246 261 6. Chi phi phai tra 316 5.10 2068376577 784 569120148989 9. Cae khoan phai tra, phai nQpngfinh!.inkhae 319 5.11 1098 162827816 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-32 Bảng cân đối kế toán hợp 05-07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09-10 Thuyết minh Báo cáo tài hợp 11-32 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG [...]... n Simco- Fansipan Công ty liên k Doanh thu bán hƠng vƠ cung c p - Công ty CP Sông à 3 (*) - Công ty CP Sông à 5 (*) - Công ty CP May xu t kh u Sông à Công ty liên k - Công ty CP R u Vi t Nam - Th y i n Công ty liên k - Công ty CP T đ ng hóa và CNTT Sông à Công ty liên k Mua v t t , hƠng hóa, d ch v - T p đoàn Sông à Công ty m (*) - Công ty CP Sông à 27 - Công ty CP T đ ng hóa và CNTT Sông à Công ty. .. ng tr c - Công ty CP Sông à 3 (*) - Công ty CP Sông à 27 (*) - Công ty CP T đ ng hóa và CNTT Sông à Công ty liên k Ph i thu v n y thác - Công ty CP Tài chính Sông à (*) Ph i tr ti n mua, ti n nh n ng tr c - Công ty CP Xi m ng Sông à (*) - Công ty CP Sông à 27 (*) - Công ty CP R u Vi t Nam - Th y i n Công ty liên k - Công ty CP T đ ng hóa và CNTT Sông à Công ty liên k (*) n v thành viên /công ty con c... qu n lỦ v n - Công ty CP Tài chính Sông à (*) Lƣi cho vay v n - T p đoàn Sông à Công ty m - Công ty CP R u Vi t Nam - Th y i n Công ty liên k - Công ty TNHH Simco Sông à Công ty con t S d v i các bên liên quan t i ngày k t thúc k k toán nh sau: M i quan h Ph i thu ti n cho vay - T p đoàn Sông à Công ty m - Công ty CP R u Vi t Nam - Th y i n Công ty liên k - Công ty TNHH Simco Sông à Công ty con Ph i... 9.334.148.691 1 .21 8. 825 .8 82 3.047.690. 928 2. 000.000.000 22 .759.000.000 01/01 /20 10 VND 32. 624 .20 4.734 17. 628 .698.0 52 9.750.000.000 2. 2 62. 615. 629 2. 9 82. 891.053 22 .759.000.000 60.388.363.553 55.383 .20 4.734 u t vƠo công ty liên k t Thông tin chi ti t v các công ty liên k t c a Công ty vào ngày 30/06 /20 10 nh sau T l v n góp cam k t Tên công ty Công ty CP Th y đi n k oa - V n góp c a Công ty - V n nh n y thác... 10.537.980.6 02 1.184.440.000 23 1.677.130 11.3 52. 326 . 822 14.505.738.556 T 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND 5.863.438.979 176.475.809 T 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 VND 137.788.707 2. 389.303.518 3.808 .21 1.104 1.1 82. 879.678 (26 .28 8.958) 23 2. 924 .21 1 6.039.914.788 7. 724 .818 .26 0 T 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 VND 8.143 .21 2.540 - T 01/01 /20 09 đ n 30/06 /20 09 VND 10.775.086.175 54.094.568 8.143 .21 2.540 10. 829 .180.743 T 01/01 /20 10... 5.033.597.5 32 422 .8 32. 373 422 .8 32. 373 (580.680.357) 2. 3 02. 358. 421 22 1 .21 2.046 22 1 .21 2.046 (1.315.890.568) 1. 529 .740.451 25 1.4 52. 5 32 251.4 52. 5 32 - 1 .29 8.145.373 66.493. 026 66.493. 026 (161.548.514) - 10.163.841.777 961.989.977 961.989.977 (2. 058.119.439) (580.680.357) 4.875.749.548 (1.315.890.568) 1 .20 7.679.899 1.781.1 92. 983 (161.548.514) 1 .20 3.089.885 - (1.896.570. 925 ) (161.548.514) 9.067.7 12. 315 11.816.769.364... ng Công ty áp d ng hình th c k toán trên máy vi tính 13 CÔNG TY C PH N SIMCO SÔNG À Báo cáo tƠi chính h p nh t cho k k toán t 01/01 /20 10 đ n 30/06 /20 10 Nhà G10, Ph ng Thanh Xuân Nam, Qu n Thanh Xuân, Thành ph Hà N i, Vi t Nam C s h p nh t Báo cáo tƠi chính Báo cáo tài chính h p nh t c a Công ty đ c l p trên c s h p nh t báo cáo tài chính riêng c a Công ty và báo cáo tài chính c a các công ty con do Công. .. 49.166.391 .29 1 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 32. 037.606. 725 17. 128 .784.566 - 134.476.634.351 15.393.775 .20 1 1.707.758.900 500.000.000 1.005.3 62. 043 7 .25 0.000 5.471.698.000 - 2. 153.139 .23 1 1.111.711.100 945.653 .26 8 879.070.461 59. 120 .000 1.111.711.100 945.653 .26 8 8.098.6 12. 883 M i quan h Góp v n vƠo công ty - Công ty CP Th y đi n ak oa Công ty liên k - Công ty CP R u Vi t Nam - Th y i n Công ty liên k - Công ty. .. u, v t li u Công c , d ng c Chi phí s n xu t kinh doanh d dang Thành ph m Hàng hoá 30/06 /20 10 VND 845.830.0 92 139.8 32. 898 69.4 62. 421 .348 81.8 62. 496 12. 794.997.455 01/01 /20 10 VND 2. 018 .21 1.397 163. 925 .058 2. 8 52. 827 . 025 130.4 72. 518 12. 014.354.138 C ng giá g c hƠng t n kho 83. 324 .944 .28 9 17.179.790.136 30/06 /20 10 VND 1.804.817.711 01/01 /20 10 VND 2. 273.708.7 72 1.804.817.711 2. 273.708.7 72 30/06 /20 10 VND 7.863.978.657... trình bày trên báo cáo n m tr c VND 300 310 313 323 330 338 400 430 431 161.349.939.374 104.180 .28 4.557 65. 320 .785.7 32 660.746.5 92 57.169.654.817 9.471.134.517 157.445.651.573 22 4 .22 2 .26 8 - 160.689.1 92. 7 82 1 12. 990.6 72. 4 82 74.791. 920 .24 9 47.698. 520 .300 158.106.398.165 884.968.860 660.746.5 92 Nguy n Thi n M T ng Giám đ c L p, ngày 22 tháng 07 n m 20 10 33 CÔNG TY C PH N SIMCO SÔNG À Báo cáo tƠi chính h p nh

Ngày đăng: 29/06/2016, 04:50