Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...
Signature Not Verified Được ký NGUYỄN DUY KHANH Ngày ký: 15.05.2014 11:51 qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl dgtqEu Signature Not Verified CễNG TY C PHN U T V XY LP SễNG c ký bi V TH THANH TM Ngy ký: 15.05.2014 11:47 Bỏo cỏo ti chớnh hp nht a ch: Lụ 60 + 61 TM Vn Phỳ - Phỳ La- H ụng - H Ni Quý nm ti chớnh 2014 Tel: 0422112194 Fax: 0433820461 Mu s DN - BNG CN I K TON VT: ng VN Ch tiờu Mó ch tiờu TI SN Thuyt minh S cui k S u nm 148.426.238.611 168.388.623.469 A- TI SN NGN HN 100 148.426.238.611 168.388.623.469 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 3.332.620.819 4.153.573.960 Tin 111 3.332.620.819 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 25.111.977.399 u t ngn hn 121 25.130.142.599 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 75.945.867.261 Phi thu khỏch hng 131 26.805.106.570 58.265.567.647 Tr trc cho ngi bỏn 132 38.646.476.653 35.237.756.321 Phi thu ni b ngn hn 133 - - Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 - - Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 IV Hng tn kho 140 25.246.167.708 Hng tn kho 141 25.246.167.708 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 18.789.605.424 14.335.259.619 Chi phớ tr trc ngn hn 151 20.242.909 23.327.000 Thu GTGT c khu tr 152 3.721.581.797 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 15.047.780.718 B TI SN DI HN 200 147.065.501.321 I Cỏc khon phi thu di hn 210 - - Phi thu di hn ca khỏch hng 211 - - Vn kinh doanh n v trc thuc 212 - - Phi thu di hn ni b 213 - - Phi thu di hn khỏc 218 - - D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 - - II.Ti sn c nh 220 145.965.332.591 141.856.280.033 Ti sn c nh hu hỡnh 221 8.104.466.235 8.259.205.147 - Nguyờn giỏ 222 22.668.702.664 22.603.702.664 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 (14.564.236.429) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - (18.165.200) 10.494.284.038 - - - 4.153.573.960 27.005.984.860 27.024.150.060 (18.165.200) 103.436.991.660 9.933.667.692 19.456.813.370 19.456.813.370 - 3.390.398.442 10.921.534.177 142.800.448.833 (14.344.497.517) 224 - - - Nguyờn giỏ 225 - - - Giỏ tr hao mũn ly k 226 - - Ch tiờu Ti sn c nh vụ hỡnh Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm 227 1.830.000.000 1.830.000.000 - Nguyờn giỏ 228 1.930.000.000 1.930.000.000 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 (100.000.000) 136.030.866.356 (100.000.000) 131.767.074.886 Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 III Bt ng sn u t 240 - - - Nguyờn giỏ 241 - - - Giỏ tr hao mũn ly k 242 - - IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 660.500.000 u t vo cụng ty 251 - u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 - 660.500.000 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 V Ti sn di hn khỏc 260 439.668.730 Chi phớ tr trc di hn 261 249.644.531 210.642.673 Ti sn thu thu nhp hon li 262 190.024.199 73.026.127 Ti sn di hn khỏc 268 - - VI Li th thng mi 269 - - TNG CNG TI SN 270 NGUN VN 660.500.000 660.500.000 - 295.491.739.932 - 283.668.800 311.189.072.302 - A N PHI TR 300 130.485.818.162 145.971.783.860 I N ngn hn 310 76.522.153.059 92.047.500.689 Vay v n ngn hn 311 29.603.171.000 29.731.485.000 Phi tr ngi bỏn 312 10.565.613.465 22.153.455.714 Ngi mua tr tin trc 313 13.468.668.150 10.487.038.150 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 3.825.987.372 5.036.427.355 Phi tr ngi lao ng 315 565.689.578 4.453.298.787 Chi phớ phi tr 316 34.516.600 34.516.600 Phi tr ni b 317 - - Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 - - Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 II N di hn 330 Phi tr di hn ngi bỏn 331 - - Phi tr di hn ni b 332 - - Phi tr di hn khỏc 333 - 18.472.031.670 (13.524.776) 53.963.665.103 20.150.803.859 475.224 53.924.283.171 53.919.379.000 Vay v n di hn 334 53.919.379.000 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 44.286.103 D phũng tr cp mt vic lm 336 - - D phũng phi tr di hn 337 - - Doanh thu cha thc hin 338 - - Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 - - 4.904.171 Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm B.VN CH S HU 400 164.670.123.804 164.897.850.236 I Vn ch s hu 410 164.670.123.804 164.897.850.236 Vn u t ca ch s hu 411 160.076.850.000 160.076.850.000 Thng d c phn 412 48.603.459 48.603.459 Vn khỏc ca ch s hu 413 1.526.750.000 1.526.750.000 C phiu qu 414 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 - Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 - (3.510.000) (3.510.000) - Qu u t phỏt trin 417 794.603.592 794.603.592 Qu d phũng ti chớnh 418 329.822.947 329.822.947 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 11 Ngun u t XDCB 421 - - 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 - - II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 - - Ngun kinh phớ 432 - - Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 - - C LI CH C ễNG THIU S 439 335.797.966 319.438.206 TNG CNG NGUN VN 440 295.491.739.932 311.189.072.302 CC CH TIấU NGOI BNG 1.897.003.806 2.124.730.238 - - Ti sn thuờ ngoi 01 - - Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng 02 - - Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc 03 - - N khú ũi ó x lý 04 - - Ngoi t cỏc loi 05 - - D toỏn chi s nghip, d ỏn 06 - - H ni, ngy thỏng nm 2014 Lp biu K toỏn trng Giỏm c cụng ty inh Th o Lờ Qung i inh Vn Nhõn - - CễNG TY C PHN U T V XY LP SễNG a ch:Lụ 60+61 KTM Vn Phỳ - Phỳ La - H ụng - H Ni Tel: 04 22112194 Fax: 0433820461 Bỏo cỏo ti chớnh hp nht Quý nm ti chớnh 2014 Mu s ...qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl dgtqEu Eug3 nqy 'v I9N 9gd wvNYHdTVIrI nYc NYHd gC 9NgJ ^r N K6 coG U\ l9 l I CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tòa nhà CT1, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Quý I n¨m 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I n¨m 2010 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần 2. Lĩnh vực kinh doanh : Bất động sản, khu công nghiệp 3. Hoạt động kinh doanh chính trong năm: - Kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị; - Kinh doanh bất động sản và các dịch vụ khác. 4. Công ty con, Công ty liên kết Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà có 02 Công ty con được hợp nhất vào Báo cáo tài chính Quý I năm 2010. Danh sách Công ty con được hợp nhất vào Báo cáo tài chính của Công ty mẹ Tỷ lệ lợi ích tại ngày Tỷ lệ quyền biểu quyết tại Tên Công ty con Địa chỉ Công ty TNHH một thành viên Sudico Tiến Xuân 93 Đường Chi Lăng, tổ 2, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 100% 100% Công ty TNHH một thành viên Sudico An Khánh Khu đô thị mới Nam An Khánh, Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 100% 100% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tòa nhà CT1, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Quý I n¨m 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính hợp nhất. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung trên máy vi tính IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập báo cáo tài chính Báo cáo tài chính hợp nhất được lập căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các Báo cáo tài chính của Công ty con. Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được lập bằng cách cộng từng chỉ tiêu thuộc Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con sau đó thực hiện điều chỉnh cho các nội dung sau: - Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của Công ty mẹ trong Công ty con và phần vốn của Công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của qu,Iqc !$ o.ur o.Bq quJur fgr(nqI ? 5l uglf ugfnqc nnJ ogr o-Bg t quuop qupl Bugp 1€oq gnb ry>t.Z u.uol9{ Igp ugc Eugg I w t Loz ttt?u t [no ryHN doH HNIHC tvr oyc oyE ,\ WVNYNflY nr nvG NyHd 9c 0zt8l99t, r0 :xeJ 8180 699 N3 eNnH 'WVt NyA',CVUI_ cNnuJ_ ,v l lvNVHd-IV nI l,zeo :to tQN QHd NC 1-1gy nve dc AI oNOC :1qc ei :dgrq8u ffi ttt'tLg'fvg't f.Lt'tt9'gI L'tI 9SZ'8S8'a8 t sgt'rLg'ggt'ls ISI 0sI Lg6'lve',L0L',ZZ ZSI L9L'99t',888',01 vst 996, LI8,9IE'L 989'VLZ',LgV',t 6S9'glL',lgo',l 891 6nt lzL'sgl'zog'gg ttL'690'lLl'gL 6tr 7,9I, 6ZI, T8S' LL) I9S,ZTT,SI6'L8 t9t'gI9'SI9'tt 108'?0r'g0g'gg) 0nt lgg'rg0's00'sIt '0zz'6sg'669 Lgg'Lgo'soo'grL 6L'0ZZ'695',669 6Lg'LgO'LVg',lts 9rg'gt6',y6g'gvs 009'LgL'z) 009'LgL'z) 8Lt'918',66t',21 ggg'Ltr'gr,L'9lg ggg'Lzz'0e}'6gs gLg'Llv'L6V'ZL 000'0vL'990'tI 9tg'99 I',l6l'th IZI 0zt et gtz'68e',98t cqnu PqN nql lgqd moql c9c p^ gnrl,I rur ngwl conp gn[t JcJc uBq up8u cgrut p4lqd IIIJ uoq uEBu ugs lII -: r9{{ (*) oql ug1 Supq wt stl ntt ttl ztt I'I 0tI 6ZI ZII 000'000'0zt's I 958'€)t',eD',vz 9f rugf Bugqd ng orpl ugl SupH I - lfqd ugorpl cFJ n1 n-ep _?F urer8 Buoqd rpr"r ng lil:llHrff; uglt Suonp 3uo4 ugoql r9r E^ OII ssg'gIr'c€6'6€ Ltg'gtg',egg'zz ,€g'ggs'gzg'g€ III NYS ;qup (*) tgp grpl upr{ up8u nql reqd Buoqd ng cgipl nqt rcqd ugor41 qu3 CXCIH qceoq 94 6p u?p oeql nql r-E r ueq up8u 0q tQu nql IFld ugq rc.n8u oqc cgn4p,rSupq qcgql nW I.ELI u0q up8u nqt (*) u0q up8u uoq uptu qu,rq, ugp Suonp 3uon1ugoq1ry3 NVH NYON NYS 00I Dtg'e6z'zgg,ggl,l llg'lg6'0gg'tet I rupu ngp gs eNt ugll IYI IYI 4uaG eIgZ urqu €0 Eu-uql 19 dp8u rt; Nyor gx rgc NYJ oNYs €I0Z urgu I dnb tgUu ddU qulrlr rpl o-Br ogg ue13un11 'rug.I ug1 ,cg.r1Euml 11I9N r^rYNYHdrY Ar argj nr't) gJ Ar CNQJ 9r{d dOtqgu nYG NYHd ,ot'8s9'Irs'g9I LZg'Bot'6Lt.egt Ltz'69f 6eo'96f oer'tzg'g€s'eg7'g e 0nn 0e, r0r't gs nqrHr cNgG gJ Hf,l ON-OJ NgA NQnCU CnoC c9q4 {nb pl;qd qunl ugn8p n a ZZN zzg'too'gtg'st) zll'0Lg'116'g 6L6'180'Set TEI,96S,619,i dQlq8u qu?op dgx dqs o-r19q gf,cx [n]'71 tgud uvqd Bnqc gnrll nzs ugnqu toTot n4q gs nqc u9^ cQnql cgpl fnb t qulqc lpt Suqqd np 6nb ug1a rpqd nr npp dnD-t Igop I9q qF & qcft r{u?q)'j qu?p qcQt rlugq)-g 6tt ll9't9z'LZE'; 0z? (862'sog'too'69) n1 npP ug,r ugn351 11 tzv Ltb 9rn rtl'g6s'619'l 8I' t88't I'Set 9W t u-BS I?l Itt 913 ug^'t LI'A L6l'69L'6zl'9l tLl'e6L'gzL'g 7,0L'lll'zoe'98 999't6l'916'6gt slL'wL'ggo'Llz L06'266'Stl'ggl 8I'A 88S'8?8'tSe'Itl Z99,7,TI,OSZ,9II 0?,t 999'0LZ'OlO'lI zll'6gg'tzl'rl EZT i9L'08l'llL'Z t9L'08t'btL'7, utq lpp,0UU 0ee s6o'sIe'slt'Ig w9'909'L6l'lL utq lpp ou plden cgrDl utq Rp s.4 0q lQu udq Ipp e.4IFId Z ueq rc.n8u ueq tpp p4lgld'I tEt 8Zi'886'ggg'Ll z9L'Z6e'gl0'L 6s'gtg'g 998't9 L'tZ8'9 III,9IO, LZL,9E 8rt ss8'0?['t0g'gl 288'61e'zz6'tl 00, Lgz'lg6'zlfIs6'I oeg'962'Egl'fL6'l Lgz'tg6'zl9'Is6'I oBg'962'egttL6'l 000'otl'ltg'lz6'I ztv 000'\tt'lfig'lz6'l szl'802'log'tL 000'0zg'ggl'lL ttn 861'g0l'Lgs'z ZZ'A ndtq gs Br{c B(rc cgrpl upud gc u9^ np Buprll Itt Ite lz'L ZET j -S fn|'11 '8uo.nql uegl z lp'9 9te sre 9I'A Ett ZTT SI'A N_oA 1r tupl cfp tgut fic orl Euqqdrlq ?rl lgrld r{ upoq dgqu nqr ?nq[ FU't ccc 6I'A pt crlqd utq up8u p4 lgqd 8uo.qd rq'61 cgtpl utr{ up8u dgu 'grl ggqd ugoql eED'6 lgqd gl op uglt oeqr?4IFU X CIXCIH qctoq Ltt 't ntt 0Ie 'l6z'r 680'lfg'tzb'Lt ;tz'665'lzg'g6Z olo'o9t'ggtzlz t90'r66'(,9t'zt9 629'z,lo'g6t'lsz't 8sg'tos'6Le -z n{!q ps Blc nl ngp u,g^'l 0r{c nalq es oi1" o(;11 0w noH gs 0H) u$g cnql Bnqc nq] queo(I'S utq Rp gtyr.grqd Eugqd tlg'1 Ltt 9tE 981'8gr'gz0'g l vtE 0z'L 090'e 6tt 8rg z6t'Lll'gtl'61 I60'l l0'882'01 00e €s9'6I8'tsr'9Le'l eLz'619'96g'gze'l upu nvp gs II' 0q lOu ? rI IEqd ?rr l?qd Hd SuQp oe1 p.n8u ?4 tgqd'S c9nu pqN dgu ryqd ugorH cgc p^ -?nrlf cgn4 uglt gJl €ntu p.ntp'g ugq pnBu ?r1 l".qd 'Z utq up8u 6u pl fen'1 uOq up8u.6g yur rYH.roN T qu!nr ,tnb rgnc 95 tof,nq.t 9s SIAI NQA NSnCN ON/l :quy ir uoc loeqr dep) uqot g{ I9p ugr Supg uga Eung'ug-I up1 'cpr; Eunrl dgtqEu Eug3 nqy 'v I9N 9gd wvNYHdTVIrI nYc NYHd gC 9NgJ ^r N K6 coG U\ l9 l I CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt [...]... tài chính phát triển phân phối 794.603.592 329.822.947 1. 8 81. 2 41. 785 415 .573.900 - - - - - - - - - - 16 0.076.850.000 48.603.459 1. 526.750.000 (3. 510 .000) 794.603.592 329.822.947 - - - - - - - - - - - - - 16 0.076.850.000 48.603.459 1. 526.750.000 2 (3. 510 .000) 17 2.085.447 2 .12 4.730.238 300.772.4 41 - - - - - - 794.603.592 329.822.947 1. 823.957.797 Tổng cộng 16 4.654.3 61. 783 415 .573.900 17 2.085.447 16 4.897.850.236... đ - Ngân Tiền gửi hàng USD NN và PT Vi Tiền đang chuyển Cộng 2 4 .15 3.573.960 31/ 03/2 014 VND 2 .19 7.949.599 22.932 .19 3.000 25 .13 0 .14 2.599 01/ 01/ 2 014 VND 4.0 91. 957.060 22.932 .19 3.000 (18 .16 5.200) 27.005.984.860 31/ 03/2 014 VND 23.302.3 91 19.7 01. 616 18 7.533 14 .13 3.329 10 .352.552.998 84.406 .17 1 10 .494.284.038 01/ 01/ 2 014 VND 23.302.3 91 19.7 01. 616 18 7.533 13 .12 9.930 9.877.346.222 84.406 .17 1 9.933.667.692 31/ 03/2 014 ... 2.802.438.395 18 CHI PHÍ PHẢI TRẢ 31/ 03/2 014 VND 34. 516 .600 34. 516 .600 01/ 01/ 2 014 VND 22.859.950 65.000.000 87.859.950 31/ 03/2 014 VND 13 .19 5.880 1. 795.0 21. 833 8.307.465.007 15 9.050.874 8 .19 7.298.076 18 .472.0 31. 670 01/ 01/ 2 014 VND 58.982.462 1. 950.498. 319 11 .4 61. 467.940 10 5.6 41. 164 31/ 03/2 014 VND 53.809.379.000 53.809.379.000 53.809.379.000 01/ 01/ 2 014 VND 17 . 314 .453.000 16 .984.453.000 330.000.000 17 . 314 .453.000...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ Lô 60 + 61 KĐTM Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BẢN THUYỂT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤTQUÝ I năm 2 014 (TIẾP THEO) V 1 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẦY TRÊN BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TIỀN 31/ 03/2 014 VND 1. 005.9 51. 697 2.326.669 .12 2 2.325.004.4 61 1.664.6 61 3.332.620. 819 Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng - Ngân Tiền... Nội Cộng 31/ 03/2 014 VND 13 6.030.866.356 01/ 01/ 2 014 VND 81. 732.579.895 90 .18 5.092.6 01 29.092.774.209 6.673.745.297 7.698.463.887 482 .12 3.045 1. 898.667. 317 13 6.030.866.356 59.094 .13 4.834 7.255.096.907 6.037 .18 8.960 7.592. 019 .443 482 .12 3.045 1. 272. 016 .706 81. 732.579.895 14 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC - Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 2 - Góp vốn vào khu kinh tế Hải Hà Cộng 31/ 03/2 014 VND 500.000 660.000.000... 01/ 01/ 2 014 VND 500.000 660.000.000 660.500.000 31/ 03/2 014 VND 01/ 01/ 2 014 VND 15 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Chi phí trả trước dài hạn khác Cộng 249.644.5 31 249.644.5 31 165.988.490 16 5.988.490 16 VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN Vay ngắn hạn - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây - Vay ca nhân Cộng 31/ 03/2 014 VND 29.603 .17 1.000 24.887 .17 1.000 4. 716 .000.000 29.603 .17 1.000 01/ 01/ 2 014 VND 17 .949. 413 .000... 16 0.076.850.000 16 0.076.850.000 16 0.076.850.000 - Cuối kỳ 16 .007.685 16 .007.685 16 .007.685 Đầu năm 16 .007.685 16 .007.685 16 .007.685 3 51 3 51 16.007.334 16 .007.334 3 51 3 51 16.007.334 16 .007.334 10 .000 10 .000 Cuối kỳ Đầu năm d) Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu được mua lại - Cổ phiếu phổ thông -. .. 6. 911 .352 (446. 510 .537) Người lập biểu Đinh Thị Đào Kế toán trưởng Lê Quảng Đại 8 Năm trước 708.354.824 14 0.3 41. 476 568. 013 .348 Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2 014 Giám đốc Đinh Văn Nhân 9 10 - 11 B¸o c¸o tµi chÝnh Quý I năm 2 014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ Lô 60 + 61 KĐTM Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội 23.VỐN CHỦ SỞ HỮU a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Cổ. .. BĐSĐT - Thanh lý, nhượng bán - Điều chuyển n.bộ 1. 830.000.000 4 Số dư cuối năm II - Giá trị hao mòn lũy kế 1 Số dư đầu năm 2 Khấu hao trong năm 3 Giảm trong kỳ - Thanh lý - Bản quyền, Giá trị Phần mềm máy TSCĐ vô bằng sáng chế thương hiệu tính hình khác - - 3 - Cộng 10 0.000.000 - - - 1. 930.000.000 - 10 0.000.000 - - 1. 930.000.000 - - - 0 - - - Giảm khác 4 Số dư cuối năm III - Giá trị còn lại 1 Tại ngày đầu. .. đầu năm 2 Tại ngày cuối năm - - - - - 0 1. 830.000.000 1. 830.000.000 - 10 0.000.000 10 0.000.000 - - 1. 930.000.000 1. 930.000.000 12 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Chi phí xây dựng cơ bản Trong đó: - Thuỷ điện Tắt Ngoẵng - Sơn La - Thuỷ điện Mường Sang 2 - Mộc Châu - Sơn La - Thuỷ điện Chấn Thịnh - Yên bái - Thuỷ điện Lông Tạo-Yên Bái - Thuỷ điện Thu Cúc -Phú Thọ - Nhà xưởng Chương Mỹ - Hà Nội Cộng 31/ 03/2 014